股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-055号
宝泰隆新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，宝泰隆新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日
《前次募集资金使用情况专项报告》，具体报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1423 号文核准，
公司于 2015 年 1 月 30 日向投资者定价发行人民币普通股 160,000,000
股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.51 元，共募集资金总额人民币
1,361,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,788,000.00 元后，该项
募 集 资 金 已 于 2015 年 2 月 2 日 全 部 到 位 ， 实 际 到 账 金 额
1,323,952,000.00 元。由于发行费用中 5,140,000.00 元在募集资金到位
后支付，实际募集资金净额为人民币 1,318,812,000.00 元，已经瑞华
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会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]第
01850002 号验资报告。
根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，
在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有
限公司哈尔滨分行分别设立了 23001695551050520285（建行专户）、
65010158000002041（浦发专户）两个募集资金专用账户，对募集资
金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户收益 6,631,815.65 元；募
集资金使用 1,295,683,124.23 元，其中募投项目使用 689,884,048.23
元，暂时补充流动资金 6 亿元，支付发行费用余款及印花税
5,799,076.00 元；募集资金账户余额 34,900,691.42 元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情
况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说
明
金额单位：人民币万元
实际投入
项目 承诺募集资 差异
投资项目 募集资金 差异原因
总投资 金投资总额 金额
总额
项目尚未完成，
焦炭制 30 万吨/
项目实际建设进
年稳定轻烃（转型 342,317.22 131,881.20 68,988.41 62,892.79
度尚无需使用全
升级）项目
部募集资金
合 计 342,317.22 131,881.20 68,988.41 62,892.79
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三、前次募集资金变更情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司未变更募集资金投资项目。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2015 年 2 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审
议通过了《公司用非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金》的
议案，同意公司用非公开发行募集资金置换预先已投入的自筹资金，
置换资金总额为人民币 217,421,071.28 元。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
前次募集资金投资项目未达到预定可使用状态，未实现效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无。
七、闲置募集资金的使用
2016 年 3 月 9 日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议和
第三届监事会第十六次会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金 5
亿元临时补充流动资金》的议案，公司用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，总额不超过人民币 5 亿元，使用期限不超过十二个月。截
至 2016 年 6 月 30 日，该笔资金尚在使用中。
2016 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第三十次会议和第
三届监事会第十八次会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金 2 亿
元临时补充流动资金》的议案，公司用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过十二个月。为确
保公司 30 万吨/年焦炭制稳定轻烃（转型升级）募投项目建设进度如
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期进行，2016 年 6 月 8 日、2016 年 6 月 13 日，公司已将临时补充流
动资金的合计 1 亿元募集资金提前归还到募集资金专项账户中。截至
2016 年 6 月 30 日，本次实际借用募集资金 1 亿元临时补充流动资金。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截 止 2016 年 6 月 30 日， 未 使 用完 毕 募 集 资金 账户 余 额
34,900,691.42 元，临时补充流动资金 6 亿元，合计募集资金节余
634,900,691.42 元，占前次募集资金总额的 48.14%，未使用完毕的原
因为募投项目尚未完成，剩余资金将按项目建设进度支付募投项目工
程及设备款。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司的前次募集资金实际使用情况与公司在 2015 年度募集资金
年度存放与实际使用情况的鉴证报告中的相应披露内容不存在差异。
十、上网公告附件
瑞华会计师事务所关于宝泰隆新材料股份有限公司前次募集资
金使用情况的鉴证报告（瑞华核字[2016]02210012 号）
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 一六年七月二十八日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
（截至 2016 年 6 月 30 日）
金额单位：人民币万元
募集资金总额 131,881.20 已累计使用募集资金总额 68,988.41
变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额 68,988.41
其中：2015年 57,472.67
变更用途的募集资金总额比例
2016年1-6月 11,515.74
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到 预定
额与募集后 可使用状态日期
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资金 （或截止日项目
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额的差额 完工程度）
焦炭制30万 焦炭制30万
吨/年稳定轻 吨/年稳定轻
1 131,881.20 131,881.20 131,881.20 131,881.20 131,881.20 68,988.41 62,892.79 2017年6月30日
烃（转型升 烃（转型升
级）项目 级）项目
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