现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2435760 |
116210083 |
17738166 |
4383170 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
492458195 |
3443023258 |
2145588043 |
1712956794 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
157639611 |
567631903 |
424091038 |
293147291 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
249015981 |
1104822713 |
833085493 |
532414309 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11089015 |
45143440 |
41078350 |
24991340 |
经营活动现金流出小计 |
691777023 |
1912852169 |
1424982099 |
954226888 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-199318828 |
1530171089 |
720605944 |
758729906 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
30000000 |
100000000 |
70000000 |
50000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2536000 |
9417480 |
3533400 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
32552685 |
168676808 |
96054441 |
72516438 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32244642 |
90311402 |
18657165 |
11199291 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
102244642 |
467354235 |
395700013 |
338242139 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-69691957 |
-298677427 |
-299645572 |
-265725700 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
508827000 |
1690671990 |
1528804311 |
1161700000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1500000000 |
1000000000 |
1000000000 |
筹资活动现金流入小计 |
508827000 |
3190671990 |
2528804311 |
2161700000 |
偿还债务所支付的现金 |
367200000 |
1736600000 |
1455500000 |
1018100000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9486559 |
1433051848 |
913721854 |
900354225 |
筹资活动现金流出小计 |
401245615 |
3375875190 |
2548245985 |
2071479514 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
107581385 |
-185203201 |
-19441674 |
90220486 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1128092 |
2598118 |
459080 |
1366533 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-160301308 |
1048888580 |
401977778 |
584591224 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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274943864 |
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140392659 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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335055039 |
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165208738 |
无形资产摊销 |
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2743247 |
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1369916 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-13896417 |
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-1701218 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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155479991 |
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80932395 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-84936233 |
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-45127804 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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7173467 |
-- |
1631228 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-89979655 |
-- |
-158791117 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
905487932 |
-- |
553512676 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1530171089 |
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758729906 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2537208376 |
-- |
2072911020 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1488319796 |
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1488319796 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1048888580 |
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584591224 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1795778 |
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847785 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
459896608 |
2212662277 |
1665463906 |
1047752175 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1488429 |
6630335 |
4169991 |
2593499 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
30000000 |
100000000 |
70000000 |
50000000 |