现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2904088881 |
1853976370 |
1140273465 |
4657421758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
53140854171 |
33784510471 |
15040146511 |
103300432629 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8799825719 |
6647812732 |
2976993599 |
11571591916 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47950129398 |
30208636704 |
15148834986 |
73895352433 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3020239056 |
2087870701 |
961286214 |
4618935027 |
| 经营活动现金流出小计 |
61507935816 |
40197609335 |
19929604099 |
95183068945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8367081646 |
-6413098864 |
-4889457588 |
8117363683 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
75073041367 |
29003012000 |
2003012000 |
8056431978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49020843 |
30280720 |
11349917 |
67777687 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1264682 |
14157928 |
-- |
1915378 |
| 投资活动现金流入小计 |
76337890349 |
29268796243 |
2057222586 |
13025897269 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4834263873 |
3413729646 |
807741463 |
9255563996 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
503885 |
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23092882 |
| 投资活动现金流出小计 |
80545439662 |
33050439622 |
2956386249 |
18662242818 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4207549313 |
-3781643380 |
-899163663 |
-5636345549 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8276515816 |
7100000000 |
5800000000 |
5010000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
440684530 |
440008130 |
70980185 |
791177126 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9349200346 |
8172008130 |
5870980185 |
5855877126 |
| 偿还债务所支付的现金 |
424700000 |
16200000 |
12000000 |
1756079000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
448583485 |
206178505 |
58799125 |
622848357 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2360064745 |
354522325 |
125159438 |
5541145922 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6989135600 |
7817485804 |
5745820747 |
314731204 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
218717428 |
97972159 |
8751230 |
523644322 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5366777930 |
-2279284281 |
-34049275 |
3319393660 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5257395058 |
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10686657615 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2940646308 |
-- |
4323731338 |
| 无形资产摊销 |
-- |
54502730 |
-- |
75165645 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
72850321 |
-- |
71331841 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
110856470 |
-- |
119300448 |
| 财务费用 |
-- |
300339477 |
-- |
197902093 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4626491 |
-- |
-3475855696 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1745696644 |
-- |
-7386794587 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
278773047 |
-- |
-5424150820 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8173817786 |
-- |
800391159 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13554947 |
-- |
693966032 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-6413098864 |
-- |
8117363683 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
52142839979 |
-- |
54422124260 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
54422124260 |
-- |
51102730600 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2279284281 |
-- |
3319393660 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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165202271 |
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253445911 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46277502344 |
28868820560 |
13246302074 |
94330066970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3959262945 |
3061713540 |
653570973 |
4312943901 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
75073041367 |
29003012000 |
2003012000 |
8056431978 |
