股票代码：601011       股票简称：宝泰隆      编号：临2022-008号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2022 年 3 月 3 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 3 月 8

日以通讯表决方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会

议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    本次会议共有四项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资

金》的议案

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入项目

的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—

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上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募

集资金管理办法》等有关规定，没有与公司非公开发行募集资金投资

项目的实施计划相抵触，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常

实施，也不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的

情形。会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

情况进行了专项鉴证，并出具了《宝泰隆新材料股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审

字【2022】000625 号），因此，我们同意公司使用募集资金人民币

12,666.37 万元置换已预先投入项目的自筹资金。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过了《公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以

募集资金等额置换》的议案
    经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让

支付）募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同

时以募集资金等额进行置换事项，有利于提高公司募集资金的使用效

率，加快票据周转，降低财务成本，符合中国证监会《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不

存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情

形，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益，符合公司及全体

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股东利益。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 1 亿元

临时补充流动资金》的议案

    经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》以及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定；本次使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资

金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用

计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次

使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元临时补充流动资金，期限不超

过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营

业务相关的生产经营使用。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    4、审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》

的议案

    经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 6.1 亿元暂时闲置募

集资金购买期限不超过 12 个月银行大额存单或结构性存款，有利于

提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资项目

的正常进行，不存在变相改变非公开发行募集资金用途的情形，不存

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在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和

审议程序合法、合规，我们同意公司本次使用不超过 6.1 亿元暂时闲

置募集资金购买期限不超过 12 个月银行定期存款，并在上述额度及

期限范围内可以滚动使用投资额度。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。




                              宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                          二 O 二二年三月八日




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