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鲼餍躔鏖躞龠使用慵况
鼷邋搬铸
鲼昴鳜猝鬏曩黪觯 《瑙喟帑阝叫k瑙留孥引圃坌犷博丿←)
目 录
前次荠集资佥使用情况鉴证报告
前次募集资佥使用情况报告
前次芬集资佥使用情况对照表
前次芬集资佥敬资项目实现效益情况对照表
蜊 GrantThornton
致同 致同会计师氵务所 (带 殊昔涟含饮〉
巾臼北京胡阳 琏国门外大衍 ″ 号
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锑特广场 5层 邯印 00m0
电话 +ε θ10甾ω 5sgg
传其 igθ {0拈 gG⒌ ⒛
心 t0ran"horolφ Ⅱ◆n
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致 同专字 (⒛ 1θ )笫 川OzAO3θ 5号
公司全体股东 :
我亻}{审 核 了后附的陕西黑猫焦化股份有限公 司 (以 下简称 陕酉黑猫公司 )
裁 至 2015年 {2月 3亻 口的前次募集资令使用情况报告、前次券集资金仗用情况
对照表和前次棼集资猃投资项 目实现效益慵况对卩照表 。按照中Fnl证 监会 巛关于
前次募集资金使用慵况报告的规定》 (证 监发行字⒓007丨 ⒃0号 )的 规定编制上
述前次募集资金使用情况报告及对照表足陕西黑猫公 司董事会的责任 ,我 们的
责任楚在 实施审核的苯础上对陕 Fti黑 猫公 司黄事会编制的上述前次募集资金使
用慵况报告及对照表发表鉴证意爿 j个
我￠l按 照 巛中国注肼会计师其他鉴证业务准则笫 3{0{号 一历史财务信 息审
计或审阅以外的鉴 证业务》的规定计划和实施审核 工作 ,以 合理确倌 上~述 前次
募集资金使用慵况报告及对照表不存在重大错报。在审核△作中,我 们结合陕
西黑猫公 司实际情况 ,实 施 了包括核查会计记录等我们 认为必要的审核程序 。
我们相倌氵我们的审核工作为发农蒽见提供 了合理的基础 b
我们认为,陕 西照猫公司董莩会编制的截至 20{6年 ″ 月 34日 的前次募集
资金使用惜况报告、前次棼集资金使用怙况对照表和前次棼集资金投资项 目实
现效益慵况对照表符合中图证 监会 《关 前次募集资金使用情况报告的规定》
-lˉ
(证 监发行字田00"⑾ 0孝 )的 规定 ,如 实反映 了陕西黑猫公 司前次募集资金使
用情况。
躅 Grant丁 hornton
致同
本报告仅供陕西黑猫公司向中目证券 监督管理委员会报送申请 非公开发行
殷果之申报材料时使用 ,不 得用作其他任何用途 。
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中国注册会计师
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中囵 ·北京 二 0冖 六年 二 月十
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陕商翠猫焦化服份有限公司
前次募篥资盒使用慵况搌铸
根槲 中旧证监会 《关 }浒 次菇檠资命使l li情 泖}报 侍的规定 》〈证淡发行字 丨
20071
500亏 )有 关规定 9耽 将公刊商次骆集 资金使用漪况 说ll,l如 卜 :
… 、前次募篥 资金的数额 、资金到账时间以及资盒在专项账 户中存放慵况
‘
(… )前 次募集淡金 的数额 、资佥到账 丨时闷
“ ”
陕西黑猫烛化股份打 限公冂(以 下简称 公司 )经 中 ll· l讠 券 !旺 姘竹理委 拱会《关
"∶
廿核准陕西糕猫焦化股份有踉公 nl苜 次公廾发行股票吖j批 笈 》(谛 潞许 河 (⒛ t4彐
1062亏 》核准 并经 上海 证券交捞”il·l患 ,||刂 社会公9r发 彳人 民币蒈i也 股 (A股 ) i。
股栗 12!llO0丿 j股 ,锊 股洳蚀 |元 氵发行价格为 6,15九 /股 。截 个 20i4年 {0川 28
日氵臻檗 资金总额为 73,800” 儿 ,扌 口滁水销 赀等发行 赀用共 }{· 4,WO丿j九 后 ,券
集资金挣额为 ⒃ 氵930万 元 。致阔会 汁师卒务所 (特 殊浒 i色 舍伙 )已 对公司首次公
“
丌发行人民币黹 j芭 股 (A股 )璐 镁 资个到位怙况进行 r审 蚧 ,并 出具 ∵ 致 lll隘 字
(2014)笫 ”
ZC02晦 3号 鸱佥资报胬》 予以确 认。
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(二 )前 次募集 资螽在专顼账户 巾存放情况
-次
201s年 4月 |,公 司召廾笫 :∶ 庙搛事会笫 ∷ △ 会 议氵审 议j茁 过 了 《关
^∷
于注销 公司芬火 资金 专项饫k户 的议案 》!鉴 丁公冂亩 次公开发 行人 民币蒈通股 (A
股 )股 票棼婊 啖金 已按募集 资金仗用 汁划尕 诺和朽关规定使用完 毕 ,节 氽募集 资
金全部为棼集 资金专顼叭K户 的利忠收入 ,根 掘公司及 中凼证监会 、}海 证券交易
所大 于芬银 资盒符 理珩关规定 ,决 定扌}1准 公司在巾国农 业银彳:=股 份有限 公冂韩城
市艾行开立 的账号为 2灬 4s3θ lθ 400{们 s3冉 勹荠架资龠专顼账户 十 以注销 ,该 专户
存佛 余额伞部lTl}水 久忮补充公叫流动 资金 ;扯 t准 公 冂控股 子公司陕西龙 门煤化
“
∷有限贲·lF~公 司 (简 称 龙 门煤化 → 在屮涠工 商很行股份 有 限公司韩城市艾行开
讠的账 寸为 26㈧ 辊”呢θθ194739的 募集 谈命专颀账户 予 以汴销 ,i亥 专户存储余
额全 忄{阝 用 于永久性补充龙 门煤化流动资金 。
公司和控股于公司龙 门煤化募集资佥专户 沌分别 十 ⒛ 15年 5月 6口 、⒛ 15年
6月 h凵 +以 汴销 。注销时公 lll专 户存储余额为 333,135,θ 8元 ,龙 门灿t化 专户存
雨弑氵氵丨}|芘 粽丬|撼 献骼骶撼讠谳、谶煅瀛趿战篑浴鞯芬∷亏讳嘏鲳腽筢麽龃龊颥赧黼亩铴
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瑙鲷跬。映西照猫焦化股份 有限公 lll曲 次器集资龠便用惜况扪t什 按撼
| 储氽额为26,甾 9.甾 凡,均 吐仓都用于永久性补充公刊流动资金 v
二 `前 次募集资盒实际使用情况
| (-)前 次葵集资金使用慵况对照表
、
| 莳次募集资金仗lll怙 沙t对 照农详见阿寸件 l:《 前次券焚i灸 命仗用情W!对 。
. (二 )前
次募集资金投资项 目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
| 金投资”t凵 的实际投资总颔与承|}}不 存在差并.
三、前次募集资盒实际投资顶囝变更情况
| 公胡莉次搽集资盒投资顶 u不 存在变史的怙况 。
. 四、前次募集资盒投资项目对外转让或置换的慵况
| ·
前次搽焦资命投资顶川不存在刈外转 注或瑕换的ll况 .
| 苴、临时闲邋棼檠资盒慵况
命的慵况φ
| 六、尚未使用募集资盒慵况
弑罕 2015F← 12月 31冂 ,公 司浙次棼.檗 资金净额 佣,930万 元冫实际硬川募集
| 资金 m."o`j丸 ,无 尚*便 用的募檠资命。
} 七、前次募集资盒投资顶囝实现效益慵况
_ (-)莳 次募集资佥投资项目实现效益慵况对照表
∶ 商次募集资命投资顼 H实 现效益怙况对照未详川丿附件 2:《 前次券集资金投资
项 冂实现效益媾况对照表》◇
| (二 )商 次募集资金投资项n无 益的慵况说明
丬(迸 用 。
| (三 )前 次募檠资金投资项 日累计实现收益低于承诺 ⒛ %(含 ⒛ %)以 上洵
| 慵况说 明
i ” : 《浙次涔集 资金投资琐 日实现效 益转 况刈照表 》。
讠扛
"j跗
| j潸
∧、前次募集资翕中以资产认购股份的,该 资产运行 况
前次募婊 资金 中不存在 资产认购 股份的猗 况 .
| 九 、前次募集资 龠实际使用慵况 与定期报告和其他 信患披露的有 关内容对照
| 公刊前次募集资金实际使用怙况 |j公 ill各 午肢 定期报街和其他佶 唐、披菇义件
| 中披熊的内容不存扛蒺坩 .
龉
:忒 }芯 描弑撼赧裁襦 瀚黥黥蠃猛躐龈弑氵 撼龉
|
|
蠛髭髭蹯谳锪 搦颉蠲黼诼英瑟}茹婴 鲫
{ ˇ2冖
∴跚瑕⒊ {块 两黝 焦引凵艾份有限公刊前次棼架资佥硬用媾况报告
附件 1: 《前次芽粲资金仗川怙况对照求》
附件 2: 《前次募爽 资金投资顼 搦实耽效益惜 况对照表》
陕西罴
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丿 d缸'陕 西黑猫焦化股 份 有 限公 司 前 次芬尖 资金使 用 怙 况报 告
附件 ⒈
陕西黑猫焦 化股份有 限公司
前次荽集资金使用情况对照表
单位 :万 元
募奂资金总额 :6s!%o 已累计使用募奂资金总额:“ ,” 0 !
各年皮使用募檠资金总额: i
|变 更用途 的募集资金总额 :无 ⒛】4年 度公司妥矢资金累计投入鸫.” 0万 元,全 部用于投入芸投项目P系 i
焚 更用途 的募集资金总额 比例 :不 适用 以齐矢资金Π换己预先投入珞投顼目的自笳资金 6s.叻 0万 元。 i
投 资项 目 募奂资金 投 资总额 谶止 日募奂资金累计投资额
实际投 资
序 荠集前 葵集 后 募奂前 棼奂后 金额与募 项 目达到预定可偾用状态 日期
实际投资 实际投资 实 际投 资 (或 截止 日项 目完工程度 )
号 承诺投资顼 目 承诺投 资 承诺投 资 承诺投 资 承诺投资 架后承诺
项目 金额 金额
金额 金额 金额 佥额 投资金额
的麦额
仳
龙 门镁 化 400 |龙 门煤化 40(
2014年 1月 荽 本 仓面 建戍 投
万吨 焦化 技 6s~930 6s.93C 68.930 68、 930 68~93C 68.930
匡厣
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`年 产←
改项 目
合 计 ‘8,930! 6s,93C 68,93( 68,9δ 0| 68,93C 68.9δ o
公司圭事会 公司法 定代表 人 :矽 主 管会计 工作 的公 司 负责人 :拒 公 司会计机构 负责人 :翘
丿卜孩 L
”λ孩L
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留
陕西黑猫焦 化股份有 限公 司前 次 芬 奂 资金使 用椅 况扌艮告
附件 2:
陕西黑猫焦化股份有限公司
前次募集资金投资顼 目实现效益情况对照表
单位 :万 元
实际投资顼 目 谶止 日投 资项 目累计产 能 垠近 三年 实 际效益 (注 2) |截 止 日累计 是否达到预
承诺效益
序号 顼 目名称 利用率 20⒔ 年 | 20I4年 丨2015年 i 实现效益 计效益
焦 化 :".珀 %
龙 门煤化 佃 0万 吨 焦化
】 `年 △NC: 50.25% 注 l 注 2 s.215~3s -55~02】 .14 -46.805,76 凵三s
技改项 目
甲醉 :22.44%
注 l: 根据公司 《首次公开发行股 乓招投说明书》披盂 白t齐 投项 目投 资效益估笄 ;按 2014年 400万 吨 冶金焦子项 目达产 sO%、 △ 产 甲醅
`C联
子项 目达产 m%:顸 计可 以实现 的利润 总额 为 9,730万 元 :按 20丨 s年 400万 吨/年 冶金焦子项 目、LNC联 产`年甲醉子项 目均达产 lO0%,预 计可 以实现 的
利润总额为 m.8s6万 元 。
注 2:前 次荽投项 目于 ⒛ 14年 】月垂 本全面建成投产 ,⒛ 13年 前次芽投项 目尚在建设期 ,故 20!3年 效益此处不作披再 。垠近 三年实际效益和俄
止 日累计实现效益均系利润 总额 。
注 3:公 司前次齐尖 资金投 资项 目包括 幻 0万 吨 冶全焦项 目和 犭 万吨 LNG联 产 ⒛ 万吨/午 甲醉 项 彐:其 中 :区 LNC联 产 甲酊项 日系囝内首
`年
家焦炉煤气制 LNC联 产 甲醉 工艺 ,2014年 试产过程 中技 术性调 试用期钕长 ,产 能利用 率未能达到 70%,齐 投项 目 2014年 玟实际实现 的效益
`年 (利 润总
额 )为 s.215.茭 万元 !为 预计效益的 s·· %。
+.砧
2015年 因市场低迷 :产 品价格 不同程度 下滑 ,销 仑收入降幅铰大 。加之为从根本 上解诀技术性 调试中发现 的问题 ,而 时提高环倮设 施污染物处理
能力 ,公 司 20】 5年 对前次要投项 目的都分 工 艺系统过 行 了升级玫造 ,导 致焦炭 、LNG、 甲酊产能未能宄全释放 ,产 廿碇低 。上述 两萦肜响 了 ⒛ b年
益{
竹 纟 司 会 计邙、构 负 责 人 {{乜 芬 孩 L
∶瞀苴 公 司 法 定 代 表 人 {彬 主 管 会 计 工 作 的讼 司 负 责 人 {氵 乜 芬 孩 L公
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《会计 l莩 务所执 业 讧 书》 是 证 明持 有 人缀财政
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部 门依 法 窜批 ,准 予执行注册会汁 师法定业务 的
凭证 ¤
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●丨∷△●i ∷ _∷
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《会计 师落务所执 业证 书》记载事项发生变动的 、
应 当向财政部 门 申请换发 个
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丨:: 致同会计师孚务所 (特 殊背通舍 0 《会计 师T|务 所执 虫讧书》不箨伪造 、涂改 、出
伙)|卜
名 ;{:{∶
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会计 师芋 务所终止 ,应 当向财政部 门交 泅 《会计
主饪会计 师 : 徐华 ●9△ ∷∵ |.∵
∷ ●0咕 ∴.~ 师事务所执 业证 书》 。
办 公 场 所 :
北京市朝 阳区建 因门外大衔 ⒛ 号赛
特 广场 5层
组 织 肜 式 :
特殊骈通 舍伙
会计师事务所编号 :
1)O10156
⒛ 00 万元
注册资本(出 资颔)t
批准设立文号 :
京财会许可 m011〕 ol⒛ 号
2011-12-13 中华 m圃 财政邯 于肟刂
批准设立 阝期 :
证书序 号 :θ o0△ ⒖·
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