2022 年第一季度报告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人包楚雄、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人
员）孙洪涛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 18,258,535,966 -5.94
归属于上市公司股东的净利润 2,966,919,003 -18.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,970,020,802 -18.60
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,100,274,952 -74.21
基本每股收益（元/股） 0.20 -16.67
稀释每股收益（元/股） 0.17 -15.00
加权平均净资产收益率（%） 2.36 减少 0.58 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
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变动幅度(%)
总资产 200,384,375,982 198,546,296,872 0.93
归属于上市公司股东的
127,528,247,984 124,401,196,229 2.51
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -144,841
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 19,232,721
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,884,826
减：所得税影响额 392,574
少数股东权益影响额（税后） -87,721
合计 -3,101,799
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -74.21 主要由于年初至报告期末收到的运输进款减少
应收款项融资 122.16 主要由于本期新增银行承兑汇票
预付款项 381.53 主要由于本期预付材料款等增加
在建工程 74.79 主要由于本期工程建设及固定资产后续支出增加
预收款项 141.55 主要由于本期预收租赁费增加
其他应付款 -40.56 主要由于本期支付工程及设备款增加
其他流动负债 39.86 主要由于本期待转销项税额增加
税金及附加 -74.89 主要由于本期缴纳增值税减少，税金及附加相应减少
财务费用 74.71 主要由于本期计提可转换公司债券利息增加
其他收益 295.46 主要由于本期收到政府补助增加
信用减值损失 -135.74 主要由于本期计提信用减值损失增加
营业外收入 -33.58 主要由于本期处置资产收入减少
营业外支出 -40.27 主要由于本期处置资产损失减少
取得投资收益收到的现金 100.00 主要由于本期收到投资分红款
处置固定资产、无形资产和其他 -97.23 主要由于本期处置长期资产收到的现金减少
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长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他 主要由于本期购建固定资产支出等增加
102.69
长期资产支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 134.09 代管资金净额增加
支付其他与筹资活动有关的现金 148.23 主要由于本期支付租赁款项增加
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 158,579 无
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或
有限 冻结情况
持股比 售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股 股份
份数 数量
状态
量
中国铁路太原局集团有限公司 国有法人 9,320,761,520 62.69 0 无
香港中央结算有限公司 未知 604,773,561 4.07 0 无
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 199,894,100 1.34 0 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 199,494,812 1.34 0 无
河北港口集团有限公司 国有法人 158,702,841 1.07 0 无
博时基金－农业银行－博时中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
其他 119,024,765 0.80 0 无
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
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南方基金－农业银行－南方中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
其他 119,024,765 0.80 0 无
瑞信中证金融资产管理计划
中国中煤能源集团有限公司 国有法人 97,515,577 0.66 0 无
全国社保基金一零六组合 国有法人 79,951,602 0.54 0 无
中国铁路投资有限公司 国有法人 79,719,060 0.54 0 无
晋能控股煤业集团有限公司 国有法人 69,284,018 0.47 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,320,761,520 人民币普通股 9,320,761,520
香港中央结算有限公司 604,773,561 人民币普通股 604,773,561
中央汇金资产管理有限责任公司 199,894,100 人民币普通股 199,894,100
中国证券金融股份有限公司 199,494,812 人民币普通股 199,494,812
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
融资产管理计划
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
全国社保基金一零六组合 79,951,602 人民币普通股 79,951,602
中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060
晋能控股煤业集团有限公司 69,284,018 人民币普通股 69,284,018
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上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁
路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控
制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
无
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 60,052,734,191 59,416,293,080
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,885,305,179 6,198,022,453
应收款项融资 1,009,225,508 454,271,185
预付款项 821,906,952 170,685,250
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,805,857,917 3,162,653,687
买入返售金融资产
存货 1,609,021,034 1,692,626,787
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 976,660,554 1,037,490,713
流动资产合计 74,160,711,335 72,132,043,155
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,300,800,755 26,514,931,195
其他权益工具投资 118,417,500 118,845,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 85,490,699,637 86,899,314,200
在建工程 1,294,045,387 740,335,416
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 902,175,011 958,671,858
无形资产 9,371,015,323 9,407,130,352
开发支出
商誉
长期待摊费用 125,912,793 139,054,681
递延所得税资产 1,502,096,927 1,504,004,048
其他非流动资产 118,501,314 131,966,967
非流动资产合计 126,223,664,647 126,414,253,717
资产总计 200,384,375,982 198,546,296,872
流动负债：
短期借款 962,806,925 922,017,625
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,364,402,450 2,671,602,889
应付账款 3,003,206,620 3,260,448,885
预收款项 16,522,716 6,840,252
合同负债 1,764,875,956 1,762,030,109
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,389,313,226 1,171,197,920
应交税费 1,738,451,369 2,093,755,188
其他应付款 3,185,107,766 5,358,452,297
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 775,209,918 770,975,864
其他流动负债 217,056,896 155,192,286
流动负债合计 16,416,953,842 18,172,513,315
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,786,928,145 11,822,164,008
应付债券 29,780,830,694 29,570,023,092
其中：优先股
永续债
租赁负债 738,708,133 837,345,036
长期应付款 60,843,745 60,843,745
长期应付职工薪酬 2,117,057,807 2,107,886,336
预计负债
递延收益 250,063,407 251,534,984
递延所得税负债
其他非流动负债 395,500,154 395,500,154
非流动负债合计 45,129,932,085 45,045,297,355
负债合计 61,546,885,927 63,217,810,670
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,918,601 14,866,908,025
其他权益工具 3,358,246,762 3,358,254,738
其中：优先股
永续债
资本公积 23,346,307,889 23,346,233,399
减：库存股
其他综合收益 -605,659,100 -605,338,475
专项储备 874,671,436 714,295,149
盈余公积 18,321,698,587 18,321,698,587
一般风险准备
未分配利润 67,366,063,809 64,399,144,806
归属于母公司所有者权益 127,528,247,984 124,401,196,229
（或股东权益）合计
少数股东权益 11,309,242,071 10,927,289,973
所有者权益（或股东权益） 138,837,490,055 135,328,486,202
合计
负债和所有者权益（或 200,384,375,982 198,546,296,872
股东权益）总计
公司负责人：包楚雄 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 18,258,535,966 19,411,313,419
其中：营业收入 18,258,535,966 19,411,313,419
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,748,938,467 14,909,703,098
其中：营业成本 14,406,103,059 14,542,906,607
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,501,190 65,728,179
销售费用 51,684,942 46,246,160
管理费用 132,168,879 173,268,100
研发费用
财务费用 142,480,397 81,554,052
其中：利息费用 397,454,775 373,463,771
利息收入 272,788,964 328,236,734
加：其他收益 19,232,721 4,863,397
投资收益（损失以“－”号填列） 786,463,224 808,436,558
其中：对联营企业和合营企业的投 786,463,224 808,436,558
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,045,982 2,926,638
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,314,247,462 5,317,836,914
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2022 年第一季度报告
加：营业外收入 1,468,524 2,210,944
减：营业外支出 23,498,191 39,338,629
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,292,217,795 5,280,709,229
减：所得税费用 957,564,262 1,222,577,877
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,334,653,533 4,058,131,352
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 3,334,653,533 4,058,131,352
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 2,966,919,003 3,623,503,559
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 367,734,530 434,627,793
列）
六、其他综合收益的税后净额 -320,625 -961,875
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -320,625 -961,875
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -320,625 -961,875
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -320,625 -961,875
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,334,332,908 4,057,169,477
（一）归属于母公司所有者的综合收益 2,966,598,378 3,622,541,684
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 367,734,530 434,627,793
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.20
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2022 年第一季度报告
公司负责人：包楚雄 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,892,239,996 14,570,338,437
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 319,487,506 358,308,258
经营活动现金流入小计 12,211,727,502 14,928,646,695
购买商品、接受劳务支付的现金 3,493,033,196 3,045,005,094
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,636,342,094 4,708,813,632
支付的各项税费 2,685,288,772 2,626,146,268
支付其他与经营活动有关的现金 296,788,488 282,614,119
经营活动现金流出小计 11,111,452,550 10,662,579,113
经营活动产生的现金流量净额 1,100,274,952 4,266,067,582
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 600,000 0
处置固定资产、无形资产和其他长 138,995 5,011,281
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 272,788,964 328,235,288
投资活动现金流入小计 273,527,959 333,246,569
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2022 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长 626,074,097 308,884,546
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 626,074,097 308,884,546
投资活动产生的现金流量净额 -352,546,138 24,362,023
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 113,000,000 97,431,904
收到其他与筹资活动有关的现金 64,853,685 27,704,414
筹资活动现金流入小计 177,853,685 125,136,318
偿还债务支付的现金 122,460,000 153,640,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 131,375,556 145,845,610
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 0 15,421,162
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,305,832 14,223,031
筹资活动现金流出小计 289,141,388 313,708,641
筹资活动产生的现金流量净额 -111,287,703 -188,572,323
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 636,441,111 4,101,857,282
加：期初现金及现金等价物余额 59,416,293,080 52,087,375,948
六、期末现金及现金等价物余额 60,052,734,191 56,189,233,230
公司负责人：包楚雄 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 60,034,894,724 59,351,794,375
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2022 年第一季度报告
应收账款 5,718,633,073 5,881,708,361
应收款项融资 938,022,069 299,600,000
预付款项 798,197,079 154,074,543
其他应收款 3,428,027,033 2,798,509,630
存货 1,551,638,375 1,639,376,147
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 866,827,794 924,736,538
流动资产合计 73,336,240,147 71,049,799,594
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 39,617,498,845 38,829,773,022
其他权益工具投资 118,417,500 118,845,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 59,496,128,394 60,661,902,811
在建工程 1,192,768,538 641,610,608
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 838,222,142 890,398,484
无形资产 3,428,593,180 3,458,395,809
开发支出
商誉
长期待摊费用 125,912,793 139,054,681
递延所得税资产 1,293,256,203 1,293,149,328
其他非流动资产 5,845,811 5,983,967
非流动资产合计 106,116,643,406 106,039,113,710
资产总计 179,452,883,553 177,088,913,304
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,364,402,450 2,671,602,889
应付账款 2,781,955,913 2,965,536,837
预收款项 9,163,110 5,398,308
合同负债 1,745,453,304 1,736,888,616
应付职工薪酬 1,371,759,402 1,155,118,796
应交税费 1,521,966,481 1,876,199,628
其他应付款 6,717,996,479 7,905,944,958
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2022 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,529,974 144,967,063
其他流动负债 215,392,921 152,980,995
流动负债合计 17,888,620,034 18,614,638,090
非流动负债：
长期借款
应付债券 29,780,830,694 29,570,023,092
其中：优先股
永续债
租赁负债 686,400,532 775,537,436
长期应付款 60,843,745 60,843,745
长期应付职工薪酬 2,099,851,617 2,090,678,396
预计负债
递延收益 57,641,099 57,755,045
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,685,567,687 32,554,837,714
负债合计 50,574,187,721 51,169,475,804
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,918,601 14,866,908,025
其他权益工具 3,358,246,762 3,358,254,738
其中：优先股
永续债
资本公积 24,324,719,593 24,324,651,438
减：库存股
其他综合收益 -605,483,251 -605,162,626
专项储备 816,041,585 668,771,619
盈余公积 17,587,107,748 17,587,107,748
未分配利润 68,531,144,794 65,718,906,558
所有者权益（或股东权益）合计 128,878,695,832 125,919,437,500
负债和所有者权益（或股东权 179,452,883,553 177,088,913,304
益）总计
公司负责人：包楚雄 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 16,809,209,445 17,920,377,185
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2022 年第一季度报告
减：营业成本 13,822,337,647 13,991,487,246
税金及附加 12,693,042 57,115,758
销售费用 51,684,942 46,245,292
管理费用 95,803,847 132,331,604
研发费用
财务费用 14,772,978 -45,894,532
其中：利息费用 258,939,329 241,583,186
利息收入 262,990,793 324,025,824
加：其他收益 16,529,945 3,493,921
投资收益（损失以“－”号填列） 787,725,823 809,179,025
其中：对联营企业和合营企业的投 787,725,823 809,179,025
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -956,646 690,418
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,615,216,111 4,552,455,181
加：营业外收入 1,129,176 435,568
减：营业外支出 22,538,760 39,302,246
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,593,806,527 4,513,588,503
减：所得税费用 781,568,291 1,022,896,135
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,812,238,236 3,490,692,368
（一）持续经营净利润（净亏损以 2,812,238,236 3,490,692,368
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -320,625 -961,875
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -320,625 -961,875
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -320,625 -961,875
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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2022 年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,811,917,611 3,489,730,493
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：包楚雄 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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2022 年第一季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,683,724,655 12,652,516,514
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 300,590,010 341,930,196
经营活动现金流入小计 9,984,314,665 12,994,446,710
购买商品、接受劳务支付的现金 2,646,570,329 2,639,113,343
支付给职工及为职工支付的现金 4,595,169,765 4,664,186,633
支付的各项税费 2,366,543,793 2,357,804,772
支付其他与经营活动有关的现金 292,842,215 279,016,399
经营活动现金流出小计 9,901,126,102 9,940,121,147
经营活动产生的现金流量净额 83,188,563 3,054,325,563
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0 190,194,335
处置固定资产、无形资产和其他长 7,633 1,472,543
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 262,990,793 324,024,590
投资活动现金流入小计 262,998,426 515,691,468
购建固定资产、无形资产和其他长 483,076,008 245,197,761
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 483,076,008 245,197,761
投资活动产生的现金流量净额 -220,077,582 270,493,707
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 844,721,463 781,117,021
筹资活动现金流入小计 844,721,463 781,117,021
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,732,095 5,496,229
筹资活动现金流出小计 24,732,095 5,496,229
16 / 17
2022 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 819,989,368 775,620,792
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 683,100,349 4,100,440,062
加：期初现金及现金等价物余额 59,351,794,375 51,766,577,893
六、期末现金及现金等价物余额 60,034,894,724 55,867,017,955
公司负责人：包楚雄 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
大秦铁路股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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