江苏连云港港 口股份有限公司
前次募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
“
监发行字 [2007]500号 )的 规定 ,江 苏连云港港 口股份有限公司 (以 下简称 本
”
公司 )将 截至 2019年 12月 31日 前次募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下 :
一、募集资金基本情况
根据本公司 2018年 11月 23日 召开的第六届董事会第十六次会议 、2019年
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6月 4日 召开的第六届董事会第二十二次会议和 2018年 12月 10日 召开 2018年 抵
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第 三 次临时股东大会决议 的规定 ,并 经 中国证券监督管理委员会 以证监许可 出
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[2019]1850号 文核准 ,以 控股股东连云港港 口集团有限公司为非公开发行对象 ,
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发行 78,611,111股 新股 ,发 行价格为 3.60元 /股 ,募 集资金总额为人 民币
282,999,999.60元 。经上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )于 2019年 11月 13
日出具上会师报字 (2019)第 6461号 验资报告审验 ,截 至 2019年 11月 13日 止 ,
本公司募集资金总额为人 民币 282,999,999.60元 ,扣 除中银国际证券股份有限
公司保荐费和承销费为人 民币 2,650,000.00元 ,实 际已收到中银国际证券股份
有限公司转入募集资金为人民币 280,349,999.60元 ,扣 除其他发行相关费用
1,380,000.00元 ,本 次可使用的募集资金净额为人民币 278,969,999.60元 。
二 、募集资金管理情况
本公司严格遵守上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法 (2013年 修订 )》 及本公司 《募集资金使用管理办法》,与 保荐机构 、开户银
行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》,对 募集资金的存放和使用进行有
效管理 ,以 确保用于募集资金投资项 目。在使用募集资金时 ,本 公司严格履行相
应的申请和审批手续 ,及 时通知保荐机构 ,随 时接受保荐代表人的监督 ,未 发生
违反相关规定及协议的情况 。
2019年 度本公司非公开发行募集资金全部用于偿还银行借款 。截至 2019年
12月 31日 ,募 集资金净额人民币 278,969,999.60元 ,加 上利息净收入 52,080.50
1
元 ,合 计人民币 279,022,080.10元 ,募 集资金净额人民 币 278,969,999.60元 已
全部用于偿还银行短期借款 ,在 中国银行股份有 限公司连云港港 口支行开设
的账
号为 5352739狃 090的 募集资金专户余额为人 民币 52,080.50元 。截至本报
告出
具 日该账户余额 已经使用完毕并完成销户。
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五、变更募投项 目的资金使用情况
报告期 内,本 公司无变更募集资金投资项 目的情况 。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年 修订 )》 及本公司 《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账
户 ,募 集资金使用合法 、有效且及时、真实、准确 、完整地披露了募集资金的存放与使
用情况 ,不 存在募集资金管理违规情形 。
七 、专 项报 告 的批 准报 出
本专项报告经本公司董事会于 2020年 8月 20日 批准报出。
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董事会
二 O二 ○ 年八月 二 十 日