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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1605298630 1128618878 530663992 1168558182
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19384136243 11536218155 5011809442 19908454959
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1941253359 1281218894 646228383 1904725393
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10977418343 6066774742 2718087271 14437997794
支付的其他与经营活动有关的现金 1599424498 1173531213 385696527 1514939707
经营活动现金流出小计 15369843411 9109416208 4073469692 18735183432
经营活动产生的现金流量净额 4014292832 2426801948 938339750 1173271528
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8100000000 600000000 100000000 13427000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3685221 1677923 1156337 686307
收到的其他与投资活动有关的现金 215106980 1763000 -- 78803795
投资活动现金流入小计 8657571731 837498048 219540369 14231316509
购建固定无形和长期资产支付的现金 1165908168 773642902 518907243 3824073145
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 427015447 414996483 56323559 69495298
投资活动现金流出小计 9698602715 2294318485 1175799902 17400303723
投资活动产生的现金流量净额 -1041030983 -1456820437 -956259533 -3168987214
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2220207280 1026884663 509635578 2071732036
收到的其他与筹资活动有关的现金 3726595562 1302267828 1096375782 235188723
筹资活动现金流入小计 10485163340 6867112989 1679301360 3112960759
偿还债务所支付的现金 1993389522 1259200857 626505857 1804138757
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3165127239 409316516 343901879 371897932
筹资活动现金流出小计 5783242025 2229063680 1100928019 2845506275
筹资活动产生的现金流量净额 4701921315 4638049309 578373340 267454484
五、汇率变动对现金的影响 -1646474 -3300230 -41609299 37701941
六、现金及现金等价物净增加额 7673536690 5604730590 518844259 -1690559261
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2131905461 -- 2566624071
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 645651749 -- 1055058788
无形资产摊销 -- 7330235 -- 11730142
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 16918315 -- 4307817
固定资产报废损失 -- 3140695 -- 4616201
财务费用 -- 286508092 -- 371187991
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -145109591 -- -793764196
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1189967491 -- -1931076428
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2236134630 -- -2950043597
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3859162107 -- 3234683536
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -1286791772 -- -1270455132
经营活动产生之现金流量净额 -- 2426801948 -- 1173271528
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 11269770758 -- 5665040168
减:货币资金的期初余额 -- 5665040168 -- 7355599429
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5604730590 -- -1690559261
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 69089585 -- 134749550
销售商品、提供劳务收到的现金 16781799146 9651119794 4106249604 17906547583
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 997038467 756479483 374895846 833349195
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 8100000000 600000000 100000000 13427000000