2021 年第一季度报告
公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨文胜 董事 工作原因 张利荣
李孟刚 独立董事 工作原因 昝志宏
陈 磊 独立董事 工作原因 杨万东
1.3 公司负责人程先东、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主
管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 194,446,937,403 191,142,383,888 182,202,658,667 1.73
归属于上市公司股东的净资产 124,023,832,887 124,210,285,062 120,928,812,178 -0.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 4,266,067,582 -15,441,082 -25,317,674 27,728.04
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 19,411,313,419 16,266,512,949 16,171,940,619 19.33
归属于上市公司股东的净利润 3,623,503,559 2,532,981,545 2,570,246,258 43.05
归属于上市公司股东的扣除非 3,648,731,029 2,534,331,654 2,571,596,368 43.97
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.94 2.14 2.23 增加 0.8 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.17 0.17 41.18
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.17 0.17 17.65
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,503,695
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,863,397
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,631,380
少数股东权益影响额（税后） -1,326,094
所得税影响额 8,362,912
合计 -25,227,470
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 179,772
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份状 股东性质
数量 件股份 数量
态
数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,247,644,100 62.20 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 568,346,483 3.82 0 无 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 1.37 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 199,494,812 1.34 0 无 国有法人
河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 无 国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金
119,024,765 0.80 0 无 其他
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
119,024,765 0.80 0 无 其他
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
119,024,765 0.80 0 无 其他
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
119,024,765 0.80 0 无 其他
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
119,024,765 0.80 0 无 其他
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
119,024,765 0.80 0 无 其他
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
119,024,765 0.80 0 无 其他
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
119,024,765 0.80 0 无 其他
融资产管理计划
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南方基金－农业银行－南方中证金
119,024,765 0.80 0 无 其他
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
119,024,765 0.80 0 无 其他
信中证金融资产管理计划
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 无 国有法人
全国社保基金一零六组合 92,909,002 0.62 0 无 其他
中国铁路投资有限公司 79,719,060 0.54 0 无 国有法人
晋能控股煤业集团有限公司 69,284,018 0.47 0 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,247,644,100 人民币普通股 9,247,644,100
香港中央结算有限公司 568,346,483 人民币普通股 568,346,483
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500
中国证券金融股份有限公司 199,494,812 人民币普通股 199,494,812
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
理计划
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
全国社保基金一零六组合 92,909,002 人民币普通股 92,909,002
中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060
晋能控股煤业集团有限公司 69,284,018 人民币普通股 69,284,018
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁
路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控
制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
序 增减
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 主要变化原因
号 幅度
1 应收款项融资 1,229,320,601 2,855,412,719 -57% 主要由于本期银行承兑汇票到期承兑
2 预付款项 479,068,913 154,406,683 210% 主要由于本期预付材料款等增加
3 在建工程 1,506,815,006 2,338,974,915 -36% 主要由于本期在建工程转固导致
主要由于新租赁准则实施，确认使用权
4 使用权资产 652,421,585 - -
资产
5 其他非流动资产 175,317,397 42,635,298 311% 主要由于本期预付工程款增加
6 合同负债 1,300,505,459 1,946,389,564 -33% 主要由于本期预收运费减少
7 其他应付款 8,135,821,833 4,755,581,617 71% 主要由于本期应付股权收购款增加
8 其他流动负债 121,447,107 184,297,851 -34% 主要是由于本期待转销项税额减少
9 专项储备 693,447,957 522,190,916 33% 主要是由于本期安全生产费增加
主要由于新租赁准则实施，确认租赁负
10 租赁负债 481,848,644 - -
债
主要由于新租赁准则实施，应付融资租
11 长期应付款 70,078,745 174,578,745 -60%
赁款重分类至租赁负债列报
增减
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 主要变化原因
幅度
12 管理费用 173,268,100 119,540,637 45% 主要由于本期办公经费增加
13 研发费用 - 537,548 -100% 主要由于本期未发生
14 财务费用 81,554,052 57,171,553 43% 主要是计提可转换公司债券利息增加
15 信用减值损失 2,926,638 -10,839,063 127% 主要由于本期收回应收款项
16 其他收益 4,863,397 34,151,393 -86% 主要由于本期收到稳岗补贴减少
17 营业外收入 2,210,944 112,861 1859% 主要由于本期资产报废收入增加
18 所得税费用 1,222,577,877 709,587,761 72% 主要由于本期利润总额增加
增减
现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 主要变化原因
幅度
销售商品、提供劳务收
19 14,570,338,437 8,330,331,412 75% 主要由于本期收到的运输款项增加
到的现金
20 支付的各项税费 2,626,146,268 1,593,588,632 65% 主要由于本期支付税费增加
支付的其他与经营活
21 282,614,119 167,806,833 68% 主要由于本期间接费用支出增加
动有关的现金
收到的其他与投资活
22 328,235,288 24,258,870 1253% 主要由于本期利息收入增加
动有关的现金
购建固定资产、无形资
23 产和其他长期资产支 308,884,546 790,132,703 -61% 主要由于本期固定资产支出减少
付的现金
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取得借款所收到的现
24 97,431,904 281,500,000 -65% 主要由于本期子公司取得借款减少
金
收到的其他与筹资活
25 27,704,414 66,107,837 -58% 主要由于本期收到代管资金减少
动有关的现金
偿还债务所支付的现
26 153,640,000 60,800,000 153% 主要由于本期子公司偿还借款增加
金
分配股利、利润或偿付
27 145,845,610 223,613,011 -35% 主要由于本期子公司支付股利减少
利息所支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大秦铁路股份有限公司
法定代表人 程先东
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,189,233,230 52,087,375,948
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,983,939,200 6,426,586,374
应收款项融资 1,229,320,601 2,855,412,719
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预付款项 479,068,913 154,406,683
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,705,943,629 1,681,495,377
其中：应收利息 0 0
应收股利 0 0
买入返售金融资产
存货 1,714,205,896 1,846,135,450
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,668,860,314 2,734,482,519
流动资产合计 70,970,571,783 67,785,895,070
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,169,724,996 26,361,888,439
其他权益工具投资 119,272,500 120,555,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 82,756,272,288 84,015,860,968
在建工程 1,506,815,006 2,338,974,915
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 652,421,585 0
无形资产 9,498,078,826 8,865,379,542
开发支出
商誉
长期待摊费用 109,642,548 120,137,963
递延所得税资产 1,488,820,474 1,491,056,693
其他非流动资产 175,317,397 42,635,298
非流动资产合计 123,476,365,620 123,356,488,818
资产总计 194,446,937,403 191,142,383,888
流动负债：
短期借款 139,169,214 121,096,247
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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应付票据 2,180,000 2,180,000
应付账款 2,974,933,480 3,465,865,009
预收款项 15,184,783 0
合同负债 1,300,505,459 1,946,389,564
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,184,442,125 1,111,264,472
应交税费 1,441,834,724 1,461,688,024
其他应付款 8,135,821,833 4,755,581,617
其中：应付利息 0 1,952,000
应付股利 274,552 15,695,714
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,048,975,126 848,464,000
其他流动负债 121,447,107 184,297,851
流动负债合计 16,364,493,851 13,896,826,784
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12,129,645,429 12,173,833,912
应付债券 28,892,075,992 28,650,492,806
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 481,848,644 0
长期应付款 70,078,745 174,578,745
长期应付职工薪酬 1,975,830,480 1,966,900,098
预计负债
递延收益 276,657,210 279,316,615
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,826,136,500 43,245,122,176
负债合计 60,190,630,351 57,141,948,960
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具 3,358,346,883 3,358,346,883
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 23,343,087,362 27,323,338,262
减：库存股
其他综合收益 -512,529,001 -511,567,126
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专项储备 693,447,957 522,190,916
盈余公积 17,133,996,654 17,133,996,654
一般风险准备
未分配利润 65,140,691,541 61,517,187,982
归属于母公司所有者权益（或股 124,023,832,887 124,210,285,062
东权益）合计
少数股东权益 10,232,474,165 9,790,149,866
所有者权益（或股东权益）合 134,256,307,052 134,000,434,928
计
负债和所有者权益（或股东 194,446,937,403 191,142,383,888
权益）总计
公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 55,867,017,955 51,766,577,893
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,807,583,970 6,152,249,148
应收款项融资 1,735,364,423 3,246,387,519
预付款项 463,148,771 145,820,483
其他应收款 1,327,979,655 1,495,400,521
其中：应收利息 0 0
应收股利 0 190,194,334
存货 1,658,725,586 1,783,230,827
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,548,447,136 2,611,897,439
流动资产合计 70,408,267,496 67,201,563,830
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 39,548,607,152 35,467,594,612
其他权益工具投资 119,272,500 120,555,000
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 55,972,918,175 57,404,906,098
在建工程 1,484,306,643 1,040,477,301
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 559,019,635 0
无形资产 3,505,510,000 3,521,431,178
开发支出
商誉
长期待摊费用 108,533,088 118,982,975
递延所得税资产 1,274,258,067 1,273,937,442
其他非流动资产 3,992,539 3,992,539
非流动资产合计 102,576,417,799 98,951,877,145
资产总计 172,984,685,295 166,153,440,975
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,180,000 2,180,000
应付账款 4,479,879,534 4,175,280,991
预收款项 0 0
合同负债 1,288,125,748 1,925,448,233
应付职工薪酬 1,170,849,028 1,097,793,583
应交税费 1,180,955,258 1,259,837,122
其他应付款 7,388,193,015 3,961,550,737
其中：应付利息 0 0
应付股利 0 0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 226,701,189 0
其他流动负债 120,371,161 183,399,834
流动负债合计 15,857,254,933 12,605,490,500
非流动负债：
长期借款
应付债券 28,892,075,992 28,650,492,806
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 386,848,644 0
长期应付款 60,278,745 60,278,745
长期应付职工薪酬 1,961,646,319 1,952,659,000
预计负债
递延收益 79,461,232 80,073,581
11 / 23
2021 年第一季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,380,310,932 30,743,504,132
负债合计 47,237,565,865 43,348,994,632
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491
其他权益工具 3,358,346,883 3,358,346,883
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 24,320,802,719 25,029,220,103
减：库存股
其他综合收益 -512,791,611 -511,829,736
专项储备 682,631,681 521,271,703
盈余公积 16,399,405,815 16,399,405,815
未分配利润 66,631,932,452 63,141,240,084
所有者权益（或股东权益）合 125,747,119,430 122,804,446,343
计
负债和所有者权益（或股东 172,984,685,295 166,153,440,975
权益）总计
公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 19,411,313,419 16,266,512,949
其中：营业收入 19,411,313,419 16,266,512,949
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,909,703,098 13,491,859,574
其中：营业成本 14,542,906,607 13,217,109,478
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 65,728,179 55,951,220
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2021 年第一季度报告
销售费用 46,246,160 41,549,138
管理费用 173,268,100 119,540,637
研发费用 0 537,548
财务费用 81,554,052 57,171,553
其中：利息费用 373,463,771 152,631,994
利息收入 328,236,734 115,203,277
加：其他收益 4,863,397 34,151,393
投资收益（损失以“－”号填列） 808,436,558 676,993,612
其中：对联营企业和合营企业的投资收 808,436,558 677,910,787
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,926,638 -10,839,063
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0 17,483
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,317,836,914 3,474,976,800
加：营业外收入 2,210,944 112,860
减：营业外支出 39,338,629 35,723,406
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,280,709,229 3,439,366,254
减：所得税费用 1,222,577,877 709,587,761
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,058,131,352 2,729,778,493
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 4,058,131,352 2,729,778,493
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 3,623,503,559 2,532,981,545
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 434,627,793 196,796,948
六、其他综合收益的税后净额 -961,875 -16,997,694
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 -961,875 -16,997,694
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -961,875 -16,997,694
（1）重新计量设定受益计划变动额 0 -4,569
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -961,875 -16,993,125
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 4,057,169,477 2,712,780,799
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,622,541,684 2,515,983,851
（二）归属于少数股东的综合收益总额 434,627,793 196,796,948
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净亏损为：12,261,487 元，上期被合
并方实现的净亏损为：47,401,531 元。
公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 17,920,377,185 15,056,203,508
减：营业成本 13,991,487,246 12,520,980,280
税金及附加 57,115,758 48,322,992
销售费用 46,245,292 41,549,138
管理费用 132,331,604 81,937,246
研发费用 0 537,548
财务费用 -45,894,532 -92,730,030
其中：利息费用 241,583,186 0
利息收入 324,025,824 113,139,495
加：其他收益 3,493,921 32,299,925
投资收益（损失以“－”号填列） 809,179,025 679,401,349
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 809,179,025 679,401,349
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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2021 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列） 690,418 -10,863,319
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0 2,212
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,552,455,181 3,156,446,501
加：营业外收入 435,568 66,978
减：营业外支出 39,302,246 35,723,406
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,513,588,503 3,120,790,073
减：所得税费用 1,022,896,135 610,347,181
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,490,692,368 2,510,442,892
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,490,692,368 2,510,442,892
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0
五、其他综合收益的税后净额 -961,875 -16,993,125
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -961,875 -16,993,125
1.重新计量设定受益计划变动额 0 0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -961,875 -16,993,125
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,489,730,493 2,493,449,767
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,570,338,437 8,330,331,412
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
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2021 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 358,308,258 315,978,405
经营活动现金流入小计 14,928,646,695 8,646,309,817
购买商品、接受劳务支付的现金 3,045,005,094 2,822,403,642
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,708,813,632 4,077,951,792
支付的各项税费 2,626,146,268 1,593,588,632
支付其他与经营活动有关的现金 282,614,119 167,806,833
经营活动现金流出小计 10,662,579,113 8,661,750,899
经营活动产生的现金流量净额 4,266,067,582 -15,441,082
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 5,011,281 5,050,141
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 328,235,288 24,258,870
投资活动现金流入小计 333,246,569 29,309,011
购建固定资产、无形资产和其他长期 308,884,546 790,132,703
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 308,884,546 790,132,703
投资活动产生的现金流量净额 24,362,023 -760,823,692
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 97,431,904 281,500,000
16 / 23
2021 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 27,704,414 66,107,837
筹资活动现金流入小计 125,136,318 347,607,837
偿还债务支付的现金 153,640,000 60,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现 145,845,610 223,613,011
金
其中：子公司支付给少数股东的股 15,421,162 71,020,202
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,223,031 8,155,626
筹资活动现金流出小计 313,708,641 292,568,637
筹资活动产生的现金流量净额 -188,572,323 55,039,200
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 0 0
响
五、现金及现金等价物净增加额 4,101,857,282 -721,225,574
加：期初现金及现金等价物余额 52,087,375,948 15,448,100,632
六、期末现金及现金等价物余额 56,189,233,230 14,726,875,058
公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,652,516,514 7,106,037,984
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 341,930,196 303,713,812
经营活动现金流入小计 12,994,446,710 7,409,751,796
购买商品、接受劳务支付的现金 2,639,113,343 2,491,236,520
支付给职工及为职工支付的现金 4,664,186,633 4,035,936,185
支付的各项税费 2,357,804,772 1,430,362,819
支付其他与经营活动有关的现金 279,016,399 164,194,857
经营活动现金流出小计 9,940,121,147 8,121,730,381
经营活动产生的现金流量净额 3,054,325,563 -711,978,585
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 190,194,335 0
处置固定资产、无形资产和其他长 1,472,543 4,767,691
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 324,024,590 22,201,894
投资活动现金流入小计 515,691,468 26,969,585
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2021 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
245,197,761 235,199,485
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 245,197,761 235,199,485
投资活动产生的现金流量净额 270,493,707 -208,229,900
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 781,117,021 0
筹资活动现金流入小计 781,117,021 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,496,229 297,281,626
筹资活动现金流出小计 5,496,229 297,281,626
筹资活动产生的现金流量净额 775,620,792 -297,281,626
四、汇率变动对现金及现金等价物的 0 0
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,100,440,062 -1,217,490,111
加：期初现金及现金等价物余额 51,766,577,893 14,814,550,270
六、期末现金及现金等价物余额 55,867,017,955 13,597,060,159
公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 52,087,375,948 52,087,375,948 0
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,426,586,374 6,426,586,374 0
应收款项融资 2,855,412,719 2,855,412,719 0
预付款项 154,406,683 154,406,683 0
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,681,495,377 1,681,495,377 0
其中：应收利息 0 0 0
应收股利 0 0 0
买入返售金融资产
存货 1,846,135,450 1,846,135,450 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,734,482,519 2,734,482,519 0
流动资产合计 67,785,895,070 67,785,895,070 0
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,361,888,439 26,361,888,439 0
其他权益工具投资 120,555,000 120,555,000 0
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 84,015,860,968 83,916,966,389 -98,894,579
在建工程 2,338,974,915 2,338,974,915 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 0 707,370,224 707,370,224
19 / 23
2021 年第一季度报告
无形资产 8,865,379,542 8,865,379,542 0
开发支出
商誉
长期待摊费用 120,137,963 120,137,963 0
递延所得税资产 1,491,056,693 1,491,056,693 0
其他非流动资产 42,635,298 42,635,298 0
非流动资产合计 123,356,488,818 123,964,964,463 608,475,645
资产总计 191,142,383,888 191,750,859,533 608,475,645
流动负债：
短期借款 121,096,247 121,096,247 0
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,180,000 2,180,000 0
应付账款 3,465,865,009 3,465,865,009 0
预收款项 0 0 0
合同负债 1,946,389,564 1,946,389,564 0
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,111,264,472 1,111,264,472 0
应交税费 1,461,688,024 1,461,688,024 0
其他应付款 4,755,581,617 4,755,581,617 0
其中：应付利息 1,952,000 1,952,000 0
应付股利 15,695,714 15,695,714 0
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 848,464,000 1,076,864,577 228,400,577
其他流动负债 184,297,851 184,297,851 0
流动负债合计 13,896,826,784 14,125,227,361 228,400,577
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12,173,833,912 12,173,833,912 0
应付债券 28,650,492,806 28,650,492,806 0
其中：优先股 0 0 0
永续债 0 0 0
租赁负债 0 484,575,068 484,575,068
长期应付款 174,578,745 70,078,745 -104,500,000
长期应付职工薪酬 1,966,900,098 1,966,900,098 0
20 / 23
2021 年第一季度报告
预计负债
递延收益 279,316,615 279,316,615 0
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,245,122,176 43,625,197,244 380,075,068
负债合计 57,141,948,960 57,750,424,605 608,475,645
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491 0
其他权益工具 3,358,346,883 3,358,346,883 0
其中：优先股 0 0 0
永续债 0 0 0
资本公积 27,323,338,262 27,323,338,262 0
减：库存股
其他综合收益 -511,567,126 -511,567,126 0
专项储备 522,190,916 522,190,916 0
盈余公积 17,133,996,654 17,133,996,654 0
一般风险准备
未分配利润 61,517,187,982 61,517,187,982 0
归属于母公司所有者权益（或 124,210,285,062 124,210,285,062 0
股东权益）合计
少数股东权益 9,790,149,866 9,790,149,866 0
所有者权益（或股东权益） 134,000,434,928 134,000,434,928 0
合计
负债和所有者权益（或股 191,142,383,888 191,750,859,533 608,475,645
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
由于本期发生的同一控制下企业合并的影响，本集团对 2020 年 12 月 31 日的财务报表数字进行了
重述。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 51,766,577,893 51,766,577,893 0
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,152,249,148 6,152,249,148 0
应收款项融资 3,246,387,519 3,246,387,519 0
预付款项 145,820,483 145,820,483 0
其他应收款 1,495,400,521 1,495,400,521 0
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2021 年第一季度报告
其中：应收利息 0 0 0
应收股利 190,194,334 190,194,334 0
存货 1,783,230,827 1,783,230,827 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,611,897,439 2,611,897,439 0
流动资产合计 67,201,563,830 67,201,563,830 0
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 35,467,594,612 35,467,594,612 0
其他权益工具投资 120,555,000 120,555,000 0
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 57,404,906,098 57,404,906,098 0
在建工程 1,040,477,301 1,040,477,301 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 0 608,475,645 608,475,645
无形资产 3,521,431,178 3,521,431,178 0
开发支出
商誉
长期待摊费用 118,982,975 118,982,975 0
递延所得税资产 1,273,937,442 1,273,937,442 0
其他非流动资产 3,992,539 3,992,539 0
非流动资产合计 98,951,877,145 99,560,352,790 608,475,645
资产总计 166,153,440,975 166,761,916,620 608,475,645
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,180,000 2,180,000 0
应付账款 4,175,280,991 4,175,280,991 0
预收款项 0 0 0
合同负债 1,925,448,233 1,925,448,233 0
应付职工薪酬 1,097,793,583 1,097,793,583 0
应交税费 1,259,837,122 1,259,837,122 0
其他应付款 3,961,550,737 3,961,550,737 0
其中：应付利息 0 0 0
应付股利 0 0 0
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2021 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0 228,400,577 228,400,577
其他流动负债 183,399,834 183,399,834 0
流动负债合计 12,605,490,500 12,833,891,077 228,400,577
非流动负债：
长期借款
应付债券 28,650,492,806 28,650,492,806 0
其中：优先股 0 0 0
永续债 0 0 0
租赁负债 0 380,075,068 380,075,068
长期应付款 60,278,745 60,278,745 0
长期应付职工薪酬 1,952,659,000 1,952,659,000 0
预计负债
递延收益 80,073,581 80,073,581 0
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,743,504,132 31,123,579,200 380,075,068
负债合计 43,348,994,632 43,957,470,277 608,475,645
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491 0
其他权益工具 3,358,346,883 3,358,346,883 0
其中：优先股
永续债
资本公积 25,029,220,103 25,029,220,103 0
减：库存股
其他综合收益 -511,829,736 -511,829,736 0
专项储备 521,271,703 521,271,703 0
盈余公积 16,399,405,815 16,399,405,815 0
未分配利润 63,141,240,084 63,141,240,084 0
所有者权益（或股东权益） 122,804,446,343 122,804,446,343 0
合计
负债和所有者权益（或股 166,153,440,975 166,761,916,620 608,475,645
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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