2018 年第三季度报告
公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程先东、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主
管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 132,925,564,622 127,686,513,130 4.10
归属于上市公司股东的净资产 104,606,988,221 99,401,764,068 5.24
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 10,735,925,261 13,998,595,036 -23.31
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 56,861,566,344 41,740,560,803 36.23
归属于上市公司股东的净利润 12,134,126,837 11,237,250,921 7.98
归属于上市公司股东的扣除非经常 12,156,711,772 11,281,315,100 7.76
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.79 11.98 减少 0.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.82 0.76 7.89
稀释每股收益（元/股） 0.82 0.76 7.89
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,197,007 -7,979,126
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 13,987,748 79,622,900
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,320,809 -101,786,262
少数股东权益影响额（税后） 77,952 -9,630
所得税影响额 10,711,600 7,567,183
合计 -5,740,516 -22,584,935
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 139,235
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况 股东
期末持股数量
（全称） (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 61.70 0 国有
无
法人
香港中央结算有限公司 700,904,034 4.71 0 无 未知
中国证券金融股份有限公司 362,941,654 2.44 0 国有
无
法人
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 1.37 0 国有
无
法人
全国社保基金一零六组合 160,837,861 1.08 0 无 其他
河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 无 其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 119,024,765 0.80 0 其他
无
计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 119,024,765 0.80 0 其他
无
管理计划
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 国有
无
法人
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国泰君安证券股份有限公司 83,869,084 0.56 0 无 其他
中国铁路投资有限公司 79,719,060 0.54 0 国有
无
法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
香港中央结算有限公司 700,904,034 人民币普通股 700,904,034
中国证券金融股份有限公司 362,941,654 人民币普通股 362,941,654
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500
全国社保基金一零六组合 160,837,861 人民币普通股 160,837,861
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理 119,024,765 119,024,765
人民币普通股
计划
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
国泰君安证券股份有限公司 83,869,084 人民币普通股 83,869,084
中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路
投资有限公司同受中国铁路总公司控制外，未知其他
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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序 2018 年 2017 年 增减
资产负债表项目 主要变化原因
号 9 月 30 日 12 月 31 日 幅度
主要是本期收到的运输进款与朔
1 货币资金 42%
15,735,898,344 11,100,350,893 黄公司股利
主要是本期预付“三供一业”移
2 预付款项 936,143,299 172,507,089 443%
交资金增加
主要是本期收回朔黄公司股利及
3 其他应收款 2,133,753,754 3,493,982,491 -39%
增值税流转款等
主要是本期待抵扣及待认证的进
4 其他流动资产 223,488,727 388,974,250 -43%
项税减少
主要是本期工程建设及固定资产
5 在建工程 4,140,557,918 1,798,810,132 130%
后续支出增加
主要是子公司预付工程款及土地
6 其他非流动资产 762,822,292 1,996,349,112 -62%
使用权相关支出转出所致
7 预收款项 2,439,287,289 1,402,783,083 74% 主要是预收运费增加
主要是待支付的补充医疗保险和
8 应付职工薪酬 1,094,915,361 765,288,355 43%
职工教育经费增加
主要是子公司偿还一年内到期的
9 一年内到期的非流动负债 109,328,022 162,377,855 -33%
银行借款
增减
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 主要变化原因
幅度
一是执行铁路行业新的货运清算
10 营业收入 36% 办法；二是本期货运量及发送量
56,861,566,344 41,740,560,803
增加
一是执行铁路行业新的货运清算
11 营业成本 50% 办法；二是本期人工成本、折旧
28,554,442,773
42,764,026,800 等增加
主要是本期计息债务较去年同期
12 财务费用-净额 98,139,724 382,163,984 -74%
减少
主要是本期收回已计提坏账的应
13 资产减值损失 -5,205,442 -1,003,257 419%
收账款
14 营业外收入 4,208,589 6,740,732 -38% 主要是非流动资产处置损益减少
15 营业外支出 114,049,419 65,088,194 75% 主要是铁路公安经费等增加
增减
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 主要变化原因
幅度
主要是收到设备、材料招标保证
16 收到其他与经营活动有关的现金 645,023,655 438,656,069 47%
金等增加
17 支付的各项税费 8,729,457,587 3,865,143,570 126% 主要是支付企业所得税和增值税
主要是预付“三供一业”移交资
18 支付其他与经营活动有关的现金 1,550,483,066 616,235,299 152%
金
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主要是收到朔黄公司分配的股利
19 取得投资收益所收到的现金 2,407,109,534 1,248,117,260 93%
增加
处置固定资产、无形资产和其他长
20 15,608,821 10,997,364 42%
期资产收回的现金净额 处置非流动资产增加
21 收到其他与投资活动有关的现金 224,509,328 150,927,305 49% 收到的银行存款利息增加
22 吸收投资收到的现金 - 11,400,000 -100% 本期未发生
23 取得借款收到的现金 599,000,000 300,000,000 100% 子公司取得借款
24 收到其他与筹资活动有关的现金 243,264,777 138,478,716 76% 代管资金净额增加
25 偿还债务支付的现金 103,513,000 6,129,448,000 -98%
本期偿还债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的
26 7,220,827,976 4,165,879,490 73%
现金 支付的股利增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 程先东
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2018 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,735,898,344 11,100,350,893
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,342,149,866 5,760,561,814
其中：应收票据 315,334,657 416,217,765
应收账款 6,026,815,209 5,344,344,049
预付款项 936,143,299 172,507,089
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,133,753,754 3,493,982,491
其中：应收利息 1,076,250 14,731,875
应收股利 300,000 2,404,759,034
买入返售金融资产
存货 1,526,614,372 1,528,204,845
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 223,488,727 388,974,250
流动资产合计 26,898,048,362 22,444,581,382
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000 3,000,000
长期股权投资 22,437,941,450 20,059,833,772
投资性房地产
固定资产 70,632,529,677 73,991,938,165
在建工程 4,140,557,918 1,798,810,132
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,486,907,048 5,837,763,475
开发支出 47,878,302 47,878,302
商誉
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长期待摊费用 64,944,171 76,079,943
递延所得税资产 1,385,776,705 1,365,120,150
其他非流动资产 762,822,292 1,996,349,112
非流动资产合计 106,027,516,260 105,241,931,748
资产总计 132,925,564,622 127,686,513,130
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,074,677,505 3,777,621,186
预收款项 2,439,287,289 1,402,783,083
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,094,915,361 765,288,355
应交税费 2,414,751,804 3,312,895,453
其他应付款 5,782,296,331 7,036,391,265
其中：应付利息 1,677,930 1,851,746
应付股利 27,488 161,796
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 109,328,022 162,377,855
其他流动负债
流动负债合计 15,915,256,312 16,457,357,197
非流动负债：
长期借款 7,657,639,000 7,112,139,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 329,067,728 330,850,970
长期应付职工薪酬 2,816,642,738 2,799,389,590
预计负债
递延收益 88,916,523 75,847,236
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,892,265,989 10,318,226,796
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2018 年第三季度报告
负债合计 26,807,522,301 26,775,583,993
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,719,376,750 24,737,093,447
减：库存股
其他综合收益 -1,368,491,782 -1,368,491,782
专项储备 369,352,952 293,146,938
盈余公积 12,580,078,283 12,580,078,283
一般风险准备
未分配利润 53,439,880,527 48,293,145,691
归属于母公司所有者权益合计 104,606,988,221 99,401,764,068
少数股东权益 1,511,054,100 1,509,165,069
所有者权益（或股东权益）合计 106,118,042,321 100,910,929,137
负债和所有者权益（或股东权益） 132,925,564,622 127,686,513,130
总计
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,375,042,813 11,032,770,577
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,634,001,334 5,908,517,961
其中：应收票据 301,084,657 397,387,765
应收账款 6,332,916,677 5,511,130,196
预付款项 936,820,952 151,475,524
其他应收款 2,106,303,662 4,667,846,153
其中：应收利息 1,076,250 39,252,326
应收股利 2,403,710,150
存货 1,493,297,151 1,501,106,272
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2018 年第三季度报告
其他流动资产 167,455,535 343,042,003
流动资产合计 26,712,921,447 23,604,758,490
非流动资产：
可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,962,828,607 26,586,675,142
投资性房地产
固定资产 60,047,824,072 63,093,615,543
在建工程 2,959,791,082 1,564,611,219
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,731,494,767 3,811,687,284
开发支出 47,878,302 47,878,302
商誉
长期待摊费用 62,887,409 74,207,342
递延所得税资产 1,218,908,723 1,194,203,136
其他非流动资产 95,900,371 15,621,571
非流动资产合计 98,192,672,030 96,453,658,236
资产总计 124,905,593,477 120,058,416,726
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,952,479,199 3,601,434,581
预收款项 2,405,838,266 1,382,682,515
应付职工薪酬 1,086,186,641 759,085,925
应交税费 2,353,947,262 3,295,545,860
其他应付款 5,883,488,928 6,951,876,488
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,681,940,296 15,990,625,369
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 120,316,781 119,342,909
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2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬 2,816,476,148 2,799,223,000
预计负债
递延收益 13,199,798 130,511
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,949,992,727 2,918,696,420
负债合计 18,631,933,023 18,909,321,789
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,753,029,163 24,753,029,163
减：库存股
其他综合收益 -1,368,471,272 -1,368,471,272
专项储备 366,792,062 290,863,142
盈余公积 12,580,078,283 12,580,078,283
未分配利润 55,075,440,727 50,026,804,130
所有者权益（或股东权益）合计 106,273,660,454 101,149,094,937
负债和所有者权益（或股东权益） 124,905,593,477 120,058,416,726
总计
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 19,628,463,767 14,383,992,556 56,861,566,344 41,740,560,803
其中：营业收入 19,628,463,767 14,383,992,556 56,861,566,344 41,740,560,803
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 15,335,129,374 10,444,525,696 43,652,689,137 29,667,349,759
其中：营业成本 15,013,640,522 10,052,160,780 42,764,026,800 28,554,442,773
利息支出
手续费及佣金
支出
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2018 年第三季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 73,714,580 58,075,755 198,948,598 162,578,759
销售费用 51,939,945 47,932,999 142,045,222 141,390,745
管理费用 175,131,805 160,296,255 454,734,235 427,776,755
研发费用
财务费用 20,819,165 126,059,907 98,139,724 382,163,984
其中：利息费用 83,548,732 128,403,098 243,260,701 431,498,956
利息收入 -80,868,079 -16,870,453 -205,330,706 -106,445,147
资产减值损失 -116,643 -5,205,442 -1,003,257
加：其他收益 13,987,748 79,622,900
投资收益（损失 804,769,981 692,391,024 2,380,758,178 2,251,409,146
以“－”号填列）
其中：对联营企 804,769,981 692,391,024 2,378,107,678 2,251,409,146
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 17,635 75,443
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 5,112,109,757 4,631,857,884 15,669,333,728 14,324,620,190
“－”号填列）
加：营业外收入 1,632,756 1,262,185 4,208,589 6,740,732
减：营业外支出 32,168,206 21,107,436 114,049,419 65,088,194
四、利润总额（亏损总 5,081,574,307 4,612,012,633 15,559,492,898 14,266,272,728
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,143,412,876 1,031,121,380 3,441,151,435 3,135,347,625
五、净利润（净亏损以 3,938,161,431 3,580,891,253 12,118,341,463 11,130,925,103
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 3,938,161,431 3,580,891,253 12,118,341,463 11,130,925,103
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
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2018 年第三季度报告
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 3,941,725,731 3,614,663,309 12,134,126,837 11,237,250,921
所有者的净利润
2.少数股东损益 -3,564,300 -33,772,056 -15,785,374 -106,325,818
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 3,938,161,431 3,580,891,253 12,118,341,463 11,130,925,103
归属于母公司所有 3,941,725,731 3,614,663,309 12,134,126,837 11,237,250,921
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -3,564,300 -33,772,056 -15,785,374 -106,325,818
综合收益总额
八、每股收益：
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2018 年第三季度报告
（一）基本每股收益 0.27 0.25 0.82 0.76
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.27 0.25 0.82 0.76
(元/股)
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 18,993,604,601 14,216,323,518 54,790,051,524 41,326,202,259
减：营业成本 14,567,501,155 9,927,596,601 41,210,159,127 28,168,690,146
税金及附加 68,297,215 53,223,260 187,234,316 150,437,667
销售费用 51,656,722 47,451,016 140,666,867 139,847,975
管理费用 145,398,254 113,787,691 372,114,803 332,401,501
研发费用
财务费用 -65,338,106 39,035,108 -159,540,939 113,152,047
其中：利息费用 42,578,599 168,039,452
利息收入 -80,909,707 -17,032,800 -205,145,934 -105,927,858
资产减值损失 297,667 -3,817,485 -1,003,257
加：其他收益 13,937,122 79,454,357
投资收益（损失 805,628,796 692,010,367 2,380,705,251 2,250,911,897
以“－”号填列）
其中：对联营企 804,427,509 692,010,367 2,376,853,464 2,250,911,897
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 5,045,357,612 4,727,240,209 15,503,394,443 14,673,588,077
“－”号填列）
加：营业外收入 1,626,156 931,650 3,827,417 5,671,762
减：营业外支出 31,548,890 21,106,976 113,425,439 65,084,288
三、利润总额（亏损总 5,015,434,878 4,707,064,883 15,393,796,421 14,614,175,551
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,116,117,788 1,031,538,230 3,357,767,823 3,128,788,427
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2018 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以 3,899,317,090 3,675,526,653 12,036,028,598 11,485,387,124
“－”号填列）
（一）持续经营净利 3,899,317,090 3,675,526,653 12,036,028,598 11,485,387,124
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 3,899,317,090 3,675,526,653 12,036,028,598 11,485,387,124
七、每股收益：
（一）基本每股收 不适用 不适用 不适用 不适用
益(元/股)
（二）稀释每股收 不适用 不适用 不适用 不适用
益(元/股)
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
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2018 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,998,618,818 35,754,531,190
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 645,023,655 438,656,069
经营活动现金流入小计 39,643,642,473 36,193,187,259
购买商品、接受劳务支付的现金 7,135,466,161 6,834,210,458
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,492,310,398 10,879,002,896
支付的各项税费 8,729,457,587 3,865,143,570
支付其他与经营活动有关的现金 1,550,483,066 616,235,299
经营活动现金流出小计 28,907,717,212 22,194,592,223
经营活动产生的现金流量净额 10,735,925,261 13,998,595,036
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,407,109,534 1,248,117,260
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,608,821 10,997,364
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 224,509,328 150,927,305
投资活动现金流入小计 2,647,227,683 1,410,041,929
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,265,529,294 2,250,123,750
产支付的现金
投资支付的现金
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2018 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,265,529,294 2,250,123,750
投资活动产生的现金流量净额 381,698,389 -840,081,821
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 11,400,000
现金
取得借款收到的现金 599,000,000 300,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 243,264,777 138,478,716
筹资活动现金流入小计 842,264,777 449,878,716
偿还债务支付的现金 103,513,000 6,129,448,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,220,827,976 4,165,879,490
其中：子公司支付给少数股东的股利、 134,307 3,000,000
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,324,340,976 10,295,327,490
筹资活动产生的现金流量净额 -6,482,076,199 -9,845,448,774
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,635,547,451 3,313,064,441
加：期初现金及现金等价物余额 11,100,350,893 11,638,240,506
六、期末现金及现金等价物余额 15,735,898,344 14,951,304,947
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,692,704,157 35,003,711,999
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 656,396,002 425,217,920
经营活动现金流入小计 38,349,100,159 35,428,929,919
购买商品、接受劳务支付的现金 6,723,882,212 6,530,149,685
支付给职工以及为职工支付的现金 11,359,017,288 10,747,820,491
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2018 年第三季度报告
支付的各项税费 8,422,141,855 3,799,161,387
支付其他与经营活动有关的现金 1,782,765,070 612,146,443
经营活动现金流出小计 28,287,806,425 21,689,278,006
经营活动产生的现金流量净额 10,061,293,734 13,739,651,913
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,407,561,936 1,247,902,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,608,821 10,997,364
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,399,328,017 115,638,208
投资活动现金流入小计 3,822,498,774 1,374,538,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,060,764,660 1,214,187,130
产支付的现金
投资支付的现金 999,300,000 136,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 431,000,000
投资活动现金流出小计 3,060,064,660 1,781,787,130
投资活动产生的现金流量净额 762,434,114 -407,249,090
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 508,578,262 143,864,945
筹资活动现金流入小计 508,578,262 143,864,945
偿还债务支付的现金 6,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,990,033,874 3,903,415,188
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,990,033,874 9,903,415,188
筹资活动产生的现金流量净额 -6,481,455,612 -9,759,550,243
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,342,272,236 3,572,852,580
加：期初现金及现金等价物余额 11,032,770,577 11,327,993,175
六、期末现金及现金等价物余额 15,375,042,813 14,900,845,755
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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