现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1566862825 |
789465259 |
1990129866 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27900317680 |
9938486469 |
43154123929 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3170919674 |
1445248899 |
4355742265 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20839084441 |
8078406785 |
23716894338 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1161392660 |
1041430471 |
1797492719 |
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| 经营活动现金流出小计 |
27052870756 |
11553340497 |
32139244501 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
847446924 |
-1614854027 |
11014879428 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17396000971 |
11596000971 |
30888432807 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10266604 |
5139298 |
26479705 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24415702 |
12913038 |
91352788 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17670123269 |
11698378793 |
31566610498 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2303298012 |
1103362941 |
4826593638 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11186075 |
38875639 |
310479149 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22594319485 |
13560603897 |
36737416727 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4924196216 |
-1862225104 |
-5170806229 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2388071191 |
594387202 |
9350918331 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1859735715 |
-- |
112077280 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4368606905 |
595187202 |
9598665611 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2761267946 |
1927827238 |
4427503989 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2334401258 |
1266953326 |
310627471 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6266034592 |
3368036321 |
6789045651 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1897427687 |
-2772849119 |
2809619959 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-123522096 |
-38112086 |
-308777376 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6097699075 |
-6288040337 |
8344915782 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4991509874 |
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8699695922 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1315260000 |
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1976306294 |
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| 无形资产摊销 |
55582092 |
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65876088 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
16510262 |
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11845242 |
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| 固定资产报废损失 |
28880534 |
-- |
9124842 |
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| 财务费用 |
304950668 |
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385022716 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-384894351 |
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-1077503874 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-6171307668 |
-- |
-4578333437 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3994769428 |
-- |
-4641093281 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5073817209 |
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8121990038 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-606080113 |
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825413632 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
847446924 |
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11014879428 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
17807492179 |
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23905191254 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
23905191254 |
-- |
15560275472 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-6097699075 |
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8344915782 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
119875872 |
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179048058 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24408916759 |
8495963874 |
39258929433 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1924538096 |
653057337 |
1905064629 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17396000971 |
11596000971 |
30888432807 |
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