股票代码：601011      股票简称：宝泰隆      编号：临2022-048号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         使用募集资金临时补充流动资金公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    公司将使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金临时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月



    一、本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆

新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行

人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发

行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16

元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元

后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事

务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审

验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号

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验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户

银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

     2022 年 3 月 8 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议、

第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募

集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司

披露的临 2022-012 号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中。

     2022 年 4 月 1 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议、

第五届监事会第十八次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募

集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司

披露的临 2022-018 号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中。

     2022 年 6 月 27 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议、

第五届监事会第二十次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募

集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司

披露的临 2022-040 号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中。

     2022 年 8 月 5 日，公司召开的第五届董事会第三十次会议、第

五届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募

集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司

披露的临 2022-045 号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中。

     二、募集资金投资项目的基本情况

     截至 2022 年 8 月 12 日，公司募集资金使用情况如下表所示：

                                                                   单位：人民币万元
募集资金投资项目名 项目投资       拟投入募 已累计使    利息     暂时补充    募集资金
        称             总额       集资金额 用金额      收入     流动资金    账户余额
宝泰隆新材料股份有
限公司一矿、二矿、三 140,096.00   121,485.99 42,174.70 175.21   40,000.00   39,710.67
矿项目

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    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，

维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募

集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金人

民币 1.5 亿元临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业

务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审

议通过之日起计算。公司将根据募投项目对资金的需求，归还本次用

于临时补充流动资金的募集资金。

    本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变

募集资金用途的情形，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申

购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金

投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司

将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原

募集资金投资项目的正常实施。

    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审

议程序以及是否符合监管要求

    公司用闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司于 2022

年 8 月 18 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司独

立董事也发表了同意上述募集资金临时补充流动资金的独立意见，保

荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

    公司将严格按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募

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集资金使用管理办法》等法律法规的规定使用募集资金，审批决策程

序符合监管要求。

    五、专项意见说明

    （一）保荐人意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次闲置募集资金使用计划符合《上

海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有变相改

变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部

分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产

经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票

及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金时间未

超过 12 个月。

    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行了必

要的董事会和监事会程序，独立董事和监事会发表了明确同意意见，

不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体

股东的利益。

    综上，本保荐机构同意公司使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置

募集资金临时补充流动资金。

    （二）独立董事意见


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    经审核，公司独立董事认为：鉴于公司部分募集资金处于闲置状

态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用

途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金，

有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保

护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金临时补充

流动资金是合理的，公司根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及

《公司募集资金使用管理办法》的相关规定履行了必要的审议程序，

符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股

东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过

人民币 1.5 亿元临时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关

的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过

之日起计算。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 8 月 18 日召开的第五届监事会第二十二次会议，

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司用部

分暂时闲置募集资金人民币 1.5 亿元临时补充流动资金》的议案，经

核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及

《公司募集资金使用管理办法》的相关规定；本次使用部分闲置募集

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资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以

及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变

更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置

募集资金不超过人民币 1.5 亿元临时补充流动资金，期限不超过 12

个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相

关的生产经营使用。

    六、上网文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募

集资金人民币 1.5 亿元临时补充流动资金的独立意见；

    2、川财证券有限责任公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用

部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

    七、备查文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决

议；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决

议。

    特此公告。




                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                        二 O 二二年八月十八日



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