证券代码：601006        证券简称：大秦铁路        公告编号：【临 2022-028】
转债代码：113044        转债简称：大秦转债



                         大秦铁路股份有限公司
          关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
          调整前转股价格：7.18 元/股
          调整后转股价格：6.70 元/股
          大秦转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 7 日



    大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日公开发行了
320亿元的可转换公司债券，并于2021年1月15日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。
     一、转股价格调整依据
    根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）发行条款及相关规定，大秦转债发行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按相关公式进行转股价格的
调整。
    公司于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会审议通过 2020 年度利润
分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派
发现金股利 0.48 元（含税）。具体内容详见详见 2021 年 7 月 1 日披露的《大秦
铁路股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》和《大秦铁路股份有限公司
关于利润分配调整可转债转股价格公告》。转股价格由 7.66 元/股调整至 7.18
元/股。

    公司于2022年5月25日召开2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配
                                       1
方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现
金股利0.48元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《大秦铁路股份
有限公司 2021年年度权益分派实施公告》。
    公司本次因实施 2021年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整符合
符合募集说明书的相关规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据募集说明书相关条款约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：
    派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
    派发现金股利：P1＝P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
    其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或
转增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股
派送现金股利。
    根据上述公式中“派发现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价 P0 为
7.18元/股。根据2021年年度股东大会决议通过的分配方案，公司按照本次利润
分配方案时股权登记日股份数为基数进行分配，每股现金红利0.48元（含税），
因此计算调整后的转股价P1为6.70元/股。本次利润分配方案的除息日为 2022
年7月7日。根据上述规定，“大秦转债”的转股价格将于2022年7月7日起由原来
的7.18元/股调整为 6.70元/股。调整后的转股价格自2022年7月7日起生效。“大
秦转债”自2022年6月29日至2022年7月6日期间停止转股，2022年7月7日起恢复
转股。


    特此公告。
                                                   大秦铁路股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 6 月 30 日
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