股票代码：601006 股票简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长武汛先生、总经理王保国先生,主管会计工作负责人李琳先生及会计机构负责人（会计主管人员）杜润莲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 41,952,778,246 41,076,474,414 2.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 36,089,555,931 35,317,619,081 2.19
每股净资产(元) 2.78 2.72 2.19
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,826,011,035 119.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.53 119.99
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 1,706,831,973 4,664,475,866 73.67
基本每股收益(元) 0.13 0.36 73.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.36 -
稀释每股收益(元) 0.13 0.36 73.67
净资产收益率(%) 4.84 12.83 68.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.98 13.02 69.03
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 116,494
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 68,320,122 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 52,857,005 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 49,130,501 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 34,999,601 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 34,614,808 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 30,000,000 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 29,603,400 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 28,614,055 人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金 24,886,642 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 22,119,060 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1．2007年前3季度公司实现净利润46.65亿元，同比增长43.17%。增长的主要原因一是前三季度公司货物发送量和货物运输量均实现较大幅度增长；二是固定资产折旧费用因为不存在去年同期由于对固定资产预计使用年限和预计残值率估计的变更造成对折旧费用增加的一次性影响而有所下降；同时，上市后公司债务负担下降，财务费用较去年同期下降；三是公司采取多项措施增收节支。
2．本报告期（2007年7月-9月）公司实现净利润17.07亿元，同比增长73.67%。增长的主要原因一是本报告期内公司积极开展增运增收活动，运输任务完成较好；二是今年线路大修理费用主要发生在第二季度，机车车辆及其它设备大修理主要安排在第四季度进行，本报告期内大修支出较去年同期明显减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
4附录
大秦铁路股份有限公司
法定代表人：武汛
2007年10月28日
资 产 2007年9月30日 2006年12月31日
流动资产
货币资金 7,466,137,957 6,437,511,108
应收账款 104,511,076 33,254,644
预付款项 9,413,417 11,591,151
其他应收款 677,718,800 941,195,181
存货 165,434,859 182,683,997
其他流动资产 - 122,197
流动资产合计 8,423,216,109 7,606,358,278
非流动资产
固定资产 27,077,285,099 26,852,455,334
在建工程 1,526,918,370 1,624,443,852
固定资产清理 3,860 -
无形资产 4,856,257,331 4,934,105,431
递延所得税资产 69,097,477 59,111,519
非流动资产合计 33,529,562,137 33,470,116,136
资产总计 41,952,778,246 41,076,474,414
负 债 及 股 东 权 益
流动负债
应付账款 1,193,631,402 1,833,782,552
预收款项 371,014,172 198,072,060
应付职工薪酬 514,619,584 490,455,871
应交税费 1,078,227,423 1,088,937,024
其他应付款 2,705,190,533 2,147,162,462
流动负债合计 5,862,683,114 5,758,409,969
非流动负债
专项应付款 539,201 445,364
非流动负债合计 539,201 445,364
负债合计 5,863,222,315 5,758,855,333
股东权益
股本 12,976,757,127 12,976,757,127
资本公积 17,130,215,368 17,130,215,368
盈余公积 1,217,835,425 1,217,835,425
未分配利润 4,764,748,011 3,992,811,161
股东权益合计 36,089,555,931 35,317,619,081
负债及股东权益总计 41,952,778,246 41,076,474,414
法定代表人：武汛 总经理：王保国 主管会计工作的负责人：李琳 会计机构负责人：杜润莲
年初至 上年年初
本期金额 上期金额
项 目 报告期期末 至报告期期末
(2007年7-9月) (2006年7-9月)
(2007年1-9月) (2006年1-9月)
一、营业收入 5,578,841,769 4,109,191,614 15,225,187,083 12,047,579,895
减：营业成本 (2,436,127,367) (2,160,720,570) (6,984,475,987) (5,887,884,325)
营业税金及附加 (189,303,069) (134,631,544) (506,087,704) (396,552,822)
管理费用 (254,684,974) (252,177,368) (624,879,667) (641,116,349)
财务费用/ (收入)-净额 14,027,948 (31,465,706) 56,005,470 (245,251,219)
资产减值损失 - - - (92,818)
二、营业利润 2,712,754,307 1,530,196,426 7,165,749,195 4,876,682,362
加：营业外收入 2,404,904 730,541 2,468,493 1,000,847
减：营业外支出 (71,880,014) (32,677,098) (103,974,874) (34,198,367)
其中：非流动资产处置损失 (71,880,014) (34,036,140) (103,974,874) (34,198,367)
三、利润总额 2,643,279,197 1,498,249,869 7,064,242,814 4,843,484,842
减：所得税费用 (936,447,224) (515,429,288) (2,399,766,948) (1,585,383,354)
四、净利润 1,706,831,973 982,820,581 4,664,475,866 3,258,101,488
五、每股收益
基本每股收益 0.13 0.08 0.36 0.31
稀释每股收益 0.13 0.08 0.36 0.31
法定代表人：武汛 总经理：王保国 主管会计工作的负责人：李琳 会计机构负责人：杜润莲
年初至 上年年初
项 目 报告期期末 至报告期期末
(2007年1-9月) (2006年1-9月)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,755,708,053 11,507,216,196
收到其他与经营活动有关的现金 673,365,571 88,770,648
经营活动现金流入小计 15,429,073,624 11,595,986,844
购买商品、接受劳务支付的现金 (3,889,918,547) (2,772,407,540)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,522,586,119) (1,237,573,718)
支付的各项税费 (3,017,651,293) (2,192,541,930)
支付其他与经营活动有关的现金 (172,906,630) (2,290,525,767)
经营活动现金流出小计 (8,603,062,589) (8,493,048,955)
经营活动产生的现金流量净额 6,826,011,035 3,102,937,889
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,355 858,746
收到其他与投资活动有关的现金 50,533,642 36,484,697
投资活动现金流入小计 50,561,997 37,343,443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (2,124,094,029) (5,830,309,490)
收购丰沙大、北同蒲等资产所支付的现金 - (4,121,469,456)
投资活动现金流出小计 (2,124,094,029) (9,951,778,946)
投资活动产生的现金流量净额 (2,073,532,032) (9,914,435,503)
三、筹资活动产生的现金流量
代管资金净增加(减少)额 121,234,754 (110,157,937)
吸收投资所收到的现金 - 14,759,999,999
借款所收到的现金 - 1,264,000,000
筹资活动现金流入小计 121,234,754 15,913,842,062
偿还债务所支付的现金 - (6,264,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (3,845,086,908) (2,985,698,877)
支付的其他与筹资活动有关的现金 - (2,660,176)
筹资活动现金流出小计 (3,845,086,908) (9,252,359,053)
筹资活动产生的现金流量净额 (3,723,852,154) 6,661,483,009
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 1,028,626,849 (150,014,605)
加：年初现金余额 6,437,511,108 5,773,536,537
六、期末现金余额 7,466,137,957 5,623,521,932
法定代表人：武汛 总经理：王保国 主管会计工作的负责人：李琳 会计机构负责人：杜润莲