2017 年第三季度报告
公司代码：601011 公司简称：宝泰隆
宝泰隆新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 5
四、 附录 .................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦云、主管会计工作负责人马庆及会计机构负责人（会计主管人员）李飙保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 10,342,196,682.00 9,009,658,512.85 14.79
归属于上市公司股东的净资产 5,658,857,837.62 4,346,025,474.38 30.21
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 356,570,494.42 296,651,390.97 20.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 2,022,573,531.44 1,112,456,953.03 81.81
归属于上市公司股东的净利润 146,978,878.96 24,704,838.92 494.94
归属于上市公司股东的扣除非 140,660,979.46 -5,506,257.14 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.23 0.58 增加 2.65 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.02 450.00
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.02 450.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
-7,954,498.04 -5,613,717.42 固定资产处置损益、长期
非流动资产处置损益
股权投资处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 2,520,011.29 8,715,467.37 递延收益摊销、财政奖励
正常经营业务密切相关，符合国家政
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策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 1,208,311.52 1,220,840.63 理财收益、其他投资收益
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -214,742.02 -435,793.25 罚款、代征代扣手续费
和支出
所得税影响额 3,987,021.28 2,431,102.17
合计 -453,895.97 6,317,899.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 150,026
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
黑龙江宝泰隆集团有限公 境内非国有
457,177,693 28.73 29,377,203 质押 399,081,233
司 法人
焦云 85,350,352 5.36 0 无 0 境内自然人
创金合信基金－包商银行
－中建投信托－中建投信
52,238,805 3.28 52,238,805 无 0 未知
托鹏华定增 1 号集合资金
信托计划
池州市东方辰天贸易有限 境内非国有
29,850,746 1.88 29,850,746 质押 29,850,746
公司 法人
焦阳洋 29,377,202 1.85 29,377,202 无 0 境内自然人
霍尔果斯航信股权投资有 境内非国有
27,985,073 1.76 27,985,073 无 0
限公司 法人
焦岩岩 26,623,843 1.67 0 无 0 境内自然人
汇安基金－招商银行－华
境内非国有
润深国投信托－华润信 25,160,447 1.58 25,160,447 无 0
法人
托景睿 2 号单－资金信托
隋熙明 23,134,328 1.45 23,134,328 无 0 境内自然人
东海基金－工商银行－国
22,388,060 1.41 22,388,060 无 0 国有法人
海证券股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
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黑龙江宝泰隆集团有限公司
427,800,490 人民币普通股 427,800,490
焦云
85,350,352 人民币普通股 85,350,352
焦岩岩
26,623,843 人民币普通股 26,623,843
焦贵金
7,206,310 人民币普通股 7,206,310
中国银行股份有限公司－招商中证
3,254,165 人民币普通股 3,254,165
煤炭等权指数分级证券投资基金
孙文婷
3,165,185 人民币普通股 3,165,185
焦飞
3,004,200 人民币普通股 3,004,200
海通证券股份有限公司－中融中证
2,618,889 人民币普通股 2,618,889
煤炭指数分级证券投资基金
何婷
2,544,100 人民币普通股 2,544,100
谢贤团
2,500,000 人民币普通股 2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说 上述关联股东中，焦云为黑龙江宝泰隆集团有限公司实际控
明 制人，焦云与焦岩岩、焦阳洋为父女关系，焦岩岩与焦阳洋
为姐妹关系，焦云与焦贵金为叔侄关系，焦云与焦飞为兄弟
关系，焦飞与焦贵金为父子关系，焦岩岩、焦阳洋与焦贵金
为堂兄妹关系，其他股东关系不详
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金：本期较上年期末增加499.77%，主要原因是本期收到2017年非公开发行债券和公
司2017年非公开发行股票款项所致；
（2）应收票据：本期较上年期末增加303.29%，主要原因是焦炭的销售收入比上年同期增加较多，
焦炭的结算部分采用银行承兑汇票结算所致；
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（3）预付账款：本期较上年期末增加44.47%，主要原因是本期预付的材料款增加所致；
（4）一年内到期的非流动资产：本期较上年期末增加95.71%，主要原因是本期长期待摊的材料
费将于一年内摊销完所致；
（5）工程物资：本期较上年期末增加87.89%，主要原因是本期购入在建工程30万吨稳定轻烃设
备材料增加所致；
（6）递延所得税资产：本期较上年期末增加40.42%，主要原因是子公司可用于以后税前利润弥
补的亏损形成所致；
（7）短期借款：本期较上年期末减少37.50%，主要原因是本期已归还前期所欠部分银行借款所
致；
（8）预收款项：本期较上年期末增加31.82%，主要原因是本期预收货款增加所致；
（9）应交税费：本期较上年期末增加36.52%，主要原因是本期应交增值税及企业所得税增加所
致；
（10）其他应付款：本期较上年期末增加38.32%，主要原因是本期非金融机构借款本息的增加所
致；
（11）一年内到期的非流动负债：本期较上年期末减少100%，主要原因是按期偿还一年内到期的
应付债券及长期借款所致；
（12）营业收入：本期较上年同期增加81.81%，主要原因是焦炭市场回暖，销售量及销售单价增
加所致；
（13）营业成本：本期较上年同期增加72.41%，主要原因是煤化工市场回暖，原料煤成本增加所
致；
（14）税金及附加：本期较上年同期增加94.81%，主要原因是原列报于管理费用的房产税、车船
使用税、土地使用税和印花税现根据国家有关规定列报于税金及附加所致；
（15）管理费用：本期较上年同期增加41.64%，主要原因是本期提高员工工资所致；
（16）资产减值损失：本期较上年同期增加267.34%，主要原因是处置子公司股权所致；
（17）投资收益：本期较上年同期减少-6,655,770.29元，主要原因是本期转让持有的子公司股权
所致；
（18）营业外收入：本期较上年同期减少76.52%，主要原因是本期递延收益摊销减少所致；
（19）营业外支出：本期较上年同期增加198.83%，主要原因是本期捐赠支出增加所致；
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（20）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加113.57%，主要原因是本期收到2017
年非公开发行债券和公司2017年非公开发行股票款项所致；
（21）基本每股收益：本期较上年同期增加450%，主要原因是本期焦炭市场回暖，盈利增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年12月17公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于《公司参与竞拍七
台河万昌焦化有限责任公司、七台河万昌玻璃有限责任公司和七台河贵丰化工有限责任公司相关
资产》的议案，2015年12月25日，通过竞拍，公司成功拍得上述相关资产，最终交易价格为
163,718,112.64元人民币。公司根据黑龙江省七台河市中级人民法院下发的裁定书正在办理本次竞
拍资产产权过户等相关事宜；
2、2017年8月27日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通
过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项》
和《核查公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单》的议案；
2017年9月8日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了
《调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量》、《取消原〈公司2017年限制性股
票激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）
及摘要》和《核查公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单》的议案；
2017年9月20日，公司召开的2017年第五次临时股东大会，审议通过了《公司2017年限制性股
票激励计划（修订稿）及摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《提
请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项》的议案；
2017年9月20日，公司召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司向激励对象授予限
制性股票》的议案，确定授予日为2017年9月20日，授予数量1977万股，授予价格4.81元/股。
公司将根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，在股东大会审议通过后60日内授予权益
并完成公告、登记。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宝泰隆新材料股份有限公司
法定代表人 焦 云
日 期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 949,089,825.83 158,242,995.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,739,840.87 51,510,688.35
应收账款 151,157,288.66 173,996,478.52
预付款项 226,401,258.72 156,708,090.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,024,859.14 34,353,167.72
买入返售金融资产
存货 1,058,571,143.70 943,284,157.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,798,032.50 1,429,666.83
其他流动资产 100,545,055.03 86,603,698.01
流动资产合计 2,733,327,304.45 1,606,128,943.23
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非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 16,363,320.00 16,363,320.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,825,484.92 22,993,862.37
投资性房地产
固定资产 1,797,704,737.27 1,981,343,253.70
在建工程 3,802,409,635.29 3,331,508,724.74
工程物资 67,860,526.77 36,117,707.37
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 541,526,583.37 585,090,017.08
开发支出
商誉 84,213,936.90 84,213,936.90
长期待摊费用 6,255,207.89 9,084,308.21
递延所得税资产 66,852,345.42 47,607,206.48
其他非流动资产 1,207,857,599.72 1,289,207,232.77
非流动资产合计 7,608,869,377.55 7,403,529,569.62
资产总计 10,342,196,682.00 9,009,658,512.85
流动负债：
短期借款 775,000,000.00 1,240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 750,830,938.98 699,817,482.49
预收款项 403,254,987.63 305,908,061.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,230,666.18 24,524,014.50
应交税费 42,389,911.58 31,049,550.27
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应付利息 18,868,018.40 19,012,760.80
应付股利
其他应付款 731,130,315.09 528,571,632.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 427,733,021.77
其他流动负债
流动负债合计 2,843,704,837.86 3,276,616,523.68
非流动负债：
长期借款 605,141,861.15 485,230,000.00
应付债券 304,158,437.02
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,454,545.46 2,454,545.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 80,044,703.09 92,475,759.47
递延所得税负债 73,782,675.00 73,782,675.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,065,582,221.72 653,942,979.93
负债合计 3,909,287,059.58 3,930,559,503.61
所有者权益
股本 1,591,380,597.00 1,367,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,055,398,035.01 2,117,579,368.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备 34,757,282.63 30,603,061.86
盈余公积 67,524,704.50 67,524,704.50
一般风险准备
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未分配利润 909,797,218.48 762,818,339.52
归属于母公司所有者权益合计 5,658,857,837.62 4,346,025,474.38
少数股东权益 774,051,784.80 733,073,534.86
所有者权益合计 6,432,909,622.42 5,079,099,009.24
负债和所有者权益总计 10,342,196,682.00 9,009,658,512.85
法定代表人：焦 云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 773,714,674.31 122,531,212.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 189,343,802.12 39,039,268.35
应收账款 102,620,610.08 122,586,714.64
预付款项 145,785,621.00 133,997,138.42
应收利息 77,402,091.10 52,891,072.59
应收股利
其他应收款 1,287,494,557.24 1,216,095,136.34
存货 1,019,270,652.75 903,240,161.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,703,091.74
流动资产合计 3,601,335,100.34 2,590,380,704.82
非流动资产：
可供出售金融资产 16,363,320.00 16,363,320.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,903,560,098.00 1,841,360,098.00
投资性房地产
固定资产 760,578,762.72 830,321,499.64
在建工程 1,041,033,720.07 639,038,416.70
工程物资 64,212,639.49 34,435,608.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 165,981,721.79 178,137,077.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 782,740.04 976,063.21
递延所得税资产 8,317,199.49 9,224,188.73
其他非流动资产 1,036,239,686.72 1,119,163,202.77
非流动资产合计 4,997,069,888.32 4,669,019,475.08
资产总计 8,598,404,988.66 7,259,400,179.90
流动负债：
短期借款 745,000,000.00 1,110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 0.00
应付账款 459,025,778.87 361,801,267.82
预收款项 372,856,850.86 262,770,179.78
应付职工薪酬 7,105,807.65 6,867,937.18
应交税费 30,524,222.93 19,958,343.58
应付利息 12,093,824.85 16,155,650.59
应付股利
其他应付款 740,493,240.32 675,483,438.19
划分为持有待售的负债 0.00 427,733,021.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,467,099,725.48 2,880,769,838.91
非流动负债：
长期借款 605,141,861.15 485,230,000.00
应付债券 304,158,437.02 0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,454,545.46 2,454,545.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,570,923.25 29,333,497.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 933,325,766.88 517,018,042.98
负债合计 3,400,425,492.36 3,397,787,881.89
所有者权益：
股本 1,591,380,597.00 1,367,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
12 / 20
2017 年第三季度报告
永续债
资本公积 3,030,411,933.01 2,092,593,266.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,524,704.50 67,524,704.50
未分配利润 508,662,261.79 333,994,327.01
所有者权益合计 5,197,979,496.30 3,861,612,298.01
负债和所有者权益总计 8,598,404,988.66 7,259,400,179.90
法定代表人：焦 云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 764,619,459.84 405,818,663.55 2,022,573,531.44 1,112,456,953.03
其中：营业收入 764,619,459.84 405,818,663.55 2,022,573,531.44 1,112,456,953.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 649,708,817.84 381,984,490.11 1,830,959,693.92 1,120,768,276.77
其中：营业成本 552,649,531.53 279,280,361.23 1,475,730,181.47 855,945,504.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,673,525.18 4,769,548.01 26,628,400.30 13,669,126.31
销售费用 29,709,992.68 27,124,593.66 104,291,879.76 86,417,623.54
管理费用 36,135,539.49 30,483,643.60 124,139,763.26 87,645,617.56
财务费用 23,846,859.66 34,973,083.55 80,867,634.57 71,835,946.94
资产减值损失 693,369.30 5,353,260.06 19,301,834.56 5,254,458.14
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-7,357,869.76 -2,016,520.37 -8,357,071.72 -1,701,301.43
“－”号填列）
其中：对联营企业
-2,052,608.23 -2,016,520.37 -5,168,377.46 -2,885,603.90
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”
107,552,772.24 21,817,653.07 183,256,765.80 -10,012,625.17
号填列）
加：营业外收入 2,621,730.60 1,065,181.87 9,236,919.33 39,338,295.20
其中：非流动资产
0.00 63,231.96 353,173.80 1,344,295.16
处置利得
减：营业外支出 316,461.33 26,754.91 720,502.75 241,108.86
其中：非流动资产
0.00 0.00 116,431.34 0.00
处置损失
四、利润总额（亏损总额
109,858,041.51 22,856,080.03 191,773,182.38 29,084,561.17
以“－”号填列）
减：所得税费用 23,720,309.27 12,453,345.15 47,717,486.95 6,202,450.28
五、净利润（净亏损以“－”
86,137,732.24 10,402,734.88 144,055,695.43 22,882,110.89
号填列）
归属于母公司所有者的
86,057,330.11 10,546,848.97 146,978,878.96 24,704,838.92
净利润
少数股东损益 80,402.13 -144,114.09 -2,923,183.53 -1,822,728.03
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 86,137,732.24 10,402,734.88 144,055,695.43 22,882,110.89
归属于母公司所有者的
86,057,330.11 10,546,848.97 146,978,878.96 24,704,838.92
综合收益总额
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的综合
80,402.13 -144,114.09 -2,923,183.53 -1,822,728.03
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.11 0.02
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.11 0.02
股)
法定代表人：焦 云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 720,255,272.01 397,281,365.95 1,933,825,944.12 1,087,968,422.72
减：营业成本 561,260,306.57 277,146,412.97 1,494,919,045.98 870,536,205.63
税金及附加 2,813,268.94 3,799,765.36 15,970,965.50 11,259,101.45
销售费用 27,559,452.55 25,244,031.86 95,877,227.09 80,176,479.31
管理费用 15,824,376.56 15,256,573.40 48,706,278.77 42,814,281.20
财务费用 14,930,171.11 10,425,745.39 51,232,152.34 24,272,175.03
资产减值损失 480,198.48 6,639,177.83 -1,313,984.03 5,558,239.79
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,208,311.52 0.00 1,220,840.63 1,184,302.47
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”
98,595,809.32 58,769,659.14 229,655,099.10 54,536,242.78
号填列）
加：营业外收入 497,357.09 67,222.15 3,735,307.23 32,399,575.94
其中：非流动资产 0.00 57,783.35 353,173.80 1,338,846.55
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2017 年第三季度报告
处置利得
减：营业外支出 300,000.00 0.00 429,200.62 134,542.00
其中：非流动资产
0.00 0.00 116,431.34 0.00
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
98,793,166.41 58,836,881.29 232,961,205.71 86,801,276.72
“－”号填列）
减：所得税费用 24,791,188.15 16,321,534.30 58,293,270.93 15,002,686.29
四、净利润（净亏损以“－”
74,001,978.26 42,515,346.99 174,667,934.78 71,798,590.43
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 74,001,978.26 42,515,346.99 174,667,934.78 71,798,590.43
七、每股收益：
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2017 年第三季度报告
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：焦 云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,188,252,065.30 1,256,466,399.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,288,087.38 400.00
收到其他与经营活动有关的现金 5,836,497.66 8,721,207.08
经营活动现金流入小计 2,195,376,650.34 1,265,188,006.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,497,864,582.81 698,730,839.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 140,574,419.07 118,851,647.94
支付的各项税费 176,253,234.35 131,534,652.40
支付其他与经营活动有关的现金 24,113,919.69 19,419,475.06
经营活动现金流出小计 1,838,806,155.92 968,536,615.12
经营活动产生的现金流量净额 356,570,494.42 296,651,390.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 518,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,220,840.63 1,184,302.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,750,000.00 151,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 10,200,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 60,170,840.63 519,335,302.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 485,298,623.62 492,207,237.78
产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 399,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,949.62
投资活动现金流出小计 510,384,573.24 891,207,237.78
投资活动产生的现金流量净额 -450,213,732.61 -371,871,935.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,215,799,999.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 52,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 864,911,861.15 1,861,504,644.81
发行债券收到的现金 310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 214,810,000.00 40,324,200.00
筹资活动现金流入小计 2,605,521,861.07 1,901,828,844.81
偿还债务支付的现金 1,637,937,000.00 1,418,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,830,142.19 68,734,887.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,264,650.42 12,858,077.12
18 / 20
2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,747,031,792.61 1,499,862,965.09
筹资活动产生的现金流量净额 858,490,068.46 401,965,879.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 764,846,830.27 326,745,335.38
加：期初现金及现金等价物余额 158,242,995.56 104,467,468.80
六、期末现金及现金等价物余额 923,089,825.83 431,212,804.18
法定代表人：焦 云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,055,887,639.78 1,213,489,023.33
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,131,425.52 7,204,804.87
经营活动现金流入小计 2,059,019,065.30 1,220,693,828.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,538,799,478.79 743,735,325.38
支付给职工以及为职工支付的现金 75,418,664.86 63,406,706.40
支付的各项税费 129,120,703.31 98,790,480.25
支付其他与经营活动有关的现金 17,922,020.92 16,469,491.98
经营活动现金流出小计 1,761,260,867.88 922,402,004.01
经营活动产生的现金流量净额 297,758,197.42 298,291,824.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 518,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,220,840.63 1,184,302.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,750,000.00 140,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,970,840.63 519,324,302.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 362,064,477.53 313,271,231.62
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2017 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 87,200,000.00 399,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 100,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,370,000.00 65,000,000.00
投资活动现金流出小计 453,634,477.53 877,271,231.62
投资活动产生的现金流量净额 -418,663,636.90 -357,946,929.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,162,999,999.92 0.00
取得借款收到的现金 864,911,861.15 1,711,504,644.81
发行债券收到的现金 310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 177,070,000.00 81,465,073.50
筹资活动现金流入小计 2,514,981,861.07 1,792,969,718.31
偿还债务支付的现金 1,537,937,000.00 1,298,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,007,261.28 61,883,119.06
支付其他与筹资活动有关的现金 159,948,698.92 130,038,193.67
筹资活动现金流出小计 1,768,892,960.20 1,490,191,312.73
筹资活动产生的现金流量净额 746,088,900.87 302,778,405.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 625,183,461.39 243,123,300.62
加：期初现金及现金等价物余额 122,531,212.92 45,514,993.91
六、期末现金及现金等价物余额 747,714,674.31 288,638,294.53
法定代表人：焦 云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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