现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4383170 |
1880229 |
36567345 |
140924510 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1712956794 |
1431089714 |
2866671623 |
1624565620 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
293147291 |
159537268 |
569015604 |
384645496 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
532414309 |
240738943 |
1248841064 |
771619208 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
24991340 |
9545605 |
48891354 |
34759695 |
经营活动现金流出小计 |
954226888 |
472203078 |
2023907980 |
1297552236 |
经营活动产生的现金流量净额 |
758729906 |
958886636 |
842763643 |
327013384 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
50000000 |
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120000000 |
20000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8735557 |
9052430 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
72516438 |
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173818009 |
51560293 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11199291 |
1084751 |
306507083 |
80880437 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4591288 |
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投资活动现金流出小计 |
338242139 |
278127599 |
915262620 |
125380437 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-265725700 |
-278127599 |
-741444611 |
-73820144 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1161700000 |
775700000 |
2425697856 |
1614000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000000 |
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500000000 |
500000000 |
筹资活动现金流入小计 |
2161700000 |
775700000 |
2925697856 |
2114000000 |
偿还债务所支付的现金 |
1018100000 |
186000000 |
1499800000 |
1294900000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
900354225 |
385044015 |
1121778982 |
545842624 |
筹资活动现金流出小计 |
2071479514 |
599111668 |
2830917322 |
2004550594 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
90220486 |
176588332 |
94780534 |
109449406 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1366533 |
-140583 |
1379641 |
1365944 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
584591224 |
857206786 |
197479206 |
364008589 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
140392659 |
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288160242 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
165208738 |
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331599858 |
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无形资产摊销 |
1369916 |
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2960167 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-1701218 |
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-14190170 |
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固定资产报废损失 |
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21011 |
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财务费用 |
80932395 |
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124769289 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-45127804 |
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-49547518 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
1631228 |
-- |
-3785077 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-158791117 |
-- |
218188415 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
553512676 |
-- |
-78733067 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
758729906 |
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842763643 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
2072911020 |
-- |
1488319796 |
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减:货币资金的期初余额 |
1488319796 |
-- |
1290840590 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
584591224 |
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197479206 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
847785 |
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6584146 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1047752175 |
432901053 |
2514871035 |
1370873116 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2593499 |
915156 |
5179349 |
4254481 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
50000000 |
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120000000 |
20000000 |