2018 年第三季度报告
公司代码：601011 公司简称：宝泰隆
宝泰隆新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 6
四、 附录............................................................................................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦云、主管会计工作负责人马庆及会计机构负责人（会计主管人员）李飙保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 10,510,620,276.86 10,255,860,240.77 2.48
归属于上市公司股东的净资产 5,956,145,449.61 5,700,053,205.93 4.49
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 534,171,877.39 356,570,494.42 49.81
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 2,604,173,454.98 2,022,573,531.44 28.76
归属于上市公司股东的净利润 276,264,831.40 146,978,878.96 87.96
归属于上市公司股东的扣除非
266,921,979.32 140,660,979.46 89.76
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.74 3.23 增加 1.51 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.11 54.55
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.11 54.55
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
固定资产清理损
非流动资产处置损益 -701,787.57 -581,903.16
失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 递延收益摊销、财
2,416,118.57 14,983,490.66
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 政奖励、财政贴息
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一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 -1,483,763.00 债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 364,356.16 理财收益
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,072.23 -236,837.37 捐赠、滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -498,680.03 -3,702,491.21
合 计 1,246,723.20 9,342,852.08
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 121,775
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前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
黑龙江宝泰隆集团有 境内非国有
457,177,693 28.38 0 质押 342,324,616
限公司 法人
焦云 85,350,352 5.30 0 无 0 境内自然人
创金合信基金－包商
银行－中建投信托－
52,238,805 3.24 0 无 0 未知
中建投信托鹏华定增 1
号集合资金信托计划
焦阳洋 29,377,202 1.82 0 无 0 境内自然人
池州市东方辰天贸易 境内非国有
26,850,746 1.67 0 质押 1,492,500
有限公司 法人
焦岩岩 26,623,843 1.65 0 无 0 境内自然人
隋熙明 23,134,328 1.44 0 质押 23,134,328 境内自然人
修长明 22,393,059 1.39 0 质押 22,388,059 境内自然人
东海基金－工商银行
－国海证券股份有限 22,388,060 1.39 0 无 0 未知
公司
霍尔果斯航信股权投 境内非国有
18,206,002 1.13 0 质押 13,980,000
资有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
种类 数量
量
黑龙江宝泰隆集团有限公司 457,177,693 人民币普通股 457,177,693
焦云 85,350,352 人民币普通股 85,350,352
创金合信基金－包商银行－中建投信托－中建
52,238,805 人民币普通股 52,238,805
投信托鹏华定增 1 号集合资金信托计划
焦阳洋 29,377,202 人民币普通股 29,377,202
池州市东方辰天贸易有限公司 26,850,746 人民币普通股 26,850,746
焦岩岩 26,623,843 人民币普通股 26,623,843
隋熙明 23,134,328 人民币普通股 23,134,328
修长明 22,393,059 人民币普通股 22,393,059
东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司 22,388,060 人民币普通股 22,388,060
霍尔果斯航信股权投资有限公司 18,206,002 人民币普通股 18,206,002
上述关联股东中，焦云为黑龙江宝泰隆集团有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司实际控制人，焦云与焦岩岩、焦阳洋为
父女关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款：本期较上年期末减少 31.17%，主要原因是本期客户以票据结算方式的比例提
高所致；
2、预付账项：本期较上年期末增加 42.76%，主要原因是本期预付精煤、原煤款增加所致；
3、其他应收款：本期较上年期末增加 192.37%，主要原因是本期处置万昌资产尚有部分余款
未收到所致；
4、长期股权投资：本期较上年期末增加 216.59%，主要原因是本期对北京石墨烯研究院有限
公司股权投资所致；
5、投资性房地产：本期较上年期末增加 50,021,204.12 元，主要原因是本期供热公司房屋对
外出租，从固定资产转入投资性房地产（成本计量模式）进行核算所致；
6、长期待摊费用：本期较上年期末增加 136.59%，主要原因是更换催化剂、液压支柱等费用
增加所致；
7、递延所得税资产：本期较上年期末增加 39.30%，主要原因是本期未实现内部交易收益及
本期股权激励成本确认的递延所得税资产增加所致；
8、预收款项：本期较上年期末增加 35.51%，主要原因是本期预收焦炭、甲醇、精制洗油、
供热款增加所致；
9、应付利息：本期较上年期末减少 52.16%，主要原因是本期按约定支付了 2017 年非公开发
行公司债券利息所致；
10、销售费用：本期较上年同期下降 56.22%，主要原因是本期铁路运费客户结算方式变化，
由公司承担的铁路运费减少所致；
11、管理费用：本期较上年同期增加 49.21%，主要原因是本期确认股权激励成本所致；
12、财务费用：本期较上年同期下降 39.69%，主要原因是本期收到财政贷款贴息冲减财务费
用以及本期借款利息费用减少所致；
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13、投资收益：本期较上年同期增加 5,282,088.21 元，主要原因是公司参股的双鸭山杭氧龙
泰气体有限公司本期利润较上年同期亏损减少所致；
14、营业外支出：本期较上年同期增加 389.31%，主要原因是本期处理已提足折旧且不能继
续使用的固定资产以及处置抵账资产发生的损失所致；
15、所得税费用：本期较上年同期增加 89.31%，主要原因是本期利润总额增加所致；
16、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 49.81%，主要原因是本期产品销售
收入增加及以银行承兑汇票支付购买原材料减少所致；
17、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 219,315,241.73 元，主要原因是本
期处置资产取得现金以及本期在建项目支付的资金较上年同期减少所致；
18、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 1,337,801,459.16 元，主要原因是上
年同期收到非公开发行公司债券、非公开发行股票款项以及本期向股东发放现金股利所致；
19、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益：归属于上市公司股东的净利润本期比上
年同期增加87.96%，基本每股收益本期比上年同期增加54.55%，主要原因是：本期煤化工市场较
好，公司主营产品销售数量、销售单价均有增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《公司全资子公
司七台河宝泰隆供热公司发行资产支持证券》的议案，具体见容详见公司临2018-038号、临
2018-039号、临2018-040号公告。金元证券股份有限公司于2018年10月17日收到上海证券交易所
《关于金元－宝泰隆供热与供电收费收益权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请受理反
馈意见》（20180921A0364），金元证券股份有限公司与公司正在积极答复中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宝泰隆新材料股份有限公司
法定代表人 焦云
日 期 2018 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 699,523,934.35 808,231,938.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 306,516,155.58 326,828,933.88
其中：应收票据 240,399,596.08 230,774,238.03
应收账款 66,116,559.50 96,054,695.85
预付款项 250,464,255.67 175,446,698.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 84,655,369.44 28,954,579.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,028,123,649.49 1,086,173,979.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,239,140.07 120,960,213.77
流动资产合计 2,495,522,504.60 2,546,596,344.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 16,363,320.00 16,363,320.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,375,536.22 12,753,187.41
投资性房地产 50,021,204.12
固定资产 1,722,250,957.00 1,893,305,346.48
在建工程 4,968,406,327.86 4,581,339,004.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 554,361,318.77 566,164,908.78
开发支出
商誉 84,213,936.90 84,213,936.90
长期待摊费用 17,973,094.58 7,596,811.86
递延所得税资产 110,424,460.58 79,272,577.04
其他非流动资产 450,707,616.23 468,254,803.87
非流动资产合计 8,015,097,772.26 7,709,263,896.57
资产总计 10,510,620,276.86 10,255,860,240.77
流动负债：
短期借款 815,000,000.00 885,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,154,175,197.71 893,734,753.37
预收款项 199,480,766.56 147,210,201.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,551,839.24 34,691,861.39
应交税费 66,853,426.39 52,524,672.89
其他应付款 543,898,092.57 754,057,457.99
其中：应付利息 12,317,746.39 25,747,693.35
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 72,685,054.16
其他流动负债
流动负债合计 2,877,644,376.63 2,767,218,947.23
非流动负债：
长期借款 496,620,806.99 605,141,861.15
应付债券 306,452,176.80 304,710,551.90
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,963,636.37 1,963,636.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 76,015,267.59 80,231,325.75
递延所得税负债 75,896,204.00 73,782,675.00
其他非流动负债
非流动负债合计 956,948,091.75 1,065,830,050.17
负债合计 3,834,592,468.38 3,833,048,997.40
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,611,150,597.00 1,611,150,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,217,216,511.71 3,157,798,618.69
减：库存股 95,093,700.00 95,093,700.00
其他综合收益
专项储备 35,117,478.73 34,150,429.62
盈余公积 91,628,120.59 91,628,120.59
一般风险准备
未分配利润 1,096,126,441.58 900,419,140.03
归属于母公司所有者权益合计 5,956,145,449.61 5,700,053,205.93
少数股东权益 719,882,358.87 722,758,037.44
所有者权益（或股东权益）合计 6,676,027,808.48 6,422,811,243.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,510,620,276.86 10,255,860,240.77
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 449,740,960.46 632,528,690.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 280,323,613.63 274,453,323.70
其中：应收票据 222,797,362.67 199,288,288.03
应收账款 57,526,250.96 75,165,035.67
预付款项 229,097,943.26 130,200,185.93
其他应收款 1,742,407,801.48 1,415,954,759.48
其中：应收利息 111,886,949.95 85,627,729.07
应收股利
存货 952,541,051.48 1,014,483,587.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,535,510.94 18,708,730.63
流动资产合计 3,668,646,881.25 3,486,329,277.48
非流动资产：
可供出售金融资产 16,363,320.00 16,363,320.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,905,239,457.05 1,859,801,340.23
投资性房地产
固定资产 668,650,593.85 742,022,772.55
在建工程 2,161,368,769.60 1,870,444,064.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,744,320.70 165,930,413.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 226,253.16 537,083.43
递延所得税资产 34,029,476.80 16,911,505.13
其他非流动资产 190,696,677.67 312,034,488.56
非流动资产合计 5,140,318,868.83 4,984,044,987.35
资产总计 8,808,965,750.08 8,470,374,264.83
流动负债：
短期借款 815,000,000.00 855,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 926,316,927.29 627,756,203.60
预收款项 167,175,728.83 97,277,829.84
应付职工薪酬 7,399,996.65 8,032,510.99
应交税费 41,406,412.35 32,338,626.74
其他应付款 378,529,598.58 625,250,875.69
其中：应付利息 12,317,746.39 17,623,499.80
应付股利
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 72,685,054.16
其他流动负债
流动负债合计 2,408,513,717.86 2,245,656,046.86
非流动负债：
长期借款 496,620,806.99 605,141,861.15
应付债券 306,452,176.80 304,710,551.90
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,963,636.37 1,963,636.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,079,553.93 21,479,562.47
递延所得税负债 2,113,529.00
其他非流动负债
非流动负债合计 828,229,703.09 933,295,611.89
负债合计 3,236,743,420.95 3,178,951,658.75
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,611,150,597.00 1,611,150,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,192,230,409.71 3,132,812,516.69
减：库存股 95,093,700.00 95,093,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,628,120.59 91,628,120.59
未分配利润 772,306,901.83 550,925,071.80
所有者权益（或股东权益）合计 5,572,222,329.13 5,291,422,606.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,808,965,750.08 8,470,374,264.83
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 952,874,788.03 764,619,459.84 2,604,173,454.98 2,022,573,531.44
其中：营业收入 952,874,788.03 764,619,459.84 2,604,173,454.98 2,022,573,531.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 792,692,648.23 649,708,817.84 2,241,450,820.60 1,830,959,693.92
其中：营业成本 686,288,461.34 552,649,531.53 1,904,741,354.23 1,475,730,181.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,461,777.41 6,673,525.18 31,413,526.18 26,628,400.30
销售费用 7,307,920.05 29,709,992.68 45,656,836.77 104,291,879.76
管理费用 65,670,178.00 35,237,114.97 181,887,432.77 121,899,619.54
研发费用 2,505,772.49 898,424.52 7,143,832.43 2,240,143.72
财务费用 18,348,854.54 23,846,859.66 48,770,351.70 80,867,634.57
其中：利息费用 18,163,376.57 24,022,179.15 50,932,074.67 78,977,670.77
利息收入 -839,230.34 -421,356.38 -2,980,365.06 -669,796.49
资产减值损失 3,109,684.40 693,369.30 21,837,486.52 19,301,834.56
加：其他收益 1,816,118.57 2,402,711.33 6,383,490.66 8,371,292.41
投资收益（损失以
1,186,760.07 -7,357,869.76 -3,074,983.51 -8,357,071.72
“－”号填列）
其中：对联营企业
-21,551.45 -2,052,608.23 -4,647,651.19 -5,168,377.46
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
119,884.41 236,742.46
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
163,185,018.44 109,955,483.57 366,151,025.94 191,864,800.67
号填列）
加：营业外收入 399,086.04 219,019.27 535,226.85 512,453.12
减：营业外支出 1,044,909.36 316,461.33 2,955,794.79 604,071.41
四、利润总额（亏损总额
162,539,195.12 109,858,041.51 363,730,458.00 191,773,182.38
以“－”号填列）
减：所得税费用 40,342,636.76 23,720,309.27 90,332,437.67 47,717,486.95
五、净利润（净亏损以
122,196,558.36 86,137,732.24 273,398,020.33 144,055,695.43
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
122,196,558.36 86,137,732.24 273,398,020.33 144,055,695.43
（净亏损以“－”号填
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2018 年第三季度报告
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所
122,116,415.72 86,057,330.11 276,264,831.40 146,978,878.96
有者的净利润
2.少数股东损益 80,142.64 80,402.13 -2,866,811.07 -2,923,183.53
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 122,196,558.36 86,137,732.24 273,398,020.33 144,055,695.43
归属于母公司所有者的
122,116,415.72 86,057,330.11 276,264,831.40 146,978,878.96
综合收益总额
归属于少数股东的综合
80,142.64 80,402.13 -2,866,811.07 -2,923,183.53
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.17 0.11
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.17 0.11
/股)
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 889,903,583.33 720,255,272.01 2,488,954,015.99 1,933,825,944.12
减：营业成本 669,912,535.96 561,260,306.57 1,857,823,758.48 1,494,919,045.98
税金及附加 6,090,283.17 2,813,268.94 20,212,054.55 15,970,965.50
销售费用 6,172,289.94 27,559,452.55 43,098,303.26 95,877,227.09
管理费用 31,818,618.57 15,748,832.37 95,780,477.87 48,267,229.03
研发费用 2,031,708.02 75,544.19 5,118,844.53 439,049.74
财务费用 15,550,697.26 14,930,171.11 46,089,799.97 51,232,152.34
其中：利息费用 24,435,293.07 23,257,240.81 73,562,132.84 75,683,536.97
利息收入 -9,774,222.60 -8,651,663.42 -28,719,868.66 -24,975,019.25
资产减值损失 2,958,084.75 480,198.48 22,704,669.95 -1,313,984.03
加：其他收益 278,336.19 493,008.96 835,008.54 3,348,810.30
投资收益（损失以
1,186,760.07 1,208,311.52 1,268,886.86 1,220,840.63
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失
119,884.41 236,742.46
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
156,834,461.92 99,088,818.28 400,349,887.19 233,240,651.86
号填列）
加：营业外收入 176,948.68 4,348.13 200,652.05 33,323.13
减：营业外支出 336,814.13 300,000.00 2,003,850.13 312,769.28
三、利润总额（亏损总额以
156,674,596.47 98,793,166.41 398,546,689.11 232,961,205.71
“－”号填列）
减：所得税费用 36,179,799.24 24,791,188.15 96,607,329.23 58,293,270.93
四、净利润（净亏损以“－”
120,494,797.23 74,001,978.26 301,939,359.88 174,667,934.78
号填列）
（一）持续经营净利润
120,494,797.23 74,001,978.26 301,939,359.88 174,667,934.78
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
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2018 年第三季度报告
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额 120,494,797.23 74,001,978.26 301,939,359.88 174,667,934.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,705,426,028.38 2,188,252,065.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,055,944.61 1,288,087.38
收到其他与经营活动有关的现金 20,216,413.65 5,836,497.66
经营活动现金流入小计 2,732,698,386.64 2,195,376,650.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,708,860,061.10 1,497,864,582.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 185,415,337.66 140,574,419.07
支付的各项税费 283,204,797.04 176,253,234.35
支付其他与经营活动有关的现金 21,046,313.45 24,113,919.69
经营活动现金流出小计 2,198,526,509.25 1,838,806,155.92
经营活动产生的现金流量净额 534,171,877.39 356,570,494.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,572,667.68 1,220,840.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
110,310,000.00 8,750,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 181,882,667.68 60,170,840.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
310,511,158.56 485,298,623.62
付的现金
投资支付的现金 102,270,000.00 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,949.62
投资活动现金流出小计 412,781,158.56 510,384,573.24
投资活动产生的现金流量净额 -230,898,490.88 -450,213,732.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,215,799,999.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 52,800,000.00
取得借款收到的现金 745,000,000.00 864,911,861.15
发行债券收到的现金 310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 26,305,000.00 214,810,000.00
筹资活动现金流入小计 771,305,000.00 2,605,521,861.07
偿还债务支付的现金 820,901,848.66 1,637,937,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,895,372.04 75,830,142.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 290,819,170.00 33,264,650.42
筹资活动现金流出小计 1,250,616,390.70 1,747,031,792.61
筹资活动产生的现金流量净额 -479,311,390.70 858,490,068.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -176,038,004.19 764,846,830.27
加：期初现金及现金等价物余额 792,231,938.54 158,242,995.56
六、期末现金及现金等价物余额 616,193,934.35 923,089,825.83
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,359,456,792.76 2,055,887,639.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,985,044.57 3,131,425.52
经营活动现金流入小计 2,370,441,837.33 2,059,019,065.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,675,901,204.12 1,538,799,478.79
支付给职工以及为职工支付的现金 96,057,598.20 75,418,664.86
支付的各项税费 235,752,156.31 129,120,703.31
支付其他与经营活动有关的现金 15,533,918.47 17,922,020.92
经营活动现金流出小计 2,023,244,877.10 1,761,260,867.88
经营活动产生的现金流量净额 347,196,960.23 297,758,197.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,268,886.86 1,220,840.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 110,310,000.00 8,750,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,578,886.86 34,970,840.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 234,192,013.10 362,064,477.53
付的现金
投资支付的现金 42,270,000.00 87,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,584,400.00 4,370,000.00
投资活动现金流出小计 337,046,413.10 453,634,477.53
投资活动产生的现金流量净额 -215,467,526.24 -418,663,636.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,162,999,999.92
取得借款收到的现金 745,000,000.00 864,911,861.15
发行债券收到的现金 310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 123,750,000.00 177,070,000.00
筹资活动现金流入小计 868,750,000.00 2,514,981,861.07
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2018 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 820,901,848.66 1,537,937,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,876,145.35 71,007,261.28
支付其他与筹资活动有关的现金 290,819,170.00 159,948,698.92
筹资活动现金流出小计 1,250,597,164.01 1,768,892,960.20
筹资活动产生的现金流量净额 -381,847,164.01 746,088,900.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -250,117,730.02 625,183,461.39
加：期初现金及现金等价物余额 616,528,690.48 122,531,212.92
六、期末现金及现金等价物余额 366,410,960.46 747,714,674.31
法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：马庆 会计机构负责人：李飙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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