股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-062号
宝泰隆新材料股份有限公司
2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1153号《关于核准
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，宝泰隆新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A股）223,880,597股，每股面值1元，
每股发行价格为5.36元。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币
1,199,999,999.92元，扣除本次发行费用人民币40,598,780.60元（含
税），募集资金净额为人民币1,159,401,219.32元，募集资金已于2017
年8月31日汇入公司指定的募集资金专项存储账户中。2017年9月1日，
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宝泰隆新材料股份
有限公司验资报告》（中审亚太审字[2017] 020925号）。
公司2017年度募集资金投入项目人民币6,593.16万元，2018年1-6
月募集资金投入项目人民币7,123.79万元，累计使用募集资金人民币
78,716.95万元（含临时补充流动资金65,000万元），截至2018年6月
30日，公司募集资金专户余额为人民币37,452.20万元（含由2015年非
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公开发行股票募集资金账户转入的2.96万元，募集资金存放银行产生
的利息在扣除银行手续费支出后余额共计人民币226.07万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关内容，公司于
2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会修订了《七台河宝泰
隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（现因公司更名，该
管理办法变更为《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办
法》）。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
2017年9月7日，公司和保荐机构金元证券股份有限公司（以下简
称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下
简称“建行七台河分行”）、龙江银行股份有限公司七台河分行（以下
简称“龙江银行七台河分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开立了专项账户
号为23050169555100000384的账户、在龙江银行股份有限公司七台河
分行开立了专项账户号24030120008000721的账户，具体内容详见公
司临2017-086号公告。《募集资金专户存储三方监管协议》的内容与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实有效的履
行。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
2
龙江银行股份有限公司七台河分行 24030120008000721 173,518,857.28 活期存款
中国建设银行股份有限公司七台河
23050169555100000384 201,003,182.23 活期存款
分行
合 计 - 374,522,039.51 -
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2017 年非公开发行 A 股募集资
金的实际使用情况见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露 2018 年上半年募集资金的存放与实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 一八年八月二十四日
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附表：
币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 115,940.12 本年度投入募集资金总额 7,123.79
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 13,716.95
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
项目可
已变更项 累计投入 截至期末 项目达到 本年 是否
截至期末 截至期末累 行性是
承诺投资项 目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 金额与承 投入进度 预定可使 度实 达到
承诺投入 计投入金额 否发生
目 变更（如 诺投资总额 总额 金额 诺投入金 （%）(4) 用状态日 现的 预计
金额(1) (2) 重大变
有） 额的差额 ＝(2)/(1) 期 效益 效益
化
(3)＝(2)-(1)
焦炭制 30 万
吨稳定轻烃
无 342,317.22 306,390.87 - 7,123.79 13,716.95 - - - - - 否
（转型升级）
项目
合计 - 342,317.22 306,390.87 - 7,123.79 13,716.95 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2017 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，
审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币 5.5 亿元临时补充流动资金》的议案，同
意使用不超过 5.5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，
自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将上述临时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金 3.5 亿元提前归还到募集资金专户中，剩余 2 亿元募集资金尚在使用中
2018 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币 1.5 亿元临时补充流动资金》的议
案，同意使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12
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个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金尚在
使用中
2018 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次
会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币 3 亿元临时补充流动资金》的议案，
同意使用不超过 3 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，
自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金尚在使用中
2017 年 11 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理》的议
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 案，公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金 20,000 万元进行定期存款。截至 2018 年
6 月 18 日已全部到期，目前公司未有使用暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管
理事项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：截至本公告日，公司第四届董事会第九次会议审议通过的使用闲置募集资金 5.5 亿元临时补充流动资金已全部归还完毕。
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