2019 年第一季度报告
公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程先东、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主
管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告
期末比
本报告期末 上年度
调整后 调整前
末增减
(%)
总资产 150,332,038,770 145,949,522,445 145,949,522,445 3.00
归属于上市公司股东的净资产 110,404,904,025 106,495,186,227 106,495,186,227 3.67
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年
调整后 调整前 同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,406,031,064 3,389,508,811 2,934,390,602 0.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年
调整后 调整前 同期增
减（%）
营业收入 19,742,652,045 18,453,262,567 17,973,277,434 6.99
归属于上市公司股东的净利润 4,005,657,757 4,175,355,089 4,096,595,497 -4.06
归属于上市公司股东的扣除非 4,015,953,374 4,134,649,484 4,112,655,815 -2.87
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.69 4.06 4.04 减少
0.37 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.27 0.28 0.28 -3.57
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.28 0.28 -3.57
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -17,336
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计入当期损益的政府补助，但与公 12,818,094
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 -26,530,951
少数股东权益影响额（税后） 2,027
所得税影响额 3,432,549
合计 -10,295,617
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 144,018
前十名股东持股情况
持有 质押或冻
有限 结情况
期末持股 比例 售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股 股份 数
份数 状态 量
量
中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 61.70 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 724,394,011 4.87 0 无 未知
中国证券金融股份有限公司 363,431,974 2.44 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 1.37 0 无 国有法人
河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 无 国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计 119,024,765 0.80 0 其他
无
划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管 119,024,765 0.80 0 其他
无
理计划
全国社保基金一零六组合 116,051,438 0.78 0 无 其他
国泰君安证券股份有限公司 105,359,662 0.71 0 无 其他
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 无 国有法人
中国铁路投资有限公司 79,719,060 0.54 0 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536
香港中央结算有限公司 724,394,011 人民币普通股 724,394,011
中国证券金融股份有限公司 363,431,974 人民币普通股 363,431,974
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 119,024,765 119,024,765
人民币普通股
计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 119,024,765 119,024,765
人民币普通股
管理计划
全国社保基金一零六组合 116,051,438 人民币普通股 116,051,438
国泰君安证券股份有限公司 105,359,662 人民币普通股 105,359,662
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投
资有限公司同受中国铁路总公司控制外，未知其他股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 资产负债表 增减
2019年3月31日 2018年12月31日 主要变化原因
号 项目 幅度
主要由于可供出售金融资产重
1 可供出售金融资产 - 134,735,000 -100%
分类至其他权益工具投资
主要是本期新增对蒙华公司的
2 其他权益工具投资 2,189,882,500 - -
投资等
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主要是本期工程建设及固定资
3 在建工程 3,439,354,365 2,383,316,369 44%
产后续支出增加
主要是预付固定资产工程款增
4 其他非流动资产 383,672,830 54,436,956 605%
加
5 专项储备 255,127,844 392,428,429 -35% 主要是本期支付安全生产费
增减
利润表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 主要变化原因
幅度
主要是本期支付的资源税等增
6 税金及附加 72,435,409 41,080,716 76%
加
7 财务费用-净额 32,457,024 128,078,744 -75% 主要是本期存款利息收入增加
主要是坏账减值损失重分类至
8 资产减值损失 - 359,767 -100%
信用减值损失
9 信用减值损失 -1,092,155 - - 主要是预期信用损失转回
主要是本期收到的政府补助减
10 其他收益 12,818,094 29,860,627 -57%
少
11 资产处置收益 1,604 32,035 -95% 主要是本期资产处置减少
主要是收到的供应商违约款等
12 营业外收入 858,089 627,765 37%
增加
13 营业外支出 27,407,980 52,969,281 -48% 主要是本期处置资产减少等
现金流量表 增减
2019年1-3月 2018年1-3月 主要变化原因
项目 幅度
主要是本期收到增值税资金返
14 支付的各项税费 555,218,898 838,518,116 -34%
还
支付其他与经营活动 主要是本期预付的“三供一业”
15 388,492,064 230,217,062 69%
有关的现金 改造资金增加
取得投资收益所收到 -100 主要是上期收到朔黄公司分配
16 62,360 2,403,735,043
的现金 % 股利，本期未发生
处置固定资产、无形资
17 产和其他长期资产收 482,305 14,887,502 -97% 主要是本期资产处置减少
到的现金净额
收到其他与投资活动 主要是本期收到的存款利息收
18 69,860,456 25,678,515 172%
有关的现金 入增加
主要是本期新增对蒙华公司的
19 投资支付的现金 2,004,000,000 - -
投资等
主要是本期子公司偿还一年内
20 偿还债务支付的现金 40,250,000 9,500,000 324%
到期的长期借款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据财政部、税务总局、海关总署联合印发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自
2019年4月1日起，铁路运输服务增值税税率由10%下调至9%。公司管内执行国铁统一运价的整车货
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物运价等相应下浮。同时，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低货车延期占用费等4项收费标
准。
经测算，上述事项对公司经营业绩影响较小。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 程先东
日期 2019 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,591,822,929 18,475,527,141
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 7,931,612,971 6,351,880,902
其中：应收票据 618,145,214 98,601,590
应收账款 7,313,467,757 6,253,279,312
预付款项 181,668,090 157,771,955
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,001,717,988 2,582,097,019
其中：应收利息 88,933,186 43,972,087
应收股利 0 300,000
买入返售金融资产
存货 1,576,644,758 1,547,274,313
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,893,569,287 1,473,098,352
流动资产合计 33,177,036,023 30,587,649,682
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 134,735,000
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000 3,000,000
长期股权投资 21,128,741,258 20,332,157,525
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其他权益工具投资 2,189,882,500
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 79,521,930,949 81,909,681,402
在建工程 3,439,354,365 2,383,316,369
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,882,198,656 8,915,233,875
开发支出 47,878,302 47,878,302
商誉
长期待摊费用 59,935,733 66,982,320
递延所得税资产 1,498,408,154 1,514,451,014
其他非流动资产 383,672,830 54,436,956
非流动资产合计 117,155,002,747 115,361,872,763
资产总计 150,332,038,770 145,949,522,445
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,485,440,907 5,648,014,389
预收款项 926,956,605 1,263,419,032
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 911,492,435 854,621,224
应交税费 3,333,006,477 2,923,204,996
其他应付款 6,528,778,671 6,565,205,856
其中：应付利息 2,262,203 1,964,228
应付股利 302,040 302,040
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,053,527,510 1,053,493,874
其他流动负债 0 0
流动负债合计 18,239,202,605 18,307,959,371
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,266,453,000 10,094,753,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 297,201,294 313,095,840
长期应付职工薪酬 2,665,241,648 2,681,019,488
预计负债
递延收益 92,436,709 88,577,142
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,321,332,651 13,177,445,470
负债合计 31,560,535,256 31,485,404,841
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,898,238,608 23,898,238,608
减：库存股
其他综合收益 -1,123,077,644 -1,164,438,270
专项储备 255,127,844 392,428,429
盈余公积 14,652,416,055 14,652,416,055
一般风险准备
未分配利润 57,855,407,671 53,849,749,914
归属于母公司所有者权益（或股东 110,404,904,025 106,495,186,227
权益）合计
少数股东权益 8,366,599,489 7,968,931,377
所有者权益（或股东权益）合计 118,771,503,514 114,464,117,604
负债和所有者权益（或股东权 150,332,038,770 145,949,522,445
益）总计
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 15,980,280,728 16,256,459,342
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 8,406,071,515 6,779,425,735
其中：应收票据 541,229,584 26,284,945
应收账款 7,864,841,931 6,753,140,790
预付款项 127,782,181 135,637,073
其他应收款 2,577,822,800 2,220,629,928
其中：应收利息 88,933,186 43,972,087
应收股利 0 0
存货 1,516,071,739 1,473,830,516
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,758,537,771 1,342,746,676
流动资产合计 30,366,566,734 28,208,729,270
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 134,235,000
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 0 0
长期股权投资 30,236,826,780 29,444,481,569
其他权益工具投资 2,189,382,500
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 59,782,737,154 61,962,921,153
在建工程 3,307,525,370 2,287,421,320
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,679,448,606 3,706,036,782
开发支出 47,878,302 47,878,302
商誉
长期待摊费用 57,583,634 64,315,742
递延所得税资产 1,268,797,975 1,282,584,850
其他非流动资产 353,672,830 17,756,738
非流动资产合计 100,923,853,151 98,947,631,456
资产总计 131,290,419,885 127,156,360,726
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,868,629,916 4,928,474,935
预收款项 910,329,882 1,238,783,850
合同负债
应付职工薪酬 899,848,690 843,388,755
应交税费 3,120,998,989 2,732,954,614
其他应付款 6,673,984,439 6,493,198,661
其中：应付利息 0 0
应付股利 0 0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 16,473,791,916 16,236,800,815
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付职工薪酬 2,665,213,759 2,680,991,000
长期应付款 117,803,875 117,926,026
预计负债
递延收益 19,470,306 15,910,732
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,802,487,940 2,814,827,758
负债合计 19,276,279,856 19,051,628,573
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,029,220,103 25,029,220,103
减：库存股
其他综合收益 -1,123,133,419 -1,164,494,045
专项储备 236,254,038 376,254,872
盈余公积 13,917,825,216 13,917,825,216
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2019 年第一季度报告
未分配利润 59,087,182,600 55,079,134,516
所有者权益（或股东权益）合计 112,014,140,029 108,104,732,153
负债和所有者权益（或股东权益） 131,290,419,885 127,156,360,726
总计
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 19,742,652,045 18,453,262,567
其中：营业收入 19,742,652,045 18,453,262,567
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,853,102,293 13,491,937,373
其中：营业成本 14,568,633,410 13,156,856,756
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 72,435,409 41,080,716
销售费用 42,999,345 42,870,358
管理费用 137,669,260 122,691,032
研发费用 0 0
财务费用 32,457,024 128,078,744
其中：利息费用 125,267,412 115,414,570
利息收入 114,185,145 29,430,743
资产减值损失 0 359,767
信用减值损失 -1,092,155
加：其他收益 12,818,094 29,860,627
投资收益（损失以“－”号填列） 792,583,733 770,261,627
其中：对联营企业和合营企业的投资收 792,583,733 770,261,627
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
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2019 年第一季度报告
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,604 32,035
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,694,953,183 5,761,479,483
加：营业外收入 858,089 627,765
减：营业外支出 27,407,980 52,969,281
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,668,403,292 5,709,137,967
减：所得税费用 1,265,077,423 1,222,294,522
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,403,325,869 4,486,843,445
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 4,403,325,869 4,486,843,445
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 0 0
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 4,005,657,757 4,175,355,089
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 397,668,112 311,488,356
六、其他综合收益的税后净额 41,360,626 0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 41,360,626 0
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 41,360,626 0
1.重新计量设定受益计划变动额 0 0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 41,360,626
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0 0
七、综合收益总额 4,444,686,495 4,486,843,445
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,047,018,383 4,175,355,089
归属于少数股东的综合收益总额 397,668,112 311,488,356
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2019 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 18,477,682,491 17,469,168,580
减：营业成本 14,049,559,938 12,621,392,658
税金及附加 65,364,824 35,675,374
销售费用 42,940,798 42,529,460
管理费用 95,702,979 82,800,839
研发费用 0 0
财务费用 -87,222,715 -6,108,594
其中：利息费用 0 0
利息收入 107,093,039 27,353,435
资产减值损失 0 -1,022,894
信用减值损失 -30,000
加：其他收益 12,776,013 29,818,546
投资收益（损失以“－”号填列） 792,345,211 770,240,045
其中：对联营企业和合营企业的投资收 792,345,211 770,240,045
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0 6,390
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,116,487,891 5,493,966,718
加：营业外收入 853,981 613,840
减：营业外支出 27,392,831 51,911,639
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,089,949,041 5,442,668,919
减：所得税费用 1,081,900,957 1,158,401,726
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,008,048,084 4,284,267,193
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 4,008,048,084 4,284,267,193
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
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2019 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 41,360,626 0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 41,360,626 0
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 41,360,626
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 4,049,408,710 4,284,267,193
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,314,492,319 11,132,941,813
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2019 年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 200,422,101 228,574,311
经营活动现金流入小计 12,514,914,420 11,361,516,124
购买商品、接受劳务支付的现金 3,960,959,626 3,089,947,849
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,204,212,768 3,813,324,286
支付的各项税费 555,218,898 838,518,116
支付其他与经营活动有关的现金 388,492,064 230,217,062
经营活动现金流出小计 9,108,883,356 7,972,007,313
经营活动产生的现金流量净额 3,406,031,064 3,389,508,811
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 62,360 2,403,735,043
处置固定资产、无形资产和其他长期资 482,305 14,887,502
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,860,456 25,678,515
投资活动现金流入小计 70,405,121 2,444,301,060
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,571,902,989 1,318,367,157
产支付的现金
投资支付的现金 2,004,000,000 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,575,902,989 1,318,367,157
投资活动产生的现金流量净额 -3,505,497,868 1,125,933,903
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 200,000,000 230,000,000
发行债券收到的现金
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2019 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 186,793,867 150,009,622
筹资活动现金流入小计 386,793,867 380,009,622
偿还债务支付的现金 40,250,000 9,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,781,275 120,337,258
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 171,031,275 129,837,258
筹资活动产生的现金流量净额 215,762,592 250,172,364
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,295,788 4,765,615,078
加：期初现金及现金等价物余额 18,475,527,141 11,783,452,125
六、期末现金及现金等价物余额 18,591,822,929 16,549,067,203
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,871,405,869 9,925,831,797
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 190,620,731 218,362,242
经营活动现金流入小计 11,062,026,600 10,144,194,039
购买商品、接受劳务支付的现金 3,519,496,950 2,905,830,576
支付给职工以及为职工支付的现金 4,180,134,050 3,688,643,291
支付的各项税费 373,186,504 665,617,940
支付其他与经营活动有关的现金 396,890,909 199,553,651
经营活动现金流出小计 8,469,708,413 7,459,645,458
经营活动产生的现金流量净额 2,592,318,187 2,684,548,581
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0 2,403,710,150
处置固定资产、无形资产和其他长期资 482,305 14,887,502
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,671,322 876,654,897
投资活动现金流入小计 63,153,627 3,295,252,549
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,191,220,608 857,153,570
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2019 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000,000 950,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 3,191,220,608 1,807,153,570
投资活动产生的现金流量净额 -3,128,066,981 1,488,098,979
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 259,570,180 154,360,909
筹资活动现金流入小计 259,570,180 154,360,909
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 259,570,180 154,360,909
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -276,178,614 4,327,008,469
加：期初现金及现金等价物余额 16,256,459,342 11,032,770,577
六、期末现金及现金等价物余额 15,980,280,728 15,359,779,046
法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 18,475,527,141 18,475,527,141 0
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,351,880,902 6,351,880,902 0
其中：应收票据 98,601,590 98,601,590 0
应收账款 6,253,279,312 6,253,279,312 0
预付款项 157,771,955 157,771,955 0
应收保费
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2019 年第一季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,582,097,019 2,582,097,019 0
其中：应收利息 43,972,087 43,972,087 0
应收股利 300,000 300,000 0
买入返售金融资产
存货 1,547,274,313 1,547,274,313 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,473,098,352 1,473,098,352 0
流动资产合计 30,587,649,682 30,587,649,682 0
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 134,735,000 0 -134,735,000
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000 3,000,000 0
长期股权投资 20,332,157,525 20,332,157,525 0
其他权益工具投资 0 134,735,000 134,735,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 81,909,681,402 81,909,681,402 0
在建工程 2,383,316,369 2,383,316,369 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,915,233,875 8,915,233,875 0
开发支出 47,878,302 47,878,302 0
商誉
长期待摊费用 66,982,320 66,982,320 0
递延所得税资产 1,514,451,014 1,514,451,014 0
其他非流动资产 54,436,956 54,436,956 0
非流动资产合计 115,361,872,763 115,361,872,763 0
资产总计 145,949,522,445 145,949,522,445 0
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
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2019 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,648,014,389 5,648,014,389 0
预收款项 1,263,419,032 1,263,419,032 0
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 854,621,224 854,621,224 0
应交税费 2,923,204,996 2,923,204,996 0
其他应付款 6,565,205,856 6,565,205,856 0
其中：应付利息 1,964,228 1,964,228 0
应付股利 302,040 302,040 0
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,053,493,874 1,053,493,874 0
其他流动负债 0 0 0
流动负债合计 18,307,959,371 18,307,959,371 0
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,094,753,000 10,094,753,000 0
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 313,095,840 313,095,840 0
预计负债
长期应付职工薪酬 2,681,019,488 2,681,019,488 0
递延收益 88,577,142 88,577,142 0
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,177,445,470 13,177,445,470 0
负债合计 31,485,404,841 31,485,404,841 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,898,238,608 23,898,238,608 0
减：库存股
其他综合收益 -1,164,438,270 -1,164,438,270 0
21 / 24
2019 年第一季度报告
专项储备 392,428,429 392,428,429 0
盈余公积 14,652,416,055 14,652,416,055 0
一般风险准备
未分配利润 53,849,749,914 53,849,749,914 0
归属于母公司所有者权益合计 106,495,186,227 106,495,186,227 0
少数股东权益 7,968,931,377 7,968,931,377 0
所有者权益（或股东权益） 114,464,117,604 114,464,117,604 0
合计
负债和所有者权益（或股 145,949,522,445 145,949,522,445 0
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
非交易性股权投资重分类为其他权益工具投资
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,256,459,342 16,256,459,342 0
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,779,425,735 6,779,425,735 0
其中：应收票据 26,284,945 26,284,945 0
应收账款 6,753,140,790 6,753,140,790 0
预付款项 135,637,073 135,637,073 0
其他应收款 2,220,629,928 2,220,629,928 0
其中：应收利息 43,972,087 43,972,087 0
应收股利 0 0 0
存货 1,473,830,516 1,473,830,516 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,342,746,676 1,342,746,676 0
流动资产合计 28,208,729,270 28,208,729,270 0
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 134,235,000 0 -134,235,000
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 0 0 0
长期股权投资 29,444,481,569 29,444,481,569 0
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2019 年第一季度报告
其他权益工具投资 0 134,235,000 134,235,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,962,921,153 61,962,921,153 0
在建工程 2,287,421,320 2,287,421,320 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,706,036,782 3,706,036,782 0
开发支出 47,878,302 47,878,302 0
商誉
长期待摊费用 64,315,742 64,315,742 0
递延所得税资产 1,282,584,850 1,282,584,850 0
其他非流动资产 17,756,738 17,756,738 0
非流动资产合计 98,947,631,456 98,947,631,456 0
资产总计 127,156,360,726 127,156,360,726 0
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,928,474,935 4,928,474,935 0
预收款项 1,238,783,850 1,238,783,850 0
合同负债
应付职工薪酬 843,388,755 843,388,755 0
应交税费 2,732,954,614 2,732,954,614 0
其他应付款 6,493,198,661 6,493,198,661 0
其中：应付利息 0 0 0
应付股利 0 0 0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0 0 0
其他流动负债 0 0 0
流动负债合计 16,236,800,815 16,236,800,815 0
非流动负债：
长期借款 0 0 0
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 117,926,026 117,926,026 0
预计负债
长期应付职工薪酬 2,680,991,000 2,680,991,000 0
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2019 年第一季度报告
递延收益 15,910,732 15,910,732 0
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,814,827,758 2,814,827,758 0
负债合计 19,051,628,573 19,051,628,573 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,029,220,103 25,029,220,103 0
减：库存股
其他综合收益 -1,164,494,045 -1,164,494,045 0
专项储备 376,254,872 376,254,872 0
盈余公积 13,917,825,216 13,917,825,216 0
未分配利润 55,079,134,516 55,079,134,516 0
所有者权益（或股东权益） 108,104,732,153 108,104,732,153 0
合计
负债和所有者权益（或股 127,156,360,726 127,156,360,726 0
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
非交易性股权投资重分类为其他权益工具投资
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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