现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
211901043 |
146873166 |
75294043 |
319221957 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1783460037 |
1250083728 |
727841153 |
2783197208 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
201268159 |
147515877 |
89267538 |
295853010 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1129754807 |
821904800 |
444589149 |
1306784844 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140426009 |
87530272 |
40745957 |
219895722 |
| 经营活动现金流出小计 |
1709391883 |
1260071839 |
724973834 |
2099730987 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74068154 |
-9988111 |
2867318 |
683466221 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2264387327 |
1730228333 |
710700000 |
4736832211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
148490 |
87826 |
71503 |
3268596 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
2269615936 |
1734113350 |
712623803 |
4751844533 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105089063 |
83259150 |
63201574 |
201616999 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5059566 |
| 投资活动现金流出小计 |
2519048057 |
1714219150 |
676201574 |
4632758406 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-249432121 |
19894200 |
36422228 |
119086127 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
92870000 |
82780000 |
40000000 |
375500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
75000000 |
-- |
-- |
82904432 |
| 筹资活动现金流入小计 |
167870000 |
82780000 |
40000000 |
458604432 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93780000 |
84580000 |
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684000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55239888 |
37288344 |
10955114 |
144238390 |
| 筹资活动现金流出小计 |
307225944 |
209850344 |
11419114 |
837880075 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-139355944 |
-127070344 |
28580886 |
-379275643 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-314719912 |
-117164255 |
67870433 |
423276705 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72235073 |
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164945982 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
97462279 |
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198733503 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11864181 |
-- |
24247186 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-223576 |
-- |
-2262424 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
274065 |
-- |
489804 |
| 财务费用 |
-- |
5407620 |
-- |
19432646 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3409802 |
-- |
-34873468 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10585863 |
-- |
94911825 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8427333 |
-- |
27049265 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-234392139 |
-- |
86821733 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9587709 |
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10000211 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-9988111 |
-- |
683466221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
964889955 |
-- |
1082054210 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1082054210 |
-- |
658777505 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-117164255 |
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423276705 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22052685 |
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37237993 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1571559054 |
1103210622 |
652547170 |
2426379927 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-60 |
-60 |
-60 |
37595323 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2264387327 |
1730228333 |
710700000 |
4736832211 |
