附件
大秦铁路股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

中国铁路财务有限责任公司与本公司同受中国国家铁路集团有限公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2021 年度本公司
及下属子公司与中国铁路财务有限责任公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。



                                                                                                                              单位：人民币元
1. 存款业务
                                                                                                         本期发生额
          关联方                关联关系         每日最高存款限额 存款利率范围      期初余额                                      期末余额
                                                                                                合计存入金额   合计取出金额
 中国铁路财务有限责任公司 最终控股公司之子公司    5,000,000,000      按实际利率    83,925,565   24,691,564,564 24,466,372,771 309,117,358



2. 贷款业务
                                                                                                         本期发生额
          关联方                关联关系            贷款额度        贷款利率范围    期初余额                                      期末余额
                                                                                                合计贷款金额   合计还款金额
              无




                                                               第 1 页，共 2 页