2017 年第一季度报告
公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 17
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
2 / 17
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李孟刚 独立董事 工作原因 杨万东
王立彦 独立董事 工作原因 昝志宏
1.3 公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主
管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 127,705,640,240 123,483,133,490 3.42
归属于上市公司股东的净资产 93,059,121,308 89,827,787,618 3.60
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期
告期末 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,097,364,355 -302,637,060 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期
告期末 增减（%）
营业收入 12,451,185,731 11,112,711,644 12.04
归属于上市公司股东的净利润 3,161,200,616 2,054,467,566 53.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,175,052,187 2,068,834,108 53.47
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.46 2.28 增加 1.18 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 14,354
除上述各项之外的其他营业外收入 -18,174,260
和支出
3 / 17
2017 年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后） -231,642
所得税影响额 4,539,977
合计 -13,851,571
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 166,525
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
太原铁路局 9,172,093,536 61.70 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 456,746,627 3.07 0 未知 国有法人
香港中央结算有限公司 317,503,395 2.14 0 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任 204,154,500 1.37 0 国有法人
未知
公司
河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 未知 国有法人
全国社保基金一零六组合 131,051,794 0.88 0 未知 其他
中国太平洋人寿保险股份有 104,858,855 0.71 0 其他
未知
限公司－分红－个人分红
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 未知 国有法人
中国银行股份有限公司－招 91,766,810 0.62 0 其他
商丰庆灵活配置混合型发起 未知
式证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司 82,532,281 0.56 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
中国证券金融股份有限公司 456,746,627 人民币普通股 456,746,627
香港中央结算有限公司 317,503,395 人民币普通股 317,503,395
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
全国社保基金一零六组合 131,051,794 人民币普通股 131,051,794
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 104,858,855 104,858,855
人民币普通股
个人分红
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置 91,766,810 91,766,810
人民币普通股
混合型发起式证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司 82,532,281 人民币普通股 82,532,281
4 / 17
2017 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除太原铁路局外，未知其他股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 资产负债表 增减
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 主要变化原因
号 项目 幅度
待结算运输服务款项等增
1 应收账款 6,056,238,676 4,509,622,064 34%
加
2 预付账款 412,089,927 118,983,495 246% 预付钢轨款等增加
3 应收股利 1,447,975 1,249,432,154 -100% 收到朔黄公司股利
4 其他流动资产 71,711,130 102,800,375 -30% 待抵扣进项税等减少
主要是子公司在建工程增
5 在建工程 3,289,716,242 2,356,979,372 40%
加
子公司长期待摊租赁费增
6 长期待摊费用 2,398,348 1,811,288 32%
加
7 应付票据 54,600,000 31,400,000 74% 开出的银行承兑汇票增加
待结算的运输服务支出等
8 应付账款 4,350,992,013 3,228,153,659 35%
增加
计提的短期融资券等利息
9 应付利息 229,155,702 147,695,803 55%
尚未支付
增减
利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 主要变化原因
幅度
短期融资券等计息债务增
10 财务费用-净额 181,466,699 96,466,366 88%
加
朔黄本期净利润同比增加
11 投资收益 690,251,292 469,005,333 47%
导致确认的投资收益增加
无法支付的应付款项转营
12 营业外收入 1,415,824 543,438 161%
业外收入
扣除投资收益后的税前利
13 所得税费用 859,373,105 538,246,967 60%
润增加
现金流量表 增减
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 主要变化原因
项目 幅度
14 支付的各项税费 708,277,360 1,529,178,346 -54% 支付的企业所得税等减少
15 支付其他与经营 194,253,505 363,425,999 -47% 支付的代收代付款减少
5 / 17
2017 年第一季度报告
活动有关的现金
经营活动产生的 -1123 主要是运费收入取得的现
16 3,097,364,355 -302,637,060
现金流量净额 % 金增加等
取得投资收益所 26609 本期收到朔黄公司支付的
17 1,247,984,179 4,690
收到的现金 371% 股利
处置固定资产、
无形资产和其他 11541
18 4,401,495 37,809 非流动资产处置收益增加
长期资产收回的 %
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 主要是子公司购建长期资
19 1,355,821,001 907,778,517 49%
长期资产支付的 产支付的现金增加
现金
20 投资支付的现金 - 789,443,128 -100% 本期未发生
取得借款收到的
21 300,000,000 - -
现金 子公司借入长期借款增加
收到其他与筹资
22 45,643,574 26,173,747 74% 代管资金净额增加
活动有关的现金
偿还债务支付的
23 83,735,000 - - 子公司偿还银行借款
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2016 年度财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自上市以来一
直为公司提供审计服务。根据财政部、国资委关于会计师事务所连续审计需要轮换的相关要求，
为确保外部审计机构的客观性与独立性，2017 年公司更换提供年度财务报告审计服务的会计师事
务所。
2017 年 3 月，经公开招标，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）成为中标候选人。目
前，正在履行公司相关程序。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 赵春雷
日期 2017 年 4 月 25 日
6 / 17
2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,829,480,833 11,638,240,506
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,678,542,586 1,428,986,763
应收账款 6,056,238,676 4,509,622,064
预付款项 412,089,927 118,983,495
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,501,375 10,437,375
应收股利 1,447,975 1,249,432,154
其他应收款 1,268,633,701 1,439,043,538
买入返售金融资产
存货 1,676,413,329 1,612,490,533
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,711,130 102,800,375
流动资产合计 26,004,059,532 22,110,036,803
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000 3,000,000
长期股权投资 20,024,763,725 19,334,512,433
投资性房地产
固定资产 69,589,444,768 70,714,240,844
在建工程 3,289,716,242 2,356,979,372
工程物资
7 / 17
2017 年第一季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,473,588,207 4,503,874,335
开发支出 20,864,151 16,471,698
商誉
长期待摊费用 2,398,348 1,811,288
递延所得税资产 1,291,864,008 1,292,134,859
其他非流动资产 2,940,782,562 3,084,913,161
非流动资产合计 101,701,580,708 101,373,096,687
资产总计 127,705,640,240 123,483,133,490
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,600,000 31,400,000
应付账款 4,350,992,013 3,228,153,659
预收款项 1,062,210,133 1,274,584,235
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 789,064,149 786,987,706
应交税费 1,798,658,097 1,477,957,897
应付利息 229,155,702 147,695,803
应付股利 5,276,649 5,276,649
其他应付款 3,292,219,072 3,819,508,337
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 83,046,000 88,246,000
其他流动负债 11,000,000,000 11,000,000,000
流动负债合计 22,665,221,815 21,859,810,286
非流动负债：
长期借款 7,258,485,000 7,037,020,000
应付债券
其中：优先股
永续债
8 / 17
2017 年第一季度报告
长期应付款 203,464,648 202,800,000
长期应付职工薪酬 2,678,228,648 2,668,655,297
专项应付款 140,213,244 140,487,779
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,280,391,540 10,048,963,076
负债合计 32,945,613,355 31,908,773,362
所有者权益
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,738,765,944 24,738,765,944
减：库存股
其他综合收益 -1,278,376,235 -1,278,376,235
专项储备 330,333,751 260,200,677
盈余公积 11,175,347,427 11,175,347,427
一般风险准备
未分配利润 43,226,258,930 40,065,058,314
归属于母公司所有者权益合计 93,059,121,308 89,827,787,618
少数股东权益 1,700,905,577 1,746,572,510
所有者权益合计 94,760,026,885 91,574,360,128
负债和所有者权益总计 127,705,640,240 123,483,133,490
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,549,062,693 11,327,993,175
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,652,254,086 1,418,188,263
应收账款 6,072,626,649 4,487,528,381
预付款项 311,343,424 108,644,349
9 / 17
2017 年第一季度报告
应收利息 24,543,342 22,377,293
应收股利 1,247,902,468
其他应收款 2,204,673,296 2,146,759,136
存货 1,643,107,546 1,579,806,585
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,628,196 64,287,938
流动资产合计 26,490,239,232 22,403,487,588
非流动资产：
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,551,829,844 25,725,229,844
投资性房地产
固定资产 58,091,079,559 59,670,437,861
在建工程 3,019,658,374 2,322,149,988
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,879,397,905 3,906,693,663
开发支出 20,864,151 16,471,698
商誉
长期待摊费用 75,918 121,266
递延所得税资产 1,118,163,970 1,115,579,714
其他非流动资产 1,672,841 10,101,776
非流动资产合计 92,747,901,259 92,831,944,507
资产总计 119,238,140,491 115,235,432,095
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,600,000 31,400,000
应付账款 4,694,716,616 3,032,847,251
预收款项 1,051,674,111 1,263,058,521
应付职工薪酬 782,801,285 781,904,984
应交税费 1,796,353,486 1,464,505,463
应付利息 227,303,014 145,637,260
应付股利
其他应付款 2,636,630,938 3,847,219,304
划分为持有待售的负债
10 / 17
2017 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,000,000,000 11,000,000,000
流动负债合计 22,244,079,450 21,566,572,783
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,678,061,185 2,668,460,559
专项应付款 122,304,781 122,537,234
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,800,365,966 2,790,997,793
负债合计 25,044,445,416 24,357,570,576
所有者权益：
股本 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,753,029,163 24,753,029,163
减：库存股
其他综合收益 -1,278,337,272 -1,278,337,272
专项储备 330,233,399 260,106,413
盈余公积 11,175,347,427 11,175,347,427
未分配利润 44,346,630,867 41,100,924,297
所有者权益合计 94,193,695,075 90,877,861,519
负债和所有者权益总计 119,238,140,491 115,235,432,095
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,451,185,731 11,112,711,644
其中：营业收入 12,451,185,731 11,112,711,644
利息收入
11 / 17
2017 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,148,370,329 8,979,053,029
其中：营业成本 8,769,816,428 8,666,420,881
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,269,528 41,480,182
销售费用 45,581,153 50,908,393
管理费用 117,236,521 123,777,207
财务费用 181,466,699 96,466,366
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 690,251,292 469,005,333
其中：对联营企业和合营企业的投资收 690,251,292 469,005,333
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,993,066,694 2,602,663,948
加：营业外收入 1,415,824 543,438
其中：非流动资产处置利得 29,682 15,391
减：营业外支出 19,575,730 19,714,323
其中：非流动资产处置损失 15,328 22,996
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,974,906,788 2,583,493,063
减：所得税费用 859,373,105 538,246,967
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,115,533,683 2,045,246,096
归属于母公司所有者的净利润 3,161,200,616 2,054,467,566
少数股东损益 -45,666,933 -9,221,470
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
12 / 17
2017 年第一季度报告
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,115,533,683 2,045,246,096
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,161,200,616 2,054,467,566
归属于少数股东的综合收益总额 -45,666,933 -9,221,470
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,294,328,009 10,967,596,587
减：营业成本 8,607,412,827 8,557,907,599
税金及附加 30,811,450 37,019,327
销售费用 45,404,445 46,833,753
管理费用 91,814,625 102,006,989
财务费用 85,895,711 25,979,562
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 690,000,000 468,542,139
其中：对联营企业和合营企业的投资收 690,000,000 468,542,139
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,122,988,951 2,666,391,496
加：营业外收入 746,639 543,438
其中：非流动资产处置利得 29,682 15,391
减：营业外支出 19,572,504 19,682,700
13 / 17
2017 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 12,102 22,996
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,104,163,086 2,647,252,234
减：所得税费用 858,456,516 543,455,955
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,245,706,570 2,103,796,279
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,245,706,570 2,103,796,279
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,867,668,110 8,050,420,519
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
14 / 17
2017 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 309,803,498 278,920,234
经营活动现金流入小计 10,177,471,608 8,329,340,753
购买商品、接受劳务支付的现金 2,598,307,049 3,245,730,073
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,579,269,339 3,493,643,395
支付的各项税费 708,277,360 1,529,178,346
支付其他与经营活动有关的现金 194,253,505 363,425,999
经营活动现金流出小计 7,080,107,253 8,631,977,813
经营活动产生的现金流量净额 3,097,364,355 -302,637,060
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,247,984,179 4,690
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,401,495 37,809
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,986,864 35,957,554
投资活动现金流入小计 1,279,372,538 36,000,053
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,355,821,001 907,778,517
产支付的现金
投资支付的现金 789,443,128
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,355,821,001 1,697,221,645
投资活动产生的现金流量净额 -76,448,463 -1,661,221,592
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 300,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,643,574 26,173,747
15 / 17
2017 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 345,643,574 26,173,747
偿还债务支付的现金 83,735,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,584,139 71,828,228
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 175,319,139 71,828,228
筹资活动产生的现金流量净额 170,324,435 -45,654,481
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,191,240,327 -2,009,513,133
加：期初现金及现金等价物余额 11,638,240,506 8,237,909,745
六、期末现金及现金等价物余额 14,829,480,833 6,228,396,612
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,623,356,874 7,937,985,074
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 236,666,566 211,221,577
经营活动现金流入小计 9,860,023,440 8,149,206,651
购买商品、接受劳务支付的现金 2,626,111,286 3,486,555,074
支付给职工以及为职工支付的现金 3,537,988,913 3,447,130,748
支付的各项税费 671,225,569 1,485,243,461
支付其他与经营活动有关的现金 193,108,479 362,364,996
经营活动现金流出小计 7,028,434,247 8,781,294,279
经营活动产生的现金流量净额 2,831,589,193 -632,087,628
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,247,902,467
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,401,495 37,809
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,975,300 35,342,986
投资活动现金流入小计 1,279,279,262 35,380,795
购建固定资产、无形资产和其他长期资 566,837,291 512,178,570
16 / 17
2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 136,600,000 789,443,128
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 232,000,000
投资活动现金流出小计 935,437,291 1,301,621,698
投资活动产生的现金流量净额 343,841,971 -1,266,240,903
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,638,354 15,601,443
筹资活动现金流入小计 45,638,354 15,601,443
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 45,638,354 15,601,443
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,221,069,518 -1,882,727,088
加：期初现金及现金等价物余额 11,327,993,175 8,077,138,530
六、期末现金及现金等价物余额 14,549,062,693 6,194,411,442
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17