2014 年第三季度报告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦云、主管会计工作负责人焦云及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 5,702,309,710.70 5,345,332,021.97 6.68
归属于上市公司股东的净资产 2,877,864,072.18 2,817,553,205.30 2.14
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 134,241,507.91 168,254,784.51 -20.22
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 1,377,397,131.13 1,387,592,266.12 -0.73
归属于上市公司股东的净利润 54,417,208.78 -44,197,722.90 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 20,391,133.67 -77,930,199.50 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.91 -1.59 增加 3.5 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1406 -0.1142 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.1406 -0.1142 不适用
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 961,144.24 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正 13,159,403.06 21,230,609.17 递延收益摊销、财
常经营业务密切相关，符合国家政策规 政拨款
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业 14,074,300.74 16,779,649.84
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
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的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 89,922.81 613,209.05 罚款收入、罚款支
支出 出等
其他符合非经常性损益定义的损益项 328,399.08 190,271.23 购买理财产品收
目 益
所得税影响额 -3,359,899.27 -5,748,808.42
合计 24,292,126.42 34,026,075.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26456
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 限售条 股份 数量
件股份 状态
数量
黑龙江宝泰
境内非国有
隆煤化工集 0 185,587,095 47.96 0 质押 57,747,838
法人
团有限公司
焦云 0 34,140,141 8.82 0 无 境内自然人
焦贵波 -1,772,000 15,948,805 4.12 0 无 境内自然人
焦岩岩 0 13,849,537 3.58 0 无 境内自然人
张超 -1,000,000 3,000,000 0.78 0 无 境内自然人
焦贵金 0 2,882,524 0.74 0 无 境内自然人
浙江天成项
目管理有限 2,566,820 2,566,820 0.66 0 无 未知
公司
周秋 0 2,171,765 0.56 0 无 境内自然人
赵新国 2,100,000 2,100,000 0.54 0 无 境内自然人
焦凤 -918,000 1,832,064 0.47 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 185,587,095 人民币普通股 185,587,095
焦云 34,140,141 人民币普通股 34,140,141
焦贵波 15,948,805 人民币普通股 15,948,805
焦岩岩 13,849,537 人民币普通股 13,849,537
张超 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
焦贵金 2,882,524 人民币普通股 2,882,524
浙江天成项目管理有限公司 2,566,820 人民币普通股 2,566,820
周秋 2,171,765 人民币普通股 2,171,765
赵新国 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
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焦凤 1,832,064 人民币普通股 1,832,064
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中焦云、焦岩岩为父女关系，焦云、焦凤为兄弟
关系，焦云、焦贵波、焦贵金为叔侄关系，周秋为焦云之
外甥女，焦贵金、焦贵波为兄弟关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金：期末余额较年初余额增加35.78%，主要原因是新增银行借款所致。
2、交易性金融资产：期末余额较年初余额增加30,000,000.00元，主要原因是公司控股子公
司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司将闲置资金申购理财产品所致。
3、应收票据：期末余额较年初余额增加188.28%，主要原因是本期收到银行承兑汇票增加及
银行承兑汇票贴现减少所致。
4、应收账款：期末余额较年初余额增加59.15%，主要原因是由于宏观经济不景气，焦炭市场
萎靡，公司延长客户还款账期造成期末应收账款增加。
5、预付账款：期末余额较年初余额增加136.41%，主要原因是本期预付焦油款和催化剂款、
铁路运费所致。
6、应收利息：期末余额较年初余额减少100%，主要原因是本期收到应收利息所致。
7、应收股利：期末余额较年初余额增加37.87%，主要原因是公司投资参股的七台河鹿山北兴
选煤股份有限公司进行了股利分配。
8、其他应收款：期末余额较年初余额增加57.73%,主要原因是本期增加了哈尔滨办事处借款
未结算。
9、可供出售的金额资产本年增加112,887,675.17元，原因是公司执行新会计准则，将公司不
具有控制、共同控制和重大影响的参股公司从长期股权投资调整到可供出售金额资产列报，并追
溯调整了年初数。
10、在建工程：期末余额较年初增加39.30%，主要原因是本期对新开工焦炭制轻烃项目和职
工住房建设投入增加所致。
11、工程物资：期末余额较年初余额增加53.98%，主要原因是购进30万吨/年煤焦油深加工工
程项目工程物资所致。
12、短期借款：期末余额较年初余额增加47.30%，主要原因是本期银行借款增加所致。
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13、应交税费：期末余额较年初余额增加10,025,764.66元，主要原因是增值税进项税留抵金
额比上期进项税留抵金额减少所致。
14、应付利息：期末余额较年初余额减少33.06%，主要原因是本期支付了上年债券利息所致。
15、营业税金及附加：本期较上年同期增加55.28%，主要原因是本期增值税进项税留抵金额
比上期进项税留抵金额减少，本期应交增值税较上年同期相比增加，导致营业税金及附加中的城
市建设维护税及教育费附加、地方教育附加也增加。
16、销售费用：本期较上年同期增加396.10%，主要原因是本期向抚顺新钢、吉林鑫达、迁安
恒瑞等公司销售焦炭，运费结算采用一票制包干结算，运费大幅度提高（运费体现在焦炭销售收
入中），导致销售费用增加。
17、投资收益：本期较上年同期减少52.96%，主要原因是本期公司参股公司鸡西市东源煤炭
经销有限责任公司利润下滑及上年同期收到理财产品投资收益较多导致本期的投资收益比上年同
期减少。
18、营业利润：本期营业利润较上年同期实现扭亏，实现营业利润22,283,250.58元，上年营
业利润亏损95,263,935.86元，扭亏原因主要是前期高价库存已消耗，同时本期原料煤采购成本下
降，产品的生产成本下降，公司加强管理、降低成本，原料充足，产量上升等因素的影响。
19、所得税费用：本期较上年同期增加19,979,874.64元，主要原因是由于本期利润总额增加，
将前期递延所得税费用转回。
20、归属于母公司所有者的净利润：本期较上年同期实现扭亏，实现净利润54,417,208.78
元，上年同期净利润亏损44,197,722.90元，主要原因是营业利润和利润总额实现扭亏，导致本期
净利润和归属于母公司所有者的净利润大幅度上升。
21、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加40.47%，主要原因：一是本期控股
子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司利用闲置资金购买理财产品；二是新开工焦炭制轻烃项目
和职工住宅楼项目支出增加。
22、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 386,189,603.94 元，主要原因本
期银行借款金额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、公司于 2014 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《公司非公开发行股
票方案》、《本次非公开发行股票预案》、《公司将<焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目>
作为本次非公开发行募集资金投资项目》、《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告》等议案，2014 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《公司本次非公
开发行股票预案（修订稿）》的议案，上述议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2014 年 6 月 30 日将非公开发行文件报送中国证券监督管理委员会，2014 年 7 月 2 日收到
中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140769 号），中国证监会依法对公
司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法
定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2014 年 10 月 17 日，中国证监会受理了公司非公开发
行事宜，并获得通过，具体内容详见公司临 2014-059 号公告。
2、公司于2014年8月13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《公司转让参股公司七
台河鹿山北兴选煤股份有限公司30%股权》的议案，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2014-049号公告，目前正在办理工商变
更手续中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、与首次公开发行相关的承诺：作为公司股东的董事、监事、高级管理人员，在其任职期间
每年转让的股票不超过其所持公司股票总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股票，承
诺期限：长期有效。
2、其他承诺：2005年本公司和七台河市沉陷办签订了供暖协议，按照协议约定七台河市沉陷
办补贴本公司锅炉改造专项资金660万元，由本公司为七台河市欣源小区提供为期30年的供暖服务。
同时本公司承诺若不能履行协议，已补贴的660万元将予以退还，承诺期限：2004年10月15日至2034
年10月14日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则，公司对持有的不具有控制、共同控制、
重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核
算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。 执行上述会计准则，仅对可
供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年年度报告及本报告
期内的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。公司执行其他新会计准则不会对合
并报表产生重大影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1 2013年12月31日
日归属于母 归属于母
被投资
交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融 公司股东
单位 公司股东权
（+/-） 资产（+/-） 权益
益（+/-）
（+/-）
龙江银 被投资主体属银行 -16,363,320.00 16,363,320.00
行股份 业，投资成本
有限公 16,363,320.00 元，
司 持股 0.34633%。
抚顺新 被投资主体属制造 -96,524,355.17 96,524,355.17
钢铁有 业，投资成本
限责任 96,524,355.17 元，
公司 持股 10%。
合计 - -112,887,675.17 112,887,675.17
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司持有龙江银行股份有限公司 0.34633%股份，持有抚顺新钢铁有限责任公司10%股份，所
以对于上述两家公司，本公司不具有控制、共同控制和重大影响，执行新准则前在长期股权投资
项目列报，按照新准则规定将上述投资从长期股权投资调整到可供出售金额资产项目列报，并追
溯调整本期年初数。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金
额产生影响，对公司 2013 年年度报告及本报告期内的总资产、负债总额、净资产及净利润不产
生任何影响。
七台河宝泰隆煤化工股份
公司名称
有限公司
法定代表人 焦云
日期 2014-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 334,563,454.96 246,398,070.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00
应收票据 103,074,558.58 35,754,424.30
应收账款 239,103,630.50 150,240,035.83
预付款项 94,122,540.02 39,812,845.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 720,500.00
应收股利 32,766,248.39 23,766,248.39
其他应收款 13,840,129.53 8,774,566.80
买入返售金融资产
存货 864,550,281.73 974,791,596.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,712,020,843.71 1,480,258,287.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 112,887,675.17 112,887,675.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,819,464.54 546,027,190.22
投资性房地产
固定资产 1,745,635,743.33 1,796,092,315.81
在建工程 905,506,648.77 650,051,568.37
工程物资 15,961,415.88 10,366,010.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 502,100,941.16 517,323,929.05
开发支出
商誉 31,874,985.75 51,907,162.98
长期待摊费用 8,819,740.89 11,113,564.66
递延所得税资产 52,415,068.75 57,774,479.61
其他非流动资产 114,267,182.75 111,529,837.75
非流动资产合计 3,990,288,866.99 3,865,073,734.31
资产总计 5,702,309,710.70 5,345,332,021.97
流动负债：
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短期借款 1,090,000,000.00 740,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 230,042,922.88 296,846,686.71
预收款项 116,474,577.05 109,887,315.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,258,503.83 19,295,586.33
应交税费 -1,233,765.46 -11,259,530.12
应付利息 36,315,833.37 54,252,583.33
应付股利
其他应付款 130,758,398.62 111,870,156.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,626,616,470.29 1,320,892,797.97
非流动负债：
长期借款
应付债券 993,045,768.35 991,015,443.84
长期应付款 3,927,272.73 3,927,272.73
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 112,508,186.87 119,614,996.04
非流动负债合计 1,109,481,227.95 1,114,557,712.61
负债合计 2,736,097,698.24 2,435,450,510.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 387,000,000.00 387,000,000.00
资本公积 1,779,926,444.50 1,779,926,444.50
减：库存股
专项储备 26,437,454.75 20,543,796.65
盈余公积 52,537,000.65 52,537,000.65
一般风险准备
未分配利润 631,963,172.28 577,545,963.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,877,864,072.18 2,817,553,205.30
少数股东权益 88,347,940.28 92,328,306.09
所有者权益合计 2,966,212,012.46 2,909,881,511.39
负债和所有者权益总计 5,702,309,710.70 5,345,332,021.97
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：焦云 会计机构负责人：常万昌
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,696,074.22 34,070,222.98
交易性金融资产
应收票据 100,674,558.58 32,954,424.30
应收账款 185,289,170.50 135,587,000.87
预付款项 43,212,357.27 29,864,643.05
应收利息
应收股利 29,000,000.00 20,000,000.00
其他应收款 612,219,489.12 606,782,416.81
存货 777,653,812.45 905,701,274.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,767,745,462.14 1,764,959,982.22
非流动资产：
可供出售金融资产 112,887,675.17 112,887,675.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,674,792,578.85 1,712,354,842.02
投资性房地产
固定资产 993,938,169.53 1,012,929,367.44
在建工程 300,722,611.18 100,245,421.52
工程物资 2,422,426.97 2,088,169.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,519,009.56 157,067,358.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 823,076.82 1,052,384.15
递延所得税资产 43,067,794.09 46,799,258.83
其他非流动资产 88,267,166.75 87,378,571.75
非流动资产合计 3,371,440,508.92 3,232,803,048.60
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资产总计 5,139,185,971.06 4,997,763,030.82
流动负债：
短期借款 990,000,000.00 740,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 244,741,519.58 327,322,228.38
预收款项 59,165,113.15 73,057,076.31
应付职工薪酬 10,858,218.24 10,539,856.76
应交税费 20,151,184.50 13,213,854.67
应付利息 36,132,500.00 54,252,583.33
应付股利
其他应付款 253,365,463.94 259,627,244.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,614,413,999.41 1,478,012,844.01
非流动负债：
长期借款
应付债券 993,045,768.35 991,015,443.84
长期应付款 3,927,272.73 3,927,272.73
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 54,570,224.02 64,742,509.38
非流动负债合计 1,051,543,265.10 1,059,685,225.95
负债合计 2,665,957,264.51 2,537,698,069.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 387,000,000.00 387,000,000.00
资本公积 1,754,940,342.50 1,754,940,342.50
减：库存股
专项储备 8,630,882.31 8,424,127.38
盈余公积 52,537,000.65 52,537,000.65
一般风险准备
未分配利润 270,120,481.09 257,163,490.33
所有者权益（或股东权益）合计 2,473,228,706.55 2,460,064,960.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,139,185,971.06 4,997,763,030.82
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：焦云 会计机构负责人：常万昌
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 468,928,954.61 521,423,682.66 1,377,397,131.13 1,387,592,266.12
其中：营业收入 468,928,954.61 521,423,682.66 1,377,397,131.13 1,387,592,266.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 475,954,297.97 577,296,178.91 1,355,255,239.55 1,483,156,703.50
其中：营业成本 355,810,138.44 493,214,897.47 1,045,814,553.12 1,218,691,083.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,832,580.58 4,679,641.58 14,755,156.10 9,502,399.82
销售费用 40,479,725.42 6,069,505.12 79,354,940.75 15,995,704.77
管理费用 35,614,913.34 39,339,980.13 105,101,976.73 128,815,454.64
财务费用 38,105,075.11 37,066,876.95 105,249,033.05 105,376,084.63
资产减值损失 1,111,865.08 -3,074,722.34 4,979,579.80 4,775,976.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 840,178.94 -744,720.44 141,359.00 300,501.52
其中：对联营企业和合营企业的投资 -810,485.93 -744,720.44 -2,666,418.30 -1,898,141.18
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,185,164.42 -56,617,216.69 22,283,250.58 -95,263,935.86
加：营业外收入 30,142,168.20 3,773,251.00 44,517,940.39 44,981,003.27
减：营业外支出 206,798.69 583,706.11 736,566.89 877,212.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 23,750,205.09 -53,427,671.80 66,064,624.08 -51,160,145.43
列）
减：所得税费用 5,097,823.53 -4,690,349.16 15,875,398.90 -4,104,475.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,652,381.56 -48,737,322.64 50,189,225.18 -47,055,669.69
归属于母公司所有者的净利润 19,934,485.19 -48,089,142.17 54,417,208.78 -44,197,722.90
少数股东损益 -1,282,103.63 -648,180.47 -4,227,983.60 -2,857,946.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0515 -0.1243 0.1406 -0.1142
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0515 -0.1243 0.1406 -0.1142
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,652,381.56 -48,737,322.64 50,189,225.18 -47,055,669.69
归属于母公司所有者的综合收益 19,934,485.19 -48,089,142.17 54,417,208.78 -44,197,722.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,282,103.63 -648,180.47 -4,227,983.60 -2,857,946.79
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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母公司利润表
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 377,578,434.50 479,003,553.46 1,212,057,659.02 1,310,110,575.79
减：营业成本 310,212,500.89 466,076,158.47 970,829,334.57 1,221,157,938.58
营业税金及附加 3,400,741.96 3,342,282.02 11,400,019.29 6,440,050.54
销售费用 40,459,192.85 6,060,516.40 79,219,422.37 15,916,965.57
管理费用 14,782,681.33 16,218,550.10 47,307,701.44 51,383,907.82
财务费用 36,267,768.00 35,880,678.37 102,453,385.81 103,175,299.05
资产减值损失 48,391.71 -3,314,227.74 2,694,204.54 3,705,496.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 1,350,808.07 -508,180.15 2,464,827.35 555,184.84
列）
其中：对联营企业和合营 -508,180.15 -478,208.54
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,242,034.17 -45,768,584.31 618,418.35 -91,113,897.90
加：营业外收入 8,567,481.79 3,037,461.20 16,142,154.19 35,255,892.04
减：营业外支出 3,360.00 179,298.48 72,117.04 330,891.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -17,677,912.38 -42,910,421.59 16,688,455.50 -56,188,896.96
列）
减：所得税费用 -3,016,048.61 -6,978,417.06 3,731,464.74 -12,783,222.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,661,863.77 -35,932,004.53 12,956,990.76 -43,405,674.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -14,661,863.77 -35,932,004.53 12,956,990.76 -43,405,674.78
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：焦云 会计机构负责人：常万昌
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,284,552,968.82 1,688,194,032.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,714,282.27 18,523,517.54
经营活动现金流入小计 1,297,267,251.09 1,706,717,549.68
购买商品、接受劳务支付的现金 835,479,769.53 1,267,887,073.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 147,442,314.92 141,341,069.84
支付的各项税费 157,441,638.37 112,201,881.49
支付其他与经营活动有关的现金 22,662,020.36 17,032,740.00
经营活动现金流出小计 1,163,025,743.18 1,538,462,765.17
经营活动产生的现金流量净额 134,241,507.91 168,254,784.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,818,779.00 85,000,000.00
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2014 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 1,398,582.75 2,198,642.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 980,000.00 1,500,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,913,827.07 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 98,111,188.82 128,698,642.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 282,898,998.39 165,921,617.59
金
投资支付的现金 95,000,000.00 85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 76,958,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 377,898,998.39 327,879,617.59
投资活动产生的现金流量净额 -279,787,809.57 -199,180,974.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,090,000,000.00 665,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,095,000,000.00 665,000,000.00
偿还债务支付的现金 740,000,000.00 690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,870,992.63 126,365,359.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,417,321.72 1,112,558.84
筹资活动现金流出小计 861,288,314.35 817,477,918.29
筹资活动产生的现金流量净额 233,711,685.65 -152,477,918.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,165,383.99 -183,404,108.67
加：期初现金及现金等价物余额 246,398,070.97 461,792,389.02
六、期末现金及现金等价物余额 334,563,454.96 278,388,280.35
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：焦云 会计机构负责人：常万昌
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,110,040,969.73 1,549,131,468.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,722,613.32 1,420,414.59
经营活动现金流入小计 1,117,763,583.05 1,550,551,883.05
购买商品、接受劳务支付的现金 883,126,023.43 1,432,713,046.71
支付给职工以及为职工支付的现金 71,124,948.78 67,997,250.06
支付的各项税费 108,497,450.33 50,870,325.21
支付其他与经营活动有关的现金 12,913,837.99 10,357,715.20
经营活动现金流出小计 1,075,662,260.53 1,561,938,337.18
经营活动产生的现金流量净额 42,101,322.52 -11,386,454.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,818,779.00
取得投资收益收到的现金 1,208,311.52 1,033,393.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 680,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,118,876.00 109,420,000.00
投资活动现金流入小计 75,825,966.52 110,453,393.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 215,218,123.45 39,459,026.70
的现金
投资支付的现金 45,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,218,123.45 44,459,026.70
投资活动产生的现金流量净额 -184,392,156.93 65,994,366.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 990,000,000.00 665,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 990,000,000.00 665,000,000.00
偿还债务支付的现金 740,000,000.00 640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,870,992.63 120,773,635.87
支付其他与筹资活动有关的现金 2,212,321.72 1,112,558.84
筹资活动现金流出小计 862,083,314.35 761,886,194.71
筹资活动产生的现金流量净额 127,916,685.65 -96,886,194.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,374,148.76 -42,278,282.16
加：期初现金及现金等价物余额 34,070,222.98 112,961,390.33
六、期末现金及现金等价物余额 19,696,074.22 70,683,108.17
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：焦云 会计机构负责人：常万昌
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