宝泰隆：募集资金临时补充流动资金公告2018-06-23
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-036号
宝泰隆新材料股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
公司将使用不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1153号《关于核准
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，宝泰隆新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以非公开
发行股票方式发行人民币普通股（A股）223,880,597股，每股面值1
元，每股发行价格为5.36元。
2017年9月1日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》（中审亚太审字[2017]
020925号），根据该报告，公司本次非公开发行募集资金总额为人民
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币1,199,999,999.92元，扣除本次发行费用人民币40,598,780.60元（含
税），募集资金净额为人民币1,159,401,219.32元，募集资金已于2017
年8月31日汇入公司指定的募集资金专项存储账户中。公司按照相关
规定签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取了专户存
储管理。
2017年9月8日，公司召开了第四届董事会第九次会议及第四届监
事会第七次会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币5.5
亿元临时补充流动资金》的议案，截至目前，该笔资金分别于2018
年5月14日、2018年5月21日、2018年6月8日将临时补充流动资金合计
3.5亿元募集资金提前归还到募集资金专户中，剩余2亿元募集资金尚
在使用中。
2017年11月20日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四
届监事会第十一次会议，审议通过了《公司使用暂时闲置的非公开发
行募集资金进行现金管理》的议案，公司使用暂时闲置的非公开发行
募集资金20,000万元进行定期存款（具体内容详见公司临2017-120、
2017-122号公告）。截至2018年6月15日，公司在募集资金账户中进
行现金管理用于定期存款的金额为5,000万元，具体明细如下：
开户银行 金额（万元） 起息日 到期日 利率（%） 是否赎回
中国建设银行股份有限公 5000.00 2017.12.18 2018.3.18 1.35 是
司七台河分行 5000.00 2017.12.18 2018.6.18 1.55 否
龙江银行股份有限公司七 5000.00 2017.12.6 2018.3.6 1.43 是
台河分行 5000.00 2017.12.6 2018.6.6 1.69 是
2018年1月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届
监事会第十三次会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币
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1.5亿元临时补充流动资金》的议案，截至目前，上述募集资金尚在
使用中。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2018 年 6 月 15 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用情况如下：
单位：万元
前次募集资金
本次募集资 本次募集资 闲置募集资 募集资金用 本次尚未
序 本次募集 账户利息、余额
金投资项目 金项目已使 金补充流动 于现金管理 使用募集
号 资金净额 及本次募集资
名称 用金额 资金金额 金额 资金金额
金账户利息
焦 炭 制 30
万吨稳定轻
1 115,940.12 117.37 12,522.57 35,000.00 5,000.00 63,534.92
烃（转型升
级）项目
合计 115,940.12 117.37 12,522.57 35,000.00 5,000.00 63,534.92
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，
维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临
时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经
营使用，总额不超过人民币 3 亿元，使用期限不超过十二个月，自公
司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金
的需求情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变
募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资
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项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及
时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集
资金投资项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审
议程序以及是否符合监管要求
公司用闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司于 2018
年 6 月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过，并经公司第四届监事会第十六次
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，同时公
司独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见，保荐机构对
本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》（2013 年修订）和《公司募集资金管理办法》的相关
规定使用该资金，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐人意见
经核查，保荐机构金元证券股份有限公司认为：宝泰隆拟使用闲
置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减
少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，该事项不
影响募集资金投资项目的正常实施。本次公司使用闲置募集资金临时
补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或
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间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等交易。同时，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确
的同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上，
保荐机构同意宝泰隆本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事意见：鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不
影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提
下，使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金，有助于提
高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者
利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金临时补充流动资金
是合理的，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相
关规定履行了必要的审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；我们一致同意公司本
次使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元临时补充流动资金，该
笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二
个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
（三）监事会意见
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经核查，监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
（2013 年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使
用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投
向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超
过人民币 3 亿元临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，自董事会
审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使
用。
六、上网文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募
集资金人民币 3 亿元临时补充流动资金的独立意见；
2、金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用
部分闲置募集资金人民币 3 亿元临时补充流动资金的核查意见。
七、备查文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 一八年六月二十二日
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