股票代码：601006 股票简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司二〇〇七年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事杨洪明未出席董事会。董事杨洪明由于个人工作原因，特委托独立董事王稼琼出席会议并表决有关事项。
独立董事肖序未出席董事会。独立董事肖序由于个人工作原因，特委独立董事于长春出席会议并表决有关事项。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长武汛先生、总经理王保国先生,主管会计工作负责人张◇毅先生及会计机构负责人（会计主管人员）杜润莲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 41,756,433,884 41,076,474,414 1.66%
股东权益(不含少数股东权益)(元) 36,903,346,666 35,317,619,081 4.49%
每股净资产(元) 2.84 2.72 4.41%
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,498,770,562.00 72.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 33.3%
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 1,585,727,585 1,585,727,585 82.39%
基本每股收益(元) 0.12 0.12 33.3%
稀释每股收益(元) 0.12 0.12 33.3%
净资产收益率(%) 4.4% 4.4% -5.7%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.4% 4.4% -5.7%
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,556
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国建设银行－海富通风格优势股
55,000,258 人民币普通股
票型证券投资基金
中国人寿保险(集团)公司－传统－
49,130,501 人民币普通股
普通保险产品
中国工商银行－嘉实策略增长混合
46,916,734 人民币普通股
型证券投资基金
UBS AG 38,173,634 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合
35,464,361 人民币普通股
型证券投资基金
国际金融－渣打－CITIGROUP
33,439,711 人民币普通股
GLOBAL MARKETS LIMITED
中国农业银行－交银施罗德精选股
27,179,000 人民币普通股
票证券投资基金
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH
27,107,679 人民币普通股
INTERNATIONAL
中国建设银行－工银瑞信稳健成长
27,025,760 人民币普通股
股票型证券投资基金
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 27,000,049 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1．公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目及财务指标均按新会计准则的要求进行编制。
根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将所得税的会计处理方法从应付税款法变更为资产负债表债务法。资产和负债账面价值与其计税基础存在差异的，确认为递延所得税资产或递延所得税负债。公司当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益，由此将会影响公司的利润和股东权益。
2．2007年1季度公司实现净利润15.86亿元，同比增长82.51%，增长的主要原因如下：
（1）报告期主营业务收入实现44.99亿元，同比增长27.78%。主要原因是运输任务完成较好。
（2)报告期运输总支出完成19.82亿元，同比减少1.91亿元，主要原因一是折旧费用列支4.15亿元，同比减少2.17亿元，主要原因2006年1月1日公司调整会计估计变更的影响；二是公司2007年1月1日起执行新会计准则，福利费支出据实列支，同时按照新旧转换相关规定，将报告期末应付福利费余额冲减管理费用0.72亿元；三是财务费用支出-0.2亿元，同比减少1.19亿元；四是大修理支出线路换轨主要安排在二、三季度进行。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
大秦铁路股份有限公司
法定代表人：武汛
2007年4月25日4附录
2007年3月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产 2007年3月31日 2006年12月31日
流动资产
货币资金 6,602,628,507 6,437,511,108
应收账款 57,909,374 33,254,644
预付款项 26,112,117 11,591,151
其他应收款 1,064,601,708 941,195,181
存货 164,991,805 182,683,997
其他流动资产 - 122,197
流动资产合计 7,916,243,511 7,606,358,278
非流动资产
固定资产 27,725,907,430 26,852,455,334
在建工程 1,147,497,829 1,624,443,852
固定资产清理 606,531 -
无形资产 4,908,156,064 4,934,105,431
递延所得税资产 58,022,519 59,111,519
非流动资产合计 33,840,190,373 33,470,116,136
资产总计 41,756,433,884 41,076,474,414
负 债 及 股 东 权 益
流动负债
应付账款 978,412,587 1,833,782,552
预收款项 153,267,220 198,072,060
应付职工薪酬 425,075,557 490,455,871
应交税费 1,155,606,278 1,088,937,024
其他应付款 2,140,186,375 2,147,162,462
流动负债合计 4,852,548,017 5,758,409,969
非流动负债
长期应付款 539,201 445,364
非流动负债合计 539,201 445,364
负债合计 4,853,087,218 5,758,855,333
股东权益
股本 12,976,757,127 12,976,757,127
资本公积 17,130,215,368 17,130,215,368
盈余公积 1,217,835,425 1,217,835,425
未分配利润 5,578,538,746 3,992,811,161
股东权益合计 36,903,346,666 35,317,619,081
负债及股东权益总计 41,756,433,884 41,076,474,414
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法定代表人：武汛总经理：王保国 主管会计工作的负责人：张◇毅 会计机构负责人：杜润莲
截至2007年3月31日止3个月期间利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
截至2007年 截至2006年
项 目 3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间
一、营业收入 4,499,404,773 3,520,864,128
减： 营业成本 -1,831,360,245 -1,865,040,685
营业税金及附加 -147,871,066 -113,823,473
管理费用 -169,885,039 -192,065,102
财务费用/(财务收入)-净额 19,268,665 -116,544,574
二、营业利润 2,369,557,088 1,233,390,294
加： 营业外收入 41,564 79,073
减： 营业外支出 -207,273 -96,069
其中：非流动资产处置损失 -207,273 -
三、利润总额 2,369,391,379 1,233,373,298
减： 所得税费用 -783,663,794 -363,936,725
四、净利润 1,585,727,585 869,436,573
五、每股收益
基本每股收益 0.12 0.09
稀释每股收益 0.12 0.09
法定代表人：武汛总经理：王保国 主管会计工作的负责人：张◇毅 会计机构负责人：杜润莲
截至2007年3月31日止3个月期间现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
截至2007年 截至2006年
3月31日止 3月31日止
项 目 3个月期间 3个月期间
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,190,909,978 3,267,052,377
收到的其他与经营活动有关的现金 15,500,187 -
经营活动现金流入小计 4,206,410,165 3,267,052,377
购买商品、接受劳务支付的现金 -1,313,387,851 -1,245,290,432
支付给职工以及为职工支付的现金 -497,347,636 -411,497,297
支付的各项税费 -883,822,474 -735,566,773
支付其他与经营活动有关的现金 -13,081,642 -7,064,761
经营活动现金流出小计 -2,707,639,603 -2,399,419,263
经营活动产生的现金流量净额 1,498,770,562 867,633,114
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,600 41,772
收到其他与投资活动有关的现金 - 9,197,544
投资活动现金流入小计 8,600 9,239,316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -1,283,932,811 -497,019,701
投资活动现金流出小计 -1,283,932,811 -497,019,701
投资活动产生的现金流量净额 -1,283,924,211 -487,780,385
三、筹资活动产生的现金流量
收到的代管资金净额 - 24,321,317
筹资活动现金流入小计 - 24,321,317
支付的代管资金净额 -49,728,952 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -50,840,625
筹资活动现金流出小计 -49,728,952 -50,840,625
筹资活动产生的现金流量净额 -49,728,952 -26,519,308
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 165,117,399 353,333,421
加：年初现金及现金等价物余额 6,437,511,108 5,773,536,537
六、期末现金及现金等价物余额 6,602,628,507 6,126,869,958
法定代表人：武汛总经理：王保国 主管会计工作的负责人：张◇毅 会计机构负责人：杜润莲