2023 年第一季度报告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人戴弘、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）
孙洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%)
营业收入 19,839,429,369 8.66
归属于上市公司股东的净利润 3,654,968,540 23.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,658,727,691 23.19
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,266,922,799 287.81
基本每股收益（元/股） 0.25 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.20 17.65
加权平均净资产收益率（%） 2.81 增加 0.45 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
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变动幅度(%)
总资产 204,560,383,839 202,297,024,457 1.12
归属于上市公司股东的所有者权益 132,091,651,256 128,283,607,588 2.97
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 249,016
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 18,349,911
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,145,472
减：所得税影响额 -1,218,800
少数股东权益影响额（税后） -10,568,594
合计 -3,759,151
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 287.81 主要由于本期收到的运输进款增加
预付款项 102.43 主要由于本期预付材料款增加
在建工程 37.24 主要由于本期在建工程大修支出增加
应交税费 58.08 主要由于本期应交企业所得税增加
税金及附加 324.59 主要由于本期计提城建税等税基增加
管理费用 38.23 主要由于本期专项经费增加
财务费用 -104.30 主要由于存款利息收入增加
信用减值损失 -317.36 主要由于本期转回信用减值损失
营业外收入 -44.38 主要由于本期处置资产收入减少
营业外支出 47.76 主要由于本期处置固定资产等
所得税费用 32.28 主要由于本期利润总额增加
销售商品、提供劳务收到的现金 44.17 主要由于本期收到的运输款项增加
购买商品、接受劳务支付的现金 33.99 主要由于本期支付铁路运输服务款项增加
支付其他与经营活动有关的现金 -71.61 主要由于本期间接费用支出减少
处置固定资产、无形资产和其他长期
44,852.92 主要由于本期处置长期资产收到的现金增加
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33.11 主要由于本期收到的利息收入增加
购建固定资产、无形资产和其他长期 主要由于本期购建固定资产支出增加
53.08
资产支付的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金 -100.00 本期未发生
支付其他与筹资活动有关的现金 111.57 主要由于本期支付租赁款
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 135,561 无
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或
有限 冻结情况
持股比 售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股 股份
份数 数量
状态
量
中国铁路太原局集团有限公司 国有法人 9,320,761,520 62.69 0 无
香港中央结算有限公司 未知 694,117,807 4.67 0 无
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 199,894,100 1.34 0 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 199,494,812 1.34 0 无
河北港口集团有限公司 国有法人 158,702,841 1.07 0 无
博时基金－农业银行－博时中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
其他 119,024,765 0.80 0 无
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
其他 119,024,765 0.80 0 无
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
其他 119,024,765 0.80 0 无
瑞信中证金融资产管理计划
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中国中煤能源集团有限公司 国有法人 97,515,577 0.66 0 无
中国铁路投资有限公司 国有法人 79,719,060 0.54 0 无
晋能控股煤业集团有限公司 国有法人 69,284,018 0.47 0 无
境内非国有
滦平县伟源矿业有限责任公司 61,677,800 0.41 0 无
法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 股份种类 数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,320,761,520 人民币普通股 9,320,761,520
香港中央结算有限公司 694,117,807 人民币普通股 694,117,807
中央汇金资产管理有限责任公司 199,894,100 人民币普通股 199,894,100
中国证券金融股份有限公司 199,494,812 人民币普通股 199,494,812
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
119,024,765 人民币普通股 119,024,765
瑞信中证金融资产管理计划
中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577
中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060
晋能控股煤业集团有限公司 69,284,018 人民币普通股 69,284,018
滦平县伟源矿业有限责任公司 61,677,800 人民币普通股 61,677,800
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公
说明 司同受中国国家铁路集团有限公司控制外，未知其他股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
根据中国结算股东名册显示，公司第十大股东滦平县伟源矿业有限
参与融资融券及转融通业务情况
责任公司所持股份全部为信用账户股份。
说明（如有）
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 66,174,437,121 62,603,497,384
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,928,773,858 7,996,516,235
应收款项融资 461,795,036 374,668,679
预付款项 654,364,876 323,249,853
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,832,517,832 4,159,340,449
其中：应收利息
应收股利 2,406,670,308 2,406,670,308
买入返售金融资产
存货 1,993,306,357 1,836,656,095
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 555,354,172 738,657,227
流动资产合计 80,600,549,252 78,032,585,922
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24,627,442,900 23,938,375,604
其他权益工具投资 120,982,500 117,562,500
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 85,632,376,078 87,062,314,482
在建工程 1,956,003,956 1,425,294,588
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 682,699,039 737,914,724
无形资产 9,225,206,380 9,269,910,945
开发支出
商誉
长期待摊费用 215,793,471 233,409,565
递延所得税资产 1,443,296,328 1,427,301,902
其他非流动资产 56,033,935 52,354,225
非流动资产合计 123,959,834,587 124,264,438,535
资产总计 204,560,383,839 202,297,024,457
流动负债：
短期借款 239,000,000 223,517,167
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,509,614,635 1,436,875,670
应付账款 3,625,556,690 4,497,869,874
预收款项 11,751,874 9,802,580
合同负债 1,979,779,436 2,027,536,014
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,471,901,252 2,772,373,744
应交税费 842,819,460 533,153,284
其他应付款 3,519,000,206 4,820,133,840
其中：应付利息
应付股利 0 247,552
应付手续费及佣金
应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 980,798,912 900,480,265
其他流动负债 191,450,348 195,518,059
流动负债合计 15,371,672,813 17,417,260,497
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,034,049,835 11,041,491,504
应付债券 30,385,919,608 30,227,177,413
其中：优先股
永续债
租赁负债 511,540,832 609,948,405
长期应付款 62,298,898 62,719,922
长期应付职工薪酬 2,134,181,943 2,125,949,461
预计负债
递延收益 221,240,593 245,808,144
递延所得税负债
其他非流动负债 371,528,221 377,455,187
非流动负债合计 44,720,759,930 44,690,550,036
负债合计 60,092,432,743 62,107,810,533
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,962,466 14,866,945,907
其他权益工具 3,358,215,487 3,358,227,137
其中：优先股
永续债
资本公积 23,352,165,708 23,349,958,581
减：库存股
其他综合收益 -695,973,236 -698,538,236
专项储备 916,361,420 768,063,328
盈余公积 19,412,343,151 19,412,343,151
一般风险准备
未分配利润 70,881,576,260 67,226,607,720
归属于母公司所有者权益
132,091,651,256 128,283,607,588
（或股东权益）合计
少数股东权益 12,376,299,840 11,905,606,336
所有者权益（或股东权益）
144,467,951,096 140,189,213,924
合计
负债和所有者权益（或股东
204,560,383,839 202,297,024,457
权益）总计
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 19,839,429,369 18,258,535,966
其中：营业收入 19,839,429,369 18,258,535,966
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,135,279,548 14,748,938,467
其中：营业成本 14,837,131,064 14,406,103,059
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 70,061,963 16,501,190
销售费用 51,514,595 51,684,942
管理费用 182,700,802 132,168,879
研发费用
财务费用 -6,128,876 142,480,397
其中：利息费用 342,048,342 397,454,775
利息收入 364,320,893 272,788,964
加：其他收益 18,349,911 19,232,721
投资收益（损失以“－”号填列） 687,562,347 786,463,224
其中：对联营企业和合营企业的投资收
687,562,347 786,463,224
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,273,566 -1,045,982
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,483 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,412,342,128 4,314,247,462
加：营业外收入 816,848 1,468,524
减：营业外支出 34,719,787 23,498,191
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,378,439,189 4,292,217,795
减：所得税费用 1,266,695,476 957,564,262
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,111,743,713 3,334,653,533
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
4,111,743,713 3,334,653,533
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
3,654,968,540 2,966,919,003
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 456,775,173 367,734,530
六、其他综合收益的税后净额 2,565,000 -320,625
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
2,565,000 -320,625
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 2,565,000 -320,625
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 2,565,000 -320,625
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 4,114,308,713 3,334,332,908
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,657,533,540 2,966,598,378
（二）归属于少数股东的综合收益总额 456,775,173 367,734,530
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.17
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,145,191,850 11,892,239,996
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 163,771,545 319,487,506
经营活动现金流入小计 17,308,963,395 12,211,727,502
购买商品、接受劳务支付的现金 4,680,262,622 3,493,033,196
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5,295,150,771 4,636,342,094
支付的各项税费 2,982,370,803 2,685,288,772
支付其他与经营活动有关的现金 84,256,400 296,788,488
经营活动现金流出小计 13,042,040,596 11,111,452,550
经营活动产生的现金流量净额 4,266,922,799 1,100,274,952
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 600,000 600,000
处置固定资产、无形资产和其他长
62,482,310 138,995
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 363,118,692 272,788,964
投资活动现金流入小计 426,201,002 273,527,959
购建固定资产、无形资产和其他长 958,406,681 626,074,097
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2023 年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 958,406,681 626,074,097
投资活动产生的现金流量净额 -532,205,679 -352,546,138
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 119,000,000 113,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 64,853,685
筹资活动现金流入小计 119,000,000 177,853,685
偿还债务支付的现金 110,910,000 122,460,000
分配股利、利润或偿付利息支付的
97,172,106 131,375,556
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 74,695,277 35,305,832
筹资活动现金流出小计 282,777,383 289,141,388
筹资活动产生的现金流量净额 -163,777,383 -111,287,703
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,570,939,737 636,441,111
加：期初现金及现金等价物余额 62,603,497,384 59,416,293,080
六、期末现金及现金等价物余额 66,174,437,121 60,052,734,191
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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2023 年第一季度报告
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 66,167,283,570 62,590,457,020
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,711,056,576 7,477,063,049
应收款项融资 384,495,766 292,617,458
预付款项 595,270,643 307,714,638
其他应收款 4,495,926,198 3,817,537,563
其中：应收利息 0 0
应收股利 2,406,670,308 2,406,670,308
存货 1,938,679,245 1,782,736,813
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 441,978,406 627,602,877
流动资产合计 79,734,690,404 76,895,729,418
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 36,944,329,016 36,260,006,701
其他权益工具投资 120,982,500 117,562,500
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 60,107,032,476 61,344,951,975
在建工程 1,818,869,384 1,330,639,178
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 635,724,607 686,715,845
无形资产 3,314,580,583 3,344,604,050
开发支出
商誉
长期待摊费用 215,793,471 233,409,565
递延所得税资产 1,214,171,303 1,215,026,303
其他非流动资产 5,762,751 7,630,032
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2023 年第一季度报告
非流动资产合计 104,377,246,091 104,540,546,149
资产总计 184,111,936,495 181,436,275,567
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,509,614,635 1,436,875,670
应付账款 3,381,074,322 4,147,567,863
预收款项 5,319,456 4,316,742
合同负债 1,965,207,563 2,016,425,051
应付职工薪酬 2,449,508,339 2,752,496,356
应交税费 533,264,390 246,265,786
其他应付款 7,544,781,445 7,893,752,507
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 289,070,415 215,718,862
其他流动负债 188,886,651 194,465,800
流动负债合计 17,866,727,216 18,907,884,637
非流动负债：
长期借款
应付债券 30,385,919,608 30,227,177,413
其中：优先股
永续债
租赁负债 492,313,166 581,191,739
长期应付款 62,298,898 62,719,922
长期应付职工薪酬 2,115,068,957 2,106,797,022
预计负债
递延收益 55,570,621 73,172,651
递延所得税负债
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 33,111,171,250 33,051,058,747
负债合计 50,977,898,466 51,958,943,384
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,866,962,466 14,866,945,907
其他权益工具 3,358,215,487 3,358,227,137
其中：优先股
永续债
资本公积 24,330,583,748 24,328,376,620
减：库存股
其他综合收益 -695,689,627 -698,254,627
专项储备 822,564,375 687,716,965
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2023 年第一季度报告
盈余公积 18,677,752,312 18,677,752,312
未分配利润 71,773,649,268 68,256,567,869
所有者权益（或股东权益）合计 133,134,038,029 129,477,332,183
负债和所有者权益（或股东权
184,111,936,495 181,436,275,567
益）总计
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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2023 年第一季度报告
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 18,523,607,446 16,809,209,445
减：营业成本 14,466,136,413 13,822,337,647
税金及附加 62,295,848 12,693,042
销售费用 51,353,109 51,684,942
管理费用 147,124,313 95,803,847
研发费用
财务费用 -88,346,170 14,772,978
其中：利息费用 244,630,314 258,939,329
利息收入 363,949,813 262,990,793
加：其他收益 17,079,247 16,529,945
投资收益（损失以“－”号填列） 690,204,010 787,725,823
其中：对联营企业和合营企业的投
690,204,010 787,725,823
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,244,970 -956,646
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,594,572,160 3,615,216,111
加：营业外收入 806,942 1,129,176
减：营业外支出 20,701,051 22,538,760
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,574,678,051 3,593,806,527
减：所得税费用 1,057,596,652 781,568,291
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,517,081,399 2,812,238,236
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,517,081,399 2,812,238,236
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,565,000 -320,625
（一）不能重分类进损益的其他综合收
2,565,000 -320,625
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2023 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,565,000 -320,625
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,519,646,399 2,811,917,611
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
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2023 年第一季度报告
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,803,271,736 9,683,724,655
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 152,912,515 300,590,010
经营活动现金流入小计 14,956,184,251 9,984,314,665
购买商品、接受劳务支付的现金 3,916,119,991 2,646,570,329
支付给职工及为职工支付的现金 5,253,243,112 4,595,169,765
支付的各项税费 2,524,236,609 2,366,543,793
支付其他与经营活动有关的现金 76,516,854 292,842,215
经营活动现金流出小计 11,770,116,566 9,901,126,102
经营活动产生的现金流量净额 3,186,067,685 83,188,563
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,986,644 0
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
22,210 7,633
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 362,747,612 262,990,793
投资活动现金流入小计 370,756,466 262,998,426
购建固定资产、无形资产和其他长
902,127,729 483,076,008
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 902,127,729 483,076,008
投资活动产生的现金流量净额 -531,371,263 -220,077,582
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 934,575,591 844,721,463
筹资活动现金流入小计 934,575,591 844,721,463
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,445,463 24,732,095
17 / 18
2023 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 12,445,463 24,732,095
筹资活动产生的现金流量净额 922,130,128 819,989,368
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,576,826,550 683,100,349
加：期初现金及现金等价物余额 62,590,457,020 59,351,794,375
六、期末现金及现金等价物余额 66,167,283,570 60,034,894,724
公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
大秦铁路股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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