2015 年第一季度报告
公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................... 3
三、 重要事项 ........................................ 5
四、 附录 ............................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨绍清 董事长 工作原因 俞蒙
1.3 公司负责人杨绍清、总经理关柏林、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人
（会计主管人员）田惠民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 109,562,639,449 106,334,344,258 3.04
归属于上市公司 87,514,496,478 83,798,614,833 4.43
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 2,663,458,836 2,268,839,024 17.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 13,879,124,264 12,924,921,593 7.38
归属于上市公司 3,715,881,645 3,526,730,925 5.36
股东的净利润
归属于上市公司 3,727,120,753 3,536,785,663 5.38
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.34 4.47 减少 0.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.24 4.17
（元/股）
稀释每股收益 0.25 0.24 4.17
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入 -14,959,184 -
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -
项目
少数股东权益影响额（税后） -19,720 -
所得税影响额 3,739,796 -
合计 -11,239,108 -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 205,187
前十名股东持股情况
持有 质押或冻
有限 结情况
期末持股 比例 售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股 股份 数
份数 状态 量
量
太原铁路局 9,172,093,536 61.70 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 645,390,153 4.34 0 未知 其他
全国社会保障基金理事会转持二户 303,030,301 2.04 0 未知 其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 161,374,319 1.09 0 其他
未知
分红－个人分红
河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 未知 国有法人
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 0.94 0 未知 国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 119,589,917 0.80 0 其他
未知
传统－普通保险产品
全国社保基金一零六组合 84,341,648 0.57 0 未知 其他
中国铁路建设投资公司 79,719,060 0.54 0 未知 国有法人
UBS AG 72,463,759 0.49 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
香港中央结算有限公司 645,390,153 人民币普通股 645,390,153
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全国社会保障基金理事会转持二户 303,030,301 人民币普通股 303,030,301
中国太平洋人寿保险股份有限公司 161,374,319 161,374,319
人民币普通股
－分红－个人分红
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 人民币普通股 139,308,018
中国太平洋人寿保险股份有限公司 119,589,917 119,589,917
人民币普通股
－传统－普通保险产品
全国社保基金一零六组合 84,341,648 人民币普通股 84,341,648
中国铁路建设投资公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060
UBS AG 72,463,759 人民币普通股 72,463,759
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东除太原铁路局和中国铁路建设投资公司同受中国铁
明 路总公司控制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
序 2015 年 2014 年 增减
资产负债表项目 主要变化原因
号 3 月 31 日 12 月 31 日 幅度
1 应收账款 5,210,755,133 2,316,828,381 125% 应收清算运费增加
2 应收利息 - 9,780,111 -100% 收到上期末应收利息
3 固定资产清理 525,044 - - 待清理固定资产增加
4 应付账款 5,976,532,038 3,943,812,496 52% 应付清算款增加
5 预收款项 690,772,758 1,102,685,048 -37% 预收的运费减少
6 应交税费 1,125,516,381 1,768,637,812 -36% 支付企业所得税等
7 应付利息 101,296,804 22,023,516 360% 计提公司债等利息
8 其他应付款 2,856,142,706 4,459,536,976 -36% 支付各项工程款减少
9 专项应付款 123,509,925 75,273,754 64% 收到的拆迁补偿款增加
增减
利润表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 主要变化原因
幅度
10 管理费用 235,454,201 825,470,861 -71% 费用核算口径变化
11 财务费用 -36%
74,573,846 116,212,804 计息债务减少
增减
现金流量表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 主要变化原因
幅度
12 投资支付的现金 - 45,000,000 -100% 支付的投资款减少
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13 取得借款收到的现金 52,000,000 180,000,000 -71% 子公司借入长期借款减少
支付其他与筹资活动
14 79,644,609 156,273,655 -49% 代管资金净额减少
有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 杨绍清
日期 2015 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,733,550,373 9,638,517,206
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,516,000 39,300,300
应收账款 5,210,755,133 2,316,828,381
预付款项 98,657,466 190,457,980
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息 9,780,111
应收股利 1,597,348,164 1,597,383,002
其他应收款 801,344,217 972,400,600
买入返售金融资产
存货 1,768,481,291 1,685,566,127
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,242,652,644 16,450,233,707
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,139,127,007 17,735,147,007
投资性房地产
固定资产 62,010,659,882 63,277,422,372
在建工程 3,558,232,199 3,344,020,582
工程物资
固定资产清理 525,044
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,105,290,459 4,133,699,753
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,577,459 35,429,098
递延所得税资产 1,413,416,058 1,293,233,042
其他非流动资产
非流动资产合计 89,319,986,805 89,884,110,551
资产总计 109,562,639,449 106,334,344,258
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,976,532,038 3,943,812,496
预收款项 690,772,758 1,102,685,048
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 395,802,693 440,209,425
应交税费 1,125,516,381 1,768,637,812
应付利息 101,296,804 22,023,516
应付股利 5,249,160 5,249,160
其他应付款 2,856,142,706 4,459,536,976
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,999,769,137 4,997,958,846
其他流动负债 2,000,000,000 2,000,000,000
流动负债合计 18,151,081,677 18,740,113,279
非流动负债：
长期借款 1,065,279,000 1,013,279,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,507,936,692 2,507,936,692
专项应付款 123,509,925 75,273,754
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,696,725,617 3,596,489,446
负债合计 21,847,807,294 22,336,602,725
所有者权益
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,888,308,681 24,888,308,681
减：库存股
其他综合收益 -1,206,786,090 -1,206,786,090
专项储备
盈余公积 9,088,677,556 9,088,677,556
一般风险准备
未分配利润 39,877,504,840 36,161,623,195
归属于母公司所有者权益合计 87,514,496,478 83,798,614,833
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少数股东权益 200,335,677 199,126,700
所有者权益合计 87,714,832,155 83,997,741,533
负债和所有者权益总计 109,562,639,449 106,334,344,258
法定代表人：杨绍清主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：田惠民
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,563,570,377 9,633,527,325
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,336,000 38,430,300
应收账款 4,981,520,875 2,205,619,937
预付款项 92,056,526 177,338,950
应收利息 9,780,111
应收股利 1,597,030,551 1,597,030,551
其他应收款 794,286,268 971,596,874
存货 1,743,051,385 1,670,264,151
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,797,851,982 16,303,588,199
非流动资产：
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,908,864,400 18,860,954,750
投资性房地产
固定资产 61,817,186,956 63,245,546,364
在建工程 1,231,956,043 1,092,320,835
工程物资
固定资产清理 525,044
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,105,186,979 4,133,699,753
开发支出
商誉
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2015 年第一季度报告
长期待摊费用 26,908,683 34,760,321
递延所得税资产 1,293,233,042 1,293,233,042
其他非流动资产
非流动资产合计 88,449,019,844 88,725,673,762
资产总计 108,246,871,826 105,029,261,961
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,732,555,678 3,767,635,785
预收款项 684,905,368 1,097,120,426
应付职工薪酬 399,196,695 435,526,708
应交税费 1,139,603,108 1,777,259,472
应付利息 101,296,804 22,023,516
应付股利
其他应付款 2,697,852,810 4,563,383,870
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,994,569,137 4,992,758,846
其他流动负债 2,000,000,000 2,000,000,000
流动负债合计 17,749,979,600 18,655,708,623
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,507,731,000 2,507,731,000
专项应付款 115,509,922 67,273,753
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,623,240,922 2,575,004,753
负债合计 20,373,220,522 21,230,713,376
所有者权益：
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,902,801,677 24,902,801,677
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2015 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 -1,206,733,683 -1,206,733,683
专项储备
盈余公积 9,088,677,556 9,088,677,556
未分配利润 40,222,114,263 36,147,011,544
所有者权益合计 87,873,651,304 83,798,548,585
负债和所有者权益总计 108,246,871,826 105,029,261,961
法定代表人：杨绍清主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：田惠民
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,879,124,264 12,924,921,593
其中：营业收入 13,879,124,264 12,924,921,593
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,443,734,110 8,883,198,051
其中：营业成本 9,049,763,725 7,850,871,338
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,583,743 51,921,241
销售费用 46,358,595 38,721,807
管理费用 235,454,201 825,470,861
财务费用 74,573,846 116,212,804
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 404,080,000 500,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收 404,080,000 500,000,000
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,839,470,154 4,541,723,542
加：营业外收入 864,919 796,287
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2015 年第一季度报告
其中：非流动资产处置利得 529,676 796,287
减：营业外支出 15,824,103 14,200,360
其中：非流动资产处置损失 221,729 4,125,670
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,824,510,970 4,528,319,469
减：所得税费用 1,107,420,348 1,000,806,498
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,717,090,622 3,527,512,971
归属于母公司所有者的净利润 3,715,881,645 3,526,730,925
少数股东损益 1,208,977 782,046
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,717,090,622 3,527,512,971
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,715,881,645 3,526,730,925
归属于少数股东的综合收益总额 1,208,977 782,046
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.24
法定代表人：杨绍清主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：田惠民
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,783,562,588 12,826,298,990
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2015 年第一季度报告
减：营业成本 8,979,094,879 7,772,832,933
营业税金及附加 36,457,431 51,033,371
销售费用 43,985,722 36,371,229
管理费用 217,090,244 810,230,405
财务费用 74,666,639 116,216,165
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 404,080,000 500,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收 404,080,000 500,000,000
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,836,347,673 4,539,614,887
加：营业外收入 481,592,549 791,670
其中：非流动资产处置利得 481,261,741 791,670
减：营业外支出 15,809,132 14,200,323
其中：非流动资产处置损失 207,059 3,535,979
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,302,131,090 4,526,206,234
减：所得税费用 1,227,028,371 1,000,289,596
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,075,102,719 3,525,916,638
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,075,102,719 3,525,916,638
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨绍清主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：田惠民
合并现金流量表
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2015 年第一季度报告
2015 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,652,732,761 10,519,320,117
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 287,532,941 404,477,754
经营活动现金流入小计 12,940,265,702 10,923,797,871
购买商品、接受劳务支付的现金 4,122,724,478 3,319,124,353
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,471,164,896 3,036,447,054
支付的各项税费 2,310,290,745 1,913,997,133
支付其他与经营活动有关的现金 372,626,747 385,390,307
经营活动现金流出小计 10,276,806,866 8,654,958,847
经营活动产生的现金流量净额 2,663,458,836 2,268,839,024
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,307,947 3,002,142
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,779,558 49,875,671
投资活动现金流入小计 40,087,505 52,877,813
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,564,192,451 1,355,657,894
产支付的现金
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2015 年第一季度报告
投资支付的现金 45,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,564,192,451 1,400,657,894
投资活动产生的现金流量净额 -1,524,104,946 -1,347,780,081
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 52,000,000 180,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 52,000,000 180,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,676,114 12,926,434
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 79,644,609 156,273,655
筹资活动现金流出小计 96,320,723 169,200,089
筹资活动产生的现金流量净额 -44,320,723 10,799,911
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,095,033,167 931,858,854
加：期初现金及现金等价物余额 9,638,517,206 8,785,125,298
六、期末现金及现金等价物余额 10,733,550,373 9,716,984,152
法定代表人：杨绍清主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：田惠民
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,431,138,373 10,394,927,509
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 225,187,262 404,172,268
经营活动现金流入小计 12,656,325,635 10,799,099,777
购买商品、接受劳务支付的现金 4,097,269,313 3,248,658,708
支付给职工以及为职工支付的现金 3,417,236,631 3,004,583,413
支付的各项税费 2,299,479,082 1,906,064,659
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2015 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 360,555,710 341,393,962
经营活动现金流出小计 10,174,540,736 8,500,700,742
经营活动产生的现金流量净额 2,481,784,899 2,298,399,035
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,307,947 3,002,142
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,776,854 49,872,310
投资活动现金流入小计 40,084,801 52,874,452
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,506,392,569 1,216,546,327
产支付的现金
投资支付的现金 45,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,506,392,569 1,261,546,327
投资活动产生的现金流量净额 -1,466,307,768 -1,208,671,875
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 85,434,079 182,840,470
筹资活动现金流出小计 85,434,079 182,840,470
筹资活动产生的现金流量净额 -85,434,079 -182,840,470
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 930,043,052 906,886,690
加：期初现金及现金等价物余额 9,633,527,325 8,728,841,245
六、期末现金及现金等价物余额 10,563,570,377 9,635,727,935
法定代表人：杨绍清主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：田惠民
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