公司代码:601015 公司简称:陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所官方网站:http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报 告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司的净利润为 -5.12亿元,累计未分配利润为16.43亿元,根据《公司章程》规定,本年度公司业绩亏损,充分考 虑公司2023年度的经营情况和2024年度的发展规划,为满足公司可持续发展的需要,谋求公司及 股东的长远利益,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金 转增股本。2023年度未分配利润累积至下一年度,以满足公司日常生产经营、在建项目及未来投 资的需求。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西黑猫 601015 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 樊海笑 办公地址 陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部 陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部 电话 0913-5326936 0913-5326936 电子信箱 heimaocoking@126.com heimaocoking@126.com 2 报告期公司主要业务简介 2023 年,焦化行业企业的生产经营和生存发展,遇到了超预期的困难和严峻挑战。面对原料 煤价格高位运行、焦炭市场价格大幅下滑、钢厂产销减弱等多重不利因素影响,焦化行业企业效 益大幅下滑。产能置换提升改造、环保超低改造等繁重任务使得焦化行业企业的经营更为困难。 面对诸多困境,焦化行业企业更要加强全过程成本控制和精细化管理,苦练内功、深入挖潜、降 本增效,在激烈的市场竞争中强筋壮骨,持续提高综合竞争力。详见本节“五、报告期内主要经 营情况”中“(四)行业经营性信息分析”。 (一)主要业务及产品 报告期内公司的主要业务未发生变化。公司属于焦化行业,主营业务为焦化产品、煤化工产 品和煤炭产品的生产和销售。公司以煤炭资源高效综合利用为主,产品包括焦炭、甲醇、合成氨、 LNG、BDO 和精煤等。其中,焦炭为公司最主要的产品。 (二)公司经营模式 公司以煤炭为基础,以化产为核心,按照煤、焦、化联产的技术路线。原料煤采购以自供和 贸易商供应为主;焦炭的销售为以长协战略合作钢铁厂稳定采购为主、辅以贸易商灵活补充的模 式;精煤、甲醇、合成氨、LNG、BDO 等其他煤炭和化工产品销售模式为价格透明、公平竞标、 先款后货的模式。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 2022年 本年比 2021年 2023年 上年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,088,144.95 2,148,824.25 2,135,346.19 -2.82 2,079,869.97 2,072,818.4 归属于上市公司 761,951.05 881,458.28 874,720.6 -13.56 848,288.46 848,022.99 股东的净资产 营业收入 1,859,265.18 2,320,001.62 2,320,001.62 -19.86 1,889,524.68 1,889,524.68 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 1,851,099.20 2,309,808.35 2,309,808.35 -19.86 1,889,083.24 1,889,083.24 质的收入后的营 业收入 归属于上市公司 -51,206.46 28,182.35 27,793.07 -281.70 153,253.96 152,733.13 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -50,160.30 29,986.62 29,440.4 -267.28 136,780.12 136,188.76 常性损益的净利 润 经营活动产生的 56,091.32 34,904.39 34,904.86 60.70 1,369.78 1,325 现金流量净额 减少 加权平均净资产 -6.23 3.26 3.23 9.49个 21.75 21.68 收益率(%) 百分点 基本每股收益( -0.25 0.14 0.14 -278.57 0.83 0.83 元/股) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 5,011,470,612.99 4,103,061,910.02 4,750,207,051.25 4,727,912,228.93 归属于上市公司股东的净利 55,986,627.00 -120,069,226.50 -200,160,807.87 -247,821,236.94 润 归属于上市公司股东的扣除 53,675,169.91 -116,199,122.64 -209,173,790.91 -229,905,213.03 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 284,772,527.44 558,222,475.38 -292,696,064.43 10,614,216.56 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 108,822 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 111,508 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有 质押、标记或冻结情 有限 况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 售条 股东 (全称) 增减 量 (%) 件的 股份 性质 数量 股份 状态 数量 境内非 陕西黄河矿业(集团) 0 922,028,420 45.14 0 质押 289,000,000 国有法 有限责任公司 人 陕西省物资产业集团 国有法 0 223,963,804 10.97 0 无 0 总公司 人 境内自 李保平 0 47,320,000 2.32 0 质押 33,119,300 然人 长城(天津)股权投资 基金管理有限责任公 司-长城国泰-高端 0 46,672,509 2.29 0 无 0 其他 装备并购契约型私募 投资基金 境内自 李光平 0 30,420,000 1.49 0 质押 21,290,958 然人 境内自 张林兴 0 25,350,000 1.24 0 质押 17,742,465 然人 境内自 齐琳 7,722,807 7,722,807 0.38 0 无 0 然人 中国银行股份有限公 司-招商中证煤炭等 -6,793,269 5,821,260 0.29 0 无 0 其他 权指数分级证券投资 基金 百年保险资管-兴业 银行-百年资管祥泰 5,499,960 5,499,960 0.27 0 无 0 其他 4 号资产管理产品 百年人寿保险股份有 限公司-传统保险产 4,000,000 4,000,000 0.20 0 无 0 其他 品 上述股东关联关系或一致行动的 公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李光平系 说明 兄弟关系。公司自然人股东李光平、张林兴同时系公司控股 股东黄河矿业的股东并担任董事职务。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入 185.93 亿元,同比减少 19.86%;归属上市公司股东净利润-5.12 亿元,同比减少 281.70%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用