现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17738166 |
4383170 |
1880229 |
36567345 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2145588043 |
1712956794 |
1431089714 |
2866671623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
424091038 |
293147291 |
159537268 |
569015604 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
833085493 |
532414309 |
240738943 |
1248841064 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41078350 |
24991340 |
9545605 |
48891354 |
| 经营活动现金流出小计 |
1424982099 |
954226888 |
472203078 |
2023907980 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
720605944 |
758729906 |
958886636 |
842763643 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
50000000 |
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120000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3533400 |
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8735557 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
96054441 |
72516438 |
-- |
173818009 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18657165 |
11199291 |
1084751 |
306507083 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4591288 |
| 投资活动现金流出小计 |
395700013 |
338242139 |
278127599 |
915262620 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-299645572 |
-265725700 |
-278127599 |
-741444611 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1528804311 |
1161700000 |
775700000 |
2425697856 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000000 |
1000000000 |
-- |
500000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2528804311 |
2161700000 |
775700000 |
2925697856 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1455500000 |
1018100000 |
186000000 |
1499800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
913721854 |
900354225 |
385044015 |
1121778982 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2548245985 |
2071479514 |
599111668 |
2830917322 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19441674 |
90220486 |
176588332 |
94780534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
459080 |
1366533 |
-140583 |
1379641 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
401977778 |
584591224 |
857206786 |
197479206 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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140392659 |
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288160242 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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165208738 |
-- |
331599858 |
| 无形资产摊销 |
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1369916 |
-- |
2960167 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1701218 |
-- |
-14190170 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
21011 |
| 财务费用 |
-- |
80932395 |
-- |
124769289 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-45127804 |
-- |
-49547518 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1631228 |
-- |
-3785077 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-158791117 |
-- |
218188415 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
553512676 |
-- |
-78733067 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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758729906 |
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842763643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2072911020 |
-- |
1488319796 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1488319796 |
-- |
1290840590 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
584591224 |
-- |
197479206 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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847785 |
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6584146 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1665463906 |
1047752175 |
432901053 |
2514871035 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4169991 |
2593499 |
915156 |
5179349 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
50000000 |
-- |
120000000 |
