2016 年第一季度报告
公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 17
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..........................3
三、 重要事项 ............................................5
四、 附录 ................................................6
2 / 17
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
俞蒙 董事 工作原因 黄松青
1.3 公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责
人（会计主管人员）温敬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 113,251,618,676 114,548,785,063 -1.13
归属于上市公司股东的净资产 91,166,704,558 89,112,236,992 2.31
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -302,637,060 2,663,458,836 -111.36
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 （%）
营业收入 11,112,711,644 13,879,124,264 -19.93
归属于上市公司股东的净利润 2,054,467,566 3,715,881,645 -44.71
归属于上市公司股东的扣除非经 2,068,834,108 3,727,120,753 -44.49
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.28 4.19 减少 1.91 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.14 0.25 -44.00
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.25 -44.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -7,605
除上述各项之外的其他营业外收入 -19,163,280
3 / 17
2016 年第一季度报告
和支出
少数股东权益影响额（税后） 11,622
所得税影响额 4,792,721
合计 -14,366,542
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 190,216
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情
有限 况
期末持股 比例 售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股 股份状
数量
份数 态
量
太原铁路局 9,172,093,536 61.70 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 428,158,523 2.88 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 1.37 0 未知 国有法人
香港中央结算有限公司 171,848,775 1.16 0 未知 未知
河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 未知 国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公 117,401,930 0.79 0 其他
未知
司－分红－个人分红
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 未知 国有法人
中国银行股份有限公司－招商丰 91,766,810 0.62 0 其他
庆灵活配置混合型发起式证券投 未知
资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公 88,062,110 0.59 0 其他
未知
司－传统－普通保险产品
国泰君安证券股份有限公司 83,937,920 0.56 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
中国证券金融股份有限公司 428,158,523 人民币普通股 428,158,523
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500
香港中央结算有限公司 171,848,775 人民币普通股 171,848,775
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 117,401,930 117,401,930
人民币普通股
个人分红
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
4 / 17
2016 年第一季度报告
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置 91,766,810 91,766,810
人民币普通股
混合型发起式证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 88,062,110 88,062,110
人民币普通股
普通保险产品
国泰君安证券股份有限公司 83,937,920 人民币普通股 83,937,920
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除太原铁路局外，未知其他股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 2016 年 2015 年 增减
资产负债表项目 主要变化原因
号 3 月 31 日 12 月 31 日 幅度
1 应收票据 1,748,344,294 414,536,669 322% 收到承兑汇票增加
2 预付账款 72,737,747 110,592,429 -34% 预付账款结算
3 应收利息 - 9,933,000 -100% 收到上期末应收利息
4 其他非流动资产 419,378,302 229,933,758 82% 预付工程款增加
5 应付账款 1,298,839,920 3,122,054,995 -58% 支付结算应付款项
6 预收款项 660,414,775 1,006,652,758 -34% 预收的运费减少
7 应交税费 1,185,867,162 1,807,664,810 -34% 支付企业所得税等
8 应付利息 43,333,334 11,010,929 294% 计提的利息尚未支付
增减
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 主要变化原因
幅度
9 管理费用 123,777,207 235,454,201 -47% 核算口径变化
10 营业外收入 543,438 864,919 -37% 非流动资产处置收益减少
11 所得税费用 538,246,967 1,107,420,348 -51% 扣除投资收益后的税前利润减少
增减
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 主要变化原因
幅度
销售商品、提供劳务收到的
12 8,050,420,519 12,652,732,761 -36%
现金 运输进款收入下降
运输进款收入下降导致支付的增
13 1,529,178,346 2,310,290,745 -34%
支付的各项税费 值税等减少
处置固定资产、无形资产和
14 其他长期资产收回的现金 37,809 2,307,947 -98%
净额 非流动资产处置收益减少
5 / 17
2016 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和
15 907,778,517 1,855,564,759 -51%
其他长期资产支付的现金 购建固定资产的资金支付减少
16 投资支付的现金 789,443,128 - 支付收购子公司款项
17 取得借款收到的现金 - 272,000,000 -100% 本期子公司长期借款未发生
收到其他与筹资活动有关
18 26,173,747 -
的现金 - 代管资金净额增加
支付其他与筹资活动有关
19 - 79,644,609
的现金 -100% 代管资金净额减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据《中国铁路总公司关于调整煤炭运价有关事项的通知》，公司自 2016 年 2 月 4
日起调整煤炭运价，每吨公里下调 1 分钱。内容详见 2016 年 2 月 4 日登载于上海证
券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于调整煤炭运价的公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 赵春雷
日期 2016 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,228,396,612 8,237,909,745
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
6 / 17
2016 年第一季度报告
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,748,344,294 414,536,669
应收账款 2,117,328,938 2,710,223,049
预付款项 72,737,747 110,592,429
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,933,000
应收股利 1,510,631,590 1,510,636,280
其他应收款 1,136,491,832 1,166,270,329
买入返售金融资产
存货 1,709,012,193 1,709,462,676
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,522,943,206 15,869,564,177
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,894,075,129 18,425,069,796
投资性房地产
固定资产 69,137,648,496 69,850,739,173
在建工程 4,972,884,287 4,839,477,125
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,991,291,816 4,019,831,595
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,711,716 4,074,166
递延所得税资产 1,244,527,027 1,244,936,576
其他非流动资产 419,378,302 229,933,758
非流动资产合计 98,728,675,470 98,679,220,886
资产总计 113,251,618,676 114,548,785,063
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
7 / 17
2016 年第一季度报告
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,298,839,920 3,122,054,995
预收款项 660,414,775 1,006,652,758
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 778,578,178 642,540,095
应交税费 1,185,867,162 1,807,664,810
应付利息 43,333,334 11,010,929
应付股利 5,276,649 5,276,649
其他应付款 4,236,023,529 4,948,671,916
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 34,533,000 34,533,000
其他流动负债 4,000,000,000 4,000,000,000
流动负债合计 12,242,866,547 15,578,405,152
非流动负债：
长期借款 5,590,266,000 5,590,266,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,623,152,184 2,629,606,934
专项应付款 139,528,639 139,947,767
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,352,946,823 8,359,820,701
负债合计 20,595,813,370 23,938,225,853
所有者权益
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,738,761,211 24,738,761,211
8 / 17
2016 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 -1,255,290,111 -1,255,290,111
专项储备
盈余公积 10,433,633,849 10,433,633,849
一般风险准备
未分配利润 42,382,808,118 40,328,340,552
归属于母公司所有者权益合计 91,166,704,558 89,112,236,992
少数股东权益 1,489,100,748 1,498,322,218
所有者权益合计 92,655,805,306 90,610,559,210
负债和所有者权益总计 113,251,618,676 114,548,785,063
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,194,411,442 8,077,138,530
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,747,064,294 413,026,669
应收账款 1,843,113,001 2,578,207,743
预付款项 68,022,467 108,163,682
应收利息 9,933,000
应收股利 1,509,998,809 1,509,998,809
其他应收款 1,086,654,589 1,142,324,657
存货 1,675,857,957 1,680,803,800
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,125,122,559 15,519,596,890
非流动资产：
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,619,562,083 24,151,019,944
投资性房地产
固定资产 60,488,240,830 61,140,367,000
在建工程 1,938,036,029 1,881,816,469
9 / 17
2016 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,991,188,336 4,019,728,115
开发支出
商誉
长期待摊费用 491,318 975,666
递延所得税资产 1,063,451,732 1,062,216,205
其他非流动资产 5,447,368
非流动资产合计 92,166,129,025 92,326,729,464
资产总计 106,291,251,584 107,846,326,354
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,104,902,866 2,957,647,695
预收款项 659,329,379 1,004,669,369
应付职工薪酬 772,883,811 635,929,979
应交税费 1,178,174,764 1,797,999,801
应付利息 43,333,334 11,010,929
应付股利
其他应付款 3,768,514,441 4,771,899,893
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,000,000,000 4,000,000,000
流动负债合计 11,527,138,595 15,179,157,666
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,622,959,150 2,629,392,000
专项应付款 123,588,065 124,007,193
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,746,547,215 2,753,399,193
10 / 17
2016 年第一季度报告
负债合计 14,273,685,810 17,932,556,859
所有者权益：
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,753,029,163 24,753,029,163
减：库存股
其他综合收益 -1,255,243,272 -1,255,243,272
专项储备
盈余公积 10,433,633,849 10,433,633,849
未分配利润 43,219,354,543 41,115,558,264
所有者权益合计 92,017,565,774 89,913,769,495
负债和所有者权益总计 106,291,251,584 107,846,326,354
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,112,711,644 13,879,124,264
其中：营业收入 11,112,711,644 13,879,124,264
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,979,053,029 9,443,734,110
其中：营业成本 8,666,420,881 9,049,763,725
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,480,182 37,583,743
销售费用 50,908,393 46,358,595
管理费用 123,777,207 235,454,201
财务费用 96,466,366 74,573,846
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
11 / 17
2016 年第一季度报告
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 469,005,333 404,080,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收 469,005,333 404,080,000
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,602,663,948 4,839,470,154
加：营业外收入 543,438 864,919
其中：非流动资产处置利得 15,391 529,676
减：营业外支出 19,714,323 15,824,103
其中：非流动资产处置损失 22,996 221,729
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,583,493,063 4,824,510,970
减：所得税费用 538,246,967 1,107,420,348
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,045,246,096 3,717,090,622
归属于母公司所有者的净利润 2,054,467,566 3,715,881,645
少数股东损益 -9,221,470 1,208,977
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,045,246,096 3,717,090,622
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,054,467,566 3,715,881,645
归属于少数股东的综合收益总额 -9,221,470 1,208,977
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.25
12 / 17
2016 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,967,596,587 13,783,562,588
减：营业成本 8,557,907,599 8,979,094,879
营业税金及附加 37,019,327 36,457,431
销售费用 46,833,753 43,985,722
管理费用 102,006,989 217,090,244
财务费用 25,979,562 74,666,639
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 468,542,139 404,080,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收 468,542,139 404,080,000
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,666,391,496 4,836,347,673
加：营业外收入 543,438 481,592,549
其中：非流动资产处置利得 15,391 481,261,741
减：营业外支出 19,682,700 15,809,132
其中：非流动资产处置损失 22,996 207,059
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,647,252,234 5,302,131,090
减：所得税费用 543,455,955 1,227,028,371
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,103,796,279 4,075,102,719
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
13 / 17
2016 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,103,796,279 4,075,102,719
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,050,420,519 12,652,732,761
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 278,920,234 287,532,941
经营活动现金流入小计 8,329,340,753 12,940,265,702
购买商品、接受劳务支付的现金 3,245,730,073 4,122,724,478
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,493,643,395 3,471,164,896
支付的各项税费 1,529,178,346 2,310,290,745
支付其他与经营活动有关的现金 363,425,999 372,626,747
经营活动现金流出小计 8,631,977,813 10,276,806,866
经营活动产生的现金流量净额 -302,637,060 2,663,458,836
二、投资活动产生的现金流量：
14 / 17
2016 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,690
处置固定资产、无形资产和其他长期资 37,809 2,307,947
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,957,554 37,779,558
投资活动现金流入小计 36,000,053 40,087,505
购建固定资产、无形资产和其他长期资 907,778,517 1,855,564,759
产支付的现金
投资支付的现金 789,443,128
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,697,221,645 1,855,564,759
投资活动产生的现金流量净额 -1,661,221,592 -1,815,477,254
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 272,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,173,747
筹资活动现金流入小计 26,173,747 272,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,828,228 79,195,419
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 79,644,609
筹资活动现金流出小计 71,828,228 158,840,028
筹资活动产生的现金流量净额 -45,654,481 113,159,972
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,009,513,133 961,141,554
加：期初现金及现金等价物余额 8,237,909,745 9,861,048,430
六、期末现金及现金等价物余额 6,228,396,612 10,822,189,984
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
15 / 17
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,937,985,074 12,431,138,373
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 211,221,577 225,187,262
经营活动现金流入小计 8,149,206,651 12,656,325,635
购买商品、接受劳务支付的现金 3,486,555,074 4,097,269,313
支付给职工以及为职工支付的现金 3,447,130,748 3,417,236,631
支付的各项税费 1,485,243,461 2,299,479,082
支付其他与经营活动有关的现金 362,364,996 360,555,710
经营活动现金流出小计 8,781,294,279 10,174,540,736
经营活动产生的现金流量净额 -632,087,628 2,481,784,899
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 37,809 2,307,947
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,342,986 37,776,854
投资活动现金流入小计 35,380,795 40,084,801
购建固定资产、无形资产和其他长期资 512,178,570 1,506,392,569
产支付的现金
投资支付的现金 789,443,128
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,301,621,698 1,506,392,569
投资活动产生的现金流量净额 -1,266,240,903 -1,466,307,768
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,601,443
筹资活动现金流入小计 15,601,443
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 85,434,079
筹资活动现金流出小计 85,434,079
筹资活动产生的现金流量净额 15,601,443 -85,434,079
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,882,727,088 930,043,052
加：期初现金及现金等价物余额 8,077,138,530 9,633,527,325
16 / 17
2016 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 6,194,411,442 10,563,570,377
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：温敬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17