现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1605298630 |
1128618878 |
530663992 |
1168558182 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19384136243 |
11536218155 |
5011809442 |
19908454959 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1941253359 |
1281218894 |
646228383 |
1904725393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10977418343 |
6066774742 |
2718087271 |
14437997794 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1599424498 |
1173531213 |
385696527 |
1514939707 |
| 经营活动现金流出小计 |
15369843411 |
9109416208 |
4073469692 |
18735183432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4014292832 |
2426801948 |
938339750 |
1173271528 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8100000000 |
600000000 |
100000000 |
13427000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3685221 |
1677923 |
1156337 |
686307 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
215106980 |
1763000 |
-- |
78803795 |
| 投资活动现金流入小计 |
8657571731 |
837498048 |
219540369 |
14231316509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1165908168 |
773642902 |
518907243 |
3824073145 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
427015447 |
414996483 |
56323559 |
69495298 |
| 投资活动现金流出小计 |
9698602715 |
2294318485 |
1175799902 |
17400303723 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1041030983 |
-1456820437 |
-956259533 |
-3168987214 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2220207280 |
1026884663 |
509635578 |
2071732036 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3726595562 |
1302267828 |
1096375782 |
235188723 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10485163340 |
6867112989 |
1679301360 |
3112960759 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1993389522 |
1259200857 |
626505857 |
1804138757 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3165127239 |
409316516 |
343901879 |
371897932 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5783242025 |
2229063680 |
1100928019 |
2845506275 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4701921315 |
4638049309 |
578373340 |
267454484 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1646474 |
-3300230 |
-41609299 |
37701941 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7673536690 |
5604730590 |
518844259 |
-1690559261 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2131905461 |
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2566624071 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
645651749 |
-- |
1055058788 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7330235 |
-- |
11730142 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
16918315 |
-- |
4307817 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3140695 |
-- |
4616201 |
| 财务费用 |
-- |
286508092 |
-- |
371187991 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-145109591 |
-- |
-793764196 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1189967491 |
-- |
-1931076428 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2236134630 |
-- |
-2950043597 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3859162107 |
-- |
3234683536 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1286791772 |
-- |
-1270455132 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2426801948 |
-- |
1173271528 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11269770758 |
-- |
5665040168 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5665040168 |
-- |
7355599429 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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5604730590 |
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-1690559261 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
69089585 |
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134749550 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16781799146 |
9651119794 |
4106249604 |
17906547583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
997038467 |
756479483 |
374895846 |
833349195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8100000000 |
600000000 |
100000000 |
13427000000 |
