股票代码：601011      股票简称：宝泰隆      编号：临2022-068号



               宝泰隆新材料股份有限公司
 关于非公开发行项目中涉及安全建设支出资金转到
          安全生产费用专项账户支付的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月

14 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十六次会议，以赞成 8

票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司非公开发行

项目中涉及安全建设支出资金转到安全生产费用专项账户支付》的议

案，现将公司设立安全生产费用专项账户事项说明如下：

    一、基本情况

    根据财政部、国家安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取

和使用管理办法》（财企【2012】016 号）第二条“直接从事煤炭生产、

危险品生产与储存的企业按照规定标准提取安全生产费用在成本中

列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件”、第二十七

条“企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得

挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足


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的，超出部分按正常成本费用渠道列支”和第三十五条“各级财政部

门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和有关行业主管部门

依法对企业安全费用提取、使用和管理进行监督检查”的规定，公司

设立安全费用专项账户。

    鉴于宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿的建设资金为公司

2022 年非公开发行募集资金，根据公司《募集资金使用管理办法》

及《募集资金三方监管协议》的规定，建设过程中发生的需要募集资

金账户支出的应通过募集资金账户支付，为符合国家规定及监管部门

对安全费用的监督要求，公司董事会同意宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、

宝泰隆三矿在建设过程中发生安全建设支出时，将募集资金转到安全

生产费用专项账户后支付，董事会授权公司财务总监并财务部按照公

司《安全生产费用提取和使用管理办法管理办法》的规定对安全生产

费用进行提取和使用。

    二、独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司根据财政部、国家安全监管总

局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】

016 号）设立了安全生产费用专项账户，鉴于宝泰隆一矿、宝泰隆二

矿、宝泰隆三矿的建设资金为公司 2022 年非公开发行募集资金，根

据公司《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规

定，建设过程中发生的需要募集资金账户支出的应通过募集资金账户

支付，为符合国家规定及监管部门对安全费用的监督要求，我们同意

在建设过程中发生安全建设费用支出时，将募集资金转到安全生产费


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用专项账户后支付，公司应严格按照《宝泰隆新材料股份有限公司安

全生产费用提取和使用管理办法》规定的职责权限提取安全生产费

用。该事项的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在

变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司产生不利

影响，我们同意上述事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

    公司监事会于 2022 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开了第五届

监事会第二十六次会议，以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结

果审议通过了《公司非公开发行项目中涉及安全建设支出资金转到安

全生产费用专项账户支付》的议案，经核查，监事会认为：公司根据

财政部、国家安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管

理办法》（财企【2012】016 号）设立的安全生产费用专项账户是符

合国家规定的。鉴于宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿的建设资

金为公司 2022 年非公开发行募集资金，根据公司《募集资金使用管

理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定，建设过程中发生的需

要募集资金账户支出的应通过募集资金账户支付，为符合国家规定及

监管部门对安全费用的监督要求，我们同意在建设过程中发生安全建

设费用支出时，将募集资金转到安全生产费用专项账户后支付，公司

应严格按照《宝泰隆新材料股份有限公司安全生产费用提取和使用管

理办法》规定的职责权限提取安全生产费用。该事项不存在变相改变

募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

    四、备查文件


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   1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决

议；

   2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决

议；

   3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事的独立意见。



   特此公告。




                            宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                   二 O 二二年十一月十四日




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