西安隆基硅材料股份有限公司
2014 年第一季度报告
证券代码：601012
601012 西安隆基硅材料股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ................... 3
三、重要事项 ..................................... 5
四、附录 ......................................... 8
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601012 西安隆基硅材料股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议 2014 年第一季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李振国
主管会计工作负责人姓名 刘学文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘学文
公司负责人李振国、主管会计工作负责人刘学文及会计机构负责人（会计主
管人员）刘学文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司 2014 年第一季度财务报告未经审计。
2
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,758,499,490.94 4,687,722,378.57 1.51
归 属 于 上市 公 司 股东 的
3,011,106,117.68 2,962,587,120.31 1.64
净资产
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增
期末
（1－3 月） 减(%)
（1－3 月）
经 营 活 动产 生 的 现金 流
45,212,509.26 -21,709,882.67 不适用
量净额
上年初至上年报告 比上年同期增
年初至报告期末
期末 减(%)
营业收入 694,849,219.29 459,488,661.93 51.22
归 属 于 上市 公 司 股东 的
48,518,997.37 -15,918,336.19 不适用
净利润
归 属 于 上市 公 司 股东 的
扣 除 非 经常 性 损 益的 净 46,149,478.59 -16,886,213.17 不适用
利润
加 权 平 均净 资 产 收益 率 增加 2.17 个百
1.62 -0.55
（％） 分点
基本每股收益（元/股） 0.09 -0.03 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.09 -0.03 不适用
扣 除 非 经常 性 损 益的 加
1.55 -0.59 不适用
权平均净资产收益率（%）
扣 除 非 经常 性 损 益的 基
0.09 -0.03 不适用
本每股收益（元/股）
本报告期比上
报告期 上年同期 年同期增减
(%)
销售数量（万片） 8,518.74 6,317 34.85
增加 12 个百分
海外销售收入占比（%） 75 63
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
3
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本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -68,761.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 2,114,501.43
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 684,414.89
所得税影响额 -360,590.29
少数股东权益影响额（税后） -46.00
合计 2,369,518.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
东）持股情况表
单位：股
股东总数 15,757
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称（全称） 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 股份状态 数量
量
境内自然
李振国 18.32 98,674,385 94,771,512 质押 47,100,000
人
境内自然
李春安 18.04 97,166,520 97,166,520 — 0
人
境内自然
李喜燕 6.6 35,558,532 35,558,532 — 0
人
交通银行－易方达科讯股 境内非国
4.09 22,000,000 0 — 0
票型证券投资基金 有法人
境内自然
邵东亚 3.49 18,790,000 0 质押 18,790,000
人
上海复星化工医药创业投 境内非国
2.91 15,654,764 0 — 0
资有限公司 有法人
中国建设银行股份有限公
境内非国
司－华商动态阿尔法灵活 2.2 11,870,700 0 — 0
有法人
配置混合型证券投资基金
境内非国
全国社保基金一零六组合 1.98 10,650,247 0 — 0
有法人
境内自然
张珍霞 1.66 8,964,214 0 — 0
人
胡中祥 境内自然 1.34 7,196,835 0 质押 7,040,000
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人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称（全称）
的数量 种类 数量
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 22,000,000 22,000,000
邵东亚 18,790,000 18,790,000
上海复星化工医药创业投资有限公司 15,654,764 15,654,764
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活
11,870,700 11,870,700
配置混合型证券投资基金
全国社保基金一零六组合 10,650,247 人民币普 10,650,247
通股
张珍霞 8,964,214 8,964,214
胡中祥 7,196,835 7,196,835
五都投资有限公司 7,000,082 7,000,082
永诚财产保险股份有限公司－进取型组合 6,883,293 6,883,293
无锡尚德太阳能电力有限公司 5,537,888 5,537,888
未发现前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
情况。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
3.1.1 报告期内，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
单位：人民币万元
2014 年 3 月 2013 年 12 月
项 目 增减比例 主要变动原因
31 日 31 日
国外销售增加，信用证未到结算
应收账款 35,478.55 23,612.14 50.26%
期。
预收款项 2,227.13 1,168.13 90.66% 硅片销售预收款增加。
一季度支付了上年末计提的年
应付职工薪酬 3,568.91 5,532.56 -35.49%
终奖。
3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
单位：人民币万元
2014 年 1-3 2013 年 1-3
项 目 增减比例 主要变动原因
月 月
营业收入 69,484.92 45,948.87 51.22% 硅片销量增加。
5
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营业成本 57,975.62 41,233.16 40.60% 硅片销量增加。
营业税金及附
122.32 17.05 617.42% 城建税及教育费附加增加。
加
随着硅片国外销量增加，代理佣
销售费用 933.73 384.16 143.06%
金相应增加。
管理费用 3,396.79 2,218.64 53.10% 技术研发支出增加。
财务费用 1,375.07 1,983.27 -30.67% 利息支出减少。
资产减值损失 948.23 1,437.81 -34.05% 存货跌价准备减少。
营业外收入 287.12 113.14 153.77% 补贴收入增加
所得税费用 181.26 320.60 -43.46% 递延所得税减少。
3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
单位：人民币万元
2014 年 1-3 2013 年 1-3
项 目 增减金额 主要变动原因
月 月
经营活动产生的
4,521.25 -2,170.99 6,692.24 销售收到现金增加。
现金流量净额
投资活动产生的
-7,648.75 -2,103.84 -5,544.92 固定资产投资增加。
现金流量净额
筹资活动产生的
-10,057.34 -3,324.46 -6,732.88 偿还借款。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
3.3.1 公司控股股东、实际控制人、董事长李振国先生承诺：
“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的
股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人
所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交
易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售
条件的股份）的比例不超过 50%”。
3.3.2 控股股东、实际控制人李喜燕女士承诺：
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“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”
3.3.3 主要股东、董事李春安先生承诺：
“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的
股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人
所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交
易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售
条件的股份）的比例不超过 50%。”
3.3.4 实际控制人李振国、李喜燕，主要股东李春安承诺：减少关联交易及避免
同业竞争。
3.3.5 控股股东、实际控制人李振国先生、李喜燕女士出具了一致行动承诺；主
要股东李春安出具与实际控制人李振国、李喜燕一致行动的承诺。
3.3.6 截至报告期末，公司持股 5%以上的股东均严格履行了以上承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末公司归属于母公司净利润与上年
业绩预告
同期相比上升300%以上。
公司新建和技改项目陆续投产，产销量增加；成本控制能力
业绩预告的说明
有较大提高。
西安隆基硅材料股份有限公司
法定代表人:李振国
2014 年 4 月 30 日
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:西安隆基硅材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 657,071,836.20 731,354,702.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,938,256.24 55,079,465.48
应收账款 354,785,495.84 236,121,369.31
预付款项 72,860,945.56 81,591,914.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,937,598.82 42,454,135.14
买入返售金融资产
存货 816,747,971.39 766,911,055.91
一年内到期的非流动资产 3,218,231.80 3,128,387.13
其他流动资产 218,225,965.02 242,258,867.89
流动资产合计 2,208,786,300.87 2,158,899,898.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,993,059.46 76,993,059.46
投资性房地产
固定资产 1,985,553,817.66 1,988,843,392.21
在建工程 314,203,460.59 288,308,989.89
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,787,147.27 134,089,940.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,175,705.09 40,587,098.61
其他非流动资产
非流动资产合计 2,549,713,190.07 2,528,822,480.34
资产总计 4,758,499,490.94 4,687,722,378.57
流动负债：
短期借款 220,258,893.37 305,885,870.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 86,306.80
应付票据 361,909,903.20 313,272,431.30
应付账款 394,021,617.58 306,586,404.55
预收款项 22,271,271.08 11,681,273.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,689,122.22 55,325,633.16
应交税费 9,210,011.36 9,318,883.99
应付利息 606,248.38 707,377.89
应付股利
其他应付款 131,800,583.40 129,145,802.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,299,289.81 68,566,030.02
其他流动负债
流动负债合计 1,246,066,940.40 1,200,576,013.88
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 209,000,000.00
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应付债券
长期应付款 238,763,322.74 252,749,429.08
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 32,786,369.76 32,924,071.19
非流动负债合计 471,549,692.50 494,673,500.27
负债合计 1,717,616,632.90 1,695,249,514.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 538,524,000.00 538,524,000.00
资本公积 1,459,548,384.89 1,459,548,384.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,015,735.01 22,015,735.01
一般风险准备
未分配利润 991,017,997.78 942,499,000.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
3,011,106,117.68 2,962,587,120.31
计
少数股东权益 29,776,740.36 29,885,744.11
所有者权益合计 3,040,882,858.04 2,992,472,864.42
负债和所有者权益总计 4,758,499,490.94 4,687,722,378.57
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:西安隆基硅材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 442,487,156.95 450,536,646.15
交易性金融资产
应收票据 20,472,220.00 48,946,600.00
应收账款 289,308,262.97 170,453,662.90
预付款项 15,220,249.74 53,139,518.74
应收利息
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应收股利
其他应收款 33,019,813.23 26,888,934.45
存货 388,074,225.76 357,470,145.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,746,410.36 158,655,777.73
流动资产合计 1,328,328,339.01 1,266,091,285.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,592,595,442.39 1,592,595,442.39
投资性房地产
固定资产 349,888,248.93 352,293,943.50
在建工程 51,983,944.37 42,027,596.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,313,089.63 23,521,311.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,423,792.44 12,423,792.44
其他非流动资产
非流动资产合计 2,030,204,517.76 2,022,862,085.48
资产总计 3,358,532,856.77 3,288,953,370.67
流动负债：
短期借款 165,781,695.87 162,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 273,655,216.63 334,205,018.16
应付账款 316,240,190.56 210,796,433.99
预收款项 223,578,306.70 233,555,192.45
应付职工薪酬 12,106,433.19 19,004,326.83
应交税费 465,557.31 360,366.19
应付利息 691,075.00 691,075.00
应付股利
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其他应付款 47,219,586.42 47,546,414.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,039,738,061.68 1,008,158,827.21
非流动负债：
长期借款 145,000,000.00 145,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 145,000,000.00 145,000,000.00
负债合计 1,184,738,061.68 1,153,158,827.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 538,524,000.00 538,524,000.00
资本公积 1,458,476,802.23 1,458,476,802.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,015,735.01 22,015,735.01
一般风险准备
未分配利润 154,778,257.85 116,778,006.22
所有者权益（或股东权益）合
2,173,794,795.09 2,135,794,543.46
计
负债和所有者权益（或
3,358,532,856.77 3,288,953,370.67
股东权益）总计
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 694,849,219.29 459,488,661.93
其中：营业收入 694,849,219.29 459,488,661.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,517,646.71 472,740,806.76
其中：营业成本 579,756,220.84 412,331,632.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,223,219.04 170,478.64
销售费用 9,337,288.05 3,841,558.11
管理费用 33,967,942.97 22,186,369.15
财务费用 13,750,708.33 19,832,664.07
资产减值损失 9,482,267.48 14,378,103.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 160,880.97
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,492,453.55 -13,252,144.83
加：营业外收入 2,871,203.20 1,131,373.11
减：营业外支出 141,048.13 7,911.25
其中：非流动资产处置损失 140,172.94 7,911.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,222,608.62 -12,128,682.97
列）
减：所得税费用 1,812,615.00 3,206,012.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,409,993.62 -15,334,695.05
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601012 西安隆基硅材料股份有限公司 2014 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 48,518,997.37 -15,918,336.19
少数股东损益 -109,003.75 583,641.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 -0.03
（二）稀释每股收益 0.09 -0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 48,409,993.62 -15,334,695.05
归属于母公司所有者的综合收益总
48,518,997.37 -15,918,336.19
额
归属于少数股东的综合收益总额 -109,003.75 583,641.14
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 590,601,277.71 352,851,533.93
减：营业成本 518,502,229.55 354,084,572.60
营业税金及附加
销售费用 6,478,778.75 2,211,027.97
管理费用 18,845,528.39 10,188,796.85
财务费用 4,589,690.86 4,785,734.18
资产减值损失 5,060,905.40 13,401,709.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,124,144.76 -31,820,307.27
加：营业外收入 922,595.46 100,208.11
减：营业外支出 46,488.59 5,750.96
其中：非流动资产处置损失 45,875.59 5,750.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,000,251.63 -31,725,850.12
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,000,251.63 -31,725,850.12
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五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 38,000,251.63 -31,725,850.12
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
503,552,843.52 391,258,106.98
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 59,605,939.31 13,571,883.18
收到其他与经营活动有关
12,999,797.60 8,644,838.47
的现金
经营活动现金流入小计 576,158,580.43 413,474,828.63
购买商品、接受劳务支付
386,999,502.74 351,826,682.23
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
16
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支付给职工以及为职工支
95,621,645.73 65,919,135.96
付的现金
支付的各项税费 20,296,359.86 6,101,325.41
支付其他与经营活动有关
28,028,562.84 11,337,567.70
的现金
经营活动现金流出小计 530,946,071.17 435,184,711.30
经营活动产生的现金
45,212,509.26 -21,709,882.67
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,600,000.00
取得投资收益收到的现金 13,310.97
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 162,963.99 58,982.97
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
150,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 326,274.96 23,658,982.97
购建固定资产、无形资产
76,701,804.49 44,207,354.24
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
112,000.00 490,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 76,813,804.49 44,697,354.24
投资活动产生的现金
-76,487,529.53 -21,038,371.27
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,775,856.22 40,000,000.00
发行债券收到的现金
17
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收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 13,775,856.22 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,897,244.10 35,654,665.00
分配股利、利润或偿付利
9,975,822.72 14,541,788.72
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
17,476,183.75 23,048,185.98
的现金
筹资活动现金流出小计 114,349,250.57 73,244,639.70
筹资活动产生的现金
-100,573,394.35 -33,244,639.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
266,974.55 -1,144,898.60
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-131,581,440.07 -77,137,792.24
额
加：期初现金及现金等价
455,508,313.24 999,250,904.99
物余额
六、期末现金及现金等价物余
323,926,873.17 922,113,112.75
额
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
455,050,619.69 453,840,974.99
的现金
收到的税费返还 55,665,641.85 13,502,892.84
收到其他与经营活动有
1,548,627.78 1,166,579.14
关的现金
经营活动现金流入小
512,264,889.32 468,510,446.97
计
购买商品、接受劳务支付
455,786,141.45 351,455,741.44
的现金
18
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支付给职工以及为职工
32,458,118.35 23,441,712.78
支付的现金
支付的各项税费 2,365,361.76 362,486.55
支付其他与经营活动有
24,183,768.97 51,251,025.59
关的现金
经营活动现金流出小
514,793,390.53 426,510,966.36
计
经 营 活 动 产生 的 现
-2,528,501.21 41,999,480.61
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 112,444.00 58,926.97
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
112,444.00 58,926.97
计
购建固定资产、无形资产
17,115,595.78 2,690,912.93
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
186,161.60
关的现金
投资活动现金流出小
17,115,595.78 2,877,074.53
计
投 资 活 动 产生 的 现
-17,003,151.78 -2,818,147.56
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金 3,775,856.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
3,775,856.22
计
偿还债务支付的现金 11,618,333.13 26,654,665.00
分配股利、利润或偿付利
5,654,250.00 4,356,396.17
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
10,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小
17,282,583.13 31,011,061.17
计
筹 资 活 动 产生 的 现
-13,506,726.91 -31,011,061.17
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
320,361.89 -1,144,763.99
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-32,718,018.01 7,025,507.89
额
加：期初现金及现金等价
194,775,327.31 206,268,378.88
物余额
六、期末现金及现金等价物余
162,057,309.30 213,293,886.77
额
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文
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