股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-046号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日
召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议，
审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，
同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，
使用额度不超过6.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行大
额存单或结构性存款, 在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资
额度,有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会
授权公司董事、副总裁兼财务总监在授权额度和期限内行使该项投资
决策权并签署相关合同，公司董事、副总裁兼财务总监负责组织公司
财务部具体实施。上述银行大额存单或结构性存款不得用于质押，产
品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司独立董
事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见，具体内容详见公
司于2022年3月9日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的临2022-013号公告。
一、 公司使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
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2022 年 8 月 10 日，公司提前赎回了用于单位定期的闲置募集资
金 1.7 亿元，具体收益情况如下表：
单位：万元
序 产品 收益率 赎回
受托人 起息日 到期日 赎回日 实际收益
号 类型 （%） 金额
工商银行七台 单位
1 2022.3.9 2022.9.9 2022.8.10 0.3 3,000 3.775
河桃南支行 定期
工商银行七台 单位
2 2022.3.9 2022.9.9 2022.8.10 0.3 3,000 3.775
河桃南支行 定期
工商银行七台 单位
3 2022.3.9 2022.9.9 2022.8.10 0.3 3,000 3.775
河桃南支行 定期
建设银行七台 单位
4 2022.3.9 2022.9.9 2022.8.10 0.3 5,000 6.328767
河分行营业部 定期
建设银行七台 单位
5 2022.3.10 2022.9.9 2022.8.10 0.3 3,000 3.772603
河分行营业部 定期
二、 截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金
管理的情况
单位：万元
序号 产品类型 实际投入金额 产品期限 已收回本金 实际收益 尚未收回
1 单位定期 28,000 六个月 21,000 24.025 7,000
2 单位定期 5,000 三个月 5,000 21.25 -
3 单位定期 26,000 六个月 18,000 20.967124 8,000
4 单位定期 2,000 三个月 2,000 8.569863 -
合计 61,000 - 46,000 74.811987 15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 61,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.605
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.197
目前已使用的现金管理额度 15,000
目前可以使用的现金管理额度 46,000
现金管理总额度 61,000
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二二年八月十日
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