大秦铁路股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2．公司全体董事出席董事会会议。
3．公司董事长武汛先生、总经理王保国先生，主管会计工作负责人李琳先
生，会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产（元） 51,457,024,594 51,107,589,240 0.68
所有者权益（或股东权益）（元） 39,624,057,591 37,533,997,159 5.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.05 2.89 5.57
年初至报告期期末
（1-3 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,832,300,032 22.3
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.14 22.3
报告期
（1-3 月）
年初至报告期期末
（1-3 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,090,060,432 2,090,060,432 31.8
基本每股收益（元） 0.16 0.16 31.8
稀释每股收益（元） 0.16 0.16 31.8
全面摊薄净资产收益率（%） 5.27% 5.27% 19.8
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
2
2008 年第一季度报告
单位：股
报告期末股东总数（户） 178,679
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
大唐国际发电股份有限公司
167,429,000
人民币普通股
中国华能集团公司
167,429,000
人民币普通股
中国中煤能源集团公司
141,524,000
人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司
141,429,000
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L
－CT001 沪
113,039,800
人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018LFH001
沪
73,228,935
人民币普通股
同方投资有限公司
71,500,000
人民币普通股
大同煤矿集团有限责任公司
71,500,000
人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
69,983,678
人民币普通股
中国铁路建设投资公司
69,929,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2008 年第一季度，公司实现净利润20.90 亿元，较上年同期15.86 亿元增加
5.04 亿元，增幅31.78%。主要原因：一是本报告期内公司积极开展增收节支活动，
运输任务完成较好；二是铁路设备大修受季节性因素影响，一季度大修理费用支
出相对较少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3
2008 年第一季度报告
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
§4 附录
大秦铁路股份有限公司2008 年第一季度财务报表。
大秦铁路股份有限公司
法定代表人：武汛
2008 年4 月27 日
4
大秦铁路股份有限公司
2008年3月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产2008年3月31日2007年12月31日
流动资产
货币资金 7 ,823,859,551 7,789,551,415
应收账款 7 72,955,733 918,487,345
预付款项 5 0,607,467 1,731,484
其他应收款 9 6,362,655 95,026,956
存货 1 95,212,618 1 90,216,238
其他流动资产 1 7,845 -
流动资产合计 8 ,939,015,869 8 ,995,013,438
非流动资产
长期股权投资 6 5,158,697 -
固定资产 3 5,608,180,031 34,142,005,444
在建工程 1 ,947,207,629 3,049,860,372
固定资产清理 ( 583,640) -
无形资产 4 ,804,652,536 4,830,601,903
长期待摊费用 1 1,643,614 8,358,225
递延所得税资产 8 1,749,858 81,749,858
非流动资产合计 4 2,518,008,725 42,112,575,802
资产总计 5 1,457,024,594 5 1,107,589,240
负 债 及 股 东 权 益
流动负债
应付账款 1 ,063,038,763 1,187,297,891
预收款项 1 08,506,553 1 67,325,003
应付职工薪酬 5 43,621,765 5 52,672,418
应交税费 1 ,028,921,728 1,669,170,424
其他应付款 9 ,086,938,992 9,995,187,143
流动负债合计 11,831,027,801 13,571,652,879
非流动负债
专项应付款 5 39,202 5 39,202
其他长期负债 1 ,400,000 1 ,400,000
非流动负债合计 1,939,202 1,939,202
负债合计 11,832,967,003 13,573,592,081
股东权益
股本 1 2,976,757,127 1 2,976,757,127
资本公积 1 7,130,215,368 1 7,130,215,368
盈余公积 1 ,834,687,099 1 ,834,687,099
未分配利润 7 ,682,397,997 5,592,337,565
股东权益合计 3 9,624,057,591 37,533,997,159
负债及股东权益总计 5 1,457,024,594 51,107,589,240
法定代表人：武汛 总经理：王保国 主管会计工作的负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
5
大秦铁路股份有限公司
截至2008年3月31日止3个月期间利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
5 ,507,283,336 4,499,404,773
减： 营业成本 ( 2,224,288,390) ( 1,831,360,245)
营业税金及附加 ( 181,489,229) (147,871,066)
管理费用 ( 254,476,398) (169,885,039)
财务(费用)/收入-净额 ( 61,464,033) 1 9,268,665
2 ,785,565,286 2,369,557,088
加： 营业外收入 1 ,191,171 41,564
减： 营业外支出 ( 9,072) (207,273)
其中：非流动资产处置损失 - (207,273)
2 ,786,747,385 2,369,391,379
减： 所得税费用 ( 696,686,953) (783,663,794)
2 ,090,060,432 1,585,727,585
基本每股收益 0 .16 0 .12
稀释每股收益 0 .16 0 .12
法定代表人：武汛 总经理：王保国 主管会计工作的负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
截至2007年
3月31日止
3个月期间
五、每股收益
项 目
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入
截至2008年
3月31日止
3个月期间
6
大秦铁路股份有限公司
截至2008年3月31日止3个月期间现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 ,122,585,512 4 ,190,909,978
收到的其他与经营活动有关的现金 3 01,829,502 1 5,500,187
经营活动现金流入小计 5 ,424,415,014 4 ,206,410,165
购买商品、接受劳务支付的现金 ( 1,411,588,559) ( 1,313,387,851)
支付给职工以及为职工支付的现金 ( 573,713,399) ( 497,347,636)
支付的各项税费 ( 1,533,694,866) ( 883,822,474)
支付其他与经营活动有关的现金 ( 73,118,158) (13,081,642)
经营活动现金流出小计 ( 3,592,114,982) ( 2,707,639,603)
经营活动产生的现金流量净额 1 ,832,300,032 1 ,498,770,562
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 ,275,376 8 ,600
收到其他与投资活动有关的现金 2 0,729,561 -
投资活动现金流入小计 2 2,004,937 8 ,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ( 1,723,988,932) ( 1,283,932,811)
投资支付的现金 ( 65,158,697) -
投资活动现金流出小计 ( 1,789,147,629) ( 1,283,932,811)
投资活动产生的现金流量净额 ( 1,767,142,692) ( 1,283,924,211)
三、筹资活动产生的现金流量
支付的代管资金净额 ( 30,849,204) (49,728,952)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
筹资活动现金流出小计 ( 30,849,204) (49,728,952)
筹资活动产生的现金流量净额 ( 30,849,204) (49,728,952)
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金净增加额 3 4,308,136 1 65,117,399
加：年初现金余额 7 ,789,551,415 6 ,437,511,108
六、期末现金余额 7 ,823,859,551 6 ,602,628,507
法定代表人：武汛 总经理：王保国 主管会计工作的负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民
项 目
截至2007年
3月31日止
3个月期间
截至2008年
3月31日止
3个月期间
7
