现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4479435 |
3773241 |
1825122 |
11250878 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1412448695 |
1002410827 |
626367740 |
3838092002 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127596705 |
90800758 |
53870943 |
216676838 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
823187956 |
645700943 |
385178350 |
2450662653 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27535815 |
17065730 |
8455173 |
48232293 |
| 经营活动现金流出小计 |
1098011315 |
835266109 |
485225331 |
3030351537 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
314437379 |
167144719 |
141142409 |
807740465 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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210000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25000 |
25000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25000 |
25000 |
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210742 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
302593335 |
175762595 |
114999431 |
958672848 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
302593335 |
175762595 |
114999431 |
968344577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-302568335 |
-175737595 |
-114999431 |
-968133835 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
498600000 |
139600000 |
120000000 |
1145781705 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
172831856 |
104170387 |
3250000 |
258732290 |
| 筹资活动现金流入小计 |
671431856 |
243770387 |
123250000 |
1404513995 |
| 偿还债务所支付的现金 |
700000000 |
155050000 |
110000000 |
948096807 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12840815 |
12221966 |
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176911434 |
| 筹资活动现金流出小计 |
794987073 |
213515535 |
132314355 |
1246320238 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-123555217 |
30254852 |
-9064355 |
158193757 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-111686173 |
21661975 |
17078623 |
-2199613 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-204575001 |
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-1681137918 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51566634 |
-- |
115239720 |
| 无形资产摊销 |
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4854521 |
-- |
11433714 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-270461 |
-- |
-348535 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
569846 |
-- |
921326 |
| 财务费用 |
-- |
50356730 |
-- |
105422973 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5344950 |
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4767039 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
338950902 |
-- |
748536010 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43862386 |
-- |
-249125419 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14305387 |
-- |
212119910 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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167144719 |
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807740465 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
169593087 |
-- |
147931112 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147931112 |
-- |
150130724 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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21661975 |
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-2199613 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2895053 |
-- |
6118326 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1370140780 |
997853032 |
624500818 |
3785725057 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
37828480 |
784554 |
41801 |
41116067 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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210000 |
