现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14879826 |
5312930 |
2435760 |
116210083 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2106953335 |
1793291198 |
492458195 |
3443023258 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
387511362 |
277644876 |
157639611 |
567631903 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
785886170 |
550182168 |
249015981 |
1104822713 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38440539 |
25828642 |
11089015 |
45143440 |
| 经营活动现金流出小计 |
1603005920 |
1193228880 |
691777023 |
1912852169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
503947415 |
600062318 |
-199318828 |
1530171089 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
153000000 |
100000000 |
30000000 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2683636 |
2683636 |
2536000 |
9417480 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
187244398 |
134230458 |
32552685 |
168676808 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
162208783 |
87360430 |
32244642 |
90311402 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
315208783 |
207360430 |
102244642 |
467354235 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127964386 |
-73129972 |
-69691957 |
-298677427 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
896633000 |
873869000 |
508827000 |
1690671990 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1500000000 |
500000000 |
-- |
1500000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2396633000 |
1373869000 |
508827000 |
3190671990 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1335625590 |
793940000 |
367200000 |
1736600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
532507046 |
528248797 |
9486559 |
1433051848 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2054476094 |
1473122681 |
401245615 |
3375875190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
342156906 |
-99253681 |
107581385 |
-185203201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1141358 |
53655 |
1128092 |
2598118 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
716998578 |
427732319 |
-160301308 |
1048888580 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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99775639 |
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274943864 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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168058764 |
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335055039 |
| 无形资产摊销 |
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1358658 |
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2743247 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1976834 |
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-13896417 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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69821880 |
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155479991 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-42710651 |
-- |
-84936233 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1134604 |
-- |
7173467 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-257133149 |
-- |
-89979655 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
535619221 |
-- |
905487932 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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600062318 |
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1530171089 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2964940696 |
-- |
2537208376 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2537208376 |
-- |
1488319796 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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427732319 |
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1048888580 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1431845 |
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1795778 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1689109845 |
1103457960 |
459896608 |
2212662277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4067729 |
2723334 |
1488429 |
6630335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
153000000 |
100000000 |
30000000 |
100000000 |
