证券代码：601010             证券简称：文峰股份             编号：临 2022-043


             文峰大世界连锁发展股份有限公司
         关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、基本情况概述
    文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于全资子公司认购私募
基金份额的进展公告》（临 2022-035），公司全资子公司南通文峰大世界电子商
务有限公司以闲置自有资金 20,000 万元认购的守朴行业优选 1 号私募证券投资
基金（以下简称“守朴基金”或“该基金”）持仓债券出现信用风险，上海守朴
资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）申请暂停该基金估值。故公司以
基金管理人初步提供的该基金 2022 年 5 月 31 日净值（0.1308 元/份）估算，守
朴基金对公司 2022 年上半年度净利润影响约为-17,499 万元，详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《2022 年半年度业绩预告》（临 2022-036）。
    二、进展情况
    近日，基金管理人向公司提供了每日净值序列，SEZ247 守朴基金 2022 年 6
月 30 日的单位净值为-0.0283 元/份。基金管理人将守朴基金持有债券进行上交
所协议式回购（正回购），并将融入资金继续买入当代科技及其关联方发行的债
券、资产支持证券等产品。由于守朴基金目前持仓的债券出现信用风险，估值持
续下滑，因此该基金持仓债券的估值已低于基金负债（正回购融入资金），导致
该基金单位净值为负。
    根据基金合同及相关监管规则，公司仅承担本金亏损份额，超过本金的亏损
无需公司承担。故公司基于谨慎性原则，在 2022 年半年度报告中，将守朴基金
截至 2022 年 6 月 30 日的公允价值确认为零，对公司 2022 年上半年度归属于上
市公司股东的净利润影响为-20,162.92 万元（具体数据以公司 2022 年半年度财
务报告为准）。后续随该基金单位净值的变化，公司在定期报告中都会重新计量
其公允价值，对于公司归母净利润的影响会有持续不确定性。
    三、风险提示
    目前该基金尚未赎回，基金主要持仓债券的发行人武汉当代科技产业集团股
份有限公司及其子公司已经出现较大规模的债务违约，对守朴基金持有的债券，
不论是已违约债券、展期债券还是正常存续债券，都可能面临较大的兑付风险，
投资资金存在不能如期足额收回的风险，可能会影响公司当期及后期利润。公司
已与公司控股股东沟通，控股股东对公司因本次认购守朴基金份额产生的亏损承
担差额补足义务，并取得控股股东出具的相关承诺函，公司与控股股东正在就前
述差额补足的具体方案进行磋商。
    敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告。




                                       文峰大世界连锁发展股份有限公司
                                                2022 年 8 月 30 日