2021 年第三季度报告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人程先东、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主
管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报
比上年同 告期末比
上年同期 期增减变 年初至报告 上年同期 上年同期
项目 本报告期
动幅度 期末 增减变动
(%) 幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 19,022,829,856 19,223,144,873 19,226,649,049 -1.06 57,634,651,489 52,678,702,073 52,831,273,981 9.09
归属于上市公司股东
2,790,383,743 3,324,625,031 3,283,324,858 -15.01 10,252,925,140 8,900,425,809 8,776,214,357 16.83
的净利润
归属于上市公司股东
2,805,557,093 3,336,005,480 3,336,005,479 -15.90 10,286,939,211 8,835,610,549 8,835,610,548 16.43
的扣除非经常性损益
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的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 不适用 不适用 14,600,722,254 10,061,426,673 10,158,186,286 43.73
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.19 0.22 0.22 -13.64 0.69 0.60 0.59 16.95
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.22 0.22 -27.27 0.57 0.60 0.59 -3.39
加权平均净资产收益 减少 0.51 个 增加 0.96 个
2.28 2.90 2.79 8.35 7.71 7.39
率（%） 百分点 百分点
本报告期末比上年度末增减
上年度末
本报告期末 变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 193,597,623,525 182,202,658,667 191,142,383,888 1.28
归属于上市公司股东的
123,698,792,449 120,928,812,178 124,210,285,062 -0.41
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
本期收购了公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司所持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任
公司股权，构成同一控制下企业合并。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已 -13,651,706 -10,759,243
计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公 31,301,907 61,031,799
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除
外）
同一控制下企业合并产生的子公 0 -12,261,487
司期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收 -37,838,217 -79,345,192
入和支出
减：所得税影响额 -5,389,992 -8,230,936
少数股东权益影响额（税后） 375,326 910,884
合计 -15,173,350 -34,014,071
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
经营活动产生的现金流量净额_ 主要由于年初至报告期末收到的运输进款增加
43.73
年初至报告期末
合并财务报表主要报表项目的变动及说明如下：
单位：元 币种：人民币
序 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 2020 年 12 月 31 变动（%） 主要变动原因
号 项目 日 日（已重述）
1 应收款项融资 779,931,959 2,855,412,719 -72.69 主要由于本期银行承兑汇票到期承兑
2 预付款项 540,684,963 154,406,683 250.17 主要由于本期预付材料款等增加
3 使用权资产 512,121,208 0 - 主要由于新租赁准则实施，确认使用权资产
4 短期借款 202,156,861 121,096,247 66.94 主要是本期子公司新增短期借款
5 应付票据 767,910,629 2,180,000 35,125.26 主要由于本期以票据支付的款项增加
6 预收款项 396,533,692 0 - 主要由于唐港公司预收租金等增加
7 合同负债 2,875,139,382 1,946,389,564 47.72 主要由于本期预收铁路运费增加
8 其他流动负债 280,439,234 184,297,851 52.17 主要是由于本期待转销项税额增加
9 租赁负债 360,927,911 0 - 主要由于新租赁准则实施，确认租赁负债
10 长期应付款 70,643,745 174,578,745 -59.53 主要由于新租赁准则实施，应付融资租赁
款重分类至租赁负债
合并利润表项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动（%） 主要变动原因
（已重述）
11 税金及附加 204,473,266 126,134,755 62.11 主要由于本期缴纳增值税增加，税金及附
加相应增加
12 管理费用 560,774,659 385,486,806 45.47 主要由于本期计提专项工作经费
13 其他收益 61,031,799 116,236,391 -47.49 主要由于本期收到的稳岗补贴减少
14 信用减值（损失） -323,453,978 3,962,371 -8,263.14 主要由于本期计提信用减值损失增加
/转回
15 营业外收入 8,790,568 98,012,715 -91.03 主要由于本期处置非流动资产等减少
16 营业外支出 98,895,003 144,978,450 -31.79 主要由于本期公安经费支出减少
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合并现金流量表 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动（%） 主要变动原因
项目 （已重述）
17 购买商品、接受 8,789,149,115 6,175,521,372 42.32 主要由于本期支付铁路运输服务款项
劳务支付的现金 增加
18 收回投资所收到 0 7,505,439 -100.00 主要由于本期未发生处置长期股权投
的现金 资事项
19 处置固定资产、 13,110,936 48,324,944 -72.87 主要由于本期处置长期资产收到的现
无形资产和其他 金减少
长期资产收回的
现金净额
20 收到其他与投资 1,062,615,871 224,729,793 372.84 主要由于本期收到的利息收入增加
活动有关的现金
21 购建固定资产、 1,453,528,536 2,103,579,131 -30.90 主要由于本期购建固定资产支出减少
无形资产和其他
长期资产支付的
现金
22 投资支付的现金 3,500,000 0 - 主要由于本期子公司支付投资款项
23 取得子公司及其 3,980,250,900 0 - 主要由于本期支付西南环铁路公司股
他营业单位支付 权收购款
的现金净额
24 吸收投资收到的 2,564,985 0 - 主要由于本期子公司收到少数股东增
现金 资
25 收到其他与筹资 0 34,977,453 -100.00 代管资金净额减少
活动有关的现金
26 支付其他与筹资 274,511,460 22,540,527 1,117.86 主要由于本期子公司注销支付少数股
活动有关的现金 东清算款
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 198,999 无
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标
记或冻结
持有有
情况
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股
例(%) 件股份
份 数
数量
状 量
态
中国铁路太原局集团有限公司 国有法人 9,247,644,100 62.20 0 无
香港中央结算有限公司 未知 287,204,775 1.93 0 无
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 204,154,500 1.37 0 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 199,494,812 1.34 0 无
河北港口集团有限公司 国有法人 158,702,841 1.07 0 无
博时基金－农业银行－博时中证金
其他 119,024,765 0.80 0 无
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
其他 119,024,765 0.80 0 无
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
其他 119,024,765 0.80 0 无
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
其他 119,024,765 0.80 0 无
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
其他 119,024,765 0.80 0 无
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
其他 119,024,765 0.80 0 无
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
其他 119,024,765 0.80 0 无
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
其他 119,024,765 0.80 0 无
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
其他 119,024,765 0.80 0 无
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
其他 119,024,765 0.80 0 无
信中证金融资产管理计划
中国中煤能源集团有限公司 国有法人 97,515,577 0.66 0 无
全国社保基金一零六组合 其他 92,909,002 0.62 0 无
中国铁路投资有限公司 国有法人 79,719,060 0.54 0 无
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晋能控股煤业集团有限公司 国有法人 69,284,018 0.47 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,247,644,100 人民币普通股 9,247,644,100
香港中央结算有限公司 287,204,775 人民币普通股 287,204,775
中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500
中国证券金融股份有限公司 199,494,812 人民币普通股 199,494,812
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证金融
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
中证金融资产管理计划
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
全国社保基金一零六组合 92,909,002 人民币普通股 92,909,002
中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060
晋能控股煤业集团有限公司 69,284,018 人民币普通股 69,284,018
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投
资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外，未知
其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参
与融资融券及转融通业务情况说明 无
（如有）
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,589,338,006 52,087,375,948
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,318,432,814 6,426,586,374
应收款项融资 779,931,959 2,855,412,719
预付款项 540,684,963 154,406,683
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,154,431,857 1,681,495,377
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,738,082,881 1,846,135,450
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,771,227,853 2,734,482,519
流动资产合计 68,892,130,333 67,785,895,070
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,762,288,431 26,361,888,439
其他权益工具投资 124,402,500 120,555,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 81,311,338,210 84,015,860,968
在建工程 2,824,394,585 2,338,974,915
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 512,121,208 0
无形资产 9,426,812,197 8,865,379,542
开发支出
商誉
长期待摊费用 110,658,757 120,137,963
递延所得税资产 1,594,150,643 1,491,056,693
其他非流动资产 39,326,661 42,635,298
非流动资产合计 124,705,493,192 123,356,488,818
资产总计 193,597,623,525 191,142,383,888
流动负债：
短期借款 202,156,861 121,096,247
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 767,910,629 2,180,000
应付账款 2,825,118,502 3,465,865,009
预收款项 396,533,692 0
合同负债 2,875,139,382 1,946,389,564
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,225,504,853 1,111,264,472
应交税费 1,570,433,466 1,461,688,024
其他应付款 4,551,149,366 4,755,581,617
其中：应付利息 0 1,952,000
应付股利 274,552 15,695,714
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 710,964,519 848,464,000
其他流动负债 280,439,234 184,297,851
流动负债合计 15,405,350,504 13,896,826,784
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,841,592,829 12,173,833,912
应付债券 29,387,533,121 28,650,492,806
其中：优先股
永续债
租赁负债 360,927,911 0
长期应付款 70,643,745 174,578,745
长期应付职工薪酬 2,013,907,835 1,966,900,098
预计负债
递延收益 251,530,257 279,316,615
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,926,135,698 43,245,122,176
负债合计 59,331,486,202 57,141,948,960
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,896,903 14,866,791,491
其他权益工具 3,358,263,134 3,358,346,883
其中：优先股
永续债
资本公积 23,343,088,697 27,323,338,262
减：库存股
其他综合收益 -508,681,501 -511,567,126
专项储备 871,215,142 522,190,916
盈余公积 17,133,996,654 17,133,996,654
一般风险准备
未分配利润 64,634,013,420 61,517,187,982
归属于母公司所有者权益（或股东权 123,698,792,449 124,210,285,062
益）合计
少数股东权益 10,567,344,874 9,790,149,866
所有者权益（或股东权益）合计 134,266,137,323 134,000,434,928
负债和所有者权益（或股东权益） 193,597,623,525 191,142,383,888
总计
法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 57,634,651,489 52,831,273,981
其中：营业收入 57,634,651,489 52,831,273,981
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,677,866,424 42,506,268,869
其中：营业成本 43,523,515,314 41,654,446,757
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 204,473,266 126,134,755
销售费用 151,314,353 128,118,335
管理费用 560,774,659 385,486,806
研发费用 83,616 483
财务费用 237,705,216 212,081,733
其中：利息费用 1,158,348,048 478,678,490
利息收入 1,022,796,487 325,083,734
加：其他收益 61,031,799 116,236,391
投资收益（损失以“－” 2,400,235,992 2,066,767,289
号填列）
其中：对联营企业和合营 2,397,499,992 1,383,138,251
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -323,453,978 3,962,371
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 0 1,910,800
“－”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号 15,094,598,878 12,513,881,963
填列）
加：营业外收入 8,790,568 98,012,715
减：营业外支出 98,895,003 144,978,450
四、利润总额（亏损总额以“－” 15,004,494,443 12,466,916,228
号填列）
减：所得税费用 3,510,285,701 2,785,400,843
五、净利润（净亏损以“－”号 11,494,208,742 9,681,515,385
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 11,494,208,742 9,681,515,385
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 10,252,925,140 8,776,214,357
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 1,241,283,602 905,301,028
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,885,625 -19,559,273
（一）归属母公司所有者的其 2,885,625 -19,559,273
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他 2,885,625 -19,559,273
综合收益
（1）重新计量设定受益计划 0 -1,148
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 2,885,625 -19,558,125
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
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2021 年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,497,094,367 9,661,956,112
（一）归属于母公司所有者的 10,255,810,765 8,756,655,084
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 1,241,283,602 905,301,028
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.69 0.59
（二）稀释每股收益(元/股) 0.57 0.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净亏损为：人民币 12,261,487 元, 上
期被合并方实现的净亏损为： 人民币 157,999,684 元。
法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,941,736,433 35,371,056,785
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 720,585,746 950,814,716
经营活动现金流入小计 45,662,322,179 36,321,871,501
购买商品、接受劳务支付的现金 8,789,149,115 6,175,521,372
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2021 年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 13,407,505,772 12,240,155,290
支付的各项税费 7,877,489,677 6,531,967,304
支付其他与经营活动有关的现金 987,455,361 1,216,041,249
经营活动现金流出小计 31,061,599,925 26,163,685,215
经营活动产生的现金流量净额 14,600,722,254 10,158,186,286
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 7,505,439
取得投资收益收到的现金 3,336,000 4,447,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,110,936 48,324,944
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,062,615,871 224,729,793
投资活动现金流入小计 1,079,062,807 285,007,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,453,528,536 2,103,579,131
产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 3,980,250,900 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,437,279,436 2,103,579,131
投资活动产生的现金流量净额 -4,358,216,629 -1,818,571,455
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,564,985 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 361,431,904 388,074,083
收到其他与筹资活动有关的现金 0 34,977,453
筹资活动现金流入小计 363,996,889 423,051,536
偿还债务支付的现金 912,135,300 1,008,330,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,917,893,696 7,659,872,191
其中：子公司支付给少数股东的股利、 378,182,959 71,020,202
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 274,511,460 22,540,527
筹资活动现金流出小计 9,104,540,456 8,690,742,718
筹资活动产生的现金流量净额 -8,740,543,567 -8,267,691,182
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,501,962,058 71,923,649
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2021 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 52,087,375,948 15,448,100,632
六、期末现金及现金等价物余额 53,589,338,006 15,520,024,281
法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 52,087,375,948 52,087,375,948 0
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,426,586,374 6,426,586,374 0
应收款项融资 2,855,412,719 2,855,412,719 0
预付款项 154,406,683 154,406,683 0
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,681,495,377 1,681,495,377 0
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,846,135,450 1,846,135,450 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,734,482,519 2,734,482,519 0
流动资产合计 67,785,895,070 67,785,895,070 0
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,361,888,439 26,361,888,439 0
其他权益工具投资 120,555,000 120,555,000 0
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2021 年第三季度报告
固定资产 84,015,860,968 83,916,966,389 -98,894,579
在建工程 2,338,974,915 2,338,974,915 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 0 707,370,224 707,370,224
无形资产 8,865,379,542 8,865,379,542 0
开发支出
商誉
长期待摊费用 120,137,963 120,137,963 0
递延所得税资产 1,491,056,693 1,491,056,693 0
其他非流动资产 42,635,298 42,635,298 0
非流动资产合计 123,356,488,818 123,964,964,463 608,475,645
资产总计 191,142,383,888 191,750,859,533 608,475,645
流动负债：
短期借款 121,096,247 121,096,247 0
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,180,000 2,180,000 0
应付账款 3,465,865,009 3,465,865,009 0
预收款项
合同负债 1,946,389,564 1,946,389,564 0
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,111,264,472 1,111,264,472 0
应交税费 1,461,688,024 1,461,688,024 0
其他应付款 4,755,581,617 4,755,581,617 0
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 848,464,000 1,076,864,577 228,400,577
其他流动负债 184,297,851 184,297,851 0
流动负债合计 13,896,826,784 14,125,227,361 228,400,577
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12,173,833,912 12,173,833,912 0
应付债券 28,650,492,806 28,650,492,806 0
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2021 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债 0 484,575,068 484,575,068
长期应付款 174,578,745 70,078,745 -104,500,000
长期应付职工薪酬 1,966,900,098 1,966,900,098 0
预计负债
递延收益 279,316,615 279,316,615 0
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,245,122,176 43,625,197,244 380,075,068
负债合计 57,141,948,960 57,750,424,605 608,475,645
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491 0
其他权益工具 3,358,346,883 3,358,346,883 0
其中：优先股
永续债
资本公积 27,323,338,262 27,323,338,262 0
减：库存股
其他综合收益 -511,567,126 -511,567,126 0
专项储备 522,190,916 522,190,916 0
盈余公积 17,133,996,654 17,133,996,654 0
一般风险准备
未分配利润 61,517,187,982 61,517,187,982 0
归属于母公司所有者权益（或
124,210,285,062 124,210,285,062 0
股东权益）合计
少数股东权益 9,790,149,866 9,790,149,866 0
所有者权益（或股东权益）
134,000,434,928 134,000,434,928 0
合计
负债和所有者权益（或股
191,142,383,888 191,750,859,533 608,475,645
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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