连云港 601008 2018 年半年度报告
公司代码：601008 公司简称：连云港
江苏连云港港口股份有限公司
2018 年半年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人王云飞及会计机构负责人（会计主管人
员）徐云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实
质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义....................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................5
第三节 公司业务概要....................................................................................................8
第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................. 11
第五节 重要事项..........................................................................................................18
第六节 普通股股份变动及股东情况..........................................................................28
第七节 优先股相关情况..............................................................................................30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..................................................................31
第九节 公司债券相关情况..........................................................................................32
第十节 财务报告..........................................................................................................36
第十一节 备查文件目录................................................................................................157
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员
上交所、交易所 指 上海证券交易所
连云港市国资委 指 连云港市国有资产监督管理委员会
三大报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报
中诚信 指 中诚信证券评估有限公司
公司、本公司、港口股份 指 江苏连云港港口股份有限公司
港口控股集团 指 连云港港口控股集团有限公司
港口集团、控股股东、母公司 指 连云港港口集团有限公司
灌河国际 指 江苏灌河国际港务有限公司
新东方货柜、新东方 指 连云港新东方国际货柜码头有限公司
鑫联散货 指 连云港鑫联散货码头有限公司
新陆桥 指 新陆桥（连云港）码头有限公司
中韩轮渡 指 连云港中韩轮渡有限公司
石化港务 指 连云港港口国际石化港务有限公司
14 连云港 指 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司
债券
15 连云港 指 江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司
债券
财务公司 指 连云港港口集团财务有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏连云港港口股份有限公司
公司的中文简称 连云港
公司的外文名称 Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Lianyungang Port
公司的法定代表人 李春宏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沙晓春 刘坤
联系地址 江苏省连云港市连云区中华西路18号 江苏省连云港市连云区中华西路18号
港口大厦23层 港口大厦22层
电话 0518-82389269 0518-82387588
传真 0518-82389251 0518-82389251
电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com liukun@jlpcl.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号
公司注册地址的邮政编码 222042
公司办公地址 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层
公司办公地址的邮政编码 222042
公司网址 www.jlpcl.com
电子信箱 lygport@jlpcl.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 连云港 601008 不适用
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期
本报告期
主要会计数据 上年同期 比上年同
（1－6月）
期增减(%)
营业收入 617,087,663.38 609,177,447.24 1.30
归属于上市公司股东的净利润 6,257,309.27 3,867,643.79 61.79
归属于上市公司股东的扣除非
-18,008,786.46 -25,932,386.25 30.55
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 92,464,393.67 36,052,501.25 156.47
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,205,510,171.84 3,198,321,425.29 0.22
总资产 7,062,875,412.10 7,506,870,042.78 -5.91
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.006 0.004 50.00
稀释每股收益（元／股） 0.006 0.004 50.00
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.018 -0.03 40.87
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 增加0.08个百
0.20 0.12
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加0.21个百
-0.6 -0.81
净资产收益率（%） 分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、归属于上市公司股东的净利润变动说明：报告期营业收入与投资收益增加，使归
属于上市公司股东的净利润同比增加。
2、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动说明：因去年同期收到拆迁补偿款，导
致扣除非经常损益后的归属于上市公司股东的净利润较小。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 501,296.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 299,999.99
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 4,871,902.6 保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,195.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,645,915.73 处置子公司灌河国
际股权收益
少数股东权益影响额 -60,213.77
合计 24,266,095.73
十、 其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）从事的主要业务
报告期公司经营范围为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设
施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；
普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、
维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。
主要业务为港口货物装卸、仓储服务，占公司业务总量的 80%以上。作业的货种主要
有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦
炭等，其中氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，同时在胶合板、机械设备领域打造了
优质的服务品牌。
报告期公司完成货物吞吐量 2,835.81 万吨，同比增加 2.7%。铁矿石仍为第一大货种，
但吞吐量同比有所下降；煤炭、焦炭、钢铁、铝矾土、机械设备、化肥吞吐量同比有
所增长。
（二）主要经营模式
公司根据客户的指令，利用自身的人员、码头、堆场、设备等资源，按照港口业
务操作规范流程提供货物的港口装卸、堆存及港务管理服务，并取得相应收入。
公司的客户包括生产厂家、贸易公司、货代公司、船代公司等。通过举办和参加
各种订货会、行业运输会议，深入腹地沿线厂家宣传沟通，请货主实地考察，出
台优质配套服务政策，按客户需求提供标准和个性化服务方案，协调口岸相关单
位提供增值服务等积极方式，吸引货主通过公司进行货物中转。公司与经营公路、
铁路、航空运输的公司目的一致，为客户提供优质高效的集疏运物流服务。
（三）行业情况说明
根据交通运输部公布的 2018 年 1-6 月累计的规模以上港口货物、旅客吞吐量快
报数据显示：
单位：万吨
2018 年 1-6
沿海港口 内河港口
月货物 为去年同期% 为去年同期% 为去年同期%
合计 合计
吞吐量
654,162 102.4 457,937 104.3 196,224 98.2
连云港口岸的海港货物吞吐量为 10,626 万吨，同比增长 2.4%。
据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值 14.12 万亿元人民币，比去年同期
增长 7.9%。其中，出口 7.51 万亿元人民币，增长 4.9%；进口 6.61 万亿元，增
长 11.5%。世界经济持续复苏，国内经济平稳运行，推动我国进出口贸易增长，
进而带动港口吞吐量的稳健增长。报告期，由于长江经济带加大生态环境保护、
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构建绿色航运体系，沿海港口抓住机遇，加大货源挣揽力度，吞吐量增幅环比高
于 2017 年上半年。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）优越的区位条件和自然条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州
湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中
亚，连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲，是全国 25 个主枢纽港
之一。连云港港属温带海洋性气候，终年不冻，可一年 365 天全天候作业。公司腹地
涉及东中西 11 个省、自治区，辐射国土面积达 350 万平方公里，人口约占全国 1/4，
自然条件优越，地上资源和地下宝藏极为丰富，是有着巨大发展潜力的广阔腹地。
（二）不断提升的硬件功能和设施：公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位 40 多
个,包括煤炭、氧化铝、散化肥、液体化工专业化泊位共 8 个，集装箱专业化泊位 4
个，集装箱客滚码头 1 个。大、中、小泊位布局合理、配套齐全，可适应自 1 万吨级
至 20 万吨级等多种船型靠泊作业；拥有近 200 万平方米场地和仓库,配备适量的先进
港口作业设备,能够为客户提供高效满意的港口服务。近年来随着硬件功能的进一步
提升，加上生产组织、人员管理、服务效率的不断提升，公司越来越能够自如的为客
户提供以主营业务为主的标准化和个性化全程港口服务。
（三）健全的网格化集疏运体系：铁路方面，陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长
4,100 公里的铁路线全部实现了电气化；建设中的沿海铁路与陇海铁路在连云港交汇，
西去可直达新疆阿拉山口，南北间与京沪、京广、焦枝、宝成、京九铁路相连结；随
着江苏省高铁客运网络的陆续建成通车，将释放出更多的铁路货运能力用于满足海铁
联运集疏港的需求。公路方面，连云港港主港区东、南、北三条疏港通道已建成通车，
与横穿我国东西的连霍高速和纵贯南北的沈海高速在港口附近交汇。水运方面，公司
及控参股公司开辟了多条国际远洋和近洋班轮、集装箱航线，可直达或中转到世界大
部分国家和地区；内河水运疏港航道南连灌河、通榆河，西接京杭大运河，为海河、
海铁等联运方式提供了途径，降低了疏港成本。
（四）经验丰富的管理团队和职工队伍：自 1933 年开港以来，通过多年的培养和积
累，公司已打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职
工队伍，培养了多名中、高层管理人员和高等级的技术工人，有效避免了人才断档，
不断充实和储备人力资源。公司先后被评选为江苏服务名牌企业、江苏省重合同守信
用先进单位、国家 5A 级物流企业，获得了企业质量信用 3A 等级、中国物流社会责任
贡献奖，通过了两化融合、质量、环境、职业健康安全和能源“五合一”标准化体系
再审核认证。
（四）在“一带一路”战略实施中的作用：连云港港是“一带一路”交汇点建设的核
心区和战略先导区，致力于建设区域性国际枢纽港，陆海联运、双向开放是港口的最
大优势，港口陆上货运班列联通丝绸之路经济带沿线主要节点城市。海上班轮航线覆
盖了海上丝绸之路各沿途国家和地区，实现了港口、航线、班列、场站的无缝对接。
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一流的港口硬件条件、便捷的物流通关服务效率、发达的航运物流网络以及强大的装
卸保障能力，势必为广大客户与业务合作伙伴提供更多的运输便利、合作机遇、价值
成长空间。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期，公司坚持“稳量增收、降本增效、机制优化”的工作主线，较好完成了以下
上半年运营和管理工作：
一是合力齐心攻坚，主体货源趋稳向好。报告期，公司统筹做好营销队伍的整合分工，
进一步优化网格化市场营销体系的管理和布局，发挥资源聚合优势和营销队伍潜能，
主体货源的维护和开发工作卓有成效。外贸进口煤炭方面，先后启动了山西焦煤煤炭
集港、敞顶集装箱煤炭集改散和润鹤焦炭到港中转业务，并首次将新汶矿务局煤炭引
入我港装船。化肥进口方面，散改集发运同比增长 22%，创历史新高。件杂货方面，
成功开发车企龙头上汽集团业务；纸浆吞吐量连续多年稳步增长；顺利开展澳洲进境
活牛接卸业务；成功开辟礼诺航运的欧洲杂货班轮航线，报告期世界最大滚装船“礼
诺猎手”号在公司首航，并首次利用马飞板完成精密仪器滚装，实现滚装业务突破性
尝试。 新货种水渣、酒钢牙买加氧化铝、菲律宾铜矿石和土耳其铝矾土等均已实现
到港作业。
二是强化股权管控，优化主业资产结构。上半年，公司进一步强化了对控参股公司经
营运作的参与和管理力度，切实履行股东监管职能。高效联动、多方协同，股权运作
方面取得良好成效。3 月份，顺利完成了与港口控股集团关于灌河国际 72.46%的股权
转让工作，剥离了内河装卸业务，集中精力做好海港装卸主业。为避免同业竞争，4
月份，与港口集团重新签订了《股权托管协议》，符合上市公司“三独立、五分开”
的经营要求。
三是力推资源整合，改革初见成效。报告期原有的三家港务分公司整合后组建了东方
港务分公司，先后完成了东方港务分公司工商变更的核准和登记，优化了综合管理部
门机构设置和完成了定岗定编工作，并组织开展了中层干部和一般管理人员的竞聘上
岗，为今后工作开展打好坚实的组织架构基础。经前期系统调研论证，结合公司现有
的资源、人员、业务优势，积极探索新业态的打造。
四是软硬提升并重，综合能力再上台阶。今年以来，公司不断完善基础管理，系统强
化制度和管理体系建设工作。全面修订完善了《内部控制手册》，从制度上规范明确
了各项经营管理工作要求；开展全员绩效考核，量化职工工作绩效，将考核结果作为
职工评优任用等参考依据；深化推进全面预算管理系统建设，积极探索改进思路，努
力寻求会计管理、作业成本法等财务管理手段，提升全面预算工作质量；不断规范招
投标管理，完成公司招投标评委库和供方库搭建工作，“两库”对投资管控成效初显；
持续深化“四合一”和“两化融合”管理体系贯标工作开展，并顺利通过了南京船级
社的审核认证。
同时，公司加紧做好码头硬件补充完善工作，在工程建设方面，完成连云港港旗台作
业区氧化铝散化肥泊位技术改造工程疏浚标段招标工作，有序推进工程进展；61#泊
位散化肥装卸工艺改造工程和 55-56#通用泊位减载靠泊 25 万吨级疏浚工程交工验收
工作全部实施完成。在设备投入方面，应分公司生产所急，重点加大生产主力设备购
置和老旧设备更新，确保资源发挥最大效能。
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 617,087,663.38 609,177,447.24 1.30
营业成本 463,057,171.17 467,490,373.33 -0.95
管理费用 114,051,318.07 105,597,776.65 8.01
财务费用 87,275,260.28 71,786,240.85 21.58
经营活动产生的现金流量净额 92,464,393.67 36,052,501.25 156.47
投资活动产生的现金流量净额 76,177,168.85 -504,623,433.58 115.10
筹资活动产生的现金流量净额 -58,176,612.49 561,247,817.25 -110.37
营业收入变动原因说明:吞吐量略增带来收入的小幅增长。
营业成本变动原因说明:营业成本与去年同期相比，略有下降。
管理费用变动原因说明:因石化港务去年下半年投入运营，导致管理费用同比增加。
财务费用变动原因说明:石化港务 2#-3#泊位投入使用,借款利息停止资本化以及报告
期融资成本上升。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期应收账款现金回收金额增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期收到处置灌河国际股权款项及购
买银行保本理财减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系报告期内提供劳务收到的现金增加，
同时上年同期购买的保本理财于报告期内赎回，使得报告期内筹资净额减少。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
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(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末
数占总资 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 期期末变
（%） （%） 动比例（%）
货币资金较期初
增加系本期末购
货币资金 271,088,034.86 3.84 160,623,084.83 2.18 68.77
买保本理财产品
较期初减少
应收账款较期初
应收账款 352,451,822.05 4.99 257,920,147.65 3.49 36.65 增加系应收港口
费增加。
应收股利较期初
应收股利 12,291,148.46 0.17 2,142,651.16 0.03 473.64 增加系确认新陆
桥分红款。
其他应收款较期
初增加系期末处
其他应收款 6,377,749.59 0.09 2,660,605.35 0.04 139.71
置 2 台装载机形
成应收款。
其他流动资产较
其他流动资 期初减少系购买
140,727,267.54 1.99 214,395,576.23 2.90 -34.36
产 银行保本理财余
额减少。
在建工程较期初
增加系 55-56 泊
在建工程 657,490,022.85 9.31 150,873,154.03 2.04 335.79
位升级改造，原
固定资产转入。
无形资产为公司
原控股公司灌河
国际的土地使用
权，报告期内公
无形资产 0 0 25,086,363.68 0.34 -100.00
司处置灌河国际
股权，故期末不
再将其纳入合并
范围。
长期待摊费用较
长期待摊费 期初减少系本期
7,375,532.44 0.10 12,632,862.70 0.17 -41.62
用 按照使用年限摊
销。
应付账款较期初
减少系鑫联公司
应付账款 71,445,185.91 1.01 190,604,672.67 2.58 -62.52
本期支付部分工
程款。
应付利息较期初
应付利息 28,325,246.48 0.40 40,746,083.26 0.55 -30.48
减少系本期支付
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有息负债利息。
一年内到期非流
一年内到期
动负债减少系本
的非流动负 147,461,637.91 2.09 327,330,130.55 4.43 -54.95
期支付公司债回
债
售款。
长期借款较期初
减少系按照借款
长期借款 245,299,166.72 3.47 366,299,166.72 4.96 -33.03
合同于报告期内
偿还本金。
长期应付款较期
初减少系按照融
长期应付款 32,730,363.32 0.46 75,793,090.29 1.03 -56.82 资租赁合同本期
偿还融资租赁
款。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截至报告期末，公司长期股权投资余额为 89,734.03 万元，同比增幅为 2.52%。
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用□不适用
单位：万元
项目预算 项目进 本年度 累计实际 项目收益情
项目名称
金额 度(%) 投入金额 投入金额 况
连云港港 61#泊位散化
8,345.00 44.58 991.94 3,720.53 --
肥装卸工艺改造工程
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
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(五) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
为集中精力做好海港装卸业务，报告期，公司向港口控股集团转让了所持内河港灌河
国际72.46%的股权。2018年3月12日，公司与港口控股集团签订了《股权转让协议》，
其中股权转让价款以经第三方评估机构江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏连云
港港口股份有限公司拟转让江苏灌河国际港务有限公司72.46%股权项目资产评估报
告》（苏华评报字[2017]第304号，下称：《评估报告》）的评估结果人民币9,349.20
万元为依据。
2018年3月12日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让本公司
所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案》。3月 26日，公司收到连云港市国资委
出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2018-06），连云港市国资委对《评
估报告》的评估结果予以备案。3月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案》。
至本报告披露日，港口控股集团已向公司支付了8,586.80万元股权转让价款，双方配
合完成了股权交割相关事项，灌河国际完成了工商变更登记。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
出资
公司名称 注册资本 比例 营业收入 净利润 经营范围
（%）
从事码头开发经营，在港区
内从事货物装卸、驳运、仓
储经营（危险品除外）；港
连云港鑫联散 货 口机械、设施、设备租赁经
47,532 100 9297.37 -994.04
码头有限公司 营、修理业务；港口专用工
具加工、修理；散货包装；
铁路运输代理；货物专用运
输（集装箱）。
江苏灌河国际 港 为船舶提供码头，为委托人
11,663.04 72.46 335.60 -513.74
务有限公司 提供货物装卸、仓储等。
连云港港口国 际 为液体散货泊位的建设与
石化港务有限 公 10,000 51 8,98.08 -520.87 经营、液体散货的装卸及配
司 套服务等。
连云港—韩国海上客货班
连云港中韩轮 渡 轮运输业务，自营船舶饮食
5,000 50 13,853.71 -745.16
有限公司 供应业务；国际货运代理等
业务。
连云港轮渡株 式 海运代理、综合运输、贸易、
30 50 893.35 206.66
会社 物流相关业务、旅游等。
集装箱运输、中转，货物装
连云港新东方 国
卸、运输，码头及配套设施
际货柜码头有 限 47,000 45 16,779.15 5,230.79
的开发经营，集装箱修理、
公司
清洗等。
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连云港 601008 2018 年半年度报告
新陆桥（连云港） 从事码头泊位的经营，散杂
39,500 38 12,517.58 1,318.60
码头有限公司 货装卸、仓储、中转业务。
对成员单位办理财务和融
资顾问、信用鉴证及相关咨
询、代理业务；协助成员单
位实现交易款项的收付；经
批准的保险代理业务；对成
员单位提供担保；办理成员
连云港港口集 团 单位之间的委托贷款；对成
50,000 40 3,539.32 2,060.69
财务有限公司 员单位办理票据承兑与贴
现；办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单
位存款；对成员单位办理贷
款及融资租赁；从事同业拆
借。
情况说明：
（1）连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。
（2）2018 年上半年公司共实现投资收益 5,598.16 万元，其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 3,246.38 万元，同比增长 91.50%。主要原因是联营公司新东方货柜业
绩提升、财务公司正常开展业务获取较好收益。另外，公司处置灌河 72.46%股权实现
投资收益 1,864.59 万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、中美贸易争端影响不容忽视
上半年，美国针对中国出口至美国商品拟定了加征关税商品清单，只待 7 月 6 日正式
开征。下半年随着美国对华部分产品加征关税措施的启动，中国也相应采取反制措施，
势必会对包括港口在内的大航运业产生不利影响。
2、行业产能超前同质竞争愈加激烈
最近十几年是港口行业投资建设高速增长阶段，沿海码头泊位建设规模达到了新高度，
产能的快速扩张超越了经济发展带动的吞吐量增速，产能的区域性和结构性富余凸显，
导致同质化竞争愈加激烈。公司主动作为积极进行市场固守和开发，并针对部分客户
制定了优惠政策，虽然保证了吞吐量稳中有升，但收入提升空间受到了限制。
3、资金压力较大融资成本一路走高
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今年以来公司完成了 14 连云港的回售工作，下半年面临 15 连云港回售工作、超短期
融资券兑付、固定资产购建资金投入、流动资金补充等资金需求；而自 2017 年起至
本报告期末，国内货币供给量一直呈收紧状态，贷款利率一路走高，加上公司的结余
资金数量有限，短期内融资成本增加。
4、增收乏力成本高企业绩难提升
公司主营业务单一，主业收入增张幅度有限，未来或将延续难以大幅提升的局面；公
司资产折旧、财务费用、职工薪酬等刚性成本支出较大，严重挤压了利润空间，经营
业绩短期短期内较难达到大幅增长的目标。
5、深化内部改革存在不稳定因素
2018 年是公司全面深化改革的一年，机构调整精简、人员缩编分流、生产业务调整，
如何“提高职工经济利益、疏导思想和心理压力、提升安全管理能力”都对改革推进
提出了更高的要求。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
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第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网站 决议刊登的披露日
会议届次 召开日期
的查询索引 期
2018 年第一次临时 www.sse.com.cn, 公
2018 年 3 月 29 日 2018 年 3 月 30 日
股东大会 告编号：临 2018-019
2017 年年度股东大 www.sse.com.cn 公告
2018 年 5 月 16 日 2018 年 5 月 17 日
会 编号：临 2018-033
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） /
每 10 股派息数(元)（含税） /
每 10 股转增数（股） /
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
/
三、 承诺事项履行情况
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到
报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格
类型 内容
限 限 履行
解决 连云港港口 1、港口集团承诺并保证，其本身和其控制的各家企业，目前 2007 年 否 是
同业 集团有限公 均没有直接或间接地从事任何与港口股份所从事的业务构成
竞争 司 同业竞争的业务活动。2、港口集团承诺并保证，现在拥有的
2 个集装箱专业化泊位将持续租赁给港口集团参股的新东方
货柜使用。若租赁协议到期，新东方货柜无法继续租赁这 2
个泊位，港口集团将采取将上述资产转让给其他无关联关系
的第三方等方式，避免港口集团直接或通过除港口股份之外
与首次公开
的控股单位间接经营上述 2 个泊位。3、港口集团承诺并保证，
发行相关的
在今后的生产经营中将避免与港口股份发生同业竞争，不直
承诺
接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与港口股
份构成同业竞争的项目；不利用控股股东的地位达成任何不
利于港口股份及港口股份中小股东利益的交易或安排；不利
用现有的采购、销售渠道或客户资源或优势从事一切不利于
或可能不利于港口股份经营、发展的业务或活动，该等行为
包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道和客户资源阻碍
或者限制港口股份的独立发展，损害港口股份的利益；不利
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用控制（股东）地位施加影响，造成港口股份高管人员、业
务骨干等核心人员的异常变更或波动等不利于港口股份发展
的情形；不利用其对港口股份的了解及获取的信息直接或间
接参与与港口股份相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间
接进行或参与任何损害或可能损害港口股份的其他竞争行
为。4、如港口集团或港口集团各控股企业拟出售或转让港口
集团或各控股企业的港口股份生产经营可能需要的资产、业
务或权益，港口集团将给予港口股份优先购买的权利，购买
条件应不逊于港口集团向任何第三人提供的条件。5、在发生
上述第 4 项情况时，港口集团承诺应尽快将拟出售或转让的
资产、业务或权益的情况以书面形式通知港口股份，并提供
港口股份合理要求的资料，港口股份应在接到港口集团通知
后 30 日内决定是否行使有关优先购买权。6、港口集团确认
并向港口股份声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其
自身，而且作为其控股企业的代理人进行签署。
解决 连云港港口 1、如果港口股份认为鑫联散货和新苏港投资公司从事了对港 2010 年 否 是
同业 集团有限公 口股份主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的 10 月
竞争 司 价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集
团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或
业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先
购买权。2、如果新苏港投资公司和鑫联散货所建设的码头完
工后，将来可能存在任何与港口股份主营业务产生直接或间
接竞争的业务机会，港口集团将立即通知港口股份，并尽力
促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给
港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优
先获得权。3、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而
导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予
以赔偿。4、港口集团承诺，采用其他可以被监管部门所认可
的控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头项目资
产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争
的情况。
解决 连云港港口 1、如果港口股份认为连云港新海湾码头有限公司从事了对港 2013 年 否 是
同业 集团有限公 口股份的主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理 3月
竞争 司 的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口
与再融资相
集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权
关的承诺
或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优
先购买权。2、 自连云港新海湾码头有限公司所属泊位全面
正式启用至港口集团出让连云港新海湾码头有限公司实际控
制权止，如果存在任何与港口股份主营业务进行直接或间接
竞争的情况的，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使
该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口
股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获
得权。3、 港口集团承诺，同意采用任何其他可以被监管部
门所认可的连云港新海湾码头有限公司实际控制权转让方
案，以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运营
权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。4、新益港（连
云港）码头有限公司拥有的墟沟港区 67#-69#泊位若后续不再
租赁给中远船务用于修造船业务，港口集团承诺，港口集团
将以公允合理的价格将该等资产或股权转让给港口股份或者
与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产
或股权转让/租赁给第三方的，则在同等条件下，港口股份享
有优先购买权和优先租赁权。5、港口集团承诺，因违反本承
诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开
支，港口集团将予以赔偿。
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四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
上海中纺物产发展有限公司因港口服务合同纠
《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼
纷，将连同公司和东联港务分公司在内的 4 家单
的公告》公告编号：2016-025
位和个人列为被告，提起民事诉讼。
《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展
本案自 2016 年起，历经一审和二审终审。目前
的 公 告 》 公 告 编 号 ： 2016-027 、 2017-038 、
终审判决公司和东联港务分公司不承担任何赔
2017-044、2017-050、2018-035。
偿责任，不会对公司损益产生负面影响。
连云港天乙金属制品有限公司，因买卖合同纠
《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼
纷，将连同公司和东联港务分公司在内的 7 家单
的公告》（公告编号：临 2017-039）
位和个人列为被告，提起民事诉讼。一审判决公
《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展
司和东联港务分公司不承担任何赔偿责任。
的公告》公告编号：临 2018-009、017
目前此案件处于上诉阶段。
江苏开元国际集团石化有限公司因仓储合同纠
《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼
纷，作为原告将连云港中色国际货运代理有限公
的公告》公告编号：临 2018-016，
司、东联港务分公司、公司分列被告一、被告二、
《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展
被告三，提起了民事诉讼。
的公告》公告编号：临 2018-022。
目前此案件处于一审阶段。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
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(三) 其他说明
□适用√不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期，公司及控股股东、实际控制人按时缴纳税费、偿还银行借款、支付采购款项
等，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
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公司 2017 年年度股东大会审议批准了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018
年度日常关联交易预计的议案》，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以
及三大报查阅 2018 年 4 月 26 日《日常关联交易公告》（公告编号：临 2018-026）。
报告期内公司与关联方日常关联交易遵守合同约定，实际发生情况详见本报告“第十
章 财务报告”之“关联方及关联交易”部分内容。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
《第六届董事第九次
报告期，公司向港口控股集团转让了所持灌河国际72.46%的股权。
会议决议公告》公告
2018年3月12日，公司与港口控股集团签订了《股权转让协议》，
编号：临 2018-010，
其中股权转让价款以经第三方评估机构江苏华信资产评估有限公
《第六届监事第七次
司出具的《江苏连云港港口股份有限公司拟转让江苏灌河国际港务
会议决议公告》公告
有限公司72.46%股权项目资产评估报告》（苏华评报字[2017]第304
编号：临 2018-012，
号，下称：《评估报告》）的评估结果人民币9,349.20万元为依据。
《关于转让所持控股
2018年3月12日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了 子公司股权的关联交
《关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案》。 易公告》公告编号：
3月26日，公司收到连云港市国资委出具的《国有资产评估项目备 临 2018-011，《关于
案表》（备案编号：2018-06），连云港市国资委对《评估报告》 转让所持控股子公司
的评估结果予以备案。3月29日，公司召开2018年第一次临时股东 股权资产评估结果获
大会，审议通过了《关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公 得连云港市国资委备
司股权的议案》。 案的公告》公告编号：
至本报告披露日，港口控股集团已向公司支付了8,586.80万元股权 临 2018-018，《2018
转让价款，双方配合完成了股权交割相关事项，灌河国际完成了工 年第一次临时股东大
商变更登记。 会决议公告》公告编
号：临 2018-019。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
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(1) 托管情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
托管资产 托管收益确定 托管收益对公
委托方名称 受托方名称 托管资产情况 托管起始日 托管终止日 托管收益 是否关联交易 关联关系
涉及金额 依据 司影响
连云港港口集 江苏连云港港 为以下6家目标公 -- 2018年5月16 -- 以6家目标公 是 控股股东
团有限公司 口股份有限公 司股权：连云港新 日 司的年营业收
司 圩港码头有限公 入为基础，托
司100%股权，连云 管期间按每家
港新海湾码头有 目标公司年营
限公司65%股权， 业收入的2%收
连云港新东方集 取。
装箱码头有限公
司51%股权，江苏
新苏港投资发展
有限公司40%股
权，连云港东粮码
头有限公司100%
股权，新益港（连
云港）码头有限公
司100%股权
托管情况说明
为避免同业竞争，公司和控股股东港口集团与 2014 年 7 月 25 日签订了《股权托管协议》。报告期经双方协商，重新签订了《股权托
管协议》，对托管范围和托管费用进行相应调整。本事项已经公司第六届董事会第十次会议和公司 2017 年年度股东大会审议通过。
《股权托管协议》生效后，原于 2014 年 7 月 25 日签订的《股权托管协议》废止。
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(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
租赁
租赁
租赁 收益 是否
出租方 租赁资产 租赁 收益 关联
租赁方名称 资产 租赁起始日 租赁终止日 对公 关联
名称 涉及金额 收益 确定 关系
情况 司影 交易
依据
响
交银金融 江苏连云港
机 器
租赁有限 港口股份有 25,581.81 2015-01-15 2019-12-15 否
设备
责任公司 限公司
招银金融 江苏连云港
机 器
租赁有限 港口股份有 15,310.38 2015-01-21 2019-12-21 否
设备
公司 限公司
租赁情况说明
2015 年公司与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展了融资租赁
业务，融资额合计为人民币 4.09 亿元，融资期限均为 60 个月，截至本报告期末，已
累计偿付本金 299,405,383.75 元，偿付利息 47,141,737.76 元。
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
担保
发生 担保
方与 是否 是否 关
日期 担保 担保 是否 担保 担保
担保 上市 被担 担保 担保 存在 为关 联
(协 起始 到期 已经 是否 逾期
方 公司 保方 金额 类型 反担 联方 关
议签 日 日 履行 逾期 金额
的关 保 担保 系
署 完毕
系
日)
报告期内担保发生额合计（不包括对
子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括 0
对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 12,134.5
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 12,134.5
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担保总额占公司净资产的比例(%) 3.73
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的
被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额
（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说
明
2012年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议
审议通过了为灌河港务银行贷款11,600万元提供
信用担保，担保金额为11,600万元，于当年开始履
行担保责任。2014年10月15日，公司第五届董事会
第八次会议审议通过了为灌河港务银行贷款9,000
万元按持股比例提供信用担保，担保金额为
6,521.4万元，于2015年开始履行担保责任。
报告期，经第六届董事会第九次会议和2018年第一
担保情况说明
次临时股东大会审议批准，公司完成了将灌河国际
72.46%股权转让给港口控股集团事项。根据本次股
权交易涉及的其他安排，经商港口控股集团和放款
银行中国银行灌南支行，双方同意在股权转让完成
后，转由港口控股集团为灌河国际银行贷款提供担
保，公司不再为灌河国际提供担保。
截至本报告披露日，此部分银行贷款担保责任已转
由连云港港口控股集团承担。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
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(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 103,502
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条 数量 股东性
报告期内增减 期末持股数量 股份
（全称） (%) 件股份 质
状态
数量
国有法
连云港港口集团有限公司 0 491,742,718 48.44 0 冻结 3,962,114
人
境内自
卢妙翠 586,300 1,763,480 0.17 0 无
然人
中国连云港外轮代理有限 国有法
0 1,703,698 0.17 0 无
公司 人
境内自
杨雪梅 0 1,569,800 0.15 0 无
然人
境内自
张寿清 0 1,550,000 0.15 0 无
然人
领航投资澳洲有限公司－
领航新兴市场股指基金（交 0 1,211,925 0.12 0 无 其他
易所）
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境内自
王平贵 1,205,800 1,205,800 0.12 0 无
然人
境内自
杨继耘 0 1,200,000 0.12 0 无
然人
境内自
徐习根 82,100 1,132,160 0.11 0 无
然人
境内自
廖季夫 50,000 1,000,000 0.10 0 无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
连云港港口集团有限公司 491,742,718 人民币普通 491,742,718
股
卢妙翠 1,763,480 人民币普通 1,763,480
股
中国连云港外轮代理有限公司 1,703,698 人民币普通 1,703,698
股
杨雪梅 1,569,800 人民币普通 1,569,800
股
张寿清 1,550,000 人民币普通 1,550,000
股
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基 人民币普通
1,211,925 1,211,925
金（交易所） 股
王平贵 人民币普通
1,205,800 1,205,800
股
杨继耘 人民币普通
1,200,000 1,200,000
股
徐习根 1,132,160 人民币普通 1,132,160
股
廖季夫 1,000,000 人民币普通 1,000,000
股
上述股东关联关系或一致行动的说明 连云港港口控股集团有限公司和连云港港口集团有限公司的副总裁王新
文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
曹小华 职工代表监事 离任
张伟 职工代表监事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
报告期，曹小华先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，经公司职工代表
大会审议，同意曹小华先生辞去职工代表监事职务，选举张伟先生为职工代表监事，
任期至第六届监事会届满日止。
三、其他说明
□适用 √不适用
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第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
债券 利率 还本付 交易场
债券名称 简称 代码 发行日 到期日
余额 （%） 息方式 所
江苏连云
按年付
港港口股 上海证
14 连云 息、到
份有限公 122341 2015-03-20 2020-03-19 53,536 6.20% 券交易
港 期一次
司 2014 年 所
还本
公司债券
江苏连云
港港口股 按年付
上海证
份有限公 15 连云 息、到
136092 2015-12-10 2020-12-09 66,000 3.93% 券交易
司 2015 港 期一次
所
年公司债 还本
券
公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
报告期公司支付了 14 连云港 2017 年 3 月 20 日—2018 年 3 月 19 日期间的利息 3,186.3
万元。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
报告期公司完成了 14 连云港的回售相关工作。14 连云港在存续期前 3 年的票面利率
为 4.94%，在债券存续期前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，即 2018
年 3 月 20 日期公司选择上调票面利率 126 个基点，本期债券票面利率由 4.94%变更为
6.20%，并在债券存续期后 2 年固定不变。
根据《江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资
者回售选择权，投资者有权选择在 14 连云港第 3 个计息年度付息日将其持有的本期
债券全部或部分按面值回售给公司。14 连云港的回售有效申报数量为 109,641 手，回
售金额为人民币 109,641,000.00 元（不含利息）。2018 年 3 月 20 日为本次回售债券
的资金发放日。本次回售实施完毕后，14 连云港公司债券在上交所上市并交易的数量
为 535,359 手。
回售相关事项详见《关于“14 连云港”公司债券票面利率上调的公告》公告编号：临
2018-002，关于“14 连云港”公司债券回售实施结果的公告》公告编号：临 2018-015。
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 中信建投证券股份有限公司
债券受托管理 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
人 联系人 吕晓峰、郭瑛英、费俊淇、郑成龙、张帅
联系电话 010-65608299
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名称 中银国际证券有限责任公司
债券受托管理 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
人 联系人 何银辉
联系电话 021-20328556
名称 中诚信证券评估有限公司
资信评级机构
办公地址 上海市黄埔区西藏南路 760 号 8 楼
其他说明：
√适用 □不适用
1、公司面向合格投资者发行的“14 连云港”公司债券，期限为 5 年，附第 3 年末
公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中信建投证券股份有限
公司。
2、公司面向合格投资者发行的“15 连云港”公司债券，期限为 5 年，附第 3 年末
公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中银国际证券有限责任
公司。
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
募集资金总额 64,500 万元扣除 524 万元发行费用后，剩余 63,976 万元
已于 2015 年度全部用于补充公司流动资金。
14 连云港 公司严格遵守《募集资金使用管理办法》，开设募集资金专户，并与保
荐机构、开户银行签订了资金存管三方监管协议，募集资金的使用情况
与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额 66,000 万元扣除 406 万元发行费用后，剩余 65,594 万元
已于 2015 年度全部用于偿还全资子公司鑫联散货长期贷款本息和补充
公司流动资金。
15 连云港
公司严格遵守《募集资金使用管理办法》，开设募集资金专户，并与保
荐机构、开户银行签订了资金存管三方监管协议，募集资金的使用情况
与募集说明书承诺的用途一致。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
中诚信对“14 连云港”公司主体和本期债券的跟踪评级均为 AA；对“15 连云港”公司主
体和本期债券信用评级均为 AA，报告期内评级结果未发生变化。
定期跟踪评级报告每年出具一次，中诚信已于 2018 年 6 月 25 日为“14 连云港”和“15
连云港”出具了跟踪评级报告，投资者可在上交所网站 www.sse.com.cn 查阅《“14 连
云港”和“15 连云港”跟踪评级结果的公告》和《江苏连云港港口股份有限公司 2014
年公司债券跟踪评级报告（2018）》、《江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券
跟踪评级报告（2018）》了解本次跟踪评级详细内容。
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五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
报告期内，“14 连云港”和“15 连云港”偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。为
了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为以上两期公司债券的按时、足额偿付
制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理
人的作用、设立专门的偿付工作小组、进一步加强资产负债管理、流动性管理、严格
履行信息披露义务和公司承诺等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
“14 连云港”和“15 连云港”均未采取增信措施。
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
中信建投证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司，已分别于 2018 年 5 月 30
日和 5 月 29 日出具“14 连云港”和“15 连云港”的债券受托管理事务报告，投资者可登
陆上交所网站 www.sse.com.cn 查阅详细内容。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
主要指标 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减（%）
本期一年内内
流动比率 0.45 0.39 15.38 到 期 的 流 动 负
债减少
本期一年内到
速动比率 0.37 0.29 27.59 期 的 非 流 动 负
债减少
资产负债率（%） 53.98 55.59 -2.9
贷款偿还率（%） 100 100 0
本报告期 本报告期比上年
上年同期 变动原因
（1-6 月） 同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数 2.45 2.52 -2.78
利息偿付率（%） 100 100 0
九、 关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
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连云港 601008 2018 年半年度报告
因开展融资租赁业务，公司按时足额偿付了交银金融租赁有限责任公司和招银金融租
赁有限公司两家公司融资租赁本息，报告期偿付本息 4,491.52 万元，累计偿付本息
34,654.71 万元。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
单位：人民币万元
银行授信类别 授信额度 贷款总额 剩余额度 还款说明
流动贷款 178,000.00 143,000.00 35,000.00 一次还本付息
专项贷款 45,567.00 30,796.92 14,770.08 分期归还本息
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定和承诺，并于 2018 年 3 月 20
日及时足额支付了“14 连云港”债券利息，详情请查阅《公司债券付息公告》（公告
编号：临 2018-014），未发生损害债券投资者利益的情形。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
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第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 271,088,034.86 160,623,084.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 220,282,758.24 293,347,061.95
应收账款 七、5 352,451,822.05 257,920,147.65
预付款项 七、6 300,000.00 1,303,463.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 七、8 12,291,148.46 2,142,651.16
其他应收款 七、9 6,377,749.59 2,660,605.35
买入返售金融资产
存货 七、10 27,699,357.54 26,398,143.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 140,727,267.54 214,395,576.23
流动资产合计 1,031,218,138.28 958,790,734.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、17 897,340,328.67 875,320,614.65
投资性房地产
固定资产 七、19 4,454,669,416.11 5,347,051,233.06
在建工程 七、20 657,490,022.85 150,873,154.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、25 25,086,363.68
开发支出
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商誉
长期待摊费用 七、28 7,375,532.44 12,632,862.70
递延所得税资产 七、29 14,781,973.75 13,222,608.71
其他非流动资产
非流动资产合计 6,031,657,273.82 6,424,186,836.83
资产总计 7,062,875,412.10 7,382,977,571.15
流动负债：
短期借款 七、31 1,430,000,000.00 1,232,705,450.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、34 15,000,000.00
应付账款 七、35 71,445,185.91 190,604,672.67
预收款项 七、36 14,254,334.44 15,648,152.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、37 3,042,075.43 12,086,217.81
应交税费 七、38 20,702,337.54 16,412,960.53
应付利息 七、39 28,325,246.48 40,746,083.26
应付股利
其他应付款 七、41 131,077,949.44 152,101,720.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 147,461,637.91 327,330,130.55
其他流动负债 七、44 450,000,000.00 450,000,000.00
流动负债合计 2,311,308,767.15 2,437,635,388.13
非流动负债：
长期借款 七、45 245,299,166.72 366,299,166.72
应付债券 七、46 1,194,507,895.73 1,193,507,238.18
其中：优先股
永续债
长期应付款 七、47 32,730,363.32 75,793,090.29
长期应付职工薪酬 七、48 28,633,214.54 29,764,903.17
专项应付款
预计负债
递延收益 七、51 1,246,666.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,501,170,640.31 1,666,611,065.04
负债合计 3,812,479,407.46 4,104,246,453.17
所有者权益
股本 七、53 1,015,215,101.00 1,015,215,101.00
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连云港 601008 2018 年半年度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 1,614,766,899.33 1,614,766,899.33
减：库存股
其他综合收益 七、57 27,414.23 27,414.23
专项储备 七、58 1,167,009.29 1,167,009.29
盈余公积 七、59 136,810,022.14 136,810,022.14
一般风险准备
未分配利润 七、60 437,523,725.85 436,342,492.09
归属于母公司所有者权益合计 3,205,510,171.84 3,204,328,938.08
少数股东权益 44,885,832.80 74,402,179.90
所有者权益合计 3,250,396,004.64 3,278,731,117.98
负债和所有者权益总计 7,062,875,412.10 7,382,977,571.15
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：王云飞会计机构负责人：徐云
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 220,176,043.97 114,001,077.06
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 185,423,969.85 243,436,977.27
应收账款 十一、1 451,923,914.27 332,525,576.23
预付款项 702,883.58
应收利息
应收股利 12,291,148.46 2,142,651.16
其他应收款 十一、2 1,022,345,318.84 998,423,668.22
存货 27,074,442.84 25,872,089.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00 199,000,000.00
流动资产合计 2,039,234,838.23 1,916,104,922.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十一、3 1,423,835,102.43 1,486,325,744.26
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连云港 601008 2018 年半年度报告
投资性房地产
固定资产 2,572,710,825.70 3,129,917,728.00
在建工程 596,755,394.86 91,061,895.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,375,532.44 12,632,862.70
递延所得税资产 29,019,788.86 26,905,314.32
其他非流动资产
非流动资产合计 4,629,696,644.29 4,746,843,544.54
资产总计 6,668,931,482.52 6,662,948,467.26
流动负债：
短期借款 1,430,000,000.00 1,189,705,450.96
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,706,743.49 55,295,395.45
预收款项 13,243,972.97 14,922,066.22
应付职工薪酬 2,965,192.74 11,153,360.77
应交税费 19,098,289.07 14,896,597.21
应付利息 28,325,246.48 40,141,101.32
应付股利
其他应付款 126,277,267.59 132,772,382.73
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 129,961,637.91 282,130,130.55
其他流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00
流动负债合计 2,241,578,350.25 2,191,016,485.21
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券 1,194,507,895.73 1,193,507,238.18
其中：优先股
永续债
长期应付款 32,730,363.32 75,793,090.29
长期应付职工薪酬 28,612,499.79 29,560,997.65
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,303,850,758.84 1,346,861,326.12
负债合计 3,545,429,109.09 3,537,877,811.33
所有者权益：
股本 1,015,215,101.00 1,015,215,101.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,614,766,899.33 1,614,766,899.33
减：库存股
其他综合收益 27,414.23 27,414.23
专项储备
盈余公积 136,810,022.14 136,810,022.14
未分配利润 356,682,936.73 358,251,219.23
所有者权益合计 3,123,502,373.43 3,125,070,655.93
负债和所有者权益总计 6,668,931,482.52 6,662,948,467.26
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：王云飞会计机构负责人：徐云
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合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 七、60 617,087,663.38 609,177,447.24
其中：营业收入 七、60 617,087,663.38 609,177,447.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 675,402,963.83 656,117,450.75
其中：营业成本 七、61 463,057,171.17 467,490,373.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 4,781,754.15 4,324,414.76
销售费用
管理费用 七、64 114,051,318.07 105,597,776.65
财务费用 七、65 87,275,260.28 71,786,240.85
资产减值损失 七、66 6,237,460.16 6,918,645.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 55,981,616.84 17,247,731.02
其中：对联营企业和合营企业的投资
32,463,798.51 16,952,294.03
收益
资产处置收益（损失以“－”号填
501,296.09 17,307.03
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,724,848.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -107,539.28 -29,674,965.46
加：营业外收入 七、69 973,141.44 30,086,482.15
减：营业外支出 七、70 46,403.27 304,500.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 819,198.89 107,016.54
减：所得税费用 七、61 -1,470,997.90 -1,729,661.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,290,196.79 1,836,677.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
2,290,196.79 1,836,677.83
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 6,257,309.27 3,867,643.79
2.少数股东损益 -3,967,112.48 -2,030,965.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
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后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 2,290,196.79 1,836,677.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,257,309.27 3,867,643.79
归属于少数股东的综合收益总额 -3,967,112.48 -2,030,965.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.006 0.004
（二）稀释每股收益(元/股) 0.006 0.004
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：王云飞会计机构负责人：徐云
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母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十一 、4 511,777,187.70 487,828,104.54
减：营业成本 十一、4 371,928,326.03 378,887,576.90
税金及附加 4,257,262.21 3,903,863.06
销售费用
管理费用 109,745,951.76 100,691,213.62
财务费用 57,192,641.66 47,277,607.45
资产减值损失 8,457,898.15 6,558,665.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十一、5 38,693,393.93 17,243,254.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32,463,798.51 16,952,294.03
资产处置收益（损失以“－”号填列） 74,617.77 18,819.30
1,504,848.25
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 467,967.84 -32,228,748.27
加：营业外收入 971,412.08 30,068,669.88
减：营业外支出 46,061.45 302,987.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,393,318.47 -2,463,066.27
减：所得税费用 -2,114,474.54 -1,639,666.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,507,793.01 -823,399.92
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,507,793.01 -823,399.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,507,793.01 -823,399.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.003 -0.001
（二）稀释每股收益(元/股) 0.003 -0.001
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：王云飞会计机构负责人：徐云
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合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 677,247,958.57 582,178,190.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七、31 10,807,376.03 1,720,947.68
经营活动现金流入小计 688,055,334.60 583,899,138.57
购买商品、接受劳务支付的现金 219,958,463.64 155,143,435.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 250,190,094.11 251,398,355.11
支付的各项税费 111,574,249.45 124,430,697.77
支付其他与经营活动有关的现金 七、31 13,868,133.73 16,874,148.82
经营活动现金流出小计 595,590,940.93 547,846,637.32
经营活动产生的现金流量净额 92,464,393.67 36,052,501.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 769,150,000.00 483,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,459,804.18 3,737,886.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 8,000.00 47,416.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 85,198,590.24
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 859,816,394.42 486,785,302.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 83,489,225.57 38,408,736.57
支付的现金
投资支付的现金 700,150,000.00 953,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 783,639,225.57 991,408,736.57
投资活动产生的现金流量净额 76,177,168.85 -504,623,433.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,134,000,000.00 1,123,217,517.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 七、31 450,000,000.00 450,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,584,000,000.00 1,573,217,517.53
偿还债务支付的现金 1,047,511,000.00 581,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,682,086.19 83,577,930.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 七、31 495,983,526.30 346,921,769.30
筹资活动现金流出小计 1,642,176,612.49 1,011,969,700.28
筹资活动产生的现金流量净额 -58,176,612.49 561,247,817.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,464,950.03 92,676,884.92
加：期初现金及现金等价物余额 160,623,084.83 175,543,735.27
六、期末现金及现金等价物余额 271,088,034.86 268,220,620.19
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：王云飞会计机构负责人：徐云
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母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 590,188,243.33 509,641,545.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,528,418.52 1,566,291.81
经营活动现金流入小计 592,716,661.85 511,207,837.04
购买商品、接受劳务支付的现金 178,051,358.04 140,747,221.67
支付给职工以及为职工支付的现金 246,298,688.21 246,741,495.12
支付的各项税费 110,804,181.26 124,010,146.07
支付其他与经营活动有关的现金 33,083,515.21 16,199,660.95
经营活动现金流出小计 568,237,742.72 527,698,523.81
经营活动产生的现金流量净额 24,478,919.13 -16,490,686.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 729,100,000.00 483,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,459,804.18 3,733,410.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 8,000.00 47,416.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 85,868,048.67
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 820,435,852.85 486,780,826.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 52,877,467.80 16,468,880.13
支付的现金
投资支付的现金 650,100,000.00 953,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 702,977,467.80 969,468,880.13
投资活动产生的现金流量净额 117,458,385.05 -482,688,053.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,131,000,000.00 1,104,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 450,000,000.00 450,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,581,000,000.00 1,554,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,029,811,000.00 574,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,975,000.37 74,208,014.23
支付其他与筹资活动有关的现金 495,976,336.90 346,899,088.53
筹资活动现金流出小计 1,616,762,337.27 995,327,102.76
筹资活动产生的现金流量净额 -35,762,337.27 558,672,897.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,174,966.91 59,494,156.62
加：期初现金及现金等价物余额 114,001,077.06 129,660,420.06
六、期末现金及现金等价物余额 220,176,043.97 189,154,576.68
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合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工 减
具 ： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
其他综合收
股本 优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润
其 益
先 续 存 准备
他
股 债 股
136,810,022.14 436,342,492.09 74,402,179.90 3,278,731,117.98
一、上年期末余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 27,414.23 1,167,009.29
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 27,414.23 1,167,009.29 136,810,022.14 436,342,492.09 74,402,179.90 3,278,731,117.98
三、本期增减变动
金额（减少以 1,181,233.76 -29,516,347.10 -28,335,113.34
“－”号填列）
（一）综合收益总
6,257,309.27 -3,967,112.48 2,290,196.79
额
（二）所有者投入
-25,549,234.62 -25,549,234.62
和减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
-25,549,234.62 -25,549,234.62
4．其他
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（三）利润分配 -5,076,075.51 -5,076,075.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股 -5,076,075.51 -5,076,075.51
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取 5,893,332.40 5,893,332.40
2．本期使用 5,893,332.40 5,893,332.40
（六）其他
四、本期期末余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 27,414.23 1,167,009.29 136,810,022.14 437,523,725.85 44,885,832.80 3,250,396,004.64
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 减
项目
具 ： 少数股东权益 所有者权益合计
其他综 专项 一般风
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
其 合收益 储备 险准备
先 续 存
他
股 债 股
一、上年期末余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 136,251,329.69 438,372,602.49 73,851,927.11 3,278,457,859.62
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
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其他
二、本年期初余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 136,251,329.69 438,372,602.49 73,851,927.11 3,278,457,859.62
三、本期增减变动金 -6,284,507.22 -2,030,965.96 -8,315,473.18
额（减少以“－”号
填列）
（一）综合收益总额 3,867,643.79 -2,030,965.96 1,836,677.83
（二）所有者投入和
减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -10,152,151.01 -10,152,151.01
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -10,152,151.01 -10,152,151.01
的分配
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 136,251,329.69 432,088,095.27 71,820,961.15 3,270,142,386.44
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：王云飞会计机构负责人：徐云
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母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工
减：
具
项目 库 其他综合收
股本 优 永 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 存 益
先 续
他 股
股 债
一、上年期末余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 27,414.23 136,810,022.14 358,251,219.23 3,125,070,655.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 27,414.23 136,810,022.14 358,251,219.23 3,125,070,655.93
三、本期增减变动金额（减 -1,568,282.50 -1,568,282.50
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 3,507,793.01 3,507,793.01
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -5,076,075.51 -5,076,075.51
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -5,076,075.51 -5,076,075.51
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
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本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
4,557,181.04 4,557,181.04
1．本期提取
4,557,181.04 4,557,181.04
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 27,414.23 136,810,022.14 356,682,936.73 3,123,502,373.43
上期
其他权益工
减：
具
项目 库 其他综合收
股本 优 永 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 存 益
先 续
他 股
股 债
一、上年期末余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 136,251,329.69 363,375,138.17 3,129,608,468.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 136,251,329.69 363,375,138.17 3,129,608,468.19
三、本期增减变动金额（减 -10,975,550.93 -10,975,550.93
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -823,399.92 -823,399.92
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
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（三）利润分配 -10,152,151.01 -10,152,151.01
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -10,152,151.01 -10,152,151.01
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,015,215,101 1,614,766,899.33 136,251,329.69 352,399,587.24 3,118,632,917.26
法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：王云飞会计机构负责人：徐云
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三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001]
154 号文批准，由连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家
发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。目前公司实际控制经营 31 个通用和专
业化泊位，参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线，
在建 3 个 5 万吨级液体化工泊位。
至报告期末，公司共有 4 个职能部门、1 家分公司、1 家全资子公司、1 家控股子公司、
5 家参股公司，主要从事港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务。江苏灌河国际
港务有限公司股权已于 2018 年 3 月底完成对外转让。
统一社会信用代码： 913207007322513070
公司名称：江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人：李春宏
注册资本：1,015,215,101.00 元
公司注册地址：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路八号
公司经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；
港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货
运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；
工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
公司设立之初股本为 11,500 万股。2005 年 9 月，经公司 2005 年第一次临时股东大会
决议，股东连云港港口集团有限公司单方增资 13,700 万股。2006 年 8 月，经公司 2006
年第二次临时股东大会决议，股东中国信达资产管理股份有限公司单方增资 4,600 万
股。2007 年 4 月 13 日公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)15,000 万股，2007 年
4 月 26 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“连云港”，股票代码
601008。2008 年 5 月，依据公司 2007 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 2
股股票股利，共计派送 8,960 万股股票股利。2011 年 3 月 14 日公司向 8 名特定对象
非公开发行了 86,734,693 股股票。2012 年 5 月，依据公司 2011 年度利润分配方案
向全体股东每 10 股派送 3 股股票股利，共计派送 187,300,408 股股票股利。2013 年
12 月公司向连云港港口集团有限公司特定对象非公开发行了 203,580,000 股股票。至
报告期末公司总股本为 1,015,215,101.00 股。
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2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并范围的子公司名称 期末净资产 本期净利润
连云港鑫联散货码头有限公司 515,588,404.48 -9,940,443.27
江苏灌河国际港务有限公司 0 -5,137,434.96
连云港港口国际石化港务有限公司 91,603,740.41 -5,208,699.78
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编
制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事
项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、
应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规
定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
1. 遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则
解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整
地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，
如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合
并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资
的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及
所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收
益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发
行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间
的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生
的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期
损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发
行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金
等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初
始投资成本：
① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日
为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券
的公允价值；
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单
项交易成本之和；
③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易
费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果
估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期
股权投资的初始投资成本。
(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额，按照下列方法处理：
① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的
计量进行复核；
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② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，
其差额应当计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方
的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方
的权力影响其回报金额。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制
的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。
如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司
(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其
他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下
列条件时，该母公司属于投资性主体：
(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资
金；
(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获
得回报；
(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报
表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发
生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同
一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年
初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并
资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该
子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现
金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的
收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置
子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及
现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权
新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开
始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表
中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表
时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权
取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资
收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控
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制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司
确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
会计处理：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对
合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价
中间价将外币金额折算为人民币金额。
(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价
折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而
产生的汇兑差额，计入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改
变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的
即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值
变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿
付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权
益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合
理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
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③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益
项目下单独列示。
(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动
予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重
述的财务报表进行折算。
(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经
营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境
外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法
① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2) 持有至到期投资；
3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
4) 可供出售金融资产。
② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2) 其他金融负债。
③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期
内回购而承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指
公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始
确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未
发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股
利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与
初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
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④ 持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持
有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的
价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收
益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间
或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率
计算利息收入，计入投资收益。)
处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
⑤ 贷款和应收款项
贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷
款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，
应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适
用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利
息收入。
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货
方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取
得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
⑥ 可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认
金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的
现金股利，应单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表
日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入
投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金
额转出，计入投资损益。
⑦ 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融
负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，
应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负
债通常采用摊余成本进行后续计量。
(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
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终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融
资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
① 所转移金融资产的账面价值；
② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移
的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止
确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认
金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的
差额计入当期损益：
1) 终止确认部分的账面价值；
2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终
止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移
金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
(3) 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，
并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市
场。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面
价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考
虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资
产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失
时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损
失。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或 单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100.00 万元
金额标准 及以上的应收款项，单项金额重大的其他应收款是指
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期末金额为 10.00 万元及以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏 对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有
账准备的计提方法 客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
□适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方
法）
组合 1： 对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项
一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似
的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，
结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本
期应计提的坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 30 30
3 年以上
3－4 年 40 40
4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
组合名称
对于应收票据、预付款项、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。
有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
确认减值损失，计提坏账准备。
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法 个别认定法
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12. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
存货包括原材料等。
(2) 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值
的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价
格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的
成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存
货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类
似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债
表日市场价格为基础确定。
(4) 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
① 低值易耗品采用一次转销法；
② 包装物采用一次转销法。
13. 持有待售资产
√适用□不适用
(1)持有待售的非流动资产和处置组确认标准
公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用
一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准
为同时满足以下条件：
① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，
预计出售将在一年内完成。
其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，
以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组
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合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处
置组应当包含分摊至处置组的商誉。
因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分
权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别
财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所
有资产和负债划分为持有待售类别。
(2)会计处理方法
初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账
面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售
费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售
资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，
再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账
面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，
以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规
定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处
置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按
比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非
流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置
组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有
待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：
1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确
认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
2)可收回金额。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合
营企业的投资。
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(1) 投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定
确定其初始投资成本：
① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初
始投资成本；
③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会
计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第
12 号—债务重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
① 下列长期股权投资采用成本法核算：
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长
期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用
权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权
投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期
股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的
净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权
投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的
部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综
合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被
投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务
的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损
分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调
整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得
投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，
再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本
公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
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共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须
经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判
断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须
一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该
安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方
一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成
共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或
者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，
考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当
期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资
单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
(1) 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个
会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
□适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 直线法 40 年-50 年 3 1.94%-2.43%
机器设备 直线法 7 年-15 年 3 6.47%-13.86%
运输设备 直线法 5 年-10 年 3 9.70%-19.40%
电子设备 直线法 6 年-12 年 3 8.08%-16.17%
管道 直线法 12 年-50 年 3 1.94%-8.08%
各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率(3%)及折旧率计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的
租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：
① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时
租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
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③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公
允价值；
⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。
融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产
公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值
准备。
17. 在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资
产的入账价值。所建造的固定资产在建工程己达到预定可使用状态，但尚未办理竣工
决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，
按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待
办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原己计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用□不适用
(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时
间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的
固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额
确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费
用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的
现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停
止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过
3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当
期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合
资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继
续进行。
(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按
照下列规定确定：
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① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际
发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投
资取得的投资收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出
超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确
定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价
的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的
利息金额。
(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定
可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资
本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用
或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一
般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
(1) 无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形
资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的
能力；
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司
于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形
资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
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对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿
命、预计净残值率如下：
名称 使用年限 预计净残值率
土地使用权 50 年 0.00%
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或
设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市
场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力
使用或出售该无形资产；
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、商誉及对子公司、合营企业、
联营企业的长期股权投资等长期资产非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是
否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、
使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹
象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计
入减值损失。收回金额根据为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来
现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确
定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；
不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价
值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到
可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用
过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后
的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产
的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组
是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从
企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的
资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损
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失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产
的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不
含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不
能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
长期待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：
名称 摊销年限
泊位疏浚费 3 年
港区亮化工程 5 年
门机移装费用 5 年
中云新路桥置换场地平整费 5 年
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬
或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司
提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职
工薪酬。
短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部
予以支付的职工薪酬。
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费
和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、
短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，
提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独
立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受
益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设
定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
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于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益
计划义务的利息费用以及资产上限响的利息。
③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计
入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，
但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1) 修改设定受益计划时。
2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工
自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退
福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包
括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提
存计划的有关规定进行处理。
除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他
长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职
工薪酬成本确认为下列组成部分：
① 服务成本。
② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用□不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
(1) 该义务是企业承担的现时义务；
(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
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26. 股份支付
√适用□不适用
(1) 股份支付的种类
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结
算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。
以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算
确定的交付现金或其他资产义务的交易。
(2) 权益工具公允价值的确定方法。
(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据。
(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益
工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的
股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为
基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资
本公积。
在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，
并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。
对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总
额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认
的资本公积(其他资本公积)。
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允
价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定
其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：
1) 期权的行权价格；
2) 期权的有效期；
3) 标的股份的现行价格；
4) 股价预计波动率；
5) 股份的预计股利；
6) 期权有效期内的无风险利率。
② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公
允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在
等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债
的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其
变动计入当期损益。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
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28. 收入
√适用□不适用
(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(2) 销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施
有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳
务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
① 收入的金额能够可靠地计量；
② 相关的经济利益很可能流入企业；
③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：
1) 已完工作的测量；
2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。
在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘
以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提
供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当
期损益，不确认提供劳务收入。
具体收入确认如下：
1> 装卸收入：指本公司提供包括煤炭及其制品、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢
材、铁矿砂等货种的装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装
卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸
收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；确认时点为装卸劳务完成并
经双方确认了货物装卸作业量时。
2> 堆存收入：指本公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入，按货物在港堆
存吨天和计费标准进行收费。堆存吨天是指在一定的期间内堆场所堆存的货物数量与
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其堆存天数乘积的总和，其堆存天数从货物进场的第一天开始计算，按自然天数，算
头不算尾。
3> 港务管理收入内容：货物港务费、停泊费、系解缆费等。港务管理收费依据为：
中华人民共和国交通部令 2001 年第 11 号修订后《中华人民共和国交通部港口收费规
则(外贸部分)》的有关规定和交通部令 2005 年第 8 号《中华人民共和国港口收费规
则(内贸部分)》的有关规定。系解缆费、停泊费的确认时点为船舶作业结束离泊时。
2012 年以前货物港务费的确认时点为装卸船完成双方确认了装卸作业量时，与装卸收
入同时确认；根据江苏省财政厅、物价局、交通运输厅的《关于规范港口货物港务费
管理工作的通知》（苏财综[2011]43 号文）和江苏省交通运输厅港口局《关于明确我
省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》（交港务[2011]3 号文）有关规定，自
2012 年 1 月 1 日起，货物港务费调整为行政事业性收费，由港口管理当局征缴，港口
管理当局将征缴的外贸货物港务费 50%返还给港口经营人，公司收到返还款项时将其
计入营业外收入。根据江苏省财政厅江苏省物价局苏财综[2014]95 号《关于取消交通
港口行政部门收取的港口货物港务费的通知》自 2015 年 1 月 1 日起，取消全省各级
交通港口行政部门收取的港口货物港务费。
(4) 让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下
列条件的，才能予以确认：
① 相关的经济利益很可能流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府
补助。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相
关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法
分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用
寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关
成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的
部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
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与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为
递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用
于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关
成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
政府补助的确认时点
政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政
府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收
到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资
产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；
公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余
额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账
面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债
及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及
递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收
益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的
账面价值。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关
资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时
计入当期损益。经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产
负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认
为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，
出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系
统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款
额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发
生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当
计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法
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计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算
最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率
作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租
人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现
率。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定
租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确
定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较
短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收
款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将
最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现
融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算
确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营，是指满足下列条件之一的己被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、
在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部
分；
③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“划分为持有待售的非流动资产和处置组”
相关描述。
(2) 关联方：
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方
控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存
在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。
本公司的关联方包括但不限于：
① 本公司的母公司；
② 本公司的子公司；
③ 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
④ 对本公司实施共同控制的投资方；
⑤ 对本公司施如重大影响的投资方；
⑥ 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
⑦ 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
⑧ 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
⑨ 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
⑩ 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同
控制的其他企业。
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33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目名称和
会计政策变更的内容和原因 审批程序
金额)
追溯调整法：在利润表中新增“资产处置收 第六届董事 2016 年度资产处置收益项目增加
益”项目，将部分原列示为“营业外收入” 会第十次会 4,642,017.53 营业外收入项目减少
及“营业外支出”的资产处置损益重分类 议审议通过 4,729,471.77 营业外支出项目减少
至“资产处置收益”项目。比较数据相应调 87,454.24 2017 年度资产处置收益
整。 项目增加 355,199.76 营业外收入项
目减少 377,881.49 营业外支出项
目 减少 22,681.73
未来适用法：执行《企业会计准则第 16 号 第六届董事 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助
——政府补助（2017 年修订）》之前，公司 会第十次会 采用未来适用法处理，对 2017 年 1
将取得的政府补助计入营业外收入；与资产 议审议通过 月 1 日至本准则施行日之间新增的政
相关的政府补助确认为递延收益，在资产使 府补助根据本准则进行调整。 2017
用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企 年度其他收益项目增加
业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年 2,740,622.04 营业外收入项目减少
修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发 2,740,622.04
生的与日常活动相关的政府补助，计入其他
收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关
的政府补助，计入营业外收支；与资产相关
的政府补助冲减相关资产的账面价值或确
认为递延收益。
其他说明
2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规
范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本
财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务
报表列报和附注的披露进行了相应调整。
2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政
府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行《企业会计准则第 16
号——政府补助（2017 年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与
资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执
行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1
日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日
常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。
公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
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财政部于 2017 年 12 月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”
和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变
更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”
和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与
终止经营相关的净利润。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用□不适用
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号《关于印发<企业安
全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定计提安全生产费用，安全生产费用
专门用于完善和改进企业安全生产条件。
本公司计提安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，并相应增加专项储备。
本公司使用提取的安全生产费用时，属于费用性的支出直接冲减专项储备；属于资本
性的支出，先通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态
时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的
累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
□适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税 应纳流转税额 7.00%
教育费附加 应纳流转税额 3.00%
教育费附加 应纳流转税额 2.00%
企业所得税 应纳税所得额 25.00%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用□不适用
依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共各国主席令第 63 号及其实施条例、
《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的
通知》（财税[2008] 46 号）、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设
施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009] 80 号）、《财政部、国家税务
总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通
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知》（财税[2012] 10 号）、《江苏省地方税务局关于印发<江苏省地方税务局关于企
业所得税优惠政策管理意见（试行）>的通知》（苏地税发[2009] 32 号）等相关法律、
法规、规范性文件的规定：（1）控股子公司江苏灌河国际港务有限公司所属的堆沟
港海河联运项目 2015 年至 2017 年享受减半征收企业所得税优惠政策，（2）全资子
公司连云港鑫联散货码头有限公司项目 2017 年享受减免征收企业所得税优惠政策，
（3）控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司所属的液体化工泊位一期（2-3#）
工程项目 2017 年至 2019 年享受减免征收企业所得税优惠政策。
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 16,580.20 2,469.58
银行存款 271,071,454.66 160,620,615.25
其他货币资金
合计 271,088,034.86 160,623,084.83
其中：存放在境外的款项总额
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 220,282,758.24 293,347,061.95
商业承兑票据
合计 220,282,758.24 293,347,061.95
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
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(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 74,375,540.52
商业承兑票据
合计 74,375,540.52
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
379,535,428.52 100.00 27,083,606.47 7.14 352,451,822.05 279,158,271.10 100.00 21,238,123.45 7.61 257,920,147.65
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 379,535,428.52 / 27,083,606.47 / 352,451,822.05 279,158,271.10 / 21,238,123.45 / 257,920,147.65
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中： 年以内分项
357,057,305.94 17,852,865.30 5.00
1 年以内小计 357,057,305.94 17,852,865.30 5.00
1至2年 6,834,721.08 683,472.11 10.00
2至3年 5,116,360.17 1,534,908.05 30.00
3 年以上
3至4年 4,539,931.42 1,815,972.57 40.00
4至5年 1,581,442.94 790,721.47 50.00
5 年以上 4,405,666.97 4,405,666.97 100.00
合计 379,535,428.52 27,083,606.47 7.14
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 5,845,483.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位名称 与本公司关 账面余额 坏账准备 年限 占总额
系 比例
江苏同益国际物流股
非关联方 74,032,709.48 3,701,635.47 1 年以内 19.51%
份有限公司
连云港鹏辉国际货运 非关联方 64,382,357.17 3,219,117.86 1 年以内 16.96%
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代理有限公司
连云港中环国际物流
非关联方 18,063,449.80 903,172.49 1 年以内 4.76%
有限公司
连云港中海物流有限
非关联方 17,821,279.41 891,063.97 1 年以内 4.69%
公司
中国外运陆桥运输有
非关联方 17,013,021.58 850,651.08 1 年以内 4.48%
限公司
合计 191,312,817.44 9,565,640.87 50.40%
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 300,000.00 100.00 1,303,463.58 100.00%
1至2年
2至3年
3 年以上
合计 300,000.00 100.00 1,303,463.58 100.00%
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
客户名称 期末余额 占总金额比例 账龄 款项性质
连云港市财政局 300,000.00 100.00% 1 年以内 缺编补助
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
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(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
连云港新东方国际货柜码头有限公司 2,142,651.16 2,142,651.16
新陆桥（连云港）码头有限公司 10,148,497.30
合计 12,291,148.46 2,142,651.16
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判
位) 断依据
连云港新东方国际
2,142,651.16 1-2年 尚未支付 否
货柜码头有限公司
合计 2,142,651.16 / / /
其他说明：
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
7,206,584.60 100.00 828,835.01 11.50 6,377,749.59 3,156,243.47 100.00 495,638.12 15.70 2,660,605.35
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 7,206,584.60 / 828,835.01 / 6,377,749.59 3,156,243.47 / 495,638.12 / 2,660,605.35
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
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单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
4,397,887.00 219,894.35 5.00
1 年以内小计 4,397,887.00 219,894.35 5.00
1至2年 2,366,396.60 236,639.66 10.000
2至3年 100,000.00 30,000.00 30.00
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上 342,301.00 342,301.00 100.00
合计 7,206,584.60 828,835.01 11.50
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 333,196.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 180,000.00 422,800.00
备用金 1,205,732.88 771,345.56
往来款 5,820,851.72 1,962,097.91
合计 7,206,584.60 3,156,243.47
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
连云港新云台码头
往来款 3,145,000.00 1 年以内 43.64 157,250.00
有限公司
连云港港口公共资
往来款 1,236,683.00 1 年以内 17.16 61,834.15
产管理有限公司
东联备用金 备用金 1,024,498.88 1 年以内 14.22 51,224.94
连云港市海事局 往来款 435,474.20 1 年以内 6.04 21,773.71
连云港新圩港码头
往来款 335,755.00 1 年以内 4.66 16,787.75
有限公司
合计 / 6,177,411.08 / 85.72 308,870.55
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 27,699,357.54 27,699,357.54 26,398,143.57 26,398,143.57
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物
资产
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建造合同形
成的已完工
未结算资产
合计 27,699,357.54 27,699,357.54 26,398,143.57 26,398,143.57
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 10,727,267.54 15,395,576.23
短期银行理财 130,000,000.00 199,000,000.00
合计 140,727,267.54 214,395,576.23
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
□适用 √不适用
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
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(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
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17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
其他 减值准
期初 其他 计提 期末
被投资单位 追加 减少 权益法下确认 综合 宣告发放现金 备期末
余额 权益 减值 其他 余额
投资 投资 的投资损益 收益 股利或利润 余额
变动 准备
调整
一、合营企业
连云港中韩轮渡
73,826,927.35 -3,725,781.99 70,101,145.36
有限公司
连云港轮渡株式
1,872,488.88 1,023,457.37 295,587.19 2,600,359.06
会社
小计 75,699,416.23 -2,702,324.62 295,587.19 72,701,504.42
二、联营企业
连云港新东方国
际货柜码头有限 403,623,377.53 22,322,553.11 425,945,930.64
公司
新陆桥(连云港)
191,258,567.11 4,600,809.33 10,148,497.30 185,710,879.14
码头有限公司
连云港港口集团
204,739,253.78 8,242,760.69 212,982,014.47
财务有限公司
小计 799,621,198.42 35,166,123.13 10,148,497.30 824,638,824.25
合计 875,320,614.65 32,463,798.51 10,444,084.49 897,340,328.67
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 管道 合计
一、账面原值：
1.期初余额 5,268,542,686.36 1,620,403,612.70 82,295,531.12 100,077,652.02 98,621,549.99 7,169,941,032.19
2.本期增加金 1,649,224.69 23,500,350.64 25,149,575.33
额
（1）购置 1,649,224.69 18,589,484.53 20,238,709.22
（2）在建工程
4,910,866.11 4,910,866.11
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金 794,153,357.79 56,525,010.89 1,107,556.84 2,485,664.56 854,271,590.08
额
（1）处置或报
794,153,357.79 56,525,010.89 1,107,556.84 2,485,664.56 854,271,590.08
废
4.期末余额 4,476,038,553.26 1,587,378,952.45 81,187,974.28 97,591,987.46 98,621,549.99 6,340,819,017.44
二、累计折旧
1.期初余额 956,040,565.40 693,667,771.91 63,667,163.80 68,668,597.70 40,845,700.32 1,822,889,799.13
2.本期增加金
52,015,274.49 54,983,630.76 2,505,270.72 4,041,295.22 2,119,822.25 115,665,293.44
额
（1）计提 52,015,274.49 54,983,630.76 2,505,270.72 4,041,295.22 2,119,822.25 115,665,293.44
3.本期减少金 30,504,867.72 19,180,104.58 620,951.65 2,099,567.29 52,405,491.24
额
（1）处置或报
30,504,867.72 19,180,104.58 620,951.65 2,099,567.29 52,405,491.24
废
4.期末余额 977,550,972.17 729,471,298.09 65,551,482.87 70,610,325.63 42,965,522.57 1,886,149,601.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
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3.本期减少金
额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 3,498,487,581.09 857,907,654.36 15,636,491.41 26,981,661.83 55,656,027.42 4,454,669,416.11
值
2.期初账面价
4,312,502,120.96 926,735,840.79 18,628,367.32 31,409,054.32 57,775,849.67 5,347,051,233.06
值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
融资租赁设
421,837,866.27 111,007,884.13 310,829,982.14
备期末余额
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
①公司于 2015 年以净值 316,209,807.60 元的固定资产-机器设备及净值
92,712,138.02 元的在建工程-机器设备售后回租融资 408,921,945.62 元。
②本期计提折旧金额 115,665,293.44 元，其中成本费用列支：108,779,580.92
元，管理费用列支：6,885,712.52 元。
③本期由在建工程转入固定资产 4,910,866.11 元；本期因 55#-56#泊位升级改造，故
将原资产账面价值 511,455,669.36 转入在建工程；本期末，因 3 月底处置灌河国际
股权，故不将其账面原值为 330,269,377.25，累计折旧为 31,248,234.53 的固定资产
纳入合并范围。
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④期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准
备。
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
东联一码头及马
腰作业区升级改 1,215,960.00 1,215,960.00 1,215,960.00 1,215,960.00
造
东泰 67#--69#泊
26,410,254.00 26,410,254.00 26,410,254.00 26,410,254.00
位升级改造工程
61#泊位散化肥
37,205,264.90 37,205,264.90 27,285,858.69 27,285,858.69
装卸工艺改造
东源焦 3 延长线
162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00
工程
东源卸 1 卸 2 改
1,490,536.00 1,490,536.00 1,490,536.00 1,490,536.00
造
东泰公司 150T 汽
853,439.81 853,439.81
车衡
东泰 2 号变电缆
642,622.25 642,622.25
安装
东源新购
17,340,170.94 17,340,170.94 17,340,170.94 17,340,170.94
40T/50T 门机
55-57 后方场地
169,811.32 169,811.32 169,811.32 169,811.32
加油站
连云港港旗台港
区 2#-4#液体化 19,705,869.89 19,705,869.89 19,345,107.39 19,345,107.39
工泊位工程
81、82 泊位数字
341,880.34
式汽车衡磅房项 341,880.34 341,880.34 341,880.34
目
连云港港旗台作
业区物流场站一 37,362,950.30 37,362,950.30 37,362,950.30 37,362,950.30
期工程
东源 55 泊位机修
12,614,770.45 12,614,770.45 12,415,670.76 12,415,670.76
车间工程
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55-56#泊位靠泊
496,613,293.91 496,613,293.91 41,015.09 41,015.09
能力提升
东泰热水系统改
2,049,699.14 2,049,699.14
造
东泰 1#2#变电所
984,857.26 984,857.26
改造
散化肥泊位工程
3,323,927.46 3,323,927.46 2,761,320.74 2,761,320.74
技术改造工程
东源公司散货装
3,533,333.34 3,533,333.34
船机（无锡工力）
合计 657,490,022.85 657,490,022.85 150,873,154.03 150,873,154.03
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(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期
本期 工程累
利息
期初 本期转入固定资 其他 期末 计投入 利息资本化累 其中：本期利 资金
项目名称 预算数 本期增加金额 工程进度 资本
余额 产金额 减少 余额 占预算 计金额 息资本化金额 来源
化率
金额 比例(%)
(%)
东联一码头及马腰 3,456,890,000.00 1,215,960.00 1,215,960.00 0.04 0.04% 自筹
作业区升级改造
东泰 67#--69#泊位 45,000,000.00 26,410,254.00 26,410,254.00 99.66 99.66% 自筹
升级改造工程
61#泊位散化肥装卸 83,450,000.00 27,285,858.69 9,919,406.21 37,205,264.90 44.58 44.58% 自筹
工艺改造
东源焦 3 延长线工程 2,970,000.00 162,000.00 162,000.00 5.45 5.45% 自筹
东源卸 1 卸 2 改造 2,990,000.00 1,490,536.00 1,490,536.00 49.85 49.85% 自筹
东泰公司 150T 汽车 1,000,000.00 853,439.81 49,391.89 902,831.70 100.00 100.00% 自筹
衡
东泰 2 号变电缆安装 1,000,000.00 642,622.25 144,203.51 786,825.76 100.00 100.00% 自筹
东源新购 40T/50T 门 25,360,000.00 17,340,170.94 17,340,170.94 68.38 68.38% 自筹
机
55-57 后方场地加油 6,000,000.00 169,811.32 169,811.32 2.83 2.83% 自筹
站
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连云港港旗台港区 543,500,000.00 19,345,107.39 19,705,869.89 59.75 59.68% 619,918.04 360,762.50 金融
2#-4#液体化工泊位 机构
工程 贷款
81、82 泊位数字式汽 830,000.00 341,880.34 341,880.34 98.89 98.89% 自筹
车衡磅房项目
连云港港旗台作业 1,160,130,000.00 37,362,950.30 37,362,950.30 3.22 3.22% 金融
区物流场站一期工 机构
程 贷款
东源 55 泊位机修车 13,000,000.00 12,415,670.76 199,099.69 12,614,770.45 97.04 97.04% 自筹
间工程
55-56#泊位靠泊能 7,000,000.00 41,015.09 496,572,278.82 496,613,293.91 0.59 0.59% 自筹
力提升
东泰热水系统改造 2,050,000.00 2,049,699.14 2,049,699.14 100.00 100.00% 自筹
东泰 1#2#变电所改 1,180,000.00 984,857.26 186,652.25 1,171,509.51 100.00 100.00% 自筹
造
散化肥泊位工程技 35,000,000.00 2,761,320.74 3,323,927.46 9.50 9.50% 自筹
术改造工程
东源公司散货装船机 13780000.00 3,533,333.34 3,533,333.34 25.64 25.64% 自筹
（无锡工力）
5,401,130,000.00 150,873,154.03 510,604,365.71 4,910,866.11 657,490,022.85 / / 619,918.04 360,762.50 / 自
合计
筹
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(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 28,313,657.05 28,313,657.05
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额 28,313,657.05 28,313,657.05
(1)处置
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其他 28,313,657.05 28,313,657.05
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额 3,227,293.37 3,227,293.37
2.本期增加金额 219,999.99 219,999.99
（1）计提 219,999.99 219,999.99
3.本期减少金额 3,447,293.36 3,447,293.36
(1)处置
其他 3,447,293.36 3,447,293.36
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 25,086,363.68 25,086,363.68
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
无形资产为子公司江苏灌河国际港务有限公司土地证编号为灌国用（2011）字第 474、
475、476、477 号土地使用权，该资产因灌河股权出售不再纳入合并范围。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
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□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
港区亮化工
8,177,526.39 3,774,242.82 4,403,283.57
程费
门机移装费
1,219,333.15 236,000.04 983,333.11
用
61-66#泊位
2,491,666.59 1,150,000.02 1,341,666.57
疏浚费
中云新路桥
置换场地平 744,336.57 97,087.38 647,249.19
整费
合计 12,632,862.70 5,257,330.26 7,375,532.44
其他说明：
港区亮化工程费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 7 个月；门机移装费用摊销期限
为 60 个月，剩余摊销期为 16-34 个月；61-66#泊位疏浚费摊销期限为 36 个月，剩余
摊销期为 7 个月；中云新路桥置换场地平整费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 40
个月。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
差异 资产 异 资产
资产减值准备 27,912,441.48 6,978,110.37 21,674,981.32 5,418,745.33
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 1,634,723.06 408,680.77 1,634,723.06 408,680.77
长期应付职工薪酬 29,580,730.44 7,395,182.61 29,580,730.44 7,395,182.61
合计 59,127,894.98 14,781,973.75 52,890,434.82 13,222,608.71
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
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(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 106,101,198.66 106,101,198.66
资产减值准备 58,780.25
长期应付职工薪酬 184,172.73
合计 106,101,198.66 106,344,151.64
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年 81,252,770.42 81,252,770.40
2022 年 24,848,428.24
合计 106,101,198.66 81,252,770.40 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 1,430,000,000.00 1,217,000,000.00
未终止确认的已贴现票据 15,705,450.96
合计 1,430,000,000.00 1,232,705,450.96
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
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其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 15,000,000.00
合计 15,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付账款 71,445,185.91 190,604,672.67
合计 71,445,185.91 190,604,672.67
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海振华重工（集团）股份有
7,809,250.00 结算尾款
限公司
合计 7,809,250.00 /
其他说明
√适用 □不适用
应付账款前五名单位情况
单位：元
单位名称 与本公司关系 期末余额 占总金额比例
上海振华重工（集团）股份有限公司 非关联方 13,089,250.00 18.32%
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连云港港务工程建设有限公司 关联方 8,499,296.29 11.90%
中国石油天然气第一建设有限公司 非关联方 5,312,138.90 7.44%
连云港港口集团物资公司 关联方 4,434,229.55 6.21%
连云港兴港人力资源开发服务有限公司 关联方 3,821,229.39 5.34%
合计 35,156,144.13 49.21%
应付关联方款项见附注十二、5(2)。
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收账款 14,254,334.44 15,648,152.18
合计 14,254,334.44 15,648,152.18
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
陕西龙门钢铁集团进出口有限公司 370,923.28 结算尾款
合计 370,923.28 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
前五名预收款项情况:
单位：元
客户名称 期末余额 占总金额比例 账龄 款项性质
连云港巨恒国际贸易有限公司 2,396,680.00 16.81% 1 年以内 港口作业费
中化化肥有限公司 1,209,768.93 8.49% 1 年以内 港口作业费
连云港化肥站 795,613.63 5.58% 1 年以内 港口作业费
湖北坤栋物流有限公司 616,226.00 4.32% 1 年以内 港口作业费
武汉长亚航运有限公司 582,387.20 4.09% 1 年以内 港口作业费
合计 5,600,675.76 39.29%
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37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 12,086,217.81 159,358,734.45 168,402,876.83 3,042,075.43
二、离职后福利-设定提存
37,145,239.98 37,145,239.98
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计 12,086,217.81 196,503,974.43 205,548,116.81 3,042,075.43
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 10,465,404.75 111,424,192.22 121,889,596.97
补贴
二、职工福利费 12,438,221.33 12,438,221.33
三、社会保险费 13,256,221.85 13,256,221.85
其中：医疗保险费 10,441,200.70 10,441,200.70
工伤保险费 1,398,819.83 1,398,819.83
生育保险费 1,416,201.32 1,416,201.32
四、住房公积金 17,103,996.00 17,103,996.00
五、工会经费和职工教育
1,620,813.06 5,136,103.05 3,714,840.68 3,042,075.43
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 12,086,217.81 159,358,734.45 168,402,876.83 3,042,075.43
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 27,357,421.41 27,357,421.41
2、失业保险费 127,288.61 127,288.61
3、企业年金缴费 9,660,529.96 9,660,529.96
合计 37,145,239.98 37,145,239.98
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其他说明：
√适用 □不适用
截至报告期日无应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,573,258.50 3,850,617.97
消费税
营业税
企业所得税
个人所得税
城市维护建设税 413,379.43 376,587.24
房产税 868,998.59 1,022,784.94
教育费附加 177,162.61 161,394.53
地方教育费附加 118,108.41 107,596.36
代扣代缴个人所得税 249,829.78 244,328.11
印花税 53,893.77 37,155.47
港口建设费 10,982,267.24 7,462,511.24
港口设施保安费 3,004,533.48 3,148,054.96
土地使用税 1,929.71 1,929.71
环境保护税 258,976.02
合计 20,702,337.54 16,412,960.53
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 732,535.13
企业债券利息
短期借款应付利息 184,270.83 1,872,820.05
划分为金融负债的优先股\永续债利息
短期融资券利息 13,811,178.08
公司债券利息 20,089,475.65 24,329,550.00
超短期融资券利息 8,051,500.00
合计 28,325,246.48 40,746,083.26
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金、保证金 2,427,400.00 4,212,851.20
代收代付款 5,615,855.96 15,053,043.91
往来款 21,820,660.62 19,434,570.79
暂估入账工程款 101,214,032.86 113,401,254.27
合计 131,077,949.44 152,101,720.17
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
连云港云农散货包装有限公司 1,033,959.53 无法支付
55-57 泊位暂估入账 68,325,768.09 尚在结算中
物流场站暂估入账 28,077,538.04 尚在结算中
合计 97,437,265.66 /
其他说明
√适用 □不适用
(3) 其他应付款前五名单位情况
单位名称 金额 占总金额比例 账龄
55-57 泊位暂估入账 68,325,768.09 52.13% 1至2年
物流场站暂估入账 28,077,538.04 21.42% 1至2年
连云港港口集团有限公司 12,905,874.47 9.85% 1 年以内
人保保险赔款 1,851,387.65 1.41% 1 年以内
期货交割往来款 1,425,000.00 1.09% 1 年以内
合计 112,585,568.25 85.89%
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
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43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 62,670,000.00 135,540,000.00
1 年内到期的应付债券 109,564,232.00
1 年内到期的长期应付款 84,791,637.91 82,225,898.55
合计 147,461,637.91 327,330,130.55
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 450,000,000.00
超短期融资券 450,000,000.00
合计 450,000,000.00 450,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
债券名称 面值 兑付日 债券期限 发行金额
18 连云港港 SCP001 100 元/佰元 2018 年 8 月 27 日 180 天 450,000,000.00 元
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 197,299,166.72 207,299,166.72
保证借款 61,000,000.00
信用借款 48,000,000.00 48,000,000.00
抵押保证借款 50,000,000.00
合计 245,299,166.72 366,299,166.72
其他说明，包括利率区间：
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√适用 □不适用
(1) 抵押借款系子公司连云港港口国际石化港务有限公司于 2014 年 12 月 1 日向中国
银行股份有限公司连云港核电站支行取得借款 380,000,000.00 元，借款期限为 10 年，
采用浮动利率分期还款方式，借款合同编号为：284079112D14092101，由连云港港口
国际石化港务有限公司提供海域使用权抵押并追加本项目形成的码头资产作抵押，签
订编号为 2014 连中银核抵字 284079112-01 号的担保合同，该笔借款截至 2018 年 6
月 30 日余额为 214,799,166.72 元，按照约定， 2019 年 6 月 30 日前需还款
17,500,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为
197,299,166.72 元；
(2) 江苏连云港港口股份有限公司于 2012 年 9 月 18 日向中国银行股份有限公司连云
港核电支行取得信用借款 640,000,000.00 元，借款期限为 10 年，采用浮动利率分期
还款方式，借款合同编号为：150166694D12091401，该笔借款截至 2018 年 6 月 30 日
余额为 93,170,000.00 元，按照约定， 2019 年 6 月 30 日前需还款 45,170,000.00
元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 48,000,000.00 元。
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付债券-面值 1,305,000,000.00 1,305,000,000.00
减：一年内回售应付债券面值 -109,641,000.00
减：已回售应付债券面值 -109,641,000.00
应付债券-利息调整 -851,104.27 -1,928,529.82
减：一年内回售应付债券利息调整 76,768.00
合计 1,194,507,895.73 1,193,507,238.18
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(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 提利息 偿还 余额
15 连云港 100 2015/12/11 5 年 660,000,000.00 658,523,083.73 625,812.00 659,148,895.73
14 连云港 100 2015/3/23 5 年 645,000,000.00 534,984,154.45 374,845.55 535,359,000.00
合计 / / / 1,305,000,000.00 1,193,507,238.18 1,000,657.55 1,194,507,895.73
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
应付融资租赁款 75,793,090.29 32,730,363.32
合计 75,793,090.29 32,730,363.32
其他说明：
√适用 □不适用
长期应付款中应付融资租赁款明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
资产负债表日后第 1 年 88,903,204.66 88,885,731.25
资产负债表日后第 2 年 33,493,159.55 76,926,489.29
资产负债表日后第 3 年 933,648.28
以后年度
最低租赁付款额合计 122,361,646.80 166,745,868.82
减：未确认融资费用 4,839,645.57 8,726,879.98
应付融资租赁款 117,556,718.64 158,018,988.84
其中：一年内到期的应付融资租赁款 84,791,637.91 82,225,898.55
一年后到期的应付融资租赁款 32,730,363.32 75,793,090.29
48、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债 28,633,214.54 29,764,903.17
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计 28,633,214.54 29,764,903.17
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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一、期初余额 29,764,903.17 31,470,217.61
二、计入当期损益的设定受益成本 1,624,917.40 1,510,270.30
1.当期服务成本 735,300.84 708,366.16
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额 889,616.56 801,904.14
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得（损失以“－”表示）
四、其他变动 -2,756,606.03 -2,363,427.90
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利 -2,568,149.58 -2,363,427.90
其他减少 -188,456.45
五、期末余额 28,633,214.54 30,617,060.01
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响
说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,246,666.68 1,246,666.68 土地差价补偿
合计 1,246,666.68 1,246,666.68
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涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增 本期计入营 其他变动 期末余 与资产相关
补助金额 业外收入金 额 /与收益相
额 关
土地差价
1,246,666.68 219,999.99 1,026,666.69 0 与资产相关
补偿
合计 1,246,666.68 219,999.99 1,026,666.69 0 /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
公积
期初余额 发行 期末余额
送股 金 其他 小计
新股
转股
股份
1,015,215,101.00 1,015,215,101.00
总数
其他说明：
经中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2013] 954 号）文件核准，公司于 2014 年 1 月 3 日向认购人连云港港口集团
有限公司发行了 203,580,000 股股票，该部分股票已于 2017 年 1 月 3 日上市流通，
截止报告期末，公司限售股数为 0。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
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其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
1,752,547,138.65 1,752,547,138.65
价）
同一控制下企业
-138,629,813.53 -138,629,813.53
合并资本溢价
其他资本公积 849,574.21 849,574.21
合计 1,614,766,899.33 1,614,766,899.33
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期
期初 本期所 计入其他 减：所 税后归 税后归 期末
项目
余额 得税前 综合收益 得税费 属于母 属于少 余额
发生额 当期转入 用 公司 数股东
损益
一、以后不能重分类进
损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受
益计划净负债和净资
产的变动
权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
二、以后将重分类进损
27,414.23 27,414.23
益的其他综合收益
其中：权益法下在被投
资单位以后将重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
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可供出售金融资产
公允价值变动损益
持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
现金流量套期损益
的有效部分
外币财务报表折算
27,414.23 27,414.23
差额
其他综合收益合计 27,414.23 27,414.23
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,167,009.29 5,893,332.40 5,893,332.40 1,167,009.29
合计 1,167,009.29 5,893,332.40 5,893,332.40 1,167,009.29
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 132,616,191.83 132,616,191.83
任意盈余公积 4,193,830.31 4,193,830.31
储备基金
企业发展基金
其他
合计 136,810,022.14 136,810,022.14
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 436,342,492.09 438,372,602.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 436,342,492.09 438,372,602.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润 6,257,309.27 3,867,643.79
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
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应付普通股股利 5,076,075.51 10,152,151.01
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 437,523,725.85 432,088,095.27
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 606,282,104.07 462,566,807.48 596,225,136.31 467,098,321.02
其他业务 10,805,559.31 490,363.69 12,952,310.93 392,052.31
合计 617,087,663.38 463,057,171.17 609,177,447.24 467,490,373.33
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 1,017,539.64 1,124,317.57
教育费附加 434,841.70 481,850.38
资源税
房产税 1,918,699.18 1,795,199.97
土地使用税 306,602.38 405,379.42
车船使用税 17,124.66 9,444.12
印花税 279,100.10 186,989.70
地方教育费附加 289,894.43 321,233.60
环境保护税 517,952.06
合计 4,781,754.15 4,324,414.76
63、 销售费用
□适用 √不适用
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64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 76,286,747.83 70,612,386.64
材料 979,128.81 758,125.57
燃料 1,301,695.63 869,875.45
低值易耗品 209,270.88 285,106.56
修理费 635,803.31 987,921.31
折旧费 6,885,712.52 6,764,993.19
水电费 5,585,757.66 3,677,849.76
劳动保护费 4,833.32 445,702.97
保险费 4,021,655.75 3,729,452.70
租赁费 929,657.14
办公费 1,204,050.42 1,796,309.71
邮电费 718,677.69 928,268.09
差旅费 851,244.71 940,485.39
税费
业务招待费 1,007,571.22 1,286,442.77
咨询费 531,230.92 373,382.36
审计费 819,524.93 807,482.26
会议费 153,676.41 341,904.84
绿化费 51,490.22 6,699.22
董事会经费 192,325.58 503,989.92
外付劳务费 4,163,419.45 2,917,760.22
其他 8,447,500.81 6,633,980.58
合计 114,051,318.07 105,597,776.65
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 86,888,838.27 70,351,368.61
银行手续费 1,047,376.22 2,005,819.92
利息收入 -660,954.21 -570,947.68
合计 87,275,260.28 71,786,240.85
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 6,237,460.16 6,918,645.16
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 6,237,460.16 6,918,645.16
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 32,463,798.51 16,952,294.03
处置长期股权投资产生的投资收益 18,645,915.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
保本理财收益 4,871,902.60 295,436.99
合计 55,981,616.84 17,247,731.02
69、 资产处置收益
√适用□不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 501,296.09 17,307.03
合计 501,296.09 17,307.03
其他说明：
□适用√不适用
70、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
稳港补贴 1,504,848.25
政府扶持奖励 219,999.99
合计 1,724,848.24
其他说明：
□适用√不适用
71、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 80,000.00 80,000.00
代征手续费 839,543.08
其他 53,598.36 30,086,482.15 53,598.36
合计 973,141.44 30,086,482.15 133,598.36
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与收
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
益相关
化肥装卸工艺项目补助 80,000.00 与收益相关
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合计 80,000.00 /
其他说明：
√适用 □不适用
本期海事局港口建设费代征手续费返还 839,543.08 元，与公司正常经营业务密切相
关，符合国家 政策规定，按照一定标准持续享有，故将其计入经常性损益。
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款及滞纳金 16,387.44 16,387.44
固定资产报废损失 29,674.01 4,500.15 29,674.01
其他 341.82 300,000.00 341.82
合计 46,403.27 304,500.15 46,403.27
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 88,367.14
递延所得税费用 -1,559,365.04 -1,729,661.29
合计 -1,470,997.90 -1,729,661.29
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 819,198.89
按法定/适用税率计算的所得税费用 204,799.72
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 88,367.14
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非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 100,757.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 6,251,027.75
抵扣亏损的影响
所得税费用 -1,470,997.90
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 660,954.21 570,947.68
补贴收入 2,146,421.82
收到误付款 8,000,000.00
投标保证金 1,150,000.00
合计 10,807,376.03 1,720,947.68
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
办公费、业务费 1,204,050.42 1,796,309.71
差旅费及上下班交通费 851,244.71 940,485.39
业务招待费 1,007,571.22 1,286,442.77
会议费 153,676.41 341,904.84
审计及咨询费 1,350,755.85 1,180,864.62
保险费 4,021,655.75 3,729,452.7
租赁费 929,657.14
董事会经费 192,325.58 503,989.92
2016年红利款保证金 2,000,000.00
排污费
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外付劳务费 1,163,419.45
其他 3,923,434.34 4,165,041.73
合计 13,868,133.73 16,874,148.82
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
发行超短期融资券 450,000,000.00
发行短期融资券 450,000,000.00
合计 450,000,000.00 450,000,000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
银行手续费 1,047,376.22 2,005,819.92
分红手续费及其他 20,918.88 718.18
融资租赁租金 44,915,231.20 44,915,231.20
短期融资券 450,000,000.00 300,000,000.00
合计 495,983,526.30 346,921,769.30
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,290,196.79 1,836,677.83
加：资产减值准备 6,237,460.16 6,918,645.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
115,665,293.44 114,031,593.37
生物资产折旧
无形资产摊销 219,999.99 256,366.98
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长期待摊费用摊销 5,257,330.26 5,257,330.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资
74,617.77 17,307.03
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
29,674.01
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 86,888,838.27 72,357,188.53
投资损失（收益以“－”号填列） -55,981,616.84 -17,247,731.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-1,559,365.04 -1,729,661.28
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,301,213.97 -1,256,747.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-34,329,548.65 38,113,805.51
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-31,027,272.52 -182,502,273.38
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 92,464,393.67 36,052,501.25
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 271,088,034.86 268,220,620.19
减：现金的期初余额 160,623,084.83 175,543,735.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 110,464,950.03 92,676,884.92
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 85,868,048.67
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其中：江苏灌河国际港务有限公司 85,868,048.67
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 669,458.43
其中：江苏灌河国际港务有限公司 669,458.43
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 0
处置子公司收到的现金净额 85,198,590.24
现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金
其中：库存现金 16,580.20 2,469.58
可随时用于支付的银行存款 271,071,454.66 160,620,615.25
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 271,088,034.86 160,623,084.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
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80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用√不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
82、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
与原子
公司股
处置价款与处
按照公允价 丧失控制权 权投资
置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权
丧失控制权 值重新计量 之日剩余股 相关的
子公司名 股权处置 股权处置 丧失控制 合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股
股权处置价款 时点的确定 剩余股权产 权公允价值 其他综
称 比例（%） 方式 权的时点 层面享有该子 权的比例 权的账面价 权的公允价
依据 生的利得或 的确定方法 合收益
公司净资产份 （%） 值 值
损失 及主要假设 转入投
额的差额
资损益
的金额
江苏灌河
履行股权转
国 际 港 务 85,868,048.67 72.46 出让 2018.3.31 0
让协议
有限公司
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
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5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
连云港港 为船舶提供码头；为委
口国际石 连云港市连 连云区板桥 托人提供货物装卸；港
51.00 设立
化港务有 云区 工业园 口设施、设备和港口机
限公司 械的租赁、维修经营
从事码头开发经营；在
港区内从事货物装卸、
连云港鑫 驳运、仓储经营（危险
连云港市连 同一控制
联散货码 连云港市连 品除外）；港口机械、
云港开发区 100.00 下企业合
头有限公 云港开发区 设施、设备租赁经营、
五羊路西首 并
司 维修业务；港口专用工
具加工、修理；散货包
装
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例（%） 东的损益 告分派的股利 益余额
连云港港口国
际石化港务有 49.00% -2,552,262.89 0 44,885,832.8
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子 期末余额 期初余额
公
司
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
名
称
连 28,067,446 318,113,448 346,180,895 57,257,273 197,319,881 254,577,154 19,612,599 323,171,406 342,784,005 38,652,666 207,318,899 245,971,565
云 .91 .10 .01 .13 .47 .60 .52 .35 .87 .17 .51 .68
港
港
口
国
际
石
化
港
务
有
限
公
司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润
流量 额 流量
连云港港口国际石化
8,980,836.09 -5,208,699.78 -5,208,699.78 29,670,887.37 0 -964,404.65 -964,404.65 6,021,925.82
港务有限公司
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(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或 持股比例(%) 对合营企业或联营企业
主要经营地 注册地 业务性质
联营企业名称 直接 间接 投资的会计处理方法
海上客货班轮运输业务,自营船
连云港中韩轮渡有限公
连云港 连云港开发区 舶饮食供应业务;国际货运代理 50.00% 权益法
司
等业务
海运代理、综合运输、贸易、物
连云港轮渡株式会社 韩国 韩国仁川 50.00% 权益法
流相关业务、旅游等
新陆桥(连云港)码头有 码头泊位的经营，散杂货装卸、
连云港 连云港开发区 38.00% 权益法
限公司 仓储、中转业务。
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集装箱运输、中转，货物装卸、
连云港新东方国际货柜
连云港 连云港开发区 运输，码头及配套设施的开发经 45.00% 权益法
码头有限公司
营，集装箱修理、清洗等
吸收成员单位存款；对成员单位
办理贷款及融资租赁；办理成员
连云港港口集团财务有
连云港 连云港连云区 单位之间的内部转账结算及相应 40.00% 权益法
限公司
的结算、清算方案设计；协助成
员单位实现交易款项的收付等
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位: 元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
连云港中韩轮渡有限公 连云港轮渡株式会社 连云港中韩轮渡有限公 连云港轮渡株式会社
司 司
流动资产 85,963,138.37 22,467,150.32 87,918,975.59 17,921,692.08
其中：现金和现金等价物 50,498,051.24 6,545,319.28 53,062,137.62 4,308,560.00
非流动资产 425,873,257.37 2,156,072.75 436,993,620.11 2,253,218.95
资产合计 511,836,395.74 24,623,223.07 524,912,595.70 20,174,911.03
流动负债 35,020,253.38 18,758,601.66 35,255,460.42 15,936,855.48
非流动负债 334,489,742.97 663,903.28 341,246,612.91 493,077.78
负债合计 369,509,996.35 19,422,504.94 376,502,073.33 16,429,933.26
少数股东权益
归属于母公司股东权益 142,326,399.39 5,200,718.12 148,410,522.37 3,744,977.76
按持股比例计算的净资产份额 71,163,199.70 2,600,359.06 74,205,261.19 1,872,488.88
调整事项 -1,062,054.34 -378,333.84
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他 -1,062,054.34 -378,333.84
对合营企业权益投资的账面价值 70,101,145.36 2,600,359.06 73,826,927.35 1,872,488.88
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存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入 138,537,129.45 8,933,534 125,091,428.97 8,883,029.80
财务费用 13,146,921.30 -868,990 1,822,783.22 35,606.14
所得税费用 0 0
净利润 -7,451,563.97 2,066,640 -12,420,161.18 2,190,427.96
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -7,451,563.97 2,066,640 -12,420,161.18 2,190,427.96
本年度收到的来自合营企业的股利 295,587.19 3,442,450.00
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
新陆桥（连云港）码头 连云港新东方国际货 连云港港口集团财务 新陆桥（连云港） 连云港新东方国际 连云港港口集团财务
有限公司 柜码头有限公司 有限公司 码头有限公司 货柜码头有限公司 有限公司
流动资产 190,321,926.66 180,171,371.09 2,070,409,706.24 151,871,295.07 135,787,502.47 2,030,630,822.40
非流动资产 366,205,237.75 829,778,641.90 1,495,256,154.47 382,678,836.09 851,676,533.24 1,003,333,545.93
资产合计 556,527,164.41 1,009,950,012.99 3,565,665,860.71 534,550,131.16 987,464,035.71 3,033,964,368.33
流动负债 40,679,706.23 165,978,176.88 3,033,210,824.54 32,098,956.48 195,800,120.91 2,522,116,233.89
非流动负债 13,564,240.12 13,104,824.70
负债合计 54,243,946.35 165,978,176.88 3,033,210,824.54 45,203,781.18 195,800,120.91 2,522,116,233.89
少数股东权益
归属于母公司 502,283,218.06 843,971,836.11 532,455,036.17 489,346,349.98 791,663,914.80 511,848,134.44
股东权益
按持股比例计 190,867,622.86 379,787,326.25 212,982,014.47 185,951,612.99 356,248,761.66 204,739,253.78
算的净资产份
额
调整事项 -5,156,743.72 46,158,604.39 5,306,954.12 47,374,615.87
--商誉
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--内部交易未
实现利润
-5,156,743.72 46,158,604.39 5,306,954.12 47,374,615.87
--其他
对联营企业权 185,710,879.14 425,945,930.64 212,982,014.47 191,258,567.11 403,623,377.53 204,739,253.78
益投资的账面
价值
存在公开报价
的联营企业权
益投资的公允
价值
营业收入 125,175,802.99 167,791,490.82 35,393,240.35 132,098,427.08 147,591,428.21 3,398,203.33
净利润 13,185,996.21 52,307,921.31 20,606,901.73 17,310,155.21 38,020,839.51 749,482.96
终止经营的净
利润
其他综合收益
综合收益总额 13,185,996.21 52,307,921.31 20,606,901.73 17,310,155.21 38,020,839.51 749,482.96
本年度收到的
来自联营企业
的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
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(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司的主要金融工具包括：货币资金、应收账款、应收票据、应付账款、其他流动资
产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款、应付债券、长期借款和长期应付
款等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政
策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在
限定的范围之内。
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外
汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求
减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司
对信用风险按组合进行分类管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应
收款等。
公司的存款主要存放于国有银行及大中型商业银行。公司认为其不存在重大的信用风
险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
公司的应收账款主要是客户港口货物装卸及堆存费用。公司根据应收款项性质特点进
行分类梳理，每月制定回收计划，公司市场部及时跟进业务单位业务开展情况，及时
收回欠款，以确保公司的整体信用风险在可控范围之内。
2、流动性风险
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流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以
及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确
保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获
得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量
按到期日列示
如下：
项目 2018 年 6 月未折现的合同现金流量
资产负债表日账面 1 年以内 1至2 2至5 5 年 合计
价值 或实时偿还 年 年 以上
短期借款
1,430,000,000.00 1,430,000,000.00 1,430,000,000.00
应付票据 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
应付账款
71,445,185.91 71,445,185.91 71,445,185.91
其他应付款
131,077,949.44 131,077,949.44 131,077,949.44
应付利息
28,325,246.48 28,325,246.48 28,325,246.48
一年内到期非流
动负债 147,461,637.91 147,461,637.91 147,461,637.91
其他流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
一年内到期非流动负债
实
时
偿
资产负债表日账面 5 年以
还1 1至2年 2至5年 合计
价值 上
年
以
内
长期借
245,299,166.72 73,888,125.00 194,874,937.86 268,763,062.86
款
应付债
1,194,507,895.73 1,287,548,708.45 1,287,548,708.45
券
长期应
32,730,363.32 33,188,695.45 33,188,695.45
付款
3、市场风险
(1) 外汇风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司面临的外汇风险较
小。
(2) 利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的银行借款使本公司面临基准利率
上调风险，固定利率的银行借款使本公司面临基准利率下调风险。本公司会在合同中
约定提前还款来规避利率下调风险。
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十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
换时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
连云港港口 江苏省连 货物装卸、仓储、保 78.20 亿元 48.44 48.44
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集团有限公 云港市 税仓库、客货运输、
司 集装箱拆装洗修多式
联运货运及船务代
理、船舶修理、国内
贸易、进出口贸易、
房地产开发等
本企业的母公司情况的说明
公司的母公司是连云港港口集团有限公司。
本企业最终控制方是连云港市国资委.
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
子公司的情况详见附注八。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
公司的重要合营或联营企业情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“主要控股
参股公司分析”和本节之“在其他主体中的权益”等相关内容。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
连云港港口控股集团有限公司 其他
连云港港口控股集团灌南有限公司 其他
连云港港口控股集团赣榆有限公司 其他
连云港港口控股集团徐圩有限公司 其他
连云港港口控股集团灌云有限公司 其他
连云港港口集团供电工程公司（全民所有制） 其他
连云港港口集团物资公司（全民所有制） 其他
连云港新海岸房地产开发公司（全民所有制） 其他
连云港建港指挥部服务公司（集体所有制） 其他
连云港港口云海实业公司（集体所有制） 其他
连云港港口装卸劳务公司（集体所有制） 其他
连云港港口经济开发公司（集体所有制） 其他
连云港广联电力燃料公司（集体所有制） 其他
连云港港口储运公司（集体所有制） 其他
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连云港港口防腐工程公司（集体所有制） 其他
连云港港口社会福利厂（集体所有制） 其他
连云港港口建筑安装工程公司（集体所有制） 其他
连云港港口房屋维修服务公司（集体所有制） 其他
连云港港口神达实业公司（集体所有制） 其他
连云港环宇经济信息服务部（集体所有制） 其他
连云港东达实业公司（集体所有制） 其他
山海（香港）投资发展有限公司 母公司的全资子公司
连云港山海担保有限公司 母公司的全资子公司
连云港港务工程建设有限责任公司 母公司的全资子公司
连云港港口餐饮服务有限公司 母公司的全资子公司
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司 母公司的全资子公司
江苏连云港港物流控股有限公司 母公司的全资子公司
连云港惠港水产开发有限公司 母公司的全资子公司
连云港港口公共资产管理有限公司 母公司的全资子公司
江苏上和物流园开发有限公司 母公司的全资子公司
连云港新海岸投资发展有限公司 母公司的全资子公司
连云港新益港码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港港口建设项目管理有限公司 母公司的全资子公司
连云港汇信资产管理有限公司 母公司的全资子公司
江苏智慧云港科技有限公司 母公司的全资子公司
江苏金港湾投资有限公司 母公司的全资子公司
连云港新银湾码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新杰湾码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新碧湾码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新环湾码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新宝湾码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新良湾码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新正湾码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新亚港码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新利港码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新多港码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港新圩港码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港凯达船务有限公司 母公司的全资子公司
连云港鑫陆港物流有限公司 母公司的全资子公司
上海郁州海运有限公司 母公司的全资子公司
连云港汇嘉资产管理有限公司 母公司的全资子公司
连云港鑫港物业管理有限责任公司 母公司的全资子公司
连云港海天广告策划有限公司 母公司的全资子公司
连云港润通环境工程有限公司 母公司的全资子公司
连云港鸿云实业有限公司 母公司的全资子公司
连云港云藤油脂有限公司 母公司的全资子公司
连云港天华实业有限公司 母公司的全资子公司
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连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司 母公司的全资子公司
盐城海兴拖轮有限公司 母公司的全资子公司
连云港鸿云体育发展有限公司 母公司的全资子公司
连云港润通环境工程有限公司 母公司的全资子公司
连云港云创科技信息发展有限公司 母公司的全资子公司
山海（香港）国际贸易有限公司 母公司的全资子公司
连云港新路源国际集装箱储运有限公司 母公司的全资子公司
山海（香港）租赁有限公司 母公司的全资子公司
和安（香港）投资发展有限公司 母公司的全资子公司
山海（香港）国际投资有限公司 母公司的全资子公司
云港路桥(香港）投资发展有限公司 母公司的全资子公司
连云港翔昌国际贸易有限公司 母公司的全资子公司
江苏新天际国际贸易有限公司 母公司的全资子公司
山海融资租赁（连云港）有限公司 母公司的全资子公司
山海（香港）船舶融资租赁有限公司 母公司的全资子公司
连云港金港湾建设开发有限公司 母公司的全资子公司
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司 母公司的全资子公司
连云港新云台码头有限公司 母公司的全资子公司
连云港郁港保税服务有限公司 母公司的全资子公司
连云港港口物流有限公司 母公司的全资子公司
连云港新亚欧汽车服务有限公司 母公司的全资子公司
连云港陆桥保税服务有限公司 母公司的全资子公司
连云港港口集团货运代理有限公司 母公司的全资子公司
连云港凯达国际物流有限公司 母公司的全资子公司
连云港百事达国际贸易有限公司 母公司的全资子公司
连云港新连木业有限公司 母公司的全资子公司
连云港云洋投资有限公司 母公司的全资子公司
连云港新海湾码头有限公司 母公司的控股子公司
连云港兴港人力资源开发服务有限公司 母公司的控股子公司
连云港外轮理货有限公司 母公司的控股子公司
连云港东粮码头有限公司 母公司的控股子公司
连云港建港实业有限公司 母公司的控股子公司
江苏港嘉节能科技有限公司 母公司的控股子公司
连云港港口集团财务有限公司 母公司的控股子公司
连云港港口工程设计研究院有限公司 母公司的控股子公司
江苏新龙港港口有限公司 母公司的控股子公司
连云港新东方集装箱码头有限公司 母公司的控股子公司
连云港中哈国际物流有限公司 母公司的控股子公司
连云港华达防水材料有限公司 母公司的控股子公司
江苏灌河国际港务有限公司 母公司的控股子公司
宁夏港通国际物流有限公司 母公司的控股子公司
新疆舰桥国际物流有限公司 母公司的控股子公司
连云港港口工程试验检测中心有限公司 母公司的控股子公司
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连云港先达新技术工程公司 母公司的控股子公司
徐州市嘉汇新能源科技有限公司 母公司的控股子公司
徐州市恒享节能科技有限公司 母公司的控股子公司
连云港绿色港口低碳科技发展有限公司 母公司的控股子公司
连云港新海悦拖轮有限公司 母公司的控股子公司
连云港电子口岸信息发展有限公司 母公司的控股子公司
江苏运联信息股份有限公司 母公司的控股子公司
连云港新路带物流有限公司 母公司的控股子公司
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司 母公司的控股子公司
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司 母公司的控股子公司
西安陆港大陆桥国际物流有限公司 母公司的控股子公司
宿迁交通物流 母公司的控股子公司
上海云港海运有限公司 母公司的控股子公司
西安骆驼客电子商务有限公司 母公司的控股子公司
连云港港煊光电科技有限公司 母公司的控股子公司
连云港公路港有限公司 母公司的控股子公司
江苏新苏港投资发展有限公司 其他
江苏新航电气有限公司 其他
连云港千红石化仓储有限公司 其他
益海（连云港）粮油工业有限公司 其他
连云港港口国际石化仓储有限公司 其他
沙索丰益醇工业（连云港）有限公司 其他
连云港中外运化工国际物流有限公司 其他
连云港远港物流有限公司 其他
中国连云港外轮代理有限公司 其他
连云港科谊工程建设咨询有限公司 其他
连云港新苏港国际物流有限公司 其他
连云港新苏港码头有限公司 其他
连云港港鑫卫生保洁有限公司 其他
连云港港口汽车修理厂 其他
连云港聚创新型建材科技有限公司 其他
连云港恒文基塑业有限公司 其他
连云港华翔建筑机械有限公司 其他
连云港恒鑫塑木有限公司 其他
连云港华意门窗制作有限公司 其他
连云港先至建设科技有限公司 其他
金桥丰益氯碱（连云港）有限公司 其他
连云港新奥港清洁能源有限公司 其他
哈铁快运霍尔果斯东门有限责任合伙企业 其他
连云港中韩轮渡有限公司 其他
连云港新东方国际货柜码头有限公司 其他
新陆桥（连云港）码头有限公司 其他
连云港新旭港液化烃码头有限公司 其他
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连云港中韩物流有限公司 其他
连云港中韩国际旅游有限公司 其他
连云港市东桥物资贸易有限公司 其他
其他说明
无
4、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
连云港港口集团有限公司 购买资产 32,000.00
连云港港口集团有限公司（轮驳分公司） 拖轮费 328,301.88 355,830.19
连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司） 修理费 1,903,814.34 289,189.19
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司) 铁路运输服务 4,878,787.74 5,727,257.18
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司) 生产用电 18,150,430.06 18,738,994.46
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司) 设备安装施工 709,669.72 348,209.96
连云港港口集团有限公司(物资分公司) 材料款 29,471,816.36 26,617,302.77
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司) 生产用水 3,267,486.23 1,982,309.54
连云港港口工程设计研究院有限公司 建筑安装服务 566,037.74 30,188.68
连云港港口建筑安装工程公司 建筑安装服务 10,332,948.46 8,658,405.40
连云港港口房屋维修服务公司 建筑安装服务 451,439.96 374,991.59
连云港港口储运公司 堆存服务 6,298.87
连云港科谊工程建设监理有限公司 建筑安装服务 94,339.62
连云港港务工程建设有限公司 建筑安装服务 1,533,083.97
连云港建港实业总公司 建筑安装服务 936,936.94
连云港新云台码头有限公司 堆存服务 103,030.54
连云港新奥港清洁能源有限公司 材料款 2,356,569.93 1,131,430.21
连云港新海岸房地产开发公司 水电费 62,169.72
连云港新苏港码头有限公司 期货交割出库费 3,614,811.51 425,598.08
连云港新东方国际货柜码头有限公司 装卸服务 135,592.45
连云港电子口岸信息发展有限公司 软件维护服务 286,067.23
连云港郁港保税服务有限公司 堆存服务 870,872.72 961,831.84
连云港润通环境工程有限公司 环保排污费 199,417.48
连云港外轮理货有限公司 测量服务 u 47,216.98
连云港鑫港物业管理有限责任公司 物业管理费 146,579.26 146,579.26
连云港天华实业有限公司 购买纯净水 249,358.49 36,717.09
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司 材料款 337,304.46 220,681.47
江苏智慧云港科技有限公司 网络通信通话 1,272,205.2 1,373,559.53
江苏智慧云港科技有限公司 建筑安装服务 726,495.73
江苏新为多式联运有限公司 运输服务 233,083.33 1,219,776.20
连云港中哈国际物流有限公司 堆存服务 107,987.50
连云港兴港人力资源开发服务有限公司 劳务费 33,116,970.90
连云港中联理货有限公司 理货费 131,606.65
连云港东粮码头公司 运输服务 3,334.41
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出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏连云港港物流控股有限公司 提供港口作业服务 22,037,228.80
连云港凯达国际船舶代理有限公司 提供港口作业服务 13,291.18
连云港中韩轮渡有限公司 提供港口作业服务 7,223,156.51 2,798,841.22
益海(连云港)粮油工业有限公司 提供港口作业服务 22,508,542.52 25,203,763.98
中国连云港外轮代理有限公司 提供港口作业服务 10,231,798.26 15,267,740.67
连云港陆桥公共保税仓库 提供港口作业服务 6,293,395.00 939,763.80
沙索益海（连云港）醇工业有限公司 提供港口作业服务 91,059.11
沙索丰益醇工业（连云港）有限公司 提供港口作业服务 132,069.61
连云港东粮码头有限公司 提供港口作业服务 248,993.08 91,702.83
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司 提供港口作业服务 79,471.70
连云港郁港保税服务有限公司 提供港口作业服务 5,750,629.53 1,233,558.48
连云港千红石化仓储有限公司 提供港口作业服务 3,042,728.57 32,826.14
科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 提供港口作业服务 38,889.48
连云港新苏港码头有限公司 提供港口作业服务 415,667.04 42,976.42
新陆桥（连云港）码头有限公司 提供港口作业服务 1,280,924.06 43,222.64
连云港凯达国际物流有限公司 提供港口作业服务 5,023,184.45
连云港港务工程建设有限公司 场地租赁 4,377,177.18
丰益油脂科技(连云港)有限公司 提供港口作业服务 782,661.09
连云港港口国际石化仓储有限公司 提供港口作业服务 4,493,330.62
连云港翔昌国际贸易有限公司 提供劳务 100,192.00
连云港新云台码头有限公司 提供港口作业服务 26,057.52
连云港中韩轮渡有限公司 场地租赁 1,399,285.71
连云港港口物流有限公司 提供港口作业服务 407,825.99
连云港凯达船务有限公司 提供港口作业服务 88,363.75
连云港新云台码头有限公司 出售资产 3,053,398.04
连云港港口公共资产管理有限公司 提供劳务 60,750.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
本公司为连云港港口集团有限公司下属公司代理的货主提供港口作业服务，服务价格
是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国
交通部港口收费规则(外贸部分)(修正)》为定价依据。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
托管收益/ 本期确认的
委托方/出 受托方/承 受托/承包 受托/承 受托/承包
承包收益定 托管收益/承
包方名称 包方名称 资产类型 包起始日 终止日
价依据 包收益
连云港港口 江苏连云港 股权托管 2018-05 0 0
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连云港 601008 2018 年半年度报告
集团有限公 港口股份有
司 限公司
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
为避免同业竞争，公司和控股股东港口集团与 2014 年 7 月 25 日签订了《股权托管协
议》。报告期经双方协商，重新签订了《股权托管协议》，对托管范围和托管费用进
行相应调整。本事项已经公司第六届董事会第十次会议和公司 2017 年年度股东大会
审议通过。《股权托管协议》生效后，原于 2014 年 7 月 25 日签订的《股权托管协议》
废止。
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
连云港港务工程
码头及附属设施租赁 4,377,177.18
建设有限公司
连云港中韩轮渡
场地租赁 1,399,285.71
有限公司
连云港鸿云实业
码头及附属设施租赁 5,056,306.31 12,135,135.14
有限公司
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
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连云港 601008 2018 年半年度报告
关联担保情况说明
□适用 √不适用
关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
连云港港口集团
200,000,000.00 2018-03-07 2019-03-07
财务有限公司
连云港港口集团
100,000,000.00 2018-05-30 2019-05-30
财务有限公司
拆出
情况说明：
本期合计关联方资金拆借利息支出为 4,444,249.99 元。
(5). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(6). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
其他关联交易
√适用 □不适用
存放于关联方的存款及利息收入
关联方名称 2018 年 6 月 30 日存款余额 2018 年 1-6 月本期利息收入
连云港港口集团财务有
182,757,945.99 210,868.52
限公司
5、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
江苏连云港港物流控股有
应收账款 8,124.23 406.21 7,568,869.38 378,443.47
限公司
应收账款 连云港中韩轮渡有限公司 2,684,891.44 134,244.57 389,847.64 19,492.38
益海(连云港)粮油工业有
应收账款 -134,310.75 -6,715.54 4,556,512.24 227,825.61
限公司
应收账款 中国连云港外轮代理有限 1,276,727.68 63,836.38 2,559,509.73 127,975.49
140 / 157
连云港 601008 2018 年半年度报告
公司
应收账款 连云港陆桥公共保税仓库 6,641,970.67 332,098.53
沙索丰益醇工业（连云港）
应收账款 8,399.45 419.97 92,396.27 4,619.81
有限公司
连云港郁港保税服务有限
应收账款 2,495,311.88 124,765.59 1.00 0.05
公司
连云港千红石化仓储有限
应收账款 139,294.42 6,964.72
公司
连云港新苏港码头有限公
应收账款 169,717.41 8,485.87
司
新陆桥（连云港）码头有限
应收账款 1,357,779.50 67,888.98
公司
连云港凯达国际物流有限
应收账款 2,224,435.87 111,221.79 1,468,798.32 73,439.92
公司
应收账款 连云港港务工程公司 7,288,000.00 364,400.00 2,554,822.82 127,741.14
丰益油脂科技(连云港)有
应收账款 737,118.15 36,855.91 504,251.24 25,212.56
限公司
连云港港口国际石化仓储
应收账款 1,737,180.88 86,859.04 4,493,277.89 224,663.89
有限公司
连云港新云台码头有限公
应收账款 27,620.97 1,381.05
司
其他应收款 连云港港口集团有限公司 52,154.80 2,607.74 230,000.00 11,500.00
连云港港口公共资产管理
其他应收款 1,236,683.00 61,834.15 1,175,933.00 58,796.65
有限公司
连云港新圩港码头有限公
其他应收款 335,755.00 16,787.75 335,755.00 16,787.75
司
连云港新云台码头有限公
其他应收款 3,145,000.00 157,250.00
司
连云港港口集团卫生环保
其他应收款 50,000.00 2,500.00
站
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 连云港港口集团有限公司 67,845,479.00
应付账款 连云港港口集团有限公司（轮驳分公司） 107,000.00
连云港港口集团有限公司（铁路运输分公 968,720.21 685,888.25
应付账款
司）
连云港港口集团有限公司(供电工程分公 401,061.72 661,824.22
应付账款
司)
应付账款 连云港港口集团有限公司(物资分公司) 4,434,229.55 3,131,082.76
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公 215,206.06
应付账款
司)
应付账款 连云港港口工程设计研究院有限公司 331,736.00 3,028,954.97
应付账款 连云港港口建筑安装工程公司 3,344,945.11 11,704,231.76
应付账款 连云港港口房屋维修服务公司 1,241,188.94 1,473,223.73
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应付账款 连云港科谊工程建设监理有限公司 1,600,000.00 2,581,800.00
应付账款 连云港港务工程建设有限公司 8,499,296.29 12,658,381.16
应付账款 连云港建港实业总公司 31,242.01 2,224,966.63
应付账款 连云港新云台码头有限公司 - 0.04
应付账款 连云港新奥港清洁能源有限公司 87,496.86
应付账款 连云港电子口岸信息发展有限公司 15,760.00 315,200.00
应付账款 连云港润通环境工程有限公司 531,000.00
应付账款 连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司 211,914.41 403,112.28
应付账款 江苏智慧云港科技有限公司 1,275,952.95 2,946,480.25
应付账款 江苏新为多式联运有限公司 258,722.50
应付账款 连云港中哈国际物流有限公司 16,733.57 352,866.82
应付账款 连云港兴港人力资源开发服务有限公司 3,821,229.39 3,739,583.03
应付账款 连云港中联理货有限公司 31,060.00
应付账款 连云港新东方集装箱码头有限公司 241,700.00
应付账款 连云港鸿云实业有限公司 415,028.30
应付账款 连云港新东方集装箱码头有限公司 241,700.00
应付账款 中化国际物流有限公司 735,000.00
应付账款 新陆桥（连云港）码头有限公司 297,730.53
应付账款 连云港港口装卸劳务公司 283,272.39
应付账款 连云港远港物流有限公司 25,627.74
预收账款 连云港远港物流有限公司 289,681.99
预收账款 连云港新奥港清洁能源有限公司 678.48
预收账款 连云港千红石化仓储有限公司 8,338.67
预收账款 江苏连云港港物流控股有限公司 37,041.50
预收账款 江苏淮钢进出口有限公司 2,689.06
预收账款 连云港鸿云实业有限公司 5,056,306.31
预收账款 连云港港口集团有限公司铁路运输分公司 4.69
预收账款 中国连云港外轮代理有限公司 0.45
其他应付款 连云港港口集团有限公司 13,295,419.26
其他应付款 连云港云农散货包装有限公司 1,033,959.53 1,033,959.53
其他应付款 连云港港务工程公司 63,789.81
其他应付款 连云港港口建设项目管理有限公司 2,463,000.00
其他应付款 连云港润通环境工程有限公司 1,064,000.00
其他应付款 连云港港口房屋维修服务公司 55,706.70
其他应付款 江苏智慧云港科技有限公司 3,000.00
其他应付款 连云港千红石化仓储有限公司 123,000.00
6、 关联方承诺
□适用 √不适用
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7、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
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3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
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(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 161,670,296.02 33.39 8,083,514.80 5.00 153,586,781.22 138,352,232.04 38.69 6,917,611.60 5.00 131,434,620.44
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 322,470,963.69 66.61 24,133,830.64 7.48 298,337,133.05 219,271,383.44 61.31 18,180,427.65 8.29 201,090,955.79
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
484,141,259.71 / 32,217,345.44 / 451,923,914.27 357,623,615.48 / 25,098,039.25 / 332,525,576.23
合计
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
单项金额重
连云港鑫联散货码头有
161,670,296.02 8,083,514.80 5.00% 大，比例超
限公司
过 30%
合计 161,670,296.02 8,083,514.80 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
302,618,396.19 15,130,919.81 5.00%
1 年以内小计 302,618,396.19 15,130,919.81 5.00%
1至2年 4,232,380.17 423,238.02 10.00%
2至3年 5,036,906.00 1,511,071.80 30.00%
3 年以上
3至4年 4,539,931.42 1,815,972.57 40.00%
4至5年 1,581,442.94 790,721.47 50.00%
5 年以上 4,461,906.97 4,461,906.97 100.00%
合计 322,470,963.69 24,133,830.64 7.48%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 7,119,306.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
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(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
单位名称 与本公司关 账面金额 坏账准备 年限 占总金额比
系 例
连云港鑫联散货码
全资子公司 161,670,296.02 8,083,514.80 1 年以内 33.39%
头有限公司
连云港鹏辉国际货
非关联方 52,085,976.97 2,604,298.85 1 年以内 10.76%
运代理有限公司
江苏同益国际物流
非关联方 50,065,203.76 2,503,260.19 1 年以内 10.34%
股份有限公司
连云港中环国际物
非关联方 18,063,449.80 903,172.49 1 年以内 3.73%
流有限公司
连云港中海物流有
非关联方 17,821,279.41 891,063.97 1 年以内 3.68%
限公司
合计 299,706,205.96 14,985,310.30 61.90%
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2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) 例(%) (%)
(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准 1,048,646,080.98 97.40 52,432,304.05 5.00 996,213,776.93 1,044,877,241.32 99.38 52,243,862.07 5.00 992,633,379.25
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 28,000,050.20 2.60 1,868,508.29 6.67 26,131,541.91 6,508,647.28 0.62 718,358.31 11.04 5,790,288.97
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
合计 1,076,646,131.18 / 54,300,812.34 / 1,022,345,318.84 1,051,385,888.60 / 52,962,220.38 / 998,423,668.22
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比 计提理
例 由
连云港鑫联散货码头有限公 1,048,646,080.98 52,432,304.05 5.00% 单项金
司 额重大
合计 1,048,646,080.98 52,432,304.05 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
25,191,352.60 1,259,567.63 5.00%
1 年以内小计 25,191,352.60 1,259,567.63 5.00%
1至2年 2,366,396.60 236,639.66 10.00%
2至3年 100,000.00 30,000.00 30.00%
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上 342,301.00 342,301.00 100.00
合计 28,000,050.20 1,868,508.29 6.67%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,338,591.96
元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
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(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
质 期末余额
数的比例(%)
连云港鑫联
散货码头有 往来款 1,048,646,080.98 1 年以内 97.40 52,432,304.05
限公司
连云港港口
国际石化港 往来款 23,938,481.60 1 年以内 2.22 1,196,924.08
务有限公司
连云港港口
公共资产管 往来款 1,236,683.00 1 年以内 0.11 61,834.15
理有限公司
东联备用金 备用金 1,024,498.88 1 年以内 0.10 51,224.94
连云港市海
往来款 435,474.20 1 年以内 0.04 21,773.71
事局
合计 / 1,075,281,218.66 / 99.87 53,764,060.93
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 526,494,773.76 526,494,773.76 611,005,129.61 611,005,129.61
对联营、合营
897,340,328.67 897,340,328.67 875,320,614.65 875,320,614.65
企业投资
合计 1,423,835,102.43 1,423,835,102.43 1,486,325,744.26 1,486,325,744.26
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期增
被投资单位 期初余额 本期减少 期末余额 提减值 备期末
加
准备 余额
江苏灌河国际
84,510,355.85 84,510,355.85 0
港务有限公司
连云港港口国
际石化港务有 51,000,000.00 51,000,000.00
限公司
连云港鑫联散
货码头有限公 475,494,773.76 475,494,773.76
司
合计 611,005,129.61 84,510,355.85 526,494,773.76
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(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减值
投资 期初 其他综 计提 期末 准备
追加 减少 权益法下确认 其他权 宣告发放现金
单位 余额 合收益 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投资损益 益变动 股利或利润
调整 准备 余额
一、合营企业
连云港中韩轮
73,826,927.35 -3,725,781.99 70,101,145.36
渡有限公司
连云港轮渡株
1,872,488.88 1,023,457.37 295,587.19 2,600,359.06
式会社
小计 75,699,416.23 -2,702,324.62 295,587.19 72,701,504.42
二、联营企业
新陆桥（连云
港）码头有限 191,258,567.11 4,600,809.33 10,148,497.30 185,710,879.14
公司
连云港新东方
国际货柜码头 403,623,377.53 22,322,553.11 425,945,930.64
有限公司
连云港港口集
团财务有限公 204,739,253.78 8,242,760.69 212,982,014.47
司
小计 799,621,198.42 35,166,123.13 10,148,497.30 824,638,824.25
合计 875,320,614.65 32,463,798.51 10,444,084.49 897,340,328.67
其他说明：
□适用 √不适用
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4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 500,971,628.39 371,437,962.34 474,875,793.61 378,495,524.59
其他业务 10,805,559.31 490,363.69 12,952,310.93 392,052.31
合计 511,777,187.70 371,928,326.03 487,828,104.54 378,887,576.90
其他说明：
1) 主营业务(分类别)
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
主营业收入 主营业成本 主营业收入 主营业成本
装卸业务 412,568,937.95 308,953,490.98 396,048,738.35 296,889,612.40
堆存业务 76,584,704.32 28,277,384.17 69,475,789.82 43,887,188.56
港务管理
11,817,986.12 34,207,087.19 9,351,265.44 37,718,723.63
业务
合计 500,971,628.39 371,437,962.34 474,875,793.61 378,495,524.59
(2) 其他业务收入(分类别)
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
租金收入 9,109,465.47 12,135,135.14
销售材料 174,439.74
修理收入 29,914.53
劳务收入 149,764.13 183,301.87
手续费收入
其他收入 1,546,329.71 429,519.65
合计 10,805,559.31 12,952,310.93
(3) 其他业务成本(分业务)
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
水电费 167,441.58 192,456.28
其他 322,922.11 199,596.03
合计 490,363.69 392,052.31
(4) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元
占公司全部营
客户名称 营业收入
业收入的比例
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连云港鹏辉国际货运代理有限公司 37,857,060.97 7.40%
江苏同益国际物流股份有限公司 30,806,933.65 6.02%
中国外运陆桥运输有限公司 24,965,234.06 4.88%
益海（连云港）粮油工业有限公司 22,508,542.52 4.40%
江苏新海发电有限公司 20,503,828.46 4.01%
合计 136,641,599.66 26.70%
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 32,463,798.51 16,952,294.03
处置长期股权投资产生的投资收益 1,357,692.82
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产在持有期间的投
资收益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值
重新计量产生的利得
购买银行理财产品产生的投资收益 4,871,902.60 290,960.28
38,693,393.93 17,243,254.31
合计
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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连云港 601008 2018 年半年度报告
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 501,296.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 299,999.99
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,871,902.6 保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,195.09
18,645,915.73 处置子公司灌河国际
其他符合非经常性损益定义的损益项目
股权收益
少数股东权益影响额 -60,213.77
合计 24,266,095.73
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.2 0.006 0.006
扣除非经常性损益后归属于公司
-0.6 -0.018 -0.018
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
并盖章的财务报表。
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件
的正本、电子版及公告的原稿。
董事长：李春宏
董事会批准报送日期：2018-08-28
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