证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-018 号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行
人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16
元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元
后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号
验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金项目累
计使用人民币 66,548.43 万元，报告期内公司募集资金项目使用人民
币 66,548.43 万元，募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支
出共计人民币 378.55 万元，募集资金余额为人民币 55,316.11 万元，
其中闲置募集资金临时补充流动资金人民币 55,000.00 万元。
1
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关内容，
对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大
会审议通过。
公司对募集资金进行了专户储存管理，2022 年 3 月 4 日，公司
和保荐机构川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）分别与中
国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称“工行七台河桃
南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行
七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称“七台
河农商行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“《三
方监管协议》”），用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 银行账号 余额（元）
中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行 0910020729200136443 488,735.03
中国建设银行股份有限公司七台河分行 23001695551050502782 947,961.27
七台河农村商业银行股份有限公司 879990122000103870 1,724,389.90
合 计 - 3,161,086.20
注：上表金额为活期存款余额，截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金临时补
充流动资金人民币 5.5 亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行 A 股募集资
金的实际使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
截至 2022 年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目款项共计人民币 17,773.02 万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
已完成 以自筹资金
序号 项目名称 拟置换金额
投资总额 投入金额
1 宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目 17,727.16 17,727.16 12,660.37
2 宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目 3.00 3.00 3.00
3 宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目 42.86 42.86 3.00
合 计 17,773.02 17,773.02 12,666.37
2022 年 3 月 8 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议和
第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司使用募集资金置换预
先投入项目的自筹资金》的议案，公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金总额为 12,666.37 万元，独立董事就该事项发表了
明确同意的独立意见；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就上
述事项出具了《宝泰隆新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字【2022】000625
号）；保荐机构出具了《川财证券有限责任公司关于宝泰隆新材料股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意
见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事
项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2022 年 3 月 8 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议、
第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募
3
集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司
披露的临 2022-012 号公告，截止目前，上述补充流动资金的募集资
金已全部归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司临 2023-002、
临 2023-003 号公告；
2、2022 年 4 月 1 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议、
第五届监事会第十八次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募
集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司
披露的临 2022-018 号公告，截止目前，上述补充流动资金的募集资
金已全部归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司临 2023-009
号、临 2023-012 号公告；
3、2022 年 6 月 27 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会
议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置
的募集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见
公司披露的临 2022-040 号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用
中；
4、2022 年 8 月 5 日，公司召开的第五届董事会第三十次会议、
第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的
募集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公
司披露的临 2022-045 号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中；
5、2022 年 8 月 18 日，公司召开的第五届董事会第三十一次会
议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲
置的募集资金人民币 1.5 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容
详见公司披露的临 2022-048 号公告，截止目前，上述募集资金尚在
使用中。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动
4
资金余额为 5.5 亿元。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2022 年 3 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议和
第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目
实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过 6.1 亿元的闲置募集
资金进行现金管理，购买银行大额存单或结构性存款, 在上述额度及
期限范围内可以滚动使用投资额度，有效期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发
表了同意意见，具体内容详见公司临 2022-013 号公告。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理及收益情况如下：
单位：万元
序号 产品类型 实际投入金额 产品期限 已收回本金 实际收益
1 单位定期 28,000 六个月 28,000 66.38
2 单位定期 5,000 三个月 5,000 21.25
3 单位定期 26,000 六个月 26,000 97.59
4 单位定期 2,000 三个月 2,000 8.57
合计 61,000 - 61,000 193.79
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理
余额为零元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
5
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了
《关于宝泰隆新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情
况的鉴证报告》【中审亚太审字（2023）003181 号】，报告认为：宝
泰隆公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年
修订）》等有关规定编制。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
6
经核查，公司保荐人川财证券有限责任公司认为：宝泰隆 2022
年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2022 年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》的规定，对募集
资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与宝泰隆已披露情况保持一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
八、上网文件
1、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宝泰
隆新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》【中审亚太审字（2023）003181 号】；
2、川财证券有限责任公司关于宝泰隆新材料股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年四月二十四日
7
附表：
2022 年非公开发行股票 A 股募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 121,485.99 本年度投入募集资金总额 66,548.43
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 66,548.43
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期
已变更
累计投入 末投入 项目达到 本年 是否 项目可行
项目，含 募集资金 截至期末 截至期末
调整后投 本年度投 金额与承 进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入
资总额 入金额 诺投入金 （%） 用状态日 现的 预计 生重大变
更（如 总额 金额(1) 金额(2)
额的差额 (4)＝ 期 效益 效益 化
有）
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
宝泰隆新材料股份
无 62,604.21 - 55,157.66 55,157.66 - - - - - 否
有限公司一矿
宝泰隆新材料股份
无 37,024.00 - 5,657.63 5,657.63 - - - - - 否
有限公司二矿 121,485.99
宝泰隆新材料股份
无 35,361.14 - 5,733.14 5,733.14 - - - - - 否
有限公司三矿
合计 - 134,989.35 - 66,548.43 66,548.43 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目选项投入及置换情况”
用闲置募集资金临时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金临时补充流动资金情况”
详见本公告的“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
8
