江 苏连云港港 口股份有 限公司
前次募集 资金存放与实际使用情况专项报 告
根据 《上海证券交 易所上市公司募集资金 管理办法 (2o13修 订 )》 (上 证公 字 2o13】 13号 )
相关格式指引的规定 ,将 本 公司截至 2o17年 12月 31日 前次募集 资金存放与实 际使用情况
专项说 明如下 :
一 、募集 资金基本 情 况 L
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2013年 第 二 次 非公开 发行股 票 :经 中国证监会 证监 许 可 [2013]954号 文核 JJ
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准 ,2013年 12月 公 司 向连 云港 港 口集 团有 限 公 司非 公 开 发 行 人 民 币普 通 股 `
日
203,580,000.00股 股 票 ,发 行价格 为 3.12元 /股 。2013年 12月 27日 收到认缴 、
资金 63,516.96万 元 ,扣 除保荐 费和承销 费 1,460.89万 元 ,律 师 费用 47.17万
元 ,审 计 费 2.83万 元 ,会 计师验 资费用 3.77万 元 ,评 估 费 5⒉ 83万 元 ,实 际可
使用募集 资金净 额 61,949△ 7万 元 。上 海 上 会会计 师事务所 有 限公 司为 公 司 出
具 了上 会 师报字 (2013)第 2560号 验 资报 告 。
二 、募集 资金 管 理 情 况
公司严格遵 守《上 海 证 券 交 易所 上 市公 司募集 资金 管理办法 (2013年 修 订 )》 、
公司 《募集 资金使 用 管理办法 》 ,与 保荐机构 、开户银 行签 订 了 《募集 资金专户
存储 三 方监管协 议 》,对 募集 资金 的存放和使用进 行有 效管理 ,以 确保用于募 集
资金投 资项 目的建 设 。在使用募集 资金 时 ,公 司严格履行相应 的 申请 和 审批手续 ,
及 时通知保荐机 构 ,随 时接 受保荐代表 人 的监 督 ,未 发生违反相 关规 定及协议 的
情况 。
2013年 非 公开发行 :本 次非公开发行 募集 资金全 部用 于 55#-57#通 用泊位工
程项 目和 收购连 云港鑫 联散 货码头有 限公司 75%股 权 。截 至 2017年 12月 31日 ,
募 集 资 金 净 额 619,49⒋ 661.46元 ,加 上 利 息 净 收 入 968,273△ 1元 ,合 计
620,462,93⒋ 87元 ,已 全 部投入募 集 资金项 目,其 中 ,支 付 收购 连 云港 鑫联散
货码头有 限公 司 75%股 权对价款 46⒋ 770,000.00元 ,支 付 55#-57#通 用 泊位 工 程
项 目款 155,692,934.87元 。在 交通银行股份有 限公 司连 云港 分 行开 设 的账 号为
327006021018010211352的 募集 资金专户余额 为 0.00元 。2016年 10月 31日
55#-57#通 用 泊位 项 目完 工 转入 固定资产 801,933,11⒋ 88元 。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截 至2017年 12月 31日 ,公 司募集资金实际使用情况对照表如下 :
单位 万元
募集 资金总额 61,949.47 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 62,046.30
变更用途 的募集资金总额 比例 0,00
己变更 截至期末累计
截至期末
项 目,含 募集资金承诺 调整后投 截至期末累 投入金额与承 截至期末 项 目可行性
承诺投资项 目 承诺投入 本年度投 项 目达到预定可使 本年度实 是否达到
部分变 投资总额 计投入金额 诺投入金额的 投入进度 是否发生重
资总额 金额 入金额 用状态 日期 现的效益 预计效益
更 (如 有) (1)
(2) 差额 (4)=(2)/(1) 大变化
(3)=(2)-(1)
55#-57#通 用泊位
建设和收购连云
2016年 10月 31日 正式投产
港鑫联散货码头 无变更 61,94947 61,949,47 62,04630 96.83 100,169`· 。 是 /是
/正 式投产 无重 大变化
有限公司 75%股 /2015年 11月 30日
权
合计 61,949.47 61,949.47 62,046,30 96.83
未达到计划进度原因
己完工
(分 具体募投项 目
)
项 目可行性发生重大变化的
无重大变化
情况说 明
募集资金投资项 目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况
募 集 资金结余 的金额
已使用完毕
及形成原 因
募集资金其他使用情况 无
55#~57#通 用 泊位 建设和 收购连 云港鑫联 散 货码头 有 限公 司承诺效益及 实 际投产后产 生 效益情况 见 附表 。
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四、变更募投项 目的资金使用情况
报告期内,公 司无变更募集资金投资项 目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
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定管理募集资金专项账户 ,募 集资金使用合法、有效且及时、真实 、准确、
完整地披露了募集 资金的存放与使用情况 ,不 存在募集资金管理违规情形。 灬
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六 、专项报告的批准报出 卩≡
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本专项报告经连云港公司董事会于 2018年 11月 23日 批准报 出。
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江 苏连 司 董事会
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二 O一 八年十 一 月 二 十 三 日
附表 :
前次募集资金投 资项 目承诺使用及 实现效益对照表
1、 前 次募集 资金投 资项 目承 诺效益 情况
承诺情况
募投项 目名称 考核指标
2015年 2016年 2017年
吞 吐量 (万 吨 ) 640.00
55#-57#通 用 泊位 产 能利用率 (%) 60.00%
息税前利润 (万 元) 3,553.00
吞 吐量 (万 吨 )
500.00 500.00
60.00% 80.00%
连 云港 鑫联散货码头 产 能利用率 (%)
-1,254,00 1,966.00
净利润 (万 元)
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2、 前 次募集 资金投 资项 目实现效益
实际情况 截至 2017年 12月 31
募投项 目名称 是否达到
考核指标 日累计 实现净利润
2015年 预计 效益
2016年 2017年 (息 税 前利润 )
1,452.12
吞 吐量 (万 吨 )
226,89%
55#-57#通 用泊位 产 能利用率 (%) 3,938.78 是
3,938.78
息税前利润 (万 元 )
1,575.78 1,395.80
吞 吐量 (万 吨 )
315.16% 297.16%
连 云港 鑫联散货码头 产 能利用率 (%) 5,771.65 是
4,086.98 1,684,67
净利润 (万 元 )
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