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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 789465259 1990129866 1242035199 730736007
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9938486469 43154123929 27223116362 13363494455
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1445248899 4355742265 3075114968 1976973308
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8078406785 23716894338 15179557864 9461102461
支付的其他与经营活动有关的现金 1041430471 1797492719 1223042122 636329355
经营活动现金流出小计 11553340497 32139244501 20962799800 13024672555
经营活动产生的现金流量净额 -1614854027 11014879428 6260316562 338821900
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11596000971 30888432807 23748266850 15600000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5139298 26479705 9907575 4426285
收到的其他与投资活动有关的现金 12913038 91352788 61511555 5509775
投资活动现金流入小计 11698378793 31566610498 24239842413 15964473874
购建固定无形和长期资产支付的现金 1103362941 4826593638 3268265854 1943181016
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 38875639 310479149 102318952 65303465
投资活动现金流出小计 13560603897 36737416727 27744011092 17508484481
投资活动产生的现金流量净额 -1862225104 -5170806229 -3504168679 -1544010608
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 594387202 9350918331 8587132256 1876315064
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 112077280 111753280 51753280
筹资活动现金流入小计 595187202 9598665611 8834555536 1929968344
偿还债务所支付的现金 1927827238 4427503989 3214997763 361769000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1266953326 310627471 274019967 164319951
筹资活动现金流出小计 3368036321 6789045651 4547569564 1497096486
筹资活动产生的现金流量净额 -2772849119 2809619959 4286985972 432871858
五、汇率变动对现金的影响 -38112086 -308777376 -69968847 69006289
六、现金及现金等价物净增加额 -6288040337 8344915782 6973165007 -703310560
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 8699695922 -- 4245137584
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1976306294 -- 844711747
无形资产摊销 -- 65876088 -- 10193836
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 11845242 -- 7428646
固定资产报废损失 -- 9124842 -- 2628462
财务费用 -- 385022716 -- 101877547
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1077503874 -- -541646237
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -4578333437 -- -2415083643
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4641093281 -- -5312065545
经营性应付项目的增加(减减少) -- 8121990038 -- 2838530301
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 825413632 -- -70010921
经营活动产生之现金流量净额 -- 11014879428 -- 338821900
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 23905191254 -- 14856964912
减:货币资金的期初余额 -- 15560275472 -- 15560275472
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8344915782 -- -703310560
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 179048058 -- 75405126
销售商品、提供劳务收到的现金 8495963874 39258929433 24925459829 11966326574
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 653057337 1905064629 1055621334 666431875
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 11596000971 30888432807 23748266850 15600000000