连云港 601008 2015 年半年度报告
公司代码：601008 公司简称：连云港
江苏连云港港口股份有限公司
2015 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19
第八节 财务报告 ........................................................................................................................... 20
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员
上交所 指 上海证券交易所
三大报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报
公司、本公司、港口股份 指 江苏连云港港口股份有限公司
港口集团、控股股东、母公司 指 连云港港口集团有限公司
灌河国际 指 江苏灌河国际港务有限公司
新东方货柜、新东方 指 连云港新东方国际货柜码头有限公司
鑫联散货 指 连云港鑫联散货码头有限公司
新陆桥 指 新陆桥（连云港）码头有限公司
中韩轮渡 指 连云港中韩轮渡有限公司
新东润 指 连云港新东润港务有限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏连云港港口股份有限公司
公司的中文简称 连云港
公司的外文名称 Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Lianyungang Port
公司的法定代表人 李春宏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沙晓春 刘坤
联系地址 江苏省连云港市连云区中华路18号 江苏省连云港市连云区中华路18号港
港口大厦23层 口大厦22层
电话 0518-82389269 0518-82387588
传真 0518-82380588 0518-82380588
电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com liukun@jlpcl.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号
公司注册地址的邮政编码 222042
公司办公地址 江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦22-23层
公司办公地址的邮政编码 222042
公司网址 www.jlpcl.com
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电子信箱 lygport@jlpcl.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 连云港 601008 连云港
六、 公司报告期内注册变更情况
报告期内注册变更情况查询索引 报告期内无注册变更情况。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比
本报告期
主要会计数据 上年同期 上年同期增
（1－6月）
减(%)
营业收入 626,639,821.70 758,084,101.82 -17.34
归属于上市公司股东的净利润 32,525,898.88 51,949,677.67 -37.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 30,428,422.51 44,691,319.57 -31.91
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -33,075,798.18 8,858,566.14 -473.38
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,195,570,302.02 3,198,576,931.68 -0.09
总资产 6,646,933,786.32 6,485,395,260.73 2.49
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.032 0.051 -37.25
稀释每股收益（元／股） 0.032 0.051 -37.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.030 0.044 -31.82
加权平均净资产收益率（%） 1.01 1.63 减少0.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%
0.95 1.40 减少0.45个百分点
）
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -130,813.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,912,900.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,235,743.87
少数股东权益影响额 -165,896.21
所得税影响额 -754,457.53
合计 2,097,476.37
第四节 董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015 年上半年，公司顺应经济发展新常态，主抓市场开发核心，科学管理、创新升级、开源节流，
全力以赴持续平稳前行。报告期完成货物吞吐量 2,310 万吨，实现营业收入 62,664 万元，实现净
利润 2,988 万元。完成了年度净利润目标序时进度。
1、经营指标完成情况说明分析。
①报告期共完成货物吞吐量 2,310 万吨，同比减少 883 万吨，降幅为 27.65%。由于受整体经济形
势持续下探影响，进出口形势严峻，叠加港际竞争空前激烈、铁路运输费率调整等不利因素影响，
上半年公司货物吞吐量一直在低谷徘徊，煤炭、红土镍矿同比下降较为明显。
煤炭完成 388 万吨，同比下降 272 万吨。主要原因表现在：国内煤价震荡下行，因地销价格有微
弱优势，煤矿多以地销用户为主，减少了集港装船量。随着铁路运能的逐步释放、物流功能不断
提升，钢厂、电厂等企业用户为了降本增效，不断挖掘水运以外的运输接卸途径，开拓新的中转
模式。
红土镍矿完成 213 万吨，同比减少 429 万吨，是报告期吞吐量下降最多的货种。主要原因是： 2014
上半年受印尼限制红土镍矿出口政策影响引发了印尼红土镍矿大量集中到港，导致 2014 年红土镍
矿吞吐量创历史新高。从 2015 年 1-5 月份的海关进口数据来看，因国际国内镍市场低迷、前期原
料储存充足、环保意识加强等因素，红土镍矿的进口需求总量在不断下降并趋稳。
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②报告期实现营业收入 62,664 万元，同比减少 13,144 万元，降幅为 17.34%。主要原因是吞吐量
的下降造成了营业收入的下降。根据省财政厅、省物价局《关于取消交通港口行政部门收取的港
口货物港务费的通知》（苏财综﹝2014﹞95 号），自 2015 年 1 月 1 日起，我省取消了港口货物
港务费作为港口行政事业性收费项目，全省各级港口行政主管部门不再作为货物港务费的征收责
任主体，货物港务费收入作为公司营业收入核算，使得营业收入增加 2,618 万元。剔除货物港务
费确认营业收入因素影响，2015 年上半年单位作业收入为 25.99 元，保持了稳步增长的趋势。
③报告期实现投资收益 3,005 万元，同比减少 1,032 万元，降幅为 25.56%。下降的主要原因是由
于作为铁矿石专业化作业的新陆桥受制于矿砂船大型化趋势，适宜靠泊作业的巴拿马型船骤减，
吞吐量下降导致利润下降。报告期公司确认的新陆桥投资收益为 795 万元，同比减少 1,204 万元，
降幅为 60.24%。
④报告期共发生营业成本 47,742 万元，同比下降 10,620 万元，降幅 18.20%，下降幅度大于营业
收入降幅，主要是由于吞吐量下降，使得燃材料、外转场费用、外付装卸劳务费、外租设备等费
用降低。发生管理费用 12,046 万元，同比下降 1,509 万元，降幅 11.13%，主要是管理人员工资
费用减少，但由于固定资产折旧费用同比增加，故管理费用同比降幅小于营业收入降幅。发生财
务费用 3,591 万元，同比略有下降，主要由于报告期内银行基准利率下调。
⑤报告期实现净利润 2,988 万元，完成了年度净利润目标序时进度。实现归属于上市公司所有者
的净利润 3,253 万元，同比减少 1,942 万元，降幅为 37.39%。
2、市场维护和开发勇于突破、难中有为。
报告期公司主抓市场开发核心，在港际竞争空前激烈的环境中，货源市场维护和开发方面可圈可
点、亮点频现。
东联分公司氧化铝、散化肥等货种在国内市场份额不降反升，并且成功实现了开普船的常态化接
卸；散改集工作进展顺利，其中中原黄金发运已启动；信阳钢厂的进口锰矿在中断了半年之后，
经过努力货源成功回流。
东源分公司利用我港进口朝鲜煤的优势，加强与船货及贸易商的联系，5、6 月份进口量不断创新
高，6 月份完成卸船 12.7 万吨，达历史最高。经过不断努力争取，宝钢湛江项目国内煤炭采购首
航“宝航 19”定于我港，并于 6 月 8 日和 16 日作业两船，共计 6.8 万吨。另外，成功开发氯化
钙、硅酸钠吨袋和方钢的新货源集港。
东泰分公司实现车辆出口 7,328 辆，同比增长 26%，完成滚装船作业 55 个航次，创历史新高，仅
次于天津、上海两大专业滚装公司。埃塞俄比亚项目铸管第一船已经顺利完成，该项目共约 40
万方。另外，埃塞俄比亚至吉布提跨境供水项目首船启动仪式于 6 月 2 日开启，双方将精诚合作，
共同把埃塞俄比亚-吉布提项目打造成为合作的典范，也是融入“一带一路”国家战略的实际行动。
新接货种水泥桩管，报告期内已装 2 条船，得到代理、货主的一致好评。
灌河国际海河联运吞吐量首次突破 30 万吨，创历史新高。
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3、 工艺改进和设备更新不断提升作业效率和综合服务能力。
报告期内，通过工艺创新和改进，创造了铁矿砂昼夜接卸 7.7 万吨的纪录；煤炭装卸效率达到
1,556.3 吨/小时，同比增加 3.89%；焦炭装卸效率达到 573.8 吨/小时，同比增加 9.32%。
在公司相关部门的精心组织下，历时 1 个月完成了连云港港第一台 500 吨固定式桅杆吊的安装、
调试、检验等工作，并顺利通过 650 吨载荷起重实验。随着 101 吨超大型压缩机固件的成功卸载，
标志着这台在国内沿海港口为数不多的超大型起重设备正式在公司启用，进一步提升了公司泊位
设备等硬件的叠加功能，有力拓展了大件货物装卸的综合服务能力，开启了超大型货物安全快捷
装卸的新篇章。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 626,639,821.70 758,084,101.82 -17.34
营业成本 477,415,794.39 583,616,224.10 -18.20
管理费用 120,456,770.41 135,546,975.75 -11.13
财务费用 35,906,744.09 36,383,966.46 -1.31
经营活动产生的现金流量净额 -33,075,798.18 8,858,566.14 -473.38
投资活动产生的现金流量净额 -179,077,762.35 -217,500,429.00 17.67
筹资活动产生的现金流量净额 86,107,979.83 -32,847,613.99 362.14
营业收入变动原因说明:受整体经济形势持续下探影响，报告期公司吞吐量同比下降。
营业成本变动原因说明:报告期营业收入、营业成本均因吞吐量下降而下降，营业成本下降幅度略
高于营业收入降幅。
管理费用变动原因说明:管理人员工资费用减少。
财务费用变动原因说明:报告期内银行基准利率下调。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少、非募集资金项目
的购建固定资产支出同比增加，导致报告期筹资需求增加。
2 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
为保证经营资金需求，调节长短期债务结构、增强抵御风险能力，公司向中国证监会申请公开发
行公司债券。2014 年 12 月 24 日，公司债券发行申请获证监会发审委审核通过，2015 年 2 月 11
日，证监会向公司出具了《关于核准江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证
监许可【2015】165 号）。
2015 年 3 月 20 日，在综合考虑公司自身资金需求和利率水平适宜的情况下，公司成功发行了本
次公司债券，共募集资金 6.45 亿元，债券票面利率 4.94%。
以上事项详细情况投资者可查阅公司 2014 年临 2014-009 公告、2015 年临 2015-001 公告、临
2015-006 公告和 2015 年 3 月 18 日至 3 月 24 日的公司债券发行情况系列公告。
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(2) 经营计划进展说明
报告期，公司超额完成了净利润的目标序时进度，没有完成吞吐量和收入的目标序时进度。下半
年，公司将持续研究顺应经济发展新常态、坚持稳中求进工作总基调，力争完成年度计划任务目
标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
增加 1.25 个
港口业 626,530,921.70 476,884,713.71 23.88 -16.88 -18.22
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
减少 4.36 个
装卸业务 504,675,603.15 382,413,250.93 24.23 -25.22 -20.65
百分点
增加 35.63
堆存业务 87,358,963.35 70,666,241.17 19.11 30.44 -9.45
个百分点
增加 126.41
港务管理业务 34,496,355.20 23,805,221.61 30.99 190.73 -2.66
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
连云港地区 626,530,921.70 -16.88
主营业务分地区情况的说明
报告期公司业务全部分布于江苏省连云港地区。
(三) 核心竞争力分析
报告期公司核心竞争力没有发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截至 2015 年 6 月 30 日，公司长期股权投资额为 60,793.13 万元，较年初下降 1.47%。
报告期公司对外股权投资详细情况请见本节之“主要子公司、参股公司分析”、“第八节 财务
会计报告”之“在其他主体中的权益”等相关内容。
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(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金 已累计使用募集资金 尚未使用募集资金 尚未使用募集资金
募集年份 募集方式 募集资金总额
总额 总额 总额 用途及去向
2013 非公开发行 61,949.47 1,742.44 61,140.66 903.79 存放募集资金专户
合计 / 61,949.47 1,742.44 61,140.66 903.79 /
1、经中国证监会证监许可[2013]954 号文核准，2013 年 12 月公司向连云港港口集团有限
公司非公开发行人民币普通股 203,580,000 股，发行价格为 3.12 元/股。本次发行募集资
募集资金总体使用情况说明 金净额为 61,949.47 万元，将全部用于收购鑫联公司 75%股权和建设 55#-57#通用泊位。至
报告期末，已完成了对鑫联公司 75%股权的收购工作；55#-57#泊位水工主体已完工，相关
配套设施设备正在购建中。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是否 募集资金本 募集资金累 是否符 产生 是否符
募集资金拟 预计 未达到计划进 变更原因及募集资金变更
承诺项目名称 变更 报告期投入 计实际投入 合计划 项目进度 收益 合预计
投入金额 收益 度和收益说明 程序说明
项目 金额 金额 进度 情况 收益
55#-57#通用泊位建设
建设中/完
和收购连云港鑫联散货 否 61,949.47 1,742.44 61,140.66 否 无 无变更事项
成收购
码头有限公司 75%股权
合计 / 61,949.47 1,742.44 61,140.66 / / / / / /
截至本报告期末，55#-57#通用泊位仍处于建设阶段，报告期无收益。鑫联散货拥有的 81#、82#泊位于 2015 年下半年完工投入
募集资金承诺项目使用情况说明
使用，报告期无收益。
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3、 主要子公司、参股公司分析
4、 单位：人民币万元
注册 出资比 法定
公司名称 总资产 总负债 营业收入 净利润 经营范围
资本 例（%） 代表人
从事码头开发经营，在港区内从事货物装
卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口
连云港鑫联散货码头有限公司 47,532 100 李春宏 173,032.33 125,482.85 0 0
机械、设施、设备租赁经营、修理业务；港
口专用工具加工、修理；散货包装。
为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、
江苏灌河国际港务有限公司 10,000 72.46 李春宏 32,227.27 20,594.79 991.88 20.36
仓储等。
为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸
连云港港口国际石化港务有限公司 10,000 51 李春宏 23,549.27 13,726.22 0 -43.31
等。
为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、
连云港新东润港务有限公司 10,000 51 李春宏 1,475.38 1,010.21 2,468.98 -508.61
仓储等。
连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营
连云港中韩轮渡有限公司 5,000 50 李润载 23,769.97 7,242.62 12,333.22 1,174.90
船舶饮食供应业务；国际货运代理等业务。
海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、
连云港轮渡株式会社 30 50 郑尚永 2,076.98 1,777.42 752.80 167.87
旅游等。
集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头
连云港新东方国际货柜码头有限公司 47,000 45 张子扬 102,361.51 38,156.62 15,748.77 3,786.31 及配套设施的开发经营，集装箱修理、清洗
等。
从事码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、
新陆桥（连云港）码头有限公司 39,500 38 王章永 61,742.67 14,180.40 13,390.54 2,219.70
中转业务。
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1、连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。
2、报告期，经第五届董事会第十一次会议决议，作为连云港新东润港务有限公司的控股股东，同意解散清算该公司。目前解散清算工作正在有序进行中。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况
南北堆场连接工艺 74,988,800.00 51.60% 7,537,247.66 38,693,943.32
61#-66#泊位改造升级 78,905,500.00 59.80% 10,786,407.47 47,186,919.40
东源庙岭西候工楼 40,567,115.18 100.00% 3,072,713.57 40,567,115.18
东泰候工楼 38,492,472.09 100.00% 14,259,500.00 38,492,472.09
东联马腰候工楼 48,086,252.08 100.00% 22,038,526.01 48,086,252.08
61#泊位散化肥装卸工艺改造工程 171,500,000.00 2.05% 3,510,650.00 3,510,650.00
东源分公司铁路线（卸 1、卸 2）改造工程 47,322,200.00 1.89% 596,000.00 895,536.00
合计 499,862,339.35 / 61,801,044.71 217,432,888.07 /
非募集资金项目情况说明
截止报告期末，东源庙岭西候工楼、东泰候工楼和东联马腰候工楼已完工。
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(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司 2014 年年度股东大会审议批准了《2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交
易预计的议案》，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2015 年 4 月 24
日的《日常关联交易公告》（临 2014-016）。
报告期内公司与关联方日常关联交易遵守合同约定，实际发生额均未超出经股东大会审议批准的
预计范围。截至 6 月 30 日，日常经营性重大关联交易具体情况如下表：
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连云港 601008 2015 年半年度报告
单位：万元
2015 年
关联交易 2015 年度预
序号 关联交易方 上半年实际 合同期限
内容 计发生额
发生额
连云港港口集团有限公 2001 年 11 月 1 日至
1 土地租赁 989.46 498.00
司 2026 年 10 月 15 日
连云港港口集团有限公 购买燃材 2015 年 1 月 1 日至
2 10,000 2,970.52
司（物资分公司） 料 2017 年 12 月 31 日
连云港港口集团有限公 购买生产 2015 年 1 月 1 日至
3 5,000 2,144.17
司(供电工程分公司) 用电 2017 年 12 月 31 日
江苏连云港港物流控股
有限公司 1,137.76
连云港凯达国际物流有
限公司 0
提供港口 合计： 2014 年 1 月 1 日至
4 5,000
连云港港口物流有限公 作业服务 1,140.90 2016 年 12 月 31 日
司 0
连云港港口集团货运代
理公司 3.14
中国连云港外轮代理有 提供港口 2014 年 1 月 1 日至
5 2,000 1,248.19
限公司 作业服务 2016 年 12 月 31 日
益海(连云港)粮油工业 提供港口 2014 年 1 月 1 日至
6 4,000 2,215.64
有限公司 作业服务 2016 年 12 月 31 日
2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
为加强资金管理、拓展融资渠道、增加资金收益，经第五届董事会第十
二次会议决议，公司拟与控股股东港口集团共同出资设立财务公司。
本事项在2012年12月18日和2013年1月8日分别经公司第四届董事会第
十七次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见《关
于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的关联交易公告》（公
告编号：临2012-049）；并于2013年向江苏银监局提交了设立财务公司
的相关申请文件,一直未获批准。
《关于与连云港港口集
报告期，经与江苏银监局沟通，同意港口集团重新申报设立财务公司申
团有限公司共同出资设
请材料。但鉴于银行存贷款利率、港口集团及其成员单位的经营情况和
立财务公司的关联交易
现金流情况等设立财务公司的可行性研究报告编制的假设和基础发生
公告》（公告编号：临
变化，需重新编制设立财务公司的可行性研究报告，并履行相应决策和
2015-024）
申报程序。
公司和港口集团就共同出资设立财务公司重新履行了相应决策程序,并
按规定重新履行相应文件申报程序。
财务公司注册资本为5亿元人民币，公司以现金出资2亿元人民币，占注
册资本的40%；港口集团以现金出资3亿元人民币，占注册资本的60%。
截止报告期末，申请文件已报送江苏银监局正在审核之中。
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2、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 关
是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
在反担 关联方
方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
保 担保
的关 签署 毕 系
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,623
报告期末对子公司担保余额合计（B） 14,823
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 14,823
担保总额占公司净资产的比例(%) 4.52
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 报告期内公司为控股子公司灌河国际总额为9,000万元人
民币的银行贷款与中国银行灌南支行签订了《保证合同》，
提供连带责任担保。
截至报告期末，根据灌河国际股东双方按持股比例进行担
保的约定，本次贷款公司应承担的担保金额为6,521.40
万元，报告期实际发生额为3,623万元；公司累计对外担
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保应计余额为17,721.40万元，实际余额为14,823万元。
七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
诺事项
是否 是否
承诺时
承诺背 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 类型 行期 严格
限
限 履行
1、港口集团承诺并保证，其本身和其控制的各家企业，目前均没有直接或
间接地从事任何与港口股份所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、港
口集团承诺并保证，现在拥有的 2 个集装箱专业化泊位将持续租赁给港口集
团参股的新东方货柜使用。若租赁协议到期，新东方货柜无法继续租赁这 2
个泊位，港口集团将采取将上述资产转让给其他无关联关系的第三方等方
式，避免港口集团直接或通过除港口股份之外的控股单位间接经营上述 2 个
泊位。3、港口集团承诺并保证，在今后的生产经营中将避免与港口股份发
生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与港口
股份构成同业竞争的项目；不利用控股股东的地位达成任何不利于港口股份
及港口股份中小股东利益的交易或安排；不利用现有的采购、销售渠道或客
户资源或优势从事一切不利于或可能不利于港口股份经营、发展的业务或活
与 首 次 连云港
动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道和客户资源阻碍或
公 开 发 解决同 港口集
者限制港口股份的独立发展，损害港口股份的利益；不利用控制（股东）地 2007 年 否 是
行 相 关 业竞争 团有限
位施加影响，造成港口股份高管人员、业务骨干等核心人员的异常变更或波
的承诺 公司
动等不利于港口股份发展的情形；不利用其对港口股份的了解及获取的信息
直接或间接参与与港口股份相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行
或参与任何损害或可能损害港口股份的其他竞争行为。4、如港口集团或港
口集团各控股企业拟出售或转让港口集团或各控股企业的港口股份生产经
营可能需要的资产、业务或权益，港口集团将给予港口股份优先购买的权利，
购买条件应不逊于港口集团向任何第三人提供的条件。5、在发生上述第 4
项情况时，港口集团承诺应尽快将拟出售或转让的资产、业务或权益的情况
以书面形式通知港口股份，并提供港口股份合理要求的资料，港口股份应在
接到港口集团通知后 30 日内决定是否行使有关优先购买权。6、港口集团确
认并向港口股份声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身，而且作
为其控股企业的代理人进行签署。
1、如果港口股份认为鑫联散货和新苏港投资公司从事了对港口股份主营业
务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务
转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述
资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购
买权。2、如果新苏港投资公司和鑫联散货所建设的码头完工后，将来可能
连云港
与 再 融 存在任何与港口股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，港口集团将
解决同 港口集 2010 年
资 相 关 立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件 否 是
业竞争 团有限 10 月
的承诺 首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获
公司
得权。3、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受
的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。4、港口集团承诺，采用
其他可以被监管部门所认可的控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等
码头项目资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情
况。
1、如果港口股份认为连云港新海湾码头有限公司从事了对港口股份的主营
连云港 业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业
与 再 融
解决同 港口集 务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前 2013 年
资 相 关 否 是
业竞争 团有限 述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先 3月
的承诺
公司 购买权。2、 自连云港新海湾码头有限公司所属泊位全面正式启用至港口集
团出让连云港新海湾码头有限公司实际控制权止，如果存在任何与港口股份
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主营业务进行直接或间接竞争的情况的，港口集团将立即通知港口股份，并
尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。
在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、 港口集团承
诺，同意采用任何其他可以被监管部门所认可的连云港新海湾码头有限公司
实际控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运
营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。4、新益港（连云港）码
头有限公司拥有的墟沟港区 67#-69#泊位若后续不再租赁给中远船务用于修
造船业务，港口集团承诺，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权
转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述
资产或股权转让/租赁给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购
买权和优先租赁权。5、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致
港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。
2014 年
连云港
1月3日
其 他 承 股份限 港口集 因参与 2014 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起三十六
-2017 是 是
诺 售 团有限 个月内不进行转让。
年1月3
公司
日
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全内部
控制体系，加强规范运作，提升公司的治理水平。
对照中国证监会《上市公司治理准则》的要求，报告期内公司法人治理的实际状况与《公司法》
和中国证监会相关规定的要求不存在差异，公司及董事、监事、高级管理人员未被中国证监会、
上海证券交易所或其他行政管理部门通报批评和处罚。
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
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(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 105,699
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条 股东性
股份 数量
（全称） 减 量 (%) 件股份数量 质
状态
连云港港口集团有限 国有法
-20,760,000 535,742,718 52.77 203,580,000 冻结 3,962,114
公司 人
境内自
赵正华 7,887,754 8,209,254 0.81 0 无
然人
境内自
周宗芳 -159,626 4,449,304 0.44 0 无
然人
招商证券股份有限公
司－安信中证一带一
2,475,100 2,475,100 0.24 0 无 其他
路主题指数分级证券
投资基金
兴业银行股份有限公
司－广发中证百度百
2,436,266 2,436,266 0.24 0 无 其他
发策略 100 指数型证
券投资基金
中国农业银行股份有
限公司－中融中证一
2,213,300 2,213,300 0.22 0 无 其他
带一路主题指数分级
证券投资基金
兖州煤业股份有限公 国有法
1,794,000 0.18 0 冻结 90,301
司 人
中国连云港外轮代理 国有法
1,703,698 0.17 0 无
有限公司 人
中国银行股份有限公
司－长盛中证申万一
1,673,700 1,673,700 0.16 0 无 其他
带一路主题指数分级
证券投资基金
境内自
唐建柏 1,650,000 1,650,000 0.16 0 无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
连云港港口集团有限公司 332,162,718 人民币普通股 332,162,718
赵正华 8,209,254 人民币普通股 8,209,254
周宗芳 4,449,304 人民币普通股 4,449,304
招商证券股份有限公司－安信中证一带一路主
2,475,100 人民币普通股 2,475,100
题指数分级证券投资基金
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策
2,436,266 人民币普通股 2,436,266
略 100 指数型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中融中证一带一
2,213,300 人民币普通股 2,213,300
路主题指数分级证券投资基金
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连云港 601008 2015 年半年度报告
兖州煤业股份有限公司 1,794,000 人民币普通股 1,794,000
中国连云港外轮代理有限公司 1,703,698 人民币普通股 1,703,698
中国银行股份有限公司－长盛中证申万一带一
1,673,700 人民币普通股 1,673,700
路主题指数分级证券投资基金
唐建柏 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上市 限售条件
件股份数量 可上市交易时
交易股份数
间
量
1 连云港港口集团有限公司 203,580,000 2017-01-03 203,580,000 36 个月
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
张中平 董事 离任 工作变动
叶德惠 监事 离任 工作变动
周文军 监事会主席 离任 工作变动
朱向阳 监事会主席 选举 工作变动
黄志海 职工监事 离任 工作变动
师兰芳 职工监事 选举 工作变动
孙志国 副总经理 解任 工作变动
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连云港 601008 2015 年半年度报告
第八节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 183,475,489.74 309,521,070.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、2 165,428,062.89 143,330,402.09
应收账款 七、3 149,268,593.76 121,309,374.59
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 七、4 92,744,290.03 69,642,651.16
其他应收款 七、5 8,486,032.12 2,531,431.08
买入返售金融资产
存货 七、6 10,823,928.32 14,188,070.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、7 18,164,059.74 18,762,136.60
流动资产合计 628,390,456.60 679,285,136.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、8 607,931,295.82 616,982,528.69
投资性房地产
固定资产 七、10 2,011,704,769.11 1,945,923,125.79
在建工程 七、11 3,326,010,366.22 3,166,460,363.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、16 23,736,793.78 24,002,560.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 七、17 28,516,615.29 32,483,059.50
递延所得税资产 七、18 17,772,560.50 17,164,763.13
其他非流动资产 七、19 2,870,929.00 3,093,723.48
非流动资产合计 6,018,543,329.72 5,806,110,124.52
资产总计 6,646,933,786.32 6,485,395,260.73
流动负债：
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连云港 601008 2015 年半年度报告
短期借款 七、20 720,000,000.00 897,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、21 34,560,466.34 39,455,000.00
应付账款 七、22 352,352,547.22 334,729,705.53
预收款项 七、23 12,550,392.38 15,264,134.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、24 8,120,621.88 41,860,585.83
应交税费 七、25 16,329,348.99 30,233,529.79
应付利息 七、26 9,624,909.59 37,599,305.00
应付股利
其他应付款 七、27 39,360,763.42 39,961,183.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 七、28 265,356,589.43 855,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,458,255,639.25 2,291,703,443.66
非流动负债：
长期借款 七、29 956,963,981.60 870,700,000.00
应付债券 七、30 640,173,644.35
其中：优先股
永续债
长期应付款 七、31 274,281,331.70
长期应付职工薪酬 七、32 39,240,762.62 39,318,442.67
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,910,659,720.27 910,018,442.67
负债合计 3,368,915,359.52 3,201,721,886.33
所有者权益
股本 七、33 1,015,215,101.00 1,015,215,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、34 1,614,766,899.33 1,614,766,899.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 七、35
盈余公积 七、36 132,676,951.28 132,676,951.28
一般风险准备
未分配利润 七、37 432,911,350.41 435,917,980.07
归属于母公司所有者权益合计 3,195,570,302.02 3,198,576,931.68
少数股东权益 82,448,124.78 85,096,442.72
所有者权益合计 3,278,018,426.80 3,283,673,374.40
负债和所有者权益总计 6,646,933,786.32 6,485,395,260.73
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：陈必波会计机构负责人：陈必波
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连云港 601008 2015 年半年度报告
母公司资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 81,409,214.27 217,317,483.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 165,228,062.89 141,730,402.09
应收账款 十六、1 175,657,738.68 132,676,686.87
预付款项
应收利息
应收股利 92,744,290.03 69,642,651.16
其他应收款 十六、2 538,012,703.21 441,127,068.12
存货 10,557,852.59 13,919,045.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,718,502.70
流动资产合计 1,063,609,861.67 1,018,131,840.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十六、3 1,217,086,069.58 1,226,137,302.45
投资性房地产
固定资产 1,870,611,107.34 1,801,728,628.08
在建工程 1,315,500,535.43 1,312,114,204.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,071,407.13 31,963,649.97
递延所得税资产 24,206,143.08 22,223,362.12
其他非流动资产
非流动资产合计 4,455,475,262.56 4,394,167,146.78
资产总计 5,519,085,124.23 5,412,298,987.00
流动负债：
短期借款 720,000,000.00 897,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,000,000.00
应付账款 128,011,993.21 92,687,010.54
预收款项 12,043,636.92 15,048,465.02
应付职工薪酬 6,783,891.19 37,364,268.78
应交税费 15,717,664.51 29,351,622.14
应付利息 9,624,909.59 37,599,305.00
应付股利
其他应付款 34,904,968.18 35,172,182.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 155,356,589.43 745,600,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 1,082,443,653.03 1,928,822,854.15
非流动负债：
长期借款 315,960,000.00 272,700,000.00
应付债券 640,173,644.35
其中：优先股
永续债
长期应付款 274,281,331.70
长期应付职工薪酬 35,785,729.26 35,848,586.86
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,266,200,705.31 308,548,586.86
负债合计 2,348,644,358.34 2,237,371,441.01
所有者权益：
股本 1,015,215,101.00 1,015,215,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,614,897,376.44 1,614,897,376.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,676,951.28 132,676,951.28
未分配利润 407,651,337.17 412,138,117.27
所有者权益合计 3,170,440,765.89 3,174,927,545.99
负债和所有者权益总计 5,519,085,124.23 5,412,298,987.00
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：陈必波会计机构负责人：陈必波
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合并利润表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 626,639,821.70 758,084,101.82
其中：营业收入 七、38 626,639,821.70 758,084,101.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 639,433,835.43 760,111,605.08
其中：营业成本 七、38 477,415,794.39 583,616,224.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七、39 2,813,584.50 1,611,525.90
销售费用
管理费用 七、40 120,456,770.41 135,546,975.75
财务费用 七、41 35,906,744.09 36,383,966.46
资产减值损失 七、42 2,840,942.04 2,952,912.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、43 30,050,406.00 40,371,859.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,050,406.00 40,371,859.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,256,392.27 38,344,356.15
加：营业外收入 七、44 10,761,698.18 14,262,626.23
其中：非流动资产处置利得 113,897.59 694,779.41
减：营业外支出 七、45 336,118.57 2,203,025.80
其中：非流动资产处置损失 244,711.35 101,625.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,681,971.88 50,403,956.58
减：所得税费用 七、46 -2,195,609.06 -697,576.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,877,580.94 51,101,533.00
归属于母公司所有者的净利润 32,525,898.88 51,949,677.67
少数股东损益 -2,648,317.94 -848,144.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 29,877,580.94 51,101,533.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,525,898.88 51,949,677.67
归属于少数股东的综合收益总额 -2,648,317.94 -848,144.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.032 0.051
（二）稀释每股收益(元/股) 0.032 0.051
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：陈必波会计机构负责人：陈必波
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母公司利润表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十六、4 592,031,303.67 711,163,104.69
减：营业成本 十六、4 449,338,693.95 546,630,122.37
营业税金及附加 2,709,399.98 1,494,583.86
销售费用
管理费用 106,610,285.30 120,337,214.09
财务费用 36,352,170.23 37,796,303.74
资产减值损失 8,420,165.78 8,590,887.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十六、5 30,050,406.00 40,371,859.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,050,406.00 40,371,859.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,650,994.43 36,685,852.40
加：营业外收入 9,160,015.74 9,853,451.23
其中：非流动资产处置利得 113,897.59 694,779.41
减：营业外支出 335,854.38 2,200,025.80
其中：非流动资产处置损失 244,711.35 101,625.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,475,155.79 44,339,277.83
减：所得税费用 -3,570,592.65 -2,103,543.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,045,748.44 46,442,820.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,045,748.44 46,442,820.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.031 0.046
（二）稀释每股收益(元/股) 0.031 0.046
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：陈必波会计机构负责人：陈必波
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合并现金流量表
2015 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 555,008,223.91 680,464,073.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,230,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 七、47 3,190,371.49 3,024,700.88
经营活动现金流入小计 559,428,595.40 683,488,774.22
购买商品、接受劳务支付的现金 186,668,690.69 253,216,323.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 268,686,543.30 290,100,162.92
支付的各项税费 115,534,883.64 105,367,245.20
支付其他与经营活动有关的现金 七、47 21,614,275.95 25,946,475.99
经营活动现金流出小计 592,504,393.58 674,630,208.08
经营活动产生的现金流量净额 -33,075,798.18 8,858,566.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 839,400.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 473,885.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 473,885.56 839,400.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179,551,647.91 218,339,829.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 179,551,647.91 218,339,829.24
投资活动产生的现金流量净额 -179,077,762.35 -217,500,429.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,358,603,981.60 965,000,000.00
发行债券收到的现金 640,259,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 七、47 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,398,862,981.60 965,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,109,550,000.00 856,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,391,022.76 141,705,285.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七、47 67,813,979.01 142,328.06
筹资活动现金流出小计 2,312,755,001.77 997,847,613.99
筹资活动产生的现金流量净额 86,107,979.83 -32,847,613.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,460.36
五、现金及现金等价物净增加额 -126,045,580.70 -241,478,016.49
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加：期初现金及现金等价物余额 309,521,070.44 603,827,925.91
六、期末现金及现金等价物余额 183,475,489.74 362,349,909.42
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：陈必波会计机构负责人：陈必波
母公司现金流量表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 514,592,845.53 628,327,283.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,340,470.12 1,603,630.31
经营活动现金流入小计 516,933,315.65 629,930,914.27
购买商品、接受劳务支付的现金 164,625,059.60 223,755,927.86
支付给职工以及为职工支付的现金 250,147,518.66 268,268,855.36
支付的各项税费 112,625,176.68 98,735,675.75
支付其他与经营活动有关的现金 18,861,017.62 90,048,671.14
经营活动现金流出小计 546,258,772.56 680,809,130.11
经营活动产生的现金流量净额 -29,325,456.91 -50,878,215.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 839,400.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 473,885.56
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 473,885.56 839,400.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 172,964,803.35 206,909,917.62
支付的现金
投资支付的现金 36,230,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,964,803.35 243,139,917.62
投资活动产生的现金流量净额 -172,490,917.79 -242,300,517.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 640,259,000.00
取得借款收到的现金 1,280,600,000.00 965,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,320,859,000.00 965,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,074,550,000.00 830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,615,791.40 117,444,668.39
支付其他与筹资活动有关的现金 67,785,103.21 133,594.77
筹资活动现金流出小计 2,254,950,894.61 947,578,263.16
筹资活动产生的现金流量净额 65,908,105.39 17,421,736.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,460.36
五、现金及现金等价物净增加额 -135,908,269.31 -275,745,536.02
加：期初现金及现金等价物余额 217,317,483.58 491,620,449.32
六、期末现金及现金等价物余额 81,409,214.27 215,874,913.30
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：陈必波会计机构负责人：陈必波
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合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目
其他 少数股东权益 所有者权益合计
其他权益工具 减：库 专项 一般风
股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 存股 储备 险准备
收益
一、上年期末余额 1,015,215,101.00 1,614,766,899.33 132,676,951.28 435,917,980.07 85,096,442.72 3,283,673,374.40
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,015,215,101.00 1,614,766,899.33 132,676,951.28 435,917,980.07 85,096,442.72 3,283,673,374.40
三、本期增减变动金额（减少以 -3,006,629.66 -2,648,317.94 -5,654,947.60
“－”号填列）
（一）综合收益总额 32,525,898.88 -2,648,317.94 29,877,580.94
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -35,532,528.54 -35,532,528.54
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -35,532,528.54 -35,532,528.54
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,015,215,101.00 1,614,766,899.33 132,676,951.28 432,911,350.41 82,448,124.78 3,278,018,426.80
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上期
归属于母公司所有者权益
项目
其他 少数股东权益 所有者权益合计
其他权益工具 减：库 专项 一般风
股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 存股 储备 险准备
收益
一、上年期末余额 1,015,215,101.00 1,614,766,899.33 126,571,380.14 419,132,817.87 73,772,594.96 3,249,458,793.30
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,015,215,101.00 1,614,766,899.33 126,571,380.14 419,132,817.87 73,772,594.96 3,249,458,793.30
三、本期增减变动金额（减少以 1,188,922.62 -848,144.67 340,777.95
“－”号填列）
（一）综合收益总额 51,949,677.67 -848,144.67 51,101,533.00
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -50,760,755.05 -50,760,755.05
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -50,760,755.05 -50,760,755.05
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,015,215,101.00 1,614,766,899.33 126,571,380.14 420,321,740.49 72,924,450.29 3,249,799,571.25
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：陈必波会计机构负责人：陈必波
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母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具 其他
项目 减：库 专项
股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 储备
收益
一、上年期末余额 1,015,215,101.00 1,614,897,376.44 132,676,951.28 412,138,117.27 3,174,927,545.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,015,215,101.00 1,614,897,376.44 132,676,951.28 412,138,117.27 3,174,927,545.99
三、本期增减变动金额（减少以 -4,486,780.10 -4,486,780.10
“－”号填列）
（一）综合收益总额 31,045,748.44 31,045,748.44
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -35,532,528.54 -35,532,528.54
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -35,532,528.54 -35,532,528.54
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,015,215,101.00 1,614,897,376.44 132,676,951.28 407,651,337.17 3,170,440,765.89
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上期
其他权益工具 其他
项目 减：库 专项
股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 储备
收益
一、上年期末余额 1,015,215,101.00 1,614,897,376.44 126,571,380.14 407,948,732.06 3,164,632,589.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,015,215,101.00 1,614,897,376.44 126,571,380.14 407,948,732.06 3,164,632,589.64
三、本期增减变动金额（减少以“－” -4,317,934.22 -4,317,934.22
号填列）
（一）综合收益总额 46,442,820.83 46,442,820.83
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -50,760,755.05 -50,760,755.05
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -50,760,755.05 -50,760,755.05
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,015,215,101.00 1,614,897,376.44 126,571,380.14 403,630,797.84 3,160,314,655.42
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：陈必波会计机构负责人：陈必波
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三、公司基本情况
1. 公司概况
公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]154 号文批准，由连云港港口集团有限公司、中国信达资
产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。目前公司实际控制经营
28 个通用和专业化泊位，参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线，
在建 3 个 10 万吨级通用泊位和 3 个 5 万吨级液体化工泊位。
公司共有 6 个职能部门、3 家分公司、1 家全资子公司、3 家控股公司、4 家参股公司，主要从事
港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务。
公司工商登记基本情况如下：
法定代表人：李春宏
注册资本：1,015,215,101.00 元人民币
经营范围：许可经营项目，码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶
港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电)，普通货运；一般经营项目，港口机械、设施、设备租
赁、维修服务；实业投资；机械设备制造、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散
货包装服务。
公司设立之初股本为 11,500 万股。2005 年 9 月，经公司 2005 年第一次临时股东大会决议，股东
连云港港口集团有限公司单方增资 13,700 万股。2006 年 8 月，经公司 2006 年第二次临时股东大
会决议，股东中国信达资产管理股份有限公司单方增资 4,600 万股。2007 年 4 月 13 日公司向社
会公众发行人民币普通股(A 股)15,000 万股，2007 年 4 月 26 日公司股票在上海证券交易所挂牌
交易。股票简称“连云港”，股票代码 601008。2008 年 5 月，依据公司 2007 年度利润分配方案
向全体股东每 10 股派送 2 股股票，共计派送 8,960 万股股票股利。2011 年 3 月 14 日公司向 8 名
特定对象非公开发行了 86,734,693 股股票。2012 年 5 月，依据公司 2011 年度利润分配方案向全
体股东每 10 股派送 3 股股票，共计派送 187,300,408 股股票股利。2013 年 12 月公司向连云港港
口集团有限公司特定对象非公开发行了 203,580,000 股股票。截至本报告期末公司总股本为
1,015,215,101.00 股。
2. 合并财务报表范围
本期纳入合并范围的子公司名称为：
江苏灌河国际港务有限公司
连云港港口国际石化港务有限公司
连云港新东润港务有限公司
连云港鑫联散货码头有限公司
同上期相比，本期纳入合并范围的子公司没有发生变化。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合
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称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
1. 遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、
企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了
本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日
按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照
公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当
期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
(1)合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可
分割的部分）均纳入合并财务报表。
(2)合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制
合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要
求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采
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用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计
期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值
为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最
终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进
行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所
有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分
担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股
东权益。
①增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将
子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并
当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同
合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开
始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股
权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间己确认有关损益、其他综合
收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购
买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的
股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当
期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、
其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权
益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而
产生的其他综合收益除外。
②处置子公司或业务
1)一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入
合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资
或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计
算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失
控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及
利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量
设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2)分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对予公司股权投资的各项交易的
条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进
行会计处理：
<1> 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
<2> 这些交易整体才能达成一项完整的商业绪果；
<3> 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
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<4> 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权
时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不
丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按
处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3)购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或
合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，
资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股杈
投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负
债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公
司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
(1)确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产：
(2)确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备
期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为己知现金、价值变动风险很小四个
条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与
购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理
外，均计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生
日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期
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损益。
10. 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
(1)金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除己宣告但尚未发放的现金股利或己到付息期但尚未领取的债券利息）作为
初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除己到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金
额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，
在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有
报价的债务工具的债杈，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初
始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除己宣告但尚未发放的现金股利或己到付息期但尚未领取的债券利息）和相
关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其
他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该
权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其
他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如己将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止
确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时．采用实质重于形式的原则。公司将金
融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列
两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为
可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未
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终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权
人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款
实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合向条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同
时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该
金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采
用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相
一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可
行的情况下，才使用不可观察输入值。
(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面
价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下
降趋势属于非暂时性的，就认定其己发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累
计损失一并转出，确认减值损失。
对于己确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值己上升且客观上与确认原减
值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100 万元及以
上的应收款项，单项金额重大的其他应收账款是指期末金
额为 100 万元及以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的 对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观
计提方法 证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额，计提坏账准备。
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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的
应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度
组合 1 与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款
组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组
合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10 10
2－3 年 30 30
3－4 年 40 40
4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。
个别认定法：对应收票据和预付款项，本公司单独进行减
值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流
坏账准备的计提方法
量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏
账准备。
12. 存货
(1)存货的分类
存货包括原材料、港机配件等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
(3)不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料
存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部
分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提
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存贷跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难
以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
13. 划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
(2)公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取
得股东大会或相应权力机构的批准；
(3)公司己与受让方签订了不可撤销的转让协议；
(4)该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。
(1) 投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投
资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—
非货币性资产交换》确定；
④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》
确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
①下列长期股权投资采用成本法核算：
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的
成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入
投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他
综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业
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按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整
长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投
资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实
现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投
资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资
单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投
资单位的净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在
抵销基础上确认投资损益。
对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的
股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制
权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合
是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，
则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过
这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项
安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一
起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持
有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被
投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转
换公司债券等的影响。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流
入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 直线法 40-50 3 1.94-2.43
机器设备 直线法 7-15 3 6.47-13.86
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运输设备 直线法 5-10 3 9.70-19.40
电子设备 直线法 6-12 3 8.08-16.17
管道 直线法 12-50 3 1.94-8.08
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体
认定依据为符合下列一项或数项条件的：
① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公
允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。
融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与
最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17. 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价
值。所建造的固定资产在建工程己达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可
使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按
本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂
估价值，但不调整原己计提的折旧额。
18. 借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者
可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费
用停止资本化。
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购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该
资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期
损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款
费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借
款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价方法
1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资
产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并
将重组债务的账面价值与该用以祗债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非
货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价
值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
2)后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资
产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命
进行复核的程序。
(2). 内部研究开发支出会计政策
①划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
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开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产
出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
②开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计
入当期损益。
20. 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面偷值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计
算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的
可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法
分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的
账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相
关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产
组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应酌减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减
值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）
与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减
值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21. 长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各
项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，
则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
长期待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：
名称 摊销年限
装修费 3年
港区亮化工程 5年
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两台门机移装费用 5年
22. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在
职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的
会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充
养老保险）／企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费／年金
计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务
的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益
计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项
的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义
务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司
债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资
产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会
计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认
结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福
利、长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有
关规定进行处理。
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除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福
利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列
组成部分：
① 服务成本。
② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
23. 预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债。
(1)该义务是企业承担的现时义务。
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业。
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
(4)预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
24. 股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基
础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(1)以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限
制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转
让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。
本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢
价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司
根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具
数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费
用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对己确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行
调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，
此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为
可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，
任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增
加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。
职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支
付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于
替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代
权益工具进行处理。
(2)以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允
价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负
债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以财可行权情况的最佳估
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计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当
期损益。
25. 收入
(1)营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(2)销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3)提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：
1) 已完工作的测量；
2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。
在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入
后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计
期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本；
<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不
确认提供劳务收入。
具体收入确认如下：
1> 装卸收入：指本公司提供包括煤炭及其制品、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢材、铁矿沙等
货种的装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是
为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸
劳务而获得的收入；确认时点为装卸劳务完成并经双方确认了货物装卸作业量时。
2> 堆存收入：指本公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入，按货物在港堆存吨天和计费
标准进行收费。堆存吨天是指在一定的期间内堆场所堆存的货物数量与其堆存天数乘积的总和，
其堆存天数从货物进场的第一天开始计算，按自然天数，算头不算尾。
3>港务管理收入内容：货物港务费、停泊费、系解缆费等。港务管理收费依据为：中华人民共和
国交通部令 2001 年第 11 号修订后《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》的有关规
定和交通部令 2005 年第 8 号《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》的有关规定。系解缆费、
停泊费的确认时点为船舶作业结束离泊时。2012 年以前货物港务费的确认时点为装卸船完成双方
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确认了装卸作业量时，与装卸收入同时确认；根据江苏省财政厅、物价局、交通运输厅《关于规
范港口货物港务费管理工作的通知》（苏财综[2011]43 号文）和江苏省交通运输厅港口局《关于
明确我省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》（交港务[2011]3 号文）有关规定，自 2012
年 1 月 1 日起，货物港务费调整为行政事业性收费，由港口管理当局征缴，港口管理当局将征缴
的外贸货物港务费 50%返还给港口经营人，公司收到返还款项时将其计入营业外收入。根据省财
政厅、省物价局《关于取消交通港口行政部门收取的港口货物港务费的通知》（苏财综﹝2014﹞
95 号），从 2015 年 1 月 1 日起，我省取消了港口货物港务费作为港口行政事业性收费项目，全
省各级港口行政主管部门不再作为货物港务费的征收责任主体，货物港务费收入作为公司营业收
入核算。
(4) 让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，
才能予以确认：
① 相关的经济利益很可能流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
26. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损
益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计
入当期损益；
②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27. 递延所得税资产/递延所得税负债
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其
计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费
用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，
将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项
的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
28. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或
当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租
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赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营
租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期
损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其
他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为
未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、
律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内
各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入
当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用
租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出
租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租
人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租
赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在
租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的
差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率
法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
29. 其他重要的会计政策和会计估计
终止经营：
终止经营是满足下列条件之一的己被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财
务报表时能够单独区分的组成部分：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
(3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
关联方：
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同
控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企
业，不构成本公司的关联方。
本公司的关联方包括但不限于：
(1)本公司的母公司；
(2)本公司的子公司；
(3)与本公司受同一母公司控制的其他企业；
(4)对本公司实施共同控制的投资方；
(5)对本公司施如重大影响的投资方；
(6)本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
(7)本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
(8)本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
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(9)本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
(10)本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他
企业
30. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额 17%,6%
营业税 其他业务收入 5%
城市维护建设税 实际缴纳的流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 实际缴纳的流转税额 3%
地方教育费附加 实际缴纳的流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、国家税务总局关于执行公共基
础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税【2008】46 号）、《国家税务总局关于
实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发【2009】80 号）、
《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问
题的通知》（财税[2012]10 号）、《江苏省地方税务局关于印发<江苏省地方税务局关于企业所
得税优惠政策管理意见（试行）>的通知》（苏地税发[2009]32 号）等相关法律、法规、规范性
文件的规定，子公司江苏灌河国际港务有限公司所属的堆沟港海河联运项目 2015 年至 2017 年享
受减半征收企业所得税优惠政策。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 2,002.07 1,672.62
银行存款 183,473,487.67 309,519,397.82
其他货币资金
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合计 183,475,489.74 309,521,070.44
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
报告期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限
制的款项。
2、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 165,428,062.89 143,330,402.09
商业承兑票据
合计 165,428,062.89 143,330,402.09
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 112,460,385.57
合计 112,460,385.57
(3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
3、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 账面
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
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按信用风险特征组 161,575,741 100 12,307,147. 7.62 149,268,593 131,581,235 100 10,271,861 7.81 121,309,374
合计提坏账准备的 .09 33 .76 .84 .25 .59
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
161,575,741 / 12,307,147. / 149,268,593 131,581,235 / 10,271,861 / 121,309,374
合计
.09 33 .76 .84 .25 .59
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
147,991,802.94 7,399,590.16 5.00%
1 年以内小计 147,991,802.94 7,399,590.16 5.00%
1至2年 4,031,430.97 403,143.10 10.00%
2至3年 5,551,901.61 1,665,570.48 30.00%
3至4年 1,169,092.18 467,636.87 40.00%
4至5年 920,613.35 460,306.68 50.00%
5 年以上 1,910,900.04 1,910,900.04 100.00%
合计 161,575,741.09 12,307,147.33
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,035,286.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 489,041.95
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其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 款项是否由关联
单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销程序
性质 交易产生
连云港开发
区宏新船务
港口费 431,578.58 法院判决 否
代理有限公
司
连云港瑞升
国际货运代 港口费 57,463.37 公司注销 否
理有限公司
合计 / 489,041.95 / / /
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
与本公司 占总账面余
单位名称 账面余额 坏账准备 年限
关系 额比例
连云港鹏辉
国际货运代 非关联方 9,803,831.01 490,191.55 1 年以内 6.07%
理有限公司
连云港长信
国际物流有 非关联方 5,771,408.03 288,570.40 1 年以内 3.57%
限公司
连云港厚德
载物国际物 非关联方 5,042,863.92 252,143.20 1 年以内 3.12%
流有限公司
连云港外代
国际货运代 非关联方 4,619,526.57 230,976.33 1 年以内 2.86%
理有限公司
中铝国贸(北
京)货运有限 非关联方 4,397,018.77 219,850.94 1 年以内 2.72%
公司
合计 29,634,648.30 1,481,732.42 18.34%
(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
应收关联方款项见十一、6 关联方应收应付款项。
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4、 应收股利
√适用 □不适用
(1). 应收股利
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
连云港新东方国际货柜码头有限公 69,642,651.16 69,642,651.16
司
连云港（新陆桥）码头有限公司 16,972,638.87
连云港中韩轮渡有限公司 6,129,000.00
合计 92,744,290.03 69,642,651.16
重要的账龄超过 1 年的应收股利：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断
依据
连云港新东方国际货
69,642,651.16 1-2年 否
柜码头有限公司
合计 69,642,651.16 / / /
其他说明：
连云港新东方国际货柜码头有限公司 2013 年 9 月 12 日股东会决议同意连云港新东方国际货柜码
头有限公司对 2013 年 6 月 30 日可供股东分配的未分配利润余额 269,975,020.48 元进行分配，连
云港港口股份有限公司持股 45.00%，应分得人民币 121,488,759.22 元；连云港新东方国际货柜
码头有限公司 2013 年 12 月 12 日股东会决议同意连云港新东方国际货柜码头有限公司对 2013 年
11 月 30 日可供股东分配的未分配利润余额 34,794,175.04 元进行分配，连云港港口股份有限公
司持股 45.00%，应分得股利 15,657,378.77 元。2013 年、2014 年，连云港新东方国际货柜码头
有限公司分别向江苏连云港港口股份有限公司分配 22,500,000.00 元、45,003,486.83 元，应收
股利期末余额 69,642,651.16 元。
5、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 比 计提 账面
比例
金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%)
(%) (%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
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按信用风险特征
组合计提坏账准 9,195,117.18 100 709,085.06 100 8,486,032.12 2,923,902.13 100 392,471.05 13.42 2,531,431.08
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
合计 9,195,117.18 / 709,085.06 / 8,486,032.12 2,923,902.13 / 392,471.05 / 2,531,431.08
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
8,628,151.18 431,407.56 5.00%
1 年以内小计 8,628,151.18 431,407.56 5.00%
1至2年 121,365.00 12,136.50 10.00%
2至3年 13,864.29 4,159.29 30.00%
3至4年 283,925.00 113,570.00 40.00%
4至5年 50.00%
5 年以上 147,811.71 147,811.71 100.00%
合计 9,195,117.18 709,085.06
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
连云港市港口 政府补助、押
6,361,642.00 １年以内 69.19% 318,082.10
管理局 金
东联备用金 备用金 842,327.86 １年以内 9.16% 42,116.39
东源备用金 备用金 425,000.00 １年以内 4.62% 21,250.00
江苏省电力公
往来单位款
司灌南县供电 334,564.73 １年以内 3.64% 16,728.24
项
公司
东泰备用金 备用金 305,504.80 1 年以内 3.32% 15,275.24
合计 / 8,269,039.39 / 89.93% 413,451.97
(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
政府补助 预计收取的时间、
单位名称 期末余额 期末账龄
项目名称 金额及依据
预计 2015 年全部
连云港市港口管理局 货物港务费返还 6,261,642.00 １年以内
收回
合计 / 6,261,642.00 / /
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
无
其他说明：
① 其他应收关联方款项见十一、6 关联方应收应付款项。
②本公司确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10.00 万元及其以上的款项。
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6、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 10,823,928.32 10,823,928.32 14,188,070.25 14,188,070.25
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
合计 10,823,928.32 10,823,928.32 14,188,070.25 14,188,070.25
(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
存货期末余额不含借款费用资本化金额
(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
7、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 18,160,212.01 18,758,288.87
预交所得税 3,847.73 3,847.73
合计 18,164,059.74 18,762,136.60
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8、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 期末 减值准备
被投资单位 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益 宣告发放现金 计提减值
余额 其他 余额 期末余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 变动 股利或利润 准备
一、合营企业
连云港中韩轮渡有限
80,090,346.52 5,646,312.16 6,129,000.00 79,607,658.68
公司
连云港轮渡株式会社 658,461.88 839,342.09 1,497,803.97
小计 80,748,808.40 6,485,654.25 6,129,000.00 81,105,462.65
二、联营企业
连 云 港 新 东方国 际 货
323,910,040.30 15,613,820.47 339,523,860.77
柜码头有限公司
新陆桥(连云港)码头
212,323,679.99 7,950,931.28 32,972,638.87 187,301,972.40
有限公司
小计 536,233,720.29 23,564,751.75 32,972,638.87 526,825,833.17
合计 616,982,528.69 30,050,406.00 39,101,638.87 607,931,295.82
其他说明:
本报告期新陆桥(连云港)码头有限公司分红为：32,972,638.87 元。
连云港中韩轮渡有限公司确认分红为：6,129,000.00 元。
9、 投资性房地产
□适用 √不适用
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10、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 管道 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2,048,950,411.56 1,223,686,449.90 79,475,899.60 74,865,476.67 62,725,649.97 3,489,703,887.70
2.本期增加金额 76,435,991.32 363,332,719.43 3,798,779.85 5,558,194.61 449,125,685.21
（1）购置 3,150,972.44 17,820,416.80 3,798,779.85 533,549.41 25,303,718.50
（2）在建工程转入 73,285,018.88 29,302,495.03 5,024,645.20 107,612,159.11
（3）企业合并增加
（4）售后回租 316,209,807.60 316,209,807.60
3.本期减少金额 469,833.10 524,702,330.59 2,604,313.55 1,455,482.00 529,231,959.24
（1）处置或报废 469,833.10 3,463,632.4 2,604,313.55 1,455,482.00 7,993,261.05
（2）售后回租 521,238,698.19 521,238,698.19
4.期末余额 2,124,916,569.78 1,062,316,838.74 80,670,365.90 78,968,189.28 62,725,649.97 3,409,597,613.67
二、累计折旧
1.期初余额 724,233,134.10 668,262,880.86 61,349,198.69 53,159,787.77 36,775,760.49 1,543,780,761.91
2.本期增加金额 22,041,604.21 38,338,649.58 2,805,834.89 2,311,051.75 685,051.42 66,182,191.85
（1）计提 22,041,604.21 38,338,649.58 2,805,834.89 2,311,051.75 685,051.42 66,182,191.85
3.本期减少金额 99,512.87 208,353,407.68 2,205,371.11 1,411,817.54 212,070,109.20
（1）处置或报废 99,512.87 208,353,407.68 2,205,371.11 1,411,817.54 212,070,109.20
4.期末余额 746,175,225.44 498,248,122.76 61,949,662.47 54,059,021.98 37,460,811.91 1,397,892,844.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
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3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1,378,741,344.34 564,068,715.98 18,720,703.43 24,909,167.30 25,264,838.06 2,011,704,769.11
2.期初账面价值 1,324,717,277.46 555,423,569.04 18,126,700.91 21,705,688.90 25,949,889.48 1,945,923,125.79
其他说明：1、本期折旧新增 66,182,191.85，其中：保安费列支 61,265.21 元，在建工程列支 25,393.81，管理费用列支 3,565,067.86 元，成本费用列
支 62,530,464.97 元；
2、 本期在建工程转入 107,612,159.11；
3、 本期不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备。
4、 本期折旧减少 212,070,109.20 元，其中：因售后回租业务导致折旧减少 205,028,890.59 元，因固定资产清理报废减少折旧 7,041,218.61 元。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 316,209,807.60 316,209,807.60
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
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11、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
墟沟东作业区物流场站工程 597,169,758.57 597,169,758.57 583,129,070.64 583,129,070.64
55#-57#泊位 559,282,085.69 559,282,085.69 524,580,542.62 524,580,542.62
东联一码头及马腰作业区升
1,215,960.00 1,215,960.00 1,215,960.00 1,215,960.00
级改造
东联马腰港区侯工楼 26,047,726.07 26,047,726.07
东泰 61-66 泊位升级改造工程 47,186,919.40 47,186,919.40 36,400,511.93 36,400,511.93
东泰侯工楼 24,232,972.09 24,232,972.09
东泰 67#--69#泊位升级改造
26,410,254.00 26,410,254.00 26,410,254.00 26,410,254.00
工程
东泰 61#泊位散化肥装卸工艺
3,510,650.00 3,510,650.00
改造
东源堆场工艺连接工程 38,693,943.32 38,693,943.32 31,156,695.66 31,156,695.66
东源庙岭西侯工楼 40,567,115.18 40,567,115.18 37,494,401.61 37,494,401.61
东源焦 3 延长线工程 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00
东源卸 1 卸 2 改造 895,536.00 895,536.00 299,536.00 299,536.00
东源东堆场道路改造 873,269.62 873,269.62
东泰条形码理货系统 181,132.07 181,132.07 181,132.07 181,132.07
东泰 25T-35M 门机 14,402,564.10 14,402,564.10
东联汽车衡 225,181.20 225,181.20 225,181.20 225,181.20
东源 1#变电所节能改造 540,843.59 540,843.59
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东泰 1#变电所 1,383,893.38 1,383,893.38
东泰 25T 门机大修 3,020,000.00 3,020,000.00
东联 5#变电所改造 61,794.87 61,794.87
东联 1#变改造 295,854.71 295,854.71
氧化铝散化肥专业化泊位工 1,696,259,917.71 1,696,259,917.71 1,632,526,540.31 1,632,526,540.31
程
东润 33 泊位加固改造钻井勘 214,588.00 214,588.00 214,588.00 214,588.00
探费
旗台港区 2#-4#液体化工泊位 182,012,233.48 182,012,233.48 110,923,119.62 110,923,119.62
工程(一期）
堆沟港海河联运区一期 132,023,091.60 132,023,091.60 110,681,911.08 110,681,911.08
合计 3,326,010,366.22 3,326,010,366.22 3,166,460,363.17 3,166,460,363.17
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期
本期 工程累
利息
期初 本期转入固定资 其他 期末 计投入 工程 利息资本化 其中：本期利息 资金
项目名称 预算数 本期增加金额 资本
余额 产金额 减少 余额 占预算 进度 累计金额 资本化金额 来源
化率
金额 比例(%)
(%)
墟沟东作业区物 募股
664,480,000.00 583,129,070.64 14,040,687.93 597,169,758.57 89.87% 89.87%
流场站工程 资金
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募股
资金、
55#-57#泊位 907,110,000.00 524,580,542.62 34,701,543.07 559,282,085.69 61.66% 61.66% 34,801,905.93 8,526,352.09 金融
机构
贷款
东联一码头及马
腰作业区升级改 3,456,890,000.00 1,215,960.00 1,215,960.00 0.04% 0.04% 自筹
造
东联马腰港区侯
48,086,252.08 26,047,726.07 22,038,526.01 48,086,252.08 100.00% 100.00% 自筹
工楼
东泰 61-66 泊位升
78,905,500.00 36,400,511.93 10,786,407.47 47,186,919.40 59.80% 59.80% 自筹
级改造工程
东泰侯工楼 38,492,472.09 24,232,972.09 14,259,500.00 38,492,472.09 100.00% 100.00% 自筹
东泰 67#--69#泊
26,500,000.00 26,410,254.00 26,410,254.00 99.66% 99.66% 自筹
位升级改造工程
东泰 61#泊位散化
171,500,000.00 3,510,650.00 3,510,650.00 2.05% 2.05% 自筹
肥装卸工艺改造
东源堆场工艺连
74,988,800.00 31,156,695.66 7,537,247.66 38,693,943.32 51.60% 51.60% 自筹
接工程
东源庙岭西侯工
40,567,115.18 37,494,401.61 3,072,713.57 40,567,115.18 100.00% 100.00% 自筹
楼
东源焦 3 延长线工
2,970,000.00 162,000.00 162,000.00 5.45% 5.45% 自筹
程
东源卸 1 卸 2 改造 47,322,200.00 299,536.00 596,000.00 895,536.00 1.89% 1.89% 自筹
东源东堆场道路
928,449.62 873,269.62 55,180.00 928,449.62 100.00% 100.00% 自筹
改造
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东泰条形码理货
480,000.00 181,132.07 181,132.07 37.74% 37.74% 自筹
系统
东泰 25T-35M 门机 14,402,564.10 14,402,564.10 14,402,564.10 100.00% 100.00% 自筹
东联汽车衡 260,000.00 225,181.20 225,181.20 86.61% 86.61% 自筹
东源 1#变电所节
658,878.19 540,843.59 118,034.60 658,878.19 0.00 100.00% 100.00% 自筹
能改造
东泰 1#变电所 1,383,893.38 1,383,893.38 1,383,893.38 0.00 100.00% 100.00% 自筹
东泰 25T 门机大修 3,020,000.00 3,020,000.00 3,020,000.00 0.00 100.00% 100.00% 自筹
东联 5#变电所改
107,688.37 61,794.87 45,893.50 107,688.37 0.00 100.00% 100.00% 自筹
造
东联 1#变改造 475,721.96 295,854.71 179,867.25 475,721.96 0.00 100.00% 100.00% 自筹
东联直流屏 56,239.32 56,239.32 56,239.32 0.00 100.00% 100.00% 自筹
金融
氧化铝散化肥专
1,706,520,000.00 1,632,526,540.31 63,733,377.40 1,696,259,917.71 99.40% 99.40% 209,145,847.89 31,448,863.19 机构
业化泊位工程
贷款
东润 33 泊位加固 自筹
300,000.00 214,588.00 214,588.00 71.53% 71.53%
改造钻井勘探费
旗台港区 2#-4#液 金融
体化工泊位工程 543,500,000.00 110,923,119.62 71,089,113.86 182,012,233.48 33.49% 33.49% 1,780,672.85 1,780,672.85 机构
(一期） 贷款
堆沟港海河联运 金融
区一期 330,000,000.00 110,681,911.08 21,341,180.52 132,023,091.60 77.81% 77.81% 20,900,392.62 3,665,891.66 机构
贷款
合计 8,159,905,774.29 3,166,460,363.17 267,162,162.16 107,612,159.11 3,326,010,366.22 / / 266,628,819.29 45,421,779.79 / /
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(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
12、 工程物资
□适用 √不适用
13、 固定资产清理
□适用 √不适用
14、 生产性生物资产
□适用 √不适用
15、 油气资产
□适用 √不适用
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16、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 25,636,700.00 25,636,700.00
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 25,636,700.00 25,636,700.00
二、累计摊销
1.期初余额 1,634,139.24 1,634,139.24
2.本期增加金额 265,766.98 265,766.98
（1）计提 265,766.98 265,766.98
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,899,906.22 1,899,906.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 23,736,793.78 23,736,793.78
2.期初账面价值 24,002,560.76 24,002,560.76
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
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17、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
连云宾馆室内装
519,409.53 74,201.37 445,208.16
修改造费
港区亮化工程费 30,822,983.31 3,774,242.82 27,048,740.49
门机移装费用 1,140,666.66 118,000.02 1,022,666.64
合计 32,483,059.50 3,966,444.21 28,516,615.29
其他说明：
连云宾馆室内装修改造费摊销期限为 36 个月，剩余摊销期为 18 个月，因 4 月份开始清算，故停
止摊销；港区亮化工程费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 43 个月；门机移装费用摊销期限为
60 个月，剩余摊销期为 52 个月。
18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 13,070,736.65 3,267,684.16 10,639,547.17 2,659,886.79
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 18,701,062.72 4,675,265.68 18,701,062.72 4,675,265.68
长期应付职工薪酬 39,318,442.67 9,829,610.66 39,318,442.67 9,829,610.66
合计 71,090,242.04 17,772,560.50 68,659,052.56 17,164,763.13
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
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19、 其他非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付工程款 2,870,929.00 3,093,723.48
合计 2,870,929.00 3,093,723.48
其他说明：其他非流动资产为预付工程款。
20、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 720,000,000.00 897,000,000.00
合计 720,000,000.00 897,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
21、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 34,560,466.34 39,455,000.00
合计 34,560,466.34 39,455,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
22、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付账款 352,352,547.22 334,729,705.53
合计 352,352,547.22 334,729,705.53
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(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
连云港港口集团有限公司 128,592,700.00 未付款
上海振华重工（集团）股份有限公司 4,800,000.00 质保金
连云港华夏实业公司 499,387.82 结算尾款
新益港（连云港）码头有限公司 416,400.00 租金
连云港维克特货物代理有限公司 400,471.73 结算尾款
连云港中外运汽车运输有限公司 302,145.78 结算尾款
中交第三航务工程局有限公司 187,616.50 结算尾款
武汉理工大学 180,000.00 结算尾款
连云港建港实业总公司铁路工程分公司 154,727.00 结算尾款
连云区盛捷工程机械配件经营部 152,160.00 结算尾款
交通部上海船舶运输科学研究所 100,000.00 结算尾款
合计 135,785,608.83 /
23、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收账款 12,550,392.38 15,264,134.49
合计 12,550,392.38 15,264,134.49
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
连云港振华国际船舶代理有限 结算尾款
105,000.00
公司（“北极星”船赔款）
合计 105,000.00 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
24、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 41,860,585.83 194,994,666.01 228,734,629.96 8,120,621.88
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二、离职后福利- 44,350,063.63 44,350,063.63
设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的
其他福利
合计 41,860,585.83 239,344,729.64 273,084,693.59 8,120,621.88
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
39,934,259.69 140,285,004.14 174,149,936.66 6,069,327.17
补贴
二、职工福利费 16,819,270.25 16,819,270.25
三、社会保险费 13,257,440.30 13,257,440.30
其中：医疗保险费 10,431,787.67 10,431,787.67
工伤保险费 2,073,900.60 2,073,900.60
生育保险费 751,752.03 751,752.03
四、住房公积金 16,656,833.00 16,654,133.00 2,700.00
五、工会经费和职工教育
1,926,326.14 7,976,118.32 7,853,849.75 2,048,594.71
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 41,860,585.83 194,994,666.01 228,734,629.96 8,120,621.88
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 31,741,979.00 31,741,979.00
2、失业保险费 2,381,446.63 2,381,446.63
3、企业年金缴费 10,226,638.00 10,226,638.00
合计 44,350,063.63 44,350,063.63
其他说明：截至期末无应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。奖金余额主要是因为根据《江苏连
云港港口股份有限公司经营业绩考核暂行办法》确定 2015 年 1-6 月份各所属单位考核兑现奖金，
于 2015 年 3 季度发放完毕。
25、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 127,340.89 153,043.05
消费税
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营业税 8,749.14 164,863.77
企业所得税 332,594.45 3,920,906.34
个人所得税 2,240,105.64 1,796,673.98
城市维护建设税 536,091.49 19,250.44
教育费附加 232,203.43 10,476.94
地方教育费附加 159,879.26 12,079.90
印花税 36,766.27 341,179.85
房产税 1,175,918.83 91,409.50
应交港建费 8,184,901.24 8,260,557.24
应交港口设施保安费 3,088,709.35 1,485,658.78
应交货港费 206,089.00 13,977,430.00
合计 16,329,348.99 30,233,529.79
26、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,659,159.59 1,849,305.00
企业债券利息 7,965,750.00 35,750,000.00
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 9,624,909.59 37,599,305.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：应付利息余额 9,624,909.59 均为序时确认财务费用但未到付息日的利息金额。
27、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 39,360,763.42 39,961,183.02
合计 39,360,763.42 39,961,183.02
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
江苏金灌投资发展集团有限公司 3,780,000.00 往来款
连云港市连云区陶庵社区优达货场 318,447.98 结算尾款
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东联科队长风险抵押金 208,200.00 抵押金
侯孟江 165,100.00 结算尾款
沧州市建筑设备安装有限公司 132,200.00 结算尾款
环保风险抵押金 126,000.00 抵押金
新东润应收账款风险抵押金 115,000.00 抵押金
工程投标保证金 110,500.00 保证金
连云港云农散货包装有限公司 1,033,959.53 结算尾款
合计 5,989,407.51
28、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 195,390,000.00 205,600,000.00
1 年内到期的应付债券 650,000,000.00
1 年内到期的长期应付款 69,966,589.43
合计 265,356,589.43 855,600,000.00
29、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 180,003,981.60 102,000,000.00
保证借款 461,000,000.00 446,000,000.00
信用借款 315,960,000.00 322,700,000.00
合计 956,963,981.60 870,700,000.00
30、 应付债券
√适用 □不适用
(1). 应付债券
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付债券 640,173,644.35
合计 640,173,644.35
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(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 计提利息 偿还 余额
14 连云港 645,000,000.00 2015-03-20 5 年 645,000,000.00 645,000,000.00 7,965,750.00 4,826,355.65 640,173,644.35
合计 / / / 645,000,000.00 645,000,000.00 7,965,750.00 4,826,355.65 640,173,644.35
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
无
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
□适用 √不适用
31、 长期应付款
√适用 □不适用
(1). 按款项性质列示长期应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
应付融资租赁款 344,247,921.13
减：一年内到期部分 69,966,589.43
合计 274,281,331.70
32、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债 39,240,762.62 39,318,442.67
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计 39,240,762.62 39,318,442.67
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(2) 设定受益计划变动情况
√适用 □不适用
设定受益计划义务现值：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、期初余额 39,318,442.67
二、计入当期损益的设定受益成本 1,253,963.55
1.当期服务成本 674,820.16
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额 579,143.39
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得（损失以“－”表示）
四、其他变动 -1,331,643.60
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利 -1,331,643.60
五、期末余额 39,240,762.62
33、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,015,215,101.00 1,015,215,101.00
其他说明：
截止报告期末，公司股本总数为 1,051,215,101 股，其中有限售条件股份为 203,580,000 股。
34、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,752,547,138.65 1,752,547,138.65
同一控制下企业合并资本溢
-138,629,813.53 -138,629,813.53
价
其他资本公积 849,574.21 849,574.21
合计 1,614,766,899.33 1,614,766,899.33
35、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 6,967,628.56 6,967,628.56
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合计 6,967,628.56 6,967,628.56
其他说明：本期专项储备增减变动是根据财企【2012】16 号文的规定，按标准提取、使用安全生
产费。
36、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 128,483,120.97 128,483,120.97
任意盈余公积 4,193,830.31 4,193,830.31
储备基金
企业发展基金
其他
合计 132,676,951.28 132,676,951.28
37、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 435,917,980.07 419,132,817.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 435,917,980.07 419,132,817.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润 32,525,898.88 51,949,677.67
减：提取法定盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 35,532,528.54 50,760,755.05
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 432,911,350.41 420,321,740.49
38、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 626,530,921.70 476,884,713.71 753,731,702.52 583,164,679.40
其他业务 108,900.00 531,080.68 4,352,399.30 451,544.70
合计 626,639,821.70 477,415,794.39 758,084,101.82 583,616,224.10
39、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 784,461.11 522,720.65
城市维护建设税 1,183,655.31 623,090.04
教育费附加 507,280.84 272,201.29
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资源税
地方教育费附加 338,187.24 193,513.92
合计 2,813,584.50 1,611,525.90
40、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 80,732,096.71 89,726,757.46
材料 4,092,520.50 2,475,031.10
燃料 1,393,453.47 2,089,512.74
低值易耗品 244,973.96 366,343.95
修理费 542,424.32 581,874.64
折旧费 3565067.86 2,306,847.03
水电费 4,621,026.36 3,865,829.48
劳动保护费 432,461.56 614,271.44
事故损失费 0 1,491,992.00
保险费 3,506,668.39 4,742,677.15
租赁费 1,598,145.83 2,182,699.37
办公费 2,245,951.76 2,322,161.69
邮电费 802,542.90 1,043,845.02
差旅费 1,067,467.34 1,270,068.84
税费 2,759,563.13 1,206,610.48
业务招待费 1,650,802.17 1,803,044.39
咨询费 614,195.39 519,320.17
审计费 797,097.09 773,560.90
会议费 140,695.00 104,373.60
绿化费 97,812.00 89,933.00
董事会经费 344,065.30 754,509.11
外付劳务费 2,927,535.67 1,560,833.81
其他 6,280,203.70 13,654,878.38
合计 120,456,770.41 135,546,975.75
41、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 37,049,996.33 39,332,437.39
利息收入 -1,277,471.49 -3,024,700.88
汇兑损失 -11,460.36
银行手续费 134,219.25 87,690.31
合计 35,906,744.09 36,383,966.46
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42、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,840,942.04 2,952,912.87
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 2,840,942.04 2,952,912.87
43、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 30,050,406.00 40,371,859.41
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得
合计 30,050,406.00 40,371,859.41
44、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置利得合计 113,897.59 694,779.41 113,897.59
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其中：固定资产处置利得 113,897.59 694,779.41 113,897.59
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 1,912,900.00 4,409,175.00 1,912,900.00
货物港务费返还 7,407,749.50 4,876,478.00
其他 1,327,151.09 4,282,193.82 1,327,151.09
合计 10,761,698.18 14,262,626.23 3,353,948.68
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
与收益相关
电气化节能补助 1,000.00 与收益相关
低碳节能设备补助 1,161,900.00 与收益相关
外贸公共服务平台补助 400,000.00 与收益相关
科技发展基金 350,000.00 与收益相关
政府补贴收入 4,409,175.00 与收益相关
合计 1,912,900.00 4,409,175.00 /
45、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置损失合计 244,711.35 101,625.80 244,711.35
其中：固定资产处置损失 244,711.35 101,625.80 244,711.35
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 13,000.00
其他 91,407.22 2,088,400.00 91,407.22
合计 336,118.57 2,203,025.80 336,118.57
46、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -1,587,811.69 0
递延所得税费用 -607,797.37 -741,755.32
收连云港株式会社分红韩国预提 44,178.90
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5%所得税
合计 -2,195,609.06 -697,576.42
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
项目 本期发生额
利润总额 27,681,971.88
按法定/适用税率计算的所得税费用 6,920,492.97
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 -1,587,811.69
非应税收入的影响 -7,528,290.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
其他
所得税费用 -2,195,609.06
47、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 1,277,471.49 3,024,700.88
电气化节能补助 1,000.00
低碳节能设备补助 1,161,900.00
外贸公共服务平台补助 400,000.00
科技发展基金 350,000.00
合计 3,190,371.49 3,024,700.88
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
办公费、业务费 2,245,951.76 2,322,161.69
差旅费及上下班交通费 1,067,467.34 3,725,384.93
业务招待费 1,650,802.17 1,803,044.39
会议费 140,695.00 104,373.60
审计及咨询费 1,411,292.48 1,292,881.07
保险费 3,506,668.39 4,742,677.15
事故损失费 0 1,491,992.00
租赁费 1,598,145.83 78,400.00
董事会经费 344,065.30 754,509.11
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排污费 507,331.00 388,551.00
替客户支付的运费 2,630,355.76 5,800,000.00
捐赠支出 0.00 13,000.00
退还目标考核保证金 1,029,500.00 0.00
其他 5,482,000.92 3,429,501.05
合计 21,614,275.95 25,946,475.99
(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁款 400,000,000.00 0.00
合计 400,000,000.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
与交银租赁和招银租赁分别签订 2.5 亿元和 1.5 亿元，合计 4 亿元融资租赁合同，该款项于 1 月
份到账。
(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
银行手续费 134,219.25 87,690.31
分红手续费 47,814.13 54,637.75
融资租赁租金 67,631,945.63
合计 67,813,979.01 142,328.06
48、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 29,877,580.94 51,101,533.00
加：资产减值准备 2,840,942.04 2,952,912.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 66,095,532.83 63,487,636.60
无形资产摊销 265,766.98 256,366.98
长期待摊费用摊销 3,966,444.21 3,293,605.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 130,813.76 -593,153.61
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 36,690,308.52 39,431,588.06
投资损失（收益以“－”号填列） -30,050,406.00 -40,371,859.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -607,797.37 -741,755.32
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递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 3,364,141.93 3,643,258.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -110,507,862.66 -209,890,438.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -35,141,263.36 96,288,872.32
其他
经营活动产生的现金流量净额 -33,075,798.18 8,858,566.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 183,475,489.74 362,349,909.42
减：现金的期初余额 309,521,070.44 603,827,925.91
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -126,045,580.70 -241,478,016.49
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金
其中：库存现金 2,002.07 1,672.62
可随时用于支付的银行存款 183,473,487.67 309,519,397.82
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 183,475,489.74 309,521,070.44
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
49、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
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无
50、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
51、 外币货币性项目
□适用 √不适用
52、 套期
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
报告期，控股子公司新东润尚未完成解散清算相关工作，故合并范围未发生变动。
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
为船舶提供码头、过驳锚地等设
江苏灌河国
灌南县堆沟 灌南县堆沟 施；为委托人提供货物装卸(含
际港务有限 72.46 设立
港镇 港镇 过驳)、仓储(危险品除外)、港
公司
内驳运等
连云港港口 连云港市连 为船舶提供码头；为委托人提供
连云港市连
国际石化港 云区旗台港 货物装卸；港口设施、设备和港 51.00 设立
云区
务有限公司 区 口机械的租赁、维修经营
为船舶提供码头；为委托人提供
货物装卸（含过驳）、仓储、港
连云港新东 连云港市连
连云港市连 内驳运、对货物及其包装进行简
润港务有限 云区庙岭港 51.00 设立
云区 单加工处理等；为船舶提供岸
公司 区港四路
电；从事港口设施、设备和港口
机械的租赁、维修业务
从事码头开发经营，在港区内从
连云港鑫联 连云港市连 事货物装卸、驳运、仓储经营（危 同一控
连云港市开
散货码头有 云区旗台港 险品除外）；港口机械、设施、 100.00 制下企
发区
限公司 区 设备租赁经营、修理业务；港口 业合并
专用工具加工、修理；散货包装。
其他说明：
报告期，公司控股子公司连云港新东润港务有限公司解散清算工作正在有序进行，在清算完成之
前，新东润公司继续被纳入合并范围。
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
江苏灌河国际
27.54% 56,071.27 0.00 32,035,844.44
港务有限公司
连云港港口国
际石化港务有 49.00% -212,203.95 0.00 48,132,936.97
限公司
连云港新东润
49.00% -2,492,185.26 0.00 2,279,343.37
港务有限公司
合计 -2,648,317.94 0.00 82,448,124.78
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
子公司名 期末余额 期初余额
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
江苏灌河
国际港务 36,256,374.97 286,016,340.18 322,272,715.15 58,804,378.70 147,143,556.32 205,947,935.02 30,489,346.11 267467631.80 297,956,977.91 79,699,714.15 102,136,083.02 181,835,797.17
有限公司
连云港
港口国际
53,223,210.07 182,269,460.68 235,492,670.75 59,242,824.48 78,019,362.64 137,262,187.12 57,680,909.62 111,179,457.46 168,860,367.08 19,127,229.45 50,014,580.32 69,141,809.77
石化港务
有限公司
连云港新
东润港务 2,855,282.19 11,898,522.31 14,753,804.50 6,805,987.32 3,296,096.00 10,102,083.32 12,516,231.62 12,767,608.48 25,283,840.10 12,226,834.08 3,319,192.47 15,546,026.55
有限公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
江苏灌河国际
9,918,759.20 203,599.39 203,599.39 2,316,112.13 12,064,662.93 4,853,224.77 4,853,224.77 -4,144,135.14
港务有限公司
连云港港口国
际石化港务有 -433,069.28 -433,069.28 333,125.69 1,232,460.32 1,232,460.32 1,253,317.06
限公司
连云港新东润
24,689,758.83 -5,086,092.37 -5,086,092.37 -6,399,579.09 35,130,425.42 -5,691,078.22 -5,691,078.22 -12,628,968.21
港务有限公司
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2、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联营
合营企业或联营企
主要经营地 注册地 业务性质 企业投资的会计处
业名称 直接 间接 理方法
连云港—韩国海上客货班轮运输
连云港中韩轮渡有
中国连云港 连云港开发区 业务，自营船舶饮食供应业务； 50.00 权益法
限公司
国际货运代理等业务
连云港轮渡株式会 海运代理、综合运输、贸易、物
韩国仁川 韩国仁川 50.00 权益法
社 流相关业务、旅游等
新陆桥(连云港)码 从事其码头的经营；散杂货装卸、
中国连云港 连云港开发区 38.00 权益法
头有限公司 仓储(危险品除外)、中转业务
从事码头及配套设施的开发与经
连云港新东方国际 连云港市经济开发
中国连云港 营，货物装卸，港口配套生活设 45.00 权益法
货柜码头有限公司 区
施的建设与经营，集装箱修理
(2). 重要合营企业的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
连云港中韩轮渡有限公司 连云港轮渡株式会社 连云港中韩轮渡有限公司 连云港轮渡株式会社
流动资产 61,855,407.57 18,185,688.31 59,505,756.49 18,540,052.72
其中：现金和现金等价物 28,374,146.51 3,747,477.05 32,340,812.84 2,998,249.46
非流动资产 175,844,289.54 2,584,092.86 191,913,738.98 2,827,772.47
资产合计 237,699,697.11 20,769,781.17 251,419,495.47 21,367,825.19
流动负债 43,943,160.63 17,152,432.73 55,823,975.40 19,796,118.46
非流动负债 28,482,997.83 621,740.50 31,267,594.30 254,782.98
负债合计 72,426,158.46 17,774,173.23 87,091,569.70 20,050,901.44
少数股东权益
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归属于母公司股东权益 165,273,538.65 2,995,607.94 164,327,925.77 1,316,923.75
按持股比例计算的净资产份额 82,636,769.32 1,497,803.97 82,163,962.89 658,461.88
调整事项 -3,029,110.64 -2,073,616.37
--商誉
--内部交易未实现利润 -1,876,268.77 -1,648,098.12
--其他 -1,152,841.87 -425,518.25
对合营企业权益投资的账面价值 79,607,658.68 1,497,803.97 80,090,346.52 658,461.88
存在公开报价的合营企业权益投资的公
允价值
营业收入 123,332,157.18 7,527,977.91 263,218,478.55 14,102,765.15
财务费用 851,707.36 -2,245,725.88 3,617,533.92 -2,363,635.05
所得税费用 4246402.25 0.00 7,818,622.85 -241,344.59
净利润 11,748,965.63 1,678,684.19 19,866,373.22 -1,888,857.59
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 11,748,965.63 1,678,684.19 19,866,373.22 -1,888,857.59
本年度收到的来自合营企业的股利
(3). 重要联营企业的主要财务信息
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
新陆桥（连云港）码头有 连云港新东方国际货柜码头有 新陆桥（连云港）码头有 连云港新东方国际货柜码
限公司 限公司 限公司 头有限公司
流动资产 169,508,387.39 126,333,322.61 192,336,569.52 71,427,993.88
非流动资产 447,918,321.09 897,281,738.86 464,813,779.70 922,603,744.28
资产合计 617,426,708.48 1,023,615,061.47 657,150,349.22 994,031,738.16
流动负债 138,329,038.07 346,566,247.68 114,798,347.17 320,911,890.75
非流动负债 3,474,937.83 35,000,000.00 2,156,200.00 70,000,000.00
负债合计 141,803,975.90 381,566,247.68 116,954,547.17 390,911,890.75
少数股东权益 2,822,796.70 2,282,059.61
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归属于母公司股东权益 475,622,732.58 639,226,017.09 540,195,802.05 600,837,787.80
按持股比例计算的净资产份额 180,736,638.38 287,651,707.69 205,274,404.78 270,377,004.51
调整事项 6,565,334.02 51,872,153.08 7,049,275.21 53,533,035.79
--商誉 6,565,334.02 51,872,153.08 7,049,275.21 53,533,035.79
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 187,301,972.40 339,523,860.77 212,323,679.99 323,910,040.30
存在公开报价的联营企业权益投
资的公允价值
营业收入 133,905,408.59 157,487,654.37 346,012,162.51 296,646,427.67
净利润 22,197,032.79 37,863,149.96 96,411,224.73 39,814,444.49
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 22,197,032.79 37,863,149.96 96,411,224.73 39,814,444.49
本年度收到的来自联营企业的股 42,388,163.52 45,003,486.83
利
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对
本公司财务业绩的潜在不利影响。
1. 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合进行分类管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。
公司的存款主要存放于国有银行及大中型商业银行。公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
公司的应收账款主要是客户港口货物装卸及堆存费用，其他应收款主要为往来款及备用金以及代收代付款项。公司根据应收款项性质特点进行分类梳理，每月制度回收计划，公
司市场部及时跟进业务单位业务开展情况，及时收回欠款，以确保公司的整体信用风险在可控范围之内。
2. 流动性风险
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流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充
裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
项目 2015 年为折现的合同现金流量
资产负债表日账面 1 年内或实时偿还 1至2年 2至5年 5 年以上 合计
价值
短期借款 720,000,000.00 720,000,000.00 - - - 7,200,000,00.00
应付票据 34,560,466.34 34,560,466.34 - - 34,560,466.34
应付账款 352,352,547.22 352,352,547.22 352,352,547.22
其他应付款 39,360,763.42 39,360,763.42 39,360,763.42
应付利息 9,624,909.59 9,624,909.59 9,624,909.59
一年内到期的非流动 265,365,589.43 265365589.43
负债
长期借款 956,963,981.60 235,520,000.00 652,443,981.60 69,000,000.00 956,963,981.60
应付债券 640,173,644.35 - 640,173,644.35 - 640,173,644.35
长期应付款 274,281,331.70 71,847,288.05 199,434,043.65 274,281,331.70
2014 年未折现的合同现金流量
项目
资产负债表日账面 1 年内或实时偿还 1至2年 2至5年 5 年以上 合计
价值
短期借款 897,000,000.00 897,000,000.00 - - - 897,000,000.00
应付票据 39,455,000.00 39,455,000.00 - - - 39,455,000.00
应付账款 334,729,705.53 334,729,705.53 - - - 334,729,705.53
其他应付款 39,961,183.02 39,961,183.02 - - - 39,961,183.02
应付利息 37,599,305.00 37,599,305.00 - - - 37,599,305.00
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一年内到期非流动负 855,600,000.00 855,600,000.00 - - - 855,600,000.00
债
长期借款 870,700,000.00 243,640,000.00 564,060,000.00 63,000,000.00 870,700,000.00
3. 市场风险
1) 外汇风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司面临的外汇风险较小。
2)利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的银行借款使本公司面临基准利率上调风险，固定利率的银行借款使本公司面临基准利率下调风险。
本公司在合同中约定提前还款来规避利率下调风险。
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
母公司 注册 母公司对本企业的持 母公司对本企业的表决权比
注册地 业务性质
名称 资本 股比例(%) 例(%)
江苏省连云港市 货物装卸、仓储、保税仓库、客货运输、 70 亿元 52.77 52.77
连云港港口集团有 集装箱拆装洗修多式联运货运及船务
限公司 代理、船舶修理、国内贸易、进出口贸
易、房地产开发等
本企业的母公司情况的说明
连云港市人民政府为公司控股股东港口集团的出资人，连云港市国有资产监督管理委员会行使出资人职能。
本企业最终控制方是连云港市人民政府。
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2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
公司的子公司情况详见“第四节 董事会报告”之“主要子公司、参股公司分析”和本节之“在
其他主体中的权益”部分内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业合营和联营公司的情况详见“第四节 董事会报告”之“主要子公司、参股公司分析”和
本节之“在其他主体中的权益”部分内容。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
连云港中韩轮渡有限公司 合营企业
新陆桥（连云港）码头有限公司 联营企业
连云港新东方国际货柜码头有限公司 联营企业
其他说明
报告期公司向中韩轮渡提供港口作业服务，发生额为 230.59 万元；向新东方提供码头租赁服务，
发生额为 17.01 万元；向新陆桥提供码头租赁服务，发生额为 63.19 万元。
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
新益港（连云港）码头有限公司 母公司的全资子公司
山海（香港）投资发展有限公司 母公司的全资子公司
连云港云藤油脂有限公司 母公司的全资子公司
连云港郁港保税服务有限公司 母公司的全资子公司
连云港鑫港物业管理有限责任公司 母公司的全资子公司
连云港新云台码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司 母公司的全资子公司
连云港新海岸投资发展有限公司 母公司的全资子公司
连云港新海岸房地产开发公司 母公司的全资子公司
连云港天华实业有限公司 母公司的全资子公司
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司 母公司的全资子公司
连云港山海担保有限公司 母公司的全资子公司
连云港润通环境工程有限公司 母公司的全资子公司
连云港陆桥公共保税仓库 母公司的全资子公司
连云港凯达国际物流有限公司 母公司的全资子公司
连云港凯达国际船舶代理有限公司 母公司的全资子公司
连云港金港湾建设开发有限公司 母公司的全资子公司
连云港鸿云实业有限公司 母公司的全资子公司
连云港港务工程公司 母公司的全资子公司
连云港港口物流有限公司 母公司的全资子公司
连云港港口建设项目管理有限公司 母公司的全资子公司
连云港港口集团货运代理公司 母公司的全资子公司
连云港东粮码头有限公司 母公司的全资子公司
江苏金港湾投资有限公司 母公司的全资子公司
江苏连云港港物流控股有限公司 母公司的全资子公司
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连云港新圩港码头有限公司 母公司的全资子公司
江苏金港湾公共基础设施管理有限公司 母公司的全资子公司
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司 母公司的全资子公司
新疆舰桥国际物流有限公司 母公司的控股子公司
连云港云农散货包装有限公司 母公司的控股子公司
连云港新龙港码头有限公司 母公司的控股子公司
连云港新海湾码头有限公司 母公司的控股子公司
连云港先达新技术工程公司 母公司的控股子公司
连云港科谊工程建设监理有限公司 母公司的控股子公司
连云港港口工程设计研究院有限公司 母公司的控股子公司
连云港电子口岸信息发展有限公司 母公司的控股子公司
连云港外轮理货有限公司（由：连云港 母公司的控股子公司
连云港新海悦拖轮有限公司 母公司的控股子公司
武夷山金川投资公司 母公司的控股子公司
上海云港海运有限公司 母公司的控股子公司
连云港中哈国际物流有限公司 母公司的控股子公司
连云港新东方集装箱码头有限公司 母公司的控股子公司
连云港建港实业有限公司 母公司的控股子公司
中国连云港外轮代理有限公司 其他
益海（连云港）实业开发有限公司 其他
益海（连云港）粮油工业有限公司 其他
沙索益海（连云港）醇工业有限公司 其他
连云港远港物流有限公司 其他
连云港新苏港码头有限公司 其他
连云港新航电气有限公司 其他
连云港新东港实业有限公司 其他
连云港新奥港清洁能源有限公司 其他
连云港万邦散货物流有限公司 其他
连云港三源物流有限公司 其他
连云港晋能物流有限公司 其他
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司 其他
江苏新为多式联运有限公司 其他
江苏新苏港投资发展有限公司 其他
江苏淮钢进出口有限公司 其他
江苏港嘉节能科技有限公司 其他
金桥益海（连云港）氯碱有限公司 其他
连云港中联理货有限公司 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
连云港中远船务工程有限公司 购买材料 34,974.00
连云港中联理货有限公司 测量服务 231,333.98 527,257.16
连云港中理外轮理货有限公司 测量服务 20,593.00 30,318.87
连云港远港物流有限公司 堆存服务 283,018.86 401,033.71
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连云港鑫港物业管理有限责任公司 物业费 288,304.00 333,262.08
连云港天华实业有限公司 购买纯净水 16,716.00 7,628.21
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司 劳保用品 120,141.10 4,630.00
连云港港口集团有限公司（轮驳分公司） 拖轮费 8,537.73
连云港科谊工程建设监理有限公司 监理费 2,416,100.00 1,069,700.00
连云港港务工程公司 安装工程 131,315,700.88 19,755,900.26
连云港港口物流有限公司 购买材料 436,952.18
连云港港口集团有限公司(物资分公司) 购买材料 29,705,174.83 47,744,498.67
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司) 生产用水 2,477,886.69 1,488,700.10
连云港港口集团通信信息工程公司 通讯服务 1,636,426.97 1,592,527.93
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司) 堆存服务 247,254.23
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司) 维修服务 374,599.80
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司) 铁路运输服务 5,853,850.26 672,281.99
连云港港口集团有限公司（轮驳分公司） 挖泥费 2,623,672.00
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司) 生产用电 21,441,716.63 22,467,060.06
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司) 安装工程 343,795.35
连云港港口集团有限公司（客车分公司） 交通费 3,319,690.00
工程设计改造
连云港港口工程设计研究院有限公司 3,348,280.00 408,800.00
服务
连云港电子口岸信息发展有限公司 查验服务 32,422.18
江苏连云港港口物流控股有限公司 堆存服务 207,626.01 3,476,053.69
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司 堆存服务 1,729,093.24 3,676,809.08
连云港新云台码头有限公司 堆存服务 408,848.97
连云港新奥港清洁能源有限公司 天然气 1,525,327.86
连云港建港实业总公司 安装工程 1,434,433.00
连云港新海岸房地产开发公司 水电费 83,963.34
连云港港口建设项目管理有限公司 项目管理费 920,000.00
连云港港口集团有限公司 设备采购 139,000.00
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司 体检服务 4,630.00
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
连云港凯达国际物流有限公司 提供港口作业服务 1,582,215.89
江苏连云港港口物流控股有限公司 提供港口作业服务 11,377,555.86 10,313,488.73
江苏连云港港物流控股有限公司 销售商品 4,887,448.67
连云港港口物流有限公司 提供港口作业服务 122,678.76
连云港凯达国际船舶代理有限公司 提供港口作业服务 71,911.00 156,578.96
连云港中韩轮渡有限公司 提供港口作业服务 2,305,876.95 3,126,107.74
益海(连云港)粮油工业有限公司 提供港口作业服务 22,156,442.99 12,200,382.33
中国连云港外轮代理有限公司 提供港口作业服务 12,481,856.59 6,960,912.34
连云港港口集团货运代理公司 提供港口作业服务 31,375.14 2,390,725.11
连云港港口集团有限公司(物资分公司) 提供港口作业服务 143,149.54
连云港陆桥公共保税仓库 提供港口作业服务 1,539,640.72 0.00
沙索益海（连云港）醇工业有限公司 提供港口作业服务 313,065.29 94,247.17
江苏淮钢进出口有限公司 提供港口作业服务 3,888,190.18
益海（连云港）精细化学工业有限公司 提供港口作业服务 82,897.33 513,785.22
江苏新为多式联运有限公司 提供港口作业服务 122,038.41
金桥益海（连云港）氯碱有限公司 提供港口作业服务 20,691.75
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连云港郁港保税服务有限公司 提供港口作业服务 3,205,003.84
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
1) 生产用水：连云港市物价局连价工字[2009] 210 号文件规定的工业用水定价加上二次供水成
本 1.15 元/吨。
2) 通讯服务：通讯费用按电信部门规定的收费标准执行。
3) 生产用电：江苏电网销售现行定价加上二次供电成本 0.16 元/度，从 2012 年 4 月 1 日起，二
次供电成本调整到 0.34 元/度。
4) 职工上下班交通费：市场价。
接受劳务关联交易定价政策
1) 有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
2) 有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，如果需要报国
家物价管理部门核定的，则应执行经国家物价部门核定的价格；
3) 无指令性价格亦无指导性价格，则按可比的当地市场价格执行；
4) 若无可比市场价，则为推定价(合理成本费用加上合理利润后构成的价格)；
5) 偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。
本公司为连云港港口集团有限公司下属公司代理的货主提供港口作业服务，服务价格是以交通部
颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外
贸部分)(修正)》为定价依据。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
√适用 □不适用
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元 币种：人民币
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 起始日 终止日
据 收益
江苏连云港
连云港港口集
港口股份有 股权托管 2014-07-25 0
团有限公司
限公司
关联托管/承包情况说明
为避免同业竞争局面出现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及有关
法律法规，港口集团将其持有的以下五家目标公司股权交由公司托管。
目标公司股权具体情况：
1、江苏新苏港投资发展有限公司 40%股权； 2、连云港新海湾码头有限公司 65%股权；3、江苏新
龙港港口有限公司 60%股权；4、连云港新东方集装箱码头有限公司 51%股权； 5、连云港新圩港
码头有限公司 100%股权。
2014 年 7 月 25 日，公司与港口集团就上述五家目标公司股权托管事项签订 了《股权托管协议》。
托管期限具体分为以下两种情况： 1、因股权变更等原因致使港口集团失去上述五家目标公司中
任一家或几家公司的相对或绝对控股股东地位、不再被相关法律法规界定为该一家或几家目标公
司控股股东的，港口集团所持该一家或几家公司股权的托管行为即自动解除，剩余目标公司的股
权仍按本协议实行托管，直至港口集团失去全部五家目标公司控股股东地位时止。2、因股权变更
等原因使得港口集团失去公司控股股东地位、不再被相关法律 法规界定为公司控股股东的，期限
为自港口集团失去公司控股股东地位时止。
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公司为支持港口集团妥善避免同业竞争情况的出现，对首次托管股权在托管期限内，实行无偿委
托，即：零费用，零利率。
本项股权托管事项相关内容详见发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海
证券报、证券时报上的《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签订股权托管协议的公告》（公
告编号：临 2014-033）、《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的公告》（公告编
号：临 2014-034）和《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的进展公告》（临
2014-037）。
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
连云港新东方国际货柜码头有限
码头租赁 170,126.92
公司
江苏新苏港码头有限公司 设备租赁 661,276.65
新陆桥(连云港)码头有限公司 码头租赁 631,914.81
本公司作为承租方：
单位：元 币种：人民币
租赁资产
出租方名称 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
种类
新陆桥（连云港）码头有限公司 码头租赁 528,500.00 1,378,526.36
连云港新海岸房地产开发公司 房屋租赁 1,023,516.00 994,577.23
连云港新东方国际货柜码头有限公司 码头租赁 697,058.35 1,441,153.31
连云港东粮码头有限公司 码头租赁 1,933,000.00
连云港港口集团有限公司 土地租赁 4,980,000.00 4,980,000.00
连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）浮吊租赁 40,000.00
连云港新云台码头有限公司 码头租赁 923,027.38
关联租赁情况说明
1、本公司与连云港港口集团有限公司共签订了 7 份土地租赁协议，协议情况见下表：
序号 起租日期 面积(M2) 单价(元/M2*年) 年租金总额(元)
1 2001.11.1 509,633.80 6.00 3,057,802.80
2 2004.9.1 121,810.10 6.00 730,860.60
3 2005.1.1 20,203.90 6.00 121,223.40
4 2005.8.1 10,918.40 6.00 65,510.40
5 2005.12.1 935,454.30 6.00 5,612,725.80
6 2006.9.1 7,102.40 6.00 42,614.40
7 2006.10.16 43,982.00 6.00 263,892.00
合计 1,649,104.90 9,894,629.40
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2、本公司与连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）、连云港东粮码头有限公司、新陆桥(连云
港)码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、连云港新云台码头有限公司发生的租赁事
项属于经营性临时泊位、浮吊租赁，故没有起止日。
(4). 关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
担保是否已经
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
江苏灌河国际港
112,000,000.00 2012 年 11 月 15 日 2023 年 12 月 10 日 否
务有限公司
江苏灌河国际港
36,230,000.00 2015 年 4 月 23 日 2024 年 12 月 1 日 否
务有限公司
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 连云港凯达国际物流有限公司 1,549,088.73 77,454.44
连云港凯达国际船舶代理有限
应收账款 13,684.66 684.23 49,222.40 2,461.12
公司
应收账款 连云港港口物流有限公司 2,886,434.90 144,321.75
应收账款 连云港中韩轮渡有限公司 698,536.53 34,926.83 283,834.00 14,191.70
益海（连云港）粮油工业有限
应收账款 970,190.86 48,509.54 2,328,025.98 116,401.30
公司
新陆桥（连云港）码头有限公
应收账款 134,801.58 6,740.08
司
应收账款 中国连云港外轮代理有限公司 3,278,192.38 163,909.62 1,731,835.62 86,591.78
应收账款 连云港陆桥公共保税仓库 710,601.33 35,530.07
应收账款 江苏淮钢进出口有限公司 6,549.37 327.47 9,238.14 461.91
应收账款 连云港郁港保税服务有限公司 365,969.53 18,298.48
金桥益海（连云港）氯碱有限
应收账款 99.34 4.97
公司
应收账款 连云港港物流控股有限公司 1,404,575.59 70,228.78 3,808,985.88 190,449.29
应收账款 沙索益海（连云港）醇工业有 145,824.74 7,291.24 35,909.37 1,795.47
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连云港 601008 2015 年半年度报告
限公司
应收账款 连云港港务工程公司 24,225.00 1,211.25
应收账款 连云港港口集团货运代理公司 26,816.00 1,340.80
连云港新东方国际货柜码头有
应收账款 180,334.54 9,016.73
限公司
应收账款 连云港新苏港码头有限公司 698,377.25 34,918.86
其 他 非 流 动 连云港港口集团有限公司轮驳
2,849,929.00 827,143.70 2,849,929.00 827,143.70
资产 分公司
其他应收款 连云港港物流控股有限公司 617,644.63 30,882.23
其他应收款 连云港东粮码头有限公司 112,270.00 5,613.50
其他应收款 连云港港口集团供电工程公司 200,534.23 10,026.71
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付帐款 连云港港口集团有限公司（物资分公司） 5,196,721.93 803,933.09
应付帐款 连云港中理外轮理货有限公司 3,379.5
应付帐款 江苏金港湾国际物流产业股份有限公司 1,807.78 18,968.95
应付帐款 连云港电子口岸信息发展有限公司 123,489.20 189,466.50
应付帐款 连云港东粮码头有限公司 2,733,000.00 5,800,000.00
应付帐款 连云港港口工程设计研究院有限公司 196,480.00 648,200.00
应付帐款 连云港港口集团有限公司（供电工程分公司） 1,665,284.74 4,064,385.71
应付帐款 连云港港口集团有限公司 131,160,200.00 128,492,700.00
应付帐款 连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司） 1,203,276.23 945,458.38
应付帐款 连云港港口集团通信信息工程公司 543,677.92 2,943,680.62
应付帐款 连云港港口集团有限公司（轮驳分公司） 0.00 40,000.00
应付帐款 连云港港口集团有限公司（外轮服务分公司） 635,523.13 282,289.77
应付帐款 连云港港口建设项目管理有限公司 20,000.00 730,000.00
应付帐款 连云港港口物流有限公司 1,080.00 282,289.77
应付帐款 连云港港务工程公司 71,512,316.97 34,365,027.02
应付帐款 连云港港物流控股有限公司 139,568.94 1,605,984.54
应付帐款 连云港鸿云实业有限公司 2,998,000.00 2,998,000.00
应付帐款 连云港建港实业总公司 92,129.26 2,992,129.26
应付帐款 连云港科谊工程建设监理有限公司 2,033,800.00 4,119,800.00
应付帐款 连云港盛港除虫灭鼠有限公司 122,679.14
应付帐款 连云港新奥港清洁能源有限公司 227,561.21
应付帐款 连云港新东方国际货柜码头有限公司 216,958.06 0.00
应付帐款 连云港新云台码头有限公司 1,134,425.20 428,680.45
应付帐款 连云港鑫港物业管理有限公司 77,687.00 155,374.00
应付帐款 连云港郁港保税服务有限公司 5,089.06 0.00
应付帐款 连云港远港物流有限公司 50,000.00 111,575.88
应付帐款 连云港中联理货有限公司 26,109.15 28,964.90
应付帐款 新陆桥（连云港）码头有限公司 500,000.00 134,801.58
应付帐款 新益港（连云港）码头有限公司 416,400.00 416,400.00
应付账款 连云港新海岸房地产开发公司 307,969.00
其他应付款 连云港云农散货包装有限公司 1,033,959.53 1,033,959.53
其他应付款 连云港天华实业有限公司 30,282.00 19,257.00
其他应付款 连云港港口集团有限公司 2,470,400.00
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预收账款 江苏淮钢进出口有限公司 2,688.77
预收账款 连云港凯达国际船舶代理有限公司 32,505.24
预收账款 连云港陆桥公共保税仓库 214,099.00 1.98
预收账款 连云港港口集团有限公司铁路运输分公司 861.25
预收账款 连云港港物流控股有限公司 232,629.22 231,269.01
7、 关联方承诺
除“第五节 重要事项”之“承诺事项履行情况”所述承诺之外，公司不存在其他应披露而未披
露的重大承诺事项。
十二、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
十三、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
□适用 √不适用
十四、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对财务状
无法估计
况和经营
项目 内容 影响数的
成果的影
原因
响数
股票和债券的发行
重要的对外投资
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动
为补充公司流动资金，改善现金流状况，2015 年 7
月 31 日，公司发行了 2015 年度第一期短期融资券，
发行总额为 3.5 亿元人民币，发行利率为 3.63%，
短期融资券发行
期限 366 天，起息日 2015 年 8 月 4 日，兑付日 2016
年 8 月 4 日。详细情况投资者可查阅 2015 年 8 月
5 日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
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中国证券报、上海证券报、证券时报上的《2015
年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：
临 2015-032）。
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
十五、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
公司依据《江苏连云港港口股份有限公司企业年金试行办法》的规定，为年满 3 年的在册职工缴
纳企业年金。报告期公司实际支付金额为 1,022.66 万元。
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5、 终止经营
□适用 √不适用
十六、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 189,353,788.37 100.00 13,696,049.69 100.00 175,657,738.68 143,544,086.42 100.00 10,867,399.55 7.57 132,676,686.87
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 189,353,788.37 / 13,696,049.69 / 175,657,738.68 143,544,086.42 / 10,867,399.55 / 132,676,686.87
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 175,769,850.22 8,788,492.52 5%
其中：1 年以内分
项
1 年以内小计 175,769,850.22 8,788,492.52
1至2年 4,031,430.97 403,143.10 10%
2至3年 5,551,901.61 1,665,570.48 30%
3 年以上
3至4年 1,169,092.18 467,636.87 40%
4至5年 920,613.35 460,306.68 50%
5 年以上 1,910,900.04 1,910,900.04 100%
189,353,788.37 13,696,049.6
合计
9
确定该组合依据的说明：
本期计提坏账准备金额 2,828,650.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 489,041.95
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其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 款项是否由关联
单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销程序
性质 交易产生
连云港开发
区宏新船务
港口费 431,578.58 法院判决 否
代理有限公
司
连云港瑞升
国际货运代 港口费 57,463.37 公司注销 否
理有限公司
合计 / 489,041.95 / / /
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
连云港鹏辉国际货运代理有限公司 9,803,831.01
连云港长信国际物流有限公司 5,771,408.03
连云港厚德载物国际物流有限公司 5,042,863.92
连云港外代国际货运代理有限公司 4,619,526.57
中铝国贸(北京)货运有限公司日照分公司 4,397,018.77
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2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏
566,591,576.22 100.00 28,578,873.01 100.00 538,012,703.21 464,603,467.44 100.00% 23,476,399.32 5.05% 441,127,068.12
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 566,591,576.22 / 28,578,873.01 / 538,012,703.21 464,603,467.44 / 23,476,399.32 / 441,127,068.12
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 566,024,710.22 28,301,235.51 5%
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 566,024,710.22 28,301,235.51 5%
1至2年 121,365.00 12,136.50 10%
2至3年 13,950.00 4,185.00 30%
3 年以上
3至4年 283,725.00 113,490.00 40%
4至5年 50%
5 年以上 147,826.00 147,826.00 100%
合计 566,591,576.22 28,578,873.01
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
无
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 5,102,473.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
连云港鑫联散货
垫付款 548,906,362.02 1 年以内 96.88 27,445,318.10
码头有限公司
江苏灌河国际港
往来款 8,966,963.54 1 年以内 1.58 448,348.18
务有限公司
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连云港市港口管
港务费返还 6,361,642.00 1 年以内 1.12 318,082.10
理局
东联备用金 备用金 842,327.86 1 年以内 0.15 42,116.39
东源备用金 备用金 425,000.00 1 年以内 0.08 21,250.00
合计 / 565,502,295.42 / 99.81 28,275,114.77
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 609,154,773.76 609,154,773.76 609,154,773.76 609,154,773.76
对联营、合营企 607,931,295.82 607,931,295.82 616,982,528.69 616,982,528.69
业投资
合计 1,217,086,069.58 1,217,086,069.58 1,226,137,302.45 1,226,137,302.45
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期 本期
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
增加 减少
准备 余额
江苏灌河国际港务 72,460,000.00 72,460,000.00
有限公司
连云港港口国际石 51,000,000.00 51,000,000.00
化港务有限公司
连云港新东润港务 10,200,000.00 10,200,000.00
有限公司
连云港鑫联散货码 475,494,773.76 475,494,773.76
头有限公司
合计 609,154,773.76 609,154,773.76
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(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 期末 减值准备
减少 权益法下确认的 其他综合 其他权 宣告发放现金股 计提减值
单位 余额 追加投资 其他 余额 期末余额
投资 投资损益 收益调整 益变动 利或利润 准备
一、合营企业
连云港中韩 80,090,346.52 5,646,312.16 6,129,000.00 79,607,658.68
轮渡有限公
司
连云港轮渡 658,461.88 839,342.09 1,497,803.97
株式会社
小计 80,748,808.40 6,485,654.25 6,129,000.00 81,105,462.65
二、联营企业
新陆桥（连 212,323,679.99 7,950,931.28 32,972,638.87 187,301,972.40
云港）码头有
限公司
连云港新东 323,910,040.30 15,613,820.47 339,523,860.77
方国际货柜
码头有限公
司
小计 536,233,720.29 23,564,751.75 32,972,638.87 526,825,833.17
合计 616,982,528.69 30,050,406.00 39,101,638.87 607,931,295.82
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 591,922,403.67 448,807,613.27 706,810,705.39 546,178,577.67
其他业务 108,900.00 531,080.68 4,352,399.30 451,544.70
合计 592,031,303.67 449,338,693.95 711,163,104.69 546,630,122.37
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5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 30,050,406.00 40,371,859.41
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利
得
合计 30,050,406.00 40,371,859.41
十七、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -130,813.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,912,900.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
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值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,235,743.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -754,457.53
少数股东权益影响额 -165,896.21
合计 2,097,476.37
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.01 0.032 0.032
扣除非经常性损益后归属于公司普
0.95 0.030 0.030
通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
第九节 备查文件目录
载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章
备查文件目录
的财务报告文本
报告期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券
备查文件目录
报、证券时报上公司公开披露过的所有文本的正本、电子版及公告原稿
备查文件目录 上述文件备置于公司董事会秘书处
董事长：李春宏
董事会批准报送日期：2015-08-26
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