现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3779673769 |
2165304202 |
1151761992 |
3045858355 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
73990046059 |
48486494766 |
22573909168 |
108588794519 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8310048005 |
5424011673 |
2139762223 |
6906557940 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49003084877 |
33587264782 |
21610470673 |
67892609686 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3257903389 |
1971844725 |
967329167 |
4198454357 |
| 经营活动现金流出小计 |
64606433705 |
43289529081 |
25899523599 |
84218659100 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9383612354 |
5196965685 |
-3325614431 |
24370135420 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6002629642 |
4001354643 |
2000018915 |
57007932519 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32160758 |
11054269 |
3190021 |
279234077 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3973983 |
17014217 |
3728749 |
47211848 |
| 投资活动现金流入小计 |
10850837899 |
8805060044 |
2066105581 |
57990307067 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7713177268 |
5584857695 |
2013208224 |
5007729066 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21693838 |
5439046 |
4638694 |
28316623 |
| 投资活动现金流出小计 |
14944312364 |
10213126439 |
4067905279 |
63041672422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4093474465 |
-1408066395 |
-2001799698 |
-5051365355 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2050000000 |
1540000000 |
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10364267781 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
568060939 |
416502231 |
121132948 |
98261773 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2672760939 |
1996502231 |
121132948 |
10560737313 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1796079000 |
1281579000 |
341159000 |
4306273950 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
440661360 |
214753740 |
70316549 |
396166683 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5342937582 |
4581222091 |
436634163 |
6260842041 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2670176643 |
-2584719860 |
-315501215 |
4299895273 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
364488521 |
487472977 |
-4982243 |
1000924674 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2984449767 |
1691652407 |
-5647897587 |
24619590011 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9148275159 |
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14762832084 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2464679975 |
-- |
3231373416 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24475778 |
-- |
37564062 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
45244134 |
-- |
17527837 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
60362751 |
-- |
143950874 |
| 财务费用 |
-- |
-254918325 |
-- |
-517112632 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2601696073 |
-- |
-4931211533 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4690160635 |
-- |
-6294738706 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4354541924 |
-- |
-3494221813 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2769654934 |
-- |
18615225336 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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276973120 |
-- |
278542392 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5196965685 |
-- |
24370135420 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
52794383007 |
-- |
51102730600 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
51102730600 |
-- |
26483140589 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1691652407 |
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24619590011 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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110993104 |
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191090785 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66465788114 |
44232487446 |
20450698896 |
100008255063 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3744584175 |
2088703118 |
971448280 |
5534681101 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6002629642 |
4001354643 |
2000018915 |
57007932519 |
