股票代码：601011      股票简称：宝泰隆     编号：临2022-070号



              宝泰隆新材料股份有限公司
        关于全资子公司对公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宝泰隆新材料股份

有限公司（以下简称“公司”），本次担保不存在关联担保

    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额

为人民币贰亿元；截止本次担保前，公司全资子公司七台河宝泰隆新

能源有限公司和七台河宝泰隆甲醇有限公司担保余额为 0 元。

    ● 本次担保是否有反担保：无

    ● 对外担保逾期的累计数量：无



    一、本次担保情况概述

    （一）本次担保情况基本情况介绍

    为满足公司煤矿建设资金需求，公司拟向哈尔滨银行股份有限公

司七台河分行（以下简称“哈行七台河分行”）申请项目贷款人民币贰

亿元，用于宝泰隆二矿项目建设，贷款期限六年，还款方式为按月付


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息、分期还本，还款来源为公司主营业务收入。本次贷款提供担保方

式为：公司全资子公司七台河宝泰隆新能源有限公司和全资子公司七

台河宝泰隆甲醇有限公司提供连带责任保证担保，宝泰隆二矿提供采

矿权质押担保及公司机器设备抵押担保。

    （二）已履行的内部决策程序

    公司于 2022 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十七次会议

审议通过了《全资子公司对公司提供担保的议案》，同意全资子公司

为公司贷款不超过人民币贰亿元提供连带责任保证担保，具体内容详

见公司临 2022-069 号公告。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：宝泰隆新材料股份有限公司

    注册地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号

    法定代表人：焦云

    注册资本：191566.4539 万人民币

    统一社会信用代码：91230900749673100C

    公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

    经营类型：煤炭开采【分支机构经营】；危险化学品生产；肥料

生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含

危险货物）；道路危险货物运输；专利代理；危险化学品仓储。一般

项目：热力生产和供应【分支机构经营】；煤炭洗选；选矿；炼焦；

塑料制品制造；轻质建筑材料制造【分支机构经营】；化工产品生产

（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建


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筑砌块制造【分支机构经营】；石墨及碳素制品制造【分支机构经营】；

电池制造；电子专用材料制造；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销

售【分支机构经营】；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；融

资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；工程和技术研究和试验

发展；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；采矿行业高效节能技术

研发；新兴能源技术研发；科技中介服务；知识产权服务（专利代理

服务除外）；新材料技术研发；电子专用材料销售；电池销售；轻质

建筑材料销售；建筑砌块销售；物业管理；货物进出口。

    公司主要财务数据如下：
                                                       单位：人民币
                       2021 年 12 月 31 日      2022 年 9 月 30 日
                          （经审计）              （未经审计）
总资产                      11,980,360,457.19       13,002,624,054.43
负债总额                     4,948,946,223.84        4,665,272,981.52
净资产                       7,031,414,233.35        8,337,351,072.91
营业收入                     3,578,572,050.42        2,719,818,215.47
净利润                        119,633,353.57           110,974,454.67

    三、本次担保的必要性和合理性

    本次担保为全资子公司为公司拟向银行申请项目贷款提供连带

责任担保，公司偿还债务能力及经营状况良好，通过向银行申请项目

贷款以满足宝泰隆二矿建设资金需求，有利于加快宝泰隆二矿项目建

设进度并尽快投产以提高公司原料自供率、降低生产成本。

    四、董事会意见

    公司 2022 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十七次会议，


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全体董事一致通过了《全资子公司对公司提供担保》的议案。

    公司独立董事认为：本次公司全资子公司为公司向银行贷款提供

连带责任担保是为了满足公司项目建设需求，公司经营稳定，资信情

况良好，有能力偿还到期债务，公司全资子公司对公司提供的担保风

险较小，不会对公司及全资子公司的生产经营和业务发展造成不利影

响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。上述担保事项的审

议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意本次公司全资

子的担保事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其全资子公司累计对外担保总额为 2

亿元，全部为公司全资子公司为公司提供的担保，占公司 2021 年度

经审计净资产的 2.84%，公司无逾期担保情况。

    六、备查文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决

议；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于全资子公司对公司

提供担保的独立意见。

    特此公告。




                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                     二 O 二二年十一月三十日


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