股票代码：601011      股票简称：宝泰隆     编号：临2017-112号



              宝泰隆新材料股份有限公司
     关于注销公司 2015 年非公开发行 A 股股票
                募集资金专项账户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1423号）核准，

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”，原名“七台河宝泰隆

煤化工股份有限公司”）于2015年1月30日向特定投资者非公开发行人

民币普通股（A股）16,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股8.51

元，共募集资金总额人民币1,361,600,000.00元，扣除发行费用人民币

42,788,000.00元后，该项募集资金已于2015年2月2日全部到位，实际

到账金额1,323,952,000.00元。由于发行费用中5,140,000.00元在募集

资金到位后支付，实际募集资金净额为人民币1,318,812,000.00元，已

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]

第01850002号验资报告。

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     二、募集资金的管理和使用情况

     （一）募集资金管理情况

     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证券

监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关内容，公司于

2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会修订了《七台河宝泰

隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（现因公司更名，该

管理办法变更为《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办

法》）。

     根据《公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户

存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行

股份有限公司哈尔滨分行分别设立了 23001695551050520285（建行

专户）、65010158000002041（浦发专户）募集资金专用账户，对募集

资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司和保荐机构

金元证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行股

份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

于 2015 年 2 月 9 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体

内容详见公司于 2015 年 2 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《七台河宝泰隆煤化工

股份有限公司签订非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公

告》（临 2015-009 号）。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

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     开户方               开户银行                 银行账号         存管资金（元）

                   中国建设银行股份有限公
                                             23001695551050520285     700,000,000
宝泰隆新材料股份       司七台河分行
有限公司           上海浦东发展银行股份有
                                              65010158000002041       623,952,000
                       限公司哈尔滨分行

    注：公司已于2016年6月17日变更了公司名称，由“七台河宝泰隆煤化工股份有限公司”

变更为“宝泰隆新材料股份有限公司”，上述两个募集资金账户名称也已相应变更。

     （二）募集资金专户使用情况

     1、截至2016年10月20日，公司在上海浦东发展银行股份有限公

司哈尔滨分行的募集资金已按规定全部使用完毕，该募集资金专户账

户余额为零，公司已注销该专户，同时公司与保荐机构金元证券股份

有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订的《募集

资金专户存储三方监管协议》随之终止（具体内容详见公司临

2016-075号公告）。

     2、2016年10月27日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，

审议通过了《公司变更2015年非公开发行A股股票募集资金专户》的

议案（具体内容详见公司临2016-077号公告）。为方便公司募投项目

资金使用和统一管理，公司注销了中国建设银行股份有限公司七台河

分行的募集资金专户，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及中国

建设银行股份有限公司七台河分行签订的《募集资金三方监管协议》

随之终止，同时在龙江银行股份有限公司七台河分行（以下简称“龙

江银行七台河分行”）开立新的募集资金专户，并将原中国建设银行

股份有限公司七台河分行募集资金专户的余额连同利息全部转入公

司在龙江银行七台河分行新开立的募集资金专户中，实现募集资金的


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集中统一管理，（具体内容详见公司临2016-080号公告）。新的募集资

金专户开立后，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及龙江银行七

台河分行重新签订了《募集资金三方监管协议》（具体内容详见公司

临2016-084号公告）。

    截至2017年10月10日，公司在龙江银行七台河分行开立的用于公

司2015年非公开发行A股股票募集资金项目焦炭制30万吨稳定轻烃

（转型升级）项目的专户（银行账号为24030120001000621）（以下简

称“2015年非公开发行募集资金账户”）中资金余额为906.51元，因所

剩余额较少，无法再支付该募集资金项目款项，另因公司2017年非公

开发行股票募集资金项目也是用于焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升

级）项目，因此公司将2015年非公开发行募集资金账户中余额906.51

元，以及截止到2017年10月18日利息金额210.45元，共计1116.96元全

部转入公司在龙江银行七台河分行开立的用于公司2017年非公开发

行股票募集资金项目焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目的募集

资金专户（银行账号为24030120008000721）中，2015年非公开发行

募集资金账户余额为零，公司已注销2015年非公开发行募集资金账

户。

    三、本次注销的募集资金专户情况

    经公司与保荐机构、龙江银行七台河分行三方商议，截至本公告

日，公司对该募集资金专项账户已办理了注销手续。上述账户注销后，

公司与保荐机构金元证券股份有限公司、龙江银行七台河分行签订的

《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止，保荐机构金元证券股

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份有限公司对公司2015年非公开发行A股股票募集资金专项督导工

作已结束。

    至此，公司2015年非公开发行A股股票募集资金项目的资金已全

部使用完毕，公司焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目的建设将

继续使用2017年非公开发行A股股票募集资金完成。



    特此公告。




                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                   二 O 一七年十月十九日




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