2018 年第三季度报告 公司代码:601006 公司简称:大秦铁路 大秦铁路股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 20 2018 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 5 四、 附录...................................................................... 7 2 / 20 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人程先东、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人(会计主 管人员)孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 132,925,564,622 127,686,513,130 4.10 归属于上市公司股东的净资产 104,606,988,221 99,401,764,068 5.24 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末 (%) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 10,735,925,261 13,998,595,036 -23.31 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末 (%) (1-9 月) 营业收入 56,861,566,344 41,740,560,803 36.23 归属于上市公司股东的净利润 12,134,126,837 11,237,250,921 7.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 12,156,711,772 11,281,315,100 7.76 性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 11.79 11.98 减少 0.19 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.82 0.76 7.89 稀释每股收益(元/股) 0.82 0.76 7.89 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 3 / 20 2018 年第三季度报告 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -4,197,007 -7,979,126 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 13,987,748 79,622,900 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,320,809 -101,786,262 少数股东权益影响额(税后) 77,952 -9,630 所得税影响额 10,711,600 7,567,183 合计 -5,740,516 -22,584,935 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 139,235 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 比例 限售条 情况 股东 期末持股数量 (全称) (%) 件股份 股份 数 性质 数量 状态 量 中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 61.70 0 国有 无 法人 香港中央结算有限公司 700,904,034 4.71 0 无 未知 中国证券金融股份有限公司 362,941,654 2.44 0 国有 无 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 1.37 0 国有 无 法人 全国社保基金一零六组合 160,837,861 1.08 0 无 其他 河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 无 其他 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理 119,024,765 0.80 0 其他 无 计划 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产 119,024,765 0.80 0 其他 无 管理计划 中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 国有 无 法人 4 / 20 2018 年第三季度报告 国泰君安证券股份有限公司 83,869,084 0.56 0 无 其他 中国铁路投资有限公司 79,719,060 0.54 0 国有 无 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536 香港中央结算有限公司 700,904,034 人民币普通股 700,904,034 中国证券金融股份有限公司 362,941,654 人民币普通股 362,941,654 中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500 全国社保基金一零六组合 160,837,861 人民币普通股 160,837,861 河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理 119,024,765 119,024,765 人民币普通股 计划 中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577 国泰君安证券股份有限公司 83,869,084 人民币普通股 83,869,084 中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路 投资有限公司同受中国铁路总公司控制外,未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 5 / 20 2018 年第三季度报告 序 2018 年 2017 年 增减 资产负债表项目 主要变化原因 号 9 月 30 日 12 月 31 日 幅度 主要是本期收到的运输进款与朔 1 货币资金 42% 15,735,898,344 11,100,350,893 黄公司股利 主要是本期预付“三供一业”移 2 预付款项 936,143,299 172,507,089 443% 交资金增加 主要是本期收回朔黄公司股利及 3 其他应收款 2,133,753,754 3,493,982,491 -39% 增值税流转款等 主要是本期待抵扣及待认证的进 4 其他流动资产 223,488,727 388,974,250 -43% 项税减少 主要是本期工程建设及固定资产 5 在建工程 4,140,557,918 1,798,810,132 130% 后续支出增加 主要是子公司预付工程款及土地 6 其他非流动资产 762,822,292 1,996,349,112 -62% 使用权相关支出转出所致 7 预收款项 2,439,287,289 1,402,783,083 74% 主要是预收运费增加 主要是待支付的补充医疗保险和 8 应付职工薪酬 1,094,915,361 765,288,355 43% 职工教育经费增加 主要是子公司偿还一年内到期的 9 一年内到期的非流动负债 109,328,022 162,377,855 -33% 银行借款 增减 利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 主要变化原因 幅度 一是执行铁路行业新的货运清算 10 营业收入 36% 办法;二是本期货运量及发送量 56,861,566,344 41,740,560,803 增加 一是执行铁路行业新的货运清算 11 营业成本 50% 办法;二是本期人工成本、折旧 28,554,442,773 42,764,026,800 等增加 主要是本期计息债务较去年同期 12 财务费用-净额 98,139,724 382,163,984 -74% 减少 主要是本期收回已计提坏账的应 13 资产减值损失 -5,205,442 -1,003,257 419% 收账款 14 营业外收入 4,208,589 6,740,732 -38% 主要是非流动资产处置损益减少 15 营业外支出 114,049,419 65,088,194 75% 主要是铁路公安经费等增加 增减 现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 主要变化原因 幅度 主要是收到设备、材料招标保证 16 收到其他与经营活动有关的现金 645,023,655 438,656,069 47% 金等增加 17 支付的各项税费 8,729,457,587 3,865,143,570 126% 主要是支付企业所得税和增值税 主要是预付“三供一业”移交资 18 支付其他与经营活动有关的现金 1,550,483,066 616,235,299 152% 金 6 / 20 2018 年第三季度报告 主要是收到朔黄公司分配的股利 19 取得投资收益所收到的现金 2,407,109,534 1,248,117,260 93% 增加 处置固定资产、无形资产和其他长 20 15,608,821 10,997,364 42% 期资产收回的现金净额 处置非流动资产增加 21 收到其他与投资活动有关的现金 224,509,328 150,927,305 49% 收到的银行存款利息增加 22 吸收投资收到的现金 - 11,400,000 -100% 本期未发生 23 取得借款收到的现金 599,000,000 300,000,000 100% 子公司取得借款 24 收到其他与筹资活动有关的现金 243,264,777 138,478,716 76% 代管资金净额增加 25 偿还债务支付的现金 103,513,000 6,129,448,000 -98% 本期偿还债务减少 分配股利、利润或偿付利息支付的 26 7,220,827,976 4,165,879,490 73% 现金 支付的股利增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 大秦铁路股份有限公司 法定代表人 程先东 日期 2018 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 7 / 20 2018 年第三季度报告 2018 年 9 月 30 日 编制单位:大秦铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 15,735,898,344 11,100,350,893 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 6,342,149,866 5,760,561,814 其中:应收票据 315,334,657 416,217,765 应收账款 6,026,815,209 5,344,344,049 预付款项 936,143,299 172,507,089 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,133,753,754 3,493,982,491 其中:应收利息 1,076,250 14,731,875 应收股利 300,000 2,404,759,034 买入返售金融资产 存货 1,526,614,372 1,528,204,845 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 223,488,727 388,974,250 流动资产合计 26,898,048,362 22,444,581,382 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697 持有至到期投资 长期应收款 3,000,000 3,000,000 长期股权投资 22,437,941,450 20,059,833,772 投资性房地产 固定资产 70,632,529,677 73,991,938,165 在建工程 4,140,557,918 1,798,810,132 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,486,907,048 5,837,763,475 开发支出 47,878,302 47,878,302 商誉 8 / 20 2018 年第三季度报告 长期待摊费用 64,944,171 76,079,943 递延所得税资产 1,385,776,705 1,365,120,150 其他非流动资产 762,822,292 1,996,349,112 非流动资产合计 106,027,516,260 105,241,931,748 资产总计 132,925,564,622 127,686,513,130 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 4,074,677,505 3,777,621,186 预收款项 2,439,287,289 1,402,783,083 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,094,915,361 765,288,355 应交税费 2,414,751,804 3,312,895,453 其他应付款 5,782,296,331 7,036,391,265 其中:应付利息 1,677,930 1,851,746 应付股利 27,488 161,796 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 109,328,022 162,377,855 其他流动负债 流动负债合计 15,915,256,312 16,457,357,197 非流动负债: 长期借款 7,657,639,000 7,112,139,000 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 329,067,728 330,850,970 长期应付职工薪酬 2,816,642,738 2,799,389,590 预计负债 递延收益 88,916,523 75,847,236 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,892,265,989 10,318,226,796 9 / 20 2018 年第三季度报告 负债合计 26,807,522,301 26,775,583,993 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 14,866,791,491 14,866,791,491 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 24,719,376,750 24,737,093,447 减:库存股 其他综合收益 -1,368,491,782 -1,368,491,782 专项储备 369,352,952 293,146,938 盈余公积 12,580,078,283 12,580,078,283 一般风险准备 未分配利润 53,439,880,527 48,293,145,691 归属于母公司所有者权益合计 104,606,988,221 99,401,764,068 少数股东权益 1,511,054,100 1,509,165,069 所有者权益(或股东权益)合计 106,118,042,321 100,910,929,137 负债和所有者权益(或股东权益) 132,925,564,622 127,686,513,130 总计 法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位:大秦铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 15,375,042,813 11,032,770,577 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 6,634,001,334 5,908,517,961 其中:应收票据 301,084,657 397,387,765 应收账款 6,332,916,677 5,511,130,196 预付款项 936,820,952 151,475,524 其他应收款 2,106,303,662 4,667,846,153 其中:应收利息 1,076,250 39,252,326 应收股利 2,403,710,150 存货 1,493,297,151 1,501,106,272 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10 / 20 2018 年第三季度报告 其他流动资产 167,455,535 343,042,003 流动资产合计 26,712,921,447 23,604,758,490 非流动资产: 可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,962,828,607 26,586,675,142 投资性房地产 固定资产 60,047,824,072 63,093,615,543 在建工程 2,959,791,082 1,564,611,219 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,731,494,767 3,811,687,284 开发支出 47,878,302 47,878,302 商誉 长期待摊费用 62,887,409 74,207,342 递延所得税资产 1,218,908,723 1,194,203,136 其他非流动资产 95,900,371 15,621,571 非流动资产合计 98,192,672,030 96,453,658,236 资产总计 124,905,593,477 120,058,416,726 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 3,952,479,199 3,601,434,581 预收款项 2,405,838,266 1,382,682,515 应付职工薪酬 1,086,186,641 759,085,925 应交税费 2,353,947,262 3,295,545,860 其他应付款 5,883,488,928 6,951,876,488 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 15,681,940,296 15,990,625,369 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 120,316,781 119,342,909 11 / 20 2018 年第三季度报告 长期应付职工薪酬 2,816,476,148 2,799,223,000 预计负债 递延收益 13,199,798 130,511 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,949,992,727 2,918,696,420 负债合计 18,631,933,023 18,909,321,789 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 14,866,791,491 14,866,791,491 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 24,753,029,163 24,753,029,163 减:库存股 其他综合收益 -1,368,471,272 -1,368,471,272 专项储备 366,792,062 290,863,142 盈余公积 12,580,078,283 12,580,078,283 未分配利润 55,075,440,727 50,026,804,130 所有者权益(或股东权益)合计 106,273,660,454 101,149,094,937 负债和所有者权益(或股东权益) 124,905,593,477 120,058,416,726 总计 法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛 合并利润表 2018 年 1—9 月 编制单位:大秦铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 19,628,463,767 14,383,992,556 56,861,566,344 41,740,560,803 其中:营业收入 19,628,463,767 14,383,992,556 56,861,566,344 41,740,560,803 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 15,335,129,374 10,444,525,696 43,652,689,137 29,667,349,759 其中:营业成本 15,013,640,522 10,052,160,780 42,764,026,800 28,554,442,773 利息支出 手续费及佣金 支出 12 / 20 2018 年第三季度报告 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 73,714,580 58,075,755 198,948,598 162,578,759 销售费用 51,939,945 47,932,999 142,045,222 141,390,745 管理费用 175,131,805 160,296,255 454,734,235 427,776,755 研发费用 财务费用 20,819,165 126,059,907 98,139,724 382,163,984 其中:利息费用 83,548,732 128,403,098 243,260,701 431,498,956 利息收入 -80,868,079 -16,870,453 -205,330,706 -106,445,147 资产减值损失 -116,643 -5,205,442 -1,003,257 加:其他收益 13,987,748 79,622,900 投资收益(损失 804,769,981 692,391,024 2,380,758,178 2,251,409,146 以“-”号填列) 其中:对联营企 804,769,981 692,391,024 2,378,107,678 2,251,409,146 业和合营企业的投资 收益 公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列) 资产处置收益 17,635 75,443 (损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 5,112,109,757 4,631,857,884 15,669,333,728 14,324,620,190 “-”号填列) 加:营业外收入 1,632,756 1,262,185 4,208,589 6,740,732 减:营业外支出 32,168,206 21,107,436 114,049,419 65,088,194 四、利润总额(亏损总 5,081,574,307 4,612,012,633 15,559,492,898 14,266,272,728 额以“-”号填列) 减:所得税费用 1,143,412,876 1,031,121,380 3,441,151,435 3,135,347,625 五、净利润(净亏损以 3,938,161,431 3,580,891,253 12,118,341,463 11,130,925,103 “-”号填列) (一)按经营持续性 分类 1.持续经营净利 3,938,161,431 3,580,891,253 12,118,341,463 11,130,925,103 润(净亏损以“-”号 填列) 2.终止经营净利 润(净亏损以“-”号 13 / 20 2018 年第三季度报告 填列) (二)按所有权归属 分类 1.归属于母公司 3,941,725,731 3,614,663,309 12,134,126,837 11,237,250,921 所有者的净利润 2.少数股东损益 -3,564,300 -33,772,056 -15,785,374 -106,325,818 六、其他综合收益的税 后净额 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额 (一)不能重分类 进损益的其他综合收 益 1.重新计量设 定受益计划变动额 2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益 (二)将重分类进 损益的其他综合收益 1.权益法下可 转损益的其他综合收 益 2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套 期损益的有效部分 5.外币财务报 表折算差额 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 3,938,161,431 3,580,891,253 12,118,341,463 11,130,925,103 归属于母公司所有 3,941,725,731 3,614,663,309 12,134,126,837 11,237,250,921 者的综合收益总额 归属于少数股东的 -3,564,300 -33,772,056 -15,785,374 -106,325,818 综合收益总额 八、每股收益: 14 / 20 2018 年第三季度报告 (一)基本每股收益 0.27 0.25 0.82 0.76 (元/股) (二)稀释每股收益 0.27 0.25 0.82 0.76 (元/股) 法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛 母公司利润表 2018 年 1—9 月 编制单位:大秦铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 18,993,604,601 14,216,323,518 54,790,051,524 41,326,202,259 减:营业成本 14,567,501,155 9,927,596,601 41,210,159,127 28,168,690,146 税金及附加 68,297,215 53,223,260 187,234,316 150,437,667 销售费用 51,656,722 47,451,016 140,666,867 139,847,975 管理费用 145,398,254 113,787,691 372,114,803 332,401,501 研发费用 财务费用 -65,338,106 39,035,108 -159,540,939 113,152,047 其中:利息费用 42,578,599 168,039,452 利息收入 -80,909,707 -17,032,800 -205,145,934 -105,927,858 资产减值损失 297,667 -3,817,485 -1,003,257 加:其他收益 13,937,122 79,454,357 投资收益(损失 805,628,796 692,010,367 2,380,705,251 2,250,911,897 以“-”号填列) 其中:对联营企 804,427,509 692,010,367 2,376,853,464 2,250,911,897 业和合营企业的投资 收益 公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列) 资产处置收益 (损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以 5,045,357,612 4,727,240,209 15,503,394,443 14,673,588,077 “-”号填列) 加:营业外收入 1,626,156 931,650 3,827,417 5,671,762 减:营业外支出 31,548,890 21,106,976 113,425,439 65,084,288 三、利润总额(亏损总 5,015,434,878 4,707,064,883 15,393,796,421 14,614,175,551 额以“-”号填列) 减:所得税费用 1,116,117,788 1,031,538,230 3,357,767,823 3,128,788,427 15 / 20 2018 年第三季度报告 四、净利润(净亏损以 3,899,317,090 3,675,526,653 12,036,028,598 11,485,387,124 “-”号填列) (一)持续经营净利 3,899,317,090 3,675,526,653 12,036,028,598 11,485,387,124 润(净亏损以“-”号 填列) (二)终止经营净利 润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税 后净额 (一)不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 (二)将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期 损益的有效部分 5.外币财务报表 折算差额 六、综合收益总额 3,899,317,090 3,675,526,653 12,036,028,598 11,485,387,124 七、每股收益: (一)基本每股收 不适用 不适用 不适用 不适用 益(元/股) (二)稀释每股收 不适用 不适用 不适用 不适用 益(元/股) 法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛 合并现金流量表 2018 年 1—9 月 编制单位:大秦铁路股份有限公司 16 / 20 2018 年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 38,998,618,818 35,754,531,190 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 645,023,655 438,656,069 经营活动现金流入小计 39,643,642,473 36,193,187,259 购买商品、接受劳务支付的现金 7,135,466,161 6,834,210,458 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,492,310,398 10,879,002,896 支付的各项税费 8,729,457,587 3,865,143,570 支付其他与经营活动有关的现金 1,550,483,066 616,235,299 经营活动现金流出小计 28,907,717,212 22,194,592,223 经营活动产生的现金流量净额 10,735,925,261 13,998,595,036 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,407,109,534 1,248,117,260 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,608,821 10,997,364 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 224,509,328 150,927,305 投资活动现金流入小计 2,647,227,683 1,410,041,929 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,265,529,294 2,250,123,750 产支付的现金 投资支付的现金 17 / 20 2018 年第三季度报告 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,265,529,294 2,250,123,750 投资活动产生的现金流量净额 381,698,389 -840,081,821 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 11,400,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 11,400,000 现金 取得借款收到的现金 599,000,000 300,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 243,264,777 138,478,716 筹资活动现金流入小计 842,264,777 449,878,716 偿还债务支付的现金 103,513,000 6,129,448,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,220,827,976 4,165,879,490 其中:子公司支付给少数股东的股利、 134,307 3,000,000 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,324,340,976 10,295,327,490 筹资活动产生的现金流量净额 -6,482,076,199 -9,845,448,774 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,635,547,451 3,313,064,441 加:期初现金及现金等价物余额 11,100,350,893 11,638,240,506 六、期末现金及现金等价物余额 15,735,898,344 14,951,304,947 法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛 母公司现金流量表 2018 年 1—9 月 编制单位:大秦铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 37,692,704,157 35,003,711,999 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 656,396,002 425,217,920 经营活动现金流入小计 38,349,100,159 35,428,929,919 购买商品、接受劳务支付的现金 6,723,882,212 6,530,149,685 支付给职工以及为职工支付的现金 11,359,017,288 10,747,820,491 18 / 20 2018 年第三季度报告 支付的各项税费 8,422,141,855 3,799,161,387 支付其他与经营活动有关的现金 1,782,765,070 612,146,443 经营活动现金流出小计 28,287,806,425 21,689,278,006 经营活动产生的现金流量净额 10,061,293,734 13,739,651,913 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,407,561,936 1,247,902,468 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,608,821 10,997,364 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,399,328,017 115,638,208 投资活动现金流入小计 3,822,498,774 1,374,538,040 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,060,764,660 1,214,187,130 产支付的现金 投资支付的现金 999,300,000 136,600,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 431,000,000 投资活动现金流出小计 3,060,064,660 1,781,787,130 投资活动产生的现金流量净额 762,434,114 -407,249,090 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 508,578,262 143,864,945 筹资活动现金流入小计 508,578,262 143,864,945 偿还债务支付的现金 6,000,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,990,033,874 3,903,415,188 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,990,033,874 9,903,415,188 筹资活动产生的现金流量净额 -6,481,455,612 -9,759,550,243 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,342,272,236 3,572,852,580 加:期初现金及现金等价物余额 11,032,770,577 11,327,993,175 六、期末现金及现金等价物余额 15,375,042,813 14,900,845,755 法定代表人:程先东 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:田惠民 会计机构负责人:孙洪涛 19 / 20 2018 年第三季度报告 4.2 审计报告 □适用 √不适用 20 / 20