股票代码：601011      股票简称：宝泰隆    编号：临2018-090号



                   宝泰隆新材料股份有限公司
                 募集资金临时补充流动资金公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要提示：

    公司将使用不超过人民币 5,000 万元的部分闲置募集资金临时补

充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月


    一、本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1153号《关于核准

宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，宝泰隆新

材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以非公开发

行股票方式发行人民币普通股（A股）223,880,597股，每股面值1元，

每股发行价格为5.36元。

    2017年9月1日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》（中审亚太审字[2017]

020925号），根据该报告，公司本次非公开发行募集资金总额为人民


                               1
币1,199,999,999.92元，扣除本次发行费用人民币40,598,780.60元（含

税），募集资金净额为人民币1,159,401,219.32元，募集资金已于2017

年8月31日汇入公司指定的募集资金专项存储账户中。公司按照相关

规定签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取了专户存

储管理。

    2018年1月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届

监事会第十三次会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币

1.5亿元临时补充流动资金》的议案，公司于2018年12月10日将临时

补充流动资金合计0.5亿元募集资金提前归还至募集资金专户中，剩

余1亿元募集资金尚在使用中。

    2018年6月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届

监事会第十六次会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币

3亿元临时补充流动资金》的议案，截至目前，上述募集资金尚在使

用中；

    2018年8月16日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四

届监事会第十九次会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民

币1.5亿元临时补充流动资金》的议案，截至目前，上述募集资金尚

在使用中。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    截至 2018 年 12 月 23 日，公司非公开发行股票募集资金投资项

目及募集资金使用情况如下：
                                                       单位：万元



                               2
                                     前次募集资金
                                                      本次募集资    闲置募集资
 序   本次募集资金投   本次募集资    账户利息、余额                               本次尚未使用
                                                      金项目已使    金补充流动
 号   资项目名称        金净额       及本次募集资                                 募集资金金额
                                                       用金额       资金金额
                                      金账户利息
      焦炭制 30 万吨
 1    稳定轻烃（转型    115,940.12           272.31     47,776.09     55,000.00       13,436.34
      升级）项目
         合计           115,940.12           272.31     47,776.09     55,000.00       13,436.34


      三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

      为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，

维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募

集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临

时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经

营使用，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限不超过十二个月，

自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对

资金的需求情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

      本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变

募集资金用途的情形，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申

购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金

投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司

将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原

募集资金投资项目的正常实施。

      四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审

议程序以及是否符合监管要求

      公司用闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司于 2018

年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第

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二十二次会议审议通过（具体内容详见公司披露的临 2018-088 号、

089 号公告），同时公司独立董事也发表了同意上述募集资金临时补

充流动资金的独立意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金

的事项出具了核查意见。

    公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法》（2013 年修订）和《公司募集资金管理办法》的相关

规定使用该笔资金，符合监管要求。

    五、专项意见说明

    （一）保荐人意见

    经核查，保荐机构金元证券股份有限公司认为：宝泰隆拟使用闲

置募集资金 5,000 万元临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使

用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，

该事项不影响募集资金投资项目的正常实施。本次公司使用闲置募集

资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有

通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品

种、可转换公司债券等交易。同时，公司使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已

发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有

关规定。综上，保荐机构同意宝泰隆本次使用闲置募集资金 5,000 万

                               4
元临时补充流动资金。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事意见：鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不

影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提

下，使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金，有助于提

高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者

利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金临时补充流动资金

是合理的，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相

关规定履行了必要的审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有

损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；我们一致同意公司本

次使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元临时补充流动资

金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超

过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

    （三）监事会意见

    经核查，监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监

会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

（2013 年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使

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用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投

向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超

过人民币 5,000 万元临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，自董

事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经

营使用。

    六、上网文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募

集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金的独立意见；

    2、金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用

部分闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金的核查意见。

    七、备查文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决

议；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决

议。

    特此公告。




                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                  二 O 一八年十二月二十八日




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