现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
243231105 |
105365815 |
200807728 |
376972568 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10308441324 |
6529309861 |
3385378932 |
13424333247 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
693356840 |
459629996 |
241931475 |
890659476 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8415503434 |
5204060390 |
3038304289 |
11110953691 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1047235417 |
807891324 |
681118894 |
514662625 |
| 经营活动现金流出小计 |
10348387741 |
6608358592 |
4016474625 |
12863420092 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39946417 |
-79048731 |
-631095693 |
560913155 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5800000 |
5800000 |
5800000 |
12847012 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4455329 |
-- |
-- |
43820689 |
| 投资活动现金流入小计 |
454195329 |
215520000 |
215520000 |
350667701 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
465190320 |
231295538 |
62262130 |
229120642 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25468000 |
20000000 |
-- |
38978272 |
| 投资活动现金流出小计 |
827625393 |
550807001 |
361773594 |
276498914 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-373430064 |
-335287001 |
-146253594 |
74168787 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2175430000 |
1723430000 |
1039430000 |
3049200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2579361867 |
1358825201 |
1066922583 |
1710110711 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4754791867 |
3082255201 |
2106352583 |
4759310711 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2008010000 |
1323010000 |
366000000 |
3412498000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2025915767 |
1077266301 |
898239984 |
1781676811 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4198469017 |
2508478329 |
1317701846 |
5628303375 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
556322850 |
573776871 |
788650737 |
-868992664 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
142946369 |
159441140 |
11301450 |
-233910722 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-524101422 |
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-550665811 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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489044895 |
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921338796 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17878675 |
-- |
35164946 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7103136 |
-- |
13297229 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4778160 |
-- |
10504520 |
| 财务费用 |
-- |
173825523 |
-- |
327173278 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-161057938 |
-- |
-296734519 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
630904550 |
-- |
88718472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-239272575 |
-- |
259306395 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-274127570 |
-- |
-762026470 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8057073 |
-- |
41993241 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-79048731 |
-- |
560913155 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
306832025 |
-- |
147390885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147390885 |
-- |
381301607 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
159441140 |
-- |
-233910722 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9962164216 |
6364101897 |
3173237591 |
12981237112 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
103046003 |
59842150 |
11333613 |
66123567 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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