妯踱皲'陕 两黑猫焦化股份有限公司 2015年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告
陕西黑猫焦化股份有限公司
2015年 度募集资金存放与实 际使用情况专项报告
根据 《上 海证 券 交 易所 上 市 公 司募集 资命管 理办法 》有 关规 定 ,现 将 公 司 2015
年度募集 资命存 放 与便 用情 况 说 明如下 :
-、 募集资 金基 本 {i青 况
(— )实 际募 集 资金 金额 、 资金到位 时 间
“ ”
陕西 黑猫焦 化 股份 有 限公 司 (以 下简称 公司 )经 中国证 券 监 督管理委 员会
《关 于 核 准 陕 西 黑 猫 焦 化 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的批 复 》 (证 监 许 可
[2014]10⑿ 号 )核 准 ,向 社会 公开发行人 民币普通股 (A股 )股 票 12,000万 股 ,
每股面值 1元 ,发 行 价格 为 6.15元 /股 。截 至 2O14年 10月 28冂 ,募 集 资命 总
额 为 73,800万 元 ,扣 除承销 费等发行 费用共计 4,870万 元后 ,募 集 资命 净额 为
G8,930万 元 。
致 同会 计师事 务所 (特 殊普通合伙 )已 对 公 司首次 公丌发行 人 民 币普通股 (A
股\
l
'
募集 资今 到位 情 况 进行 了审验 ,并 出具 了
“
致 同验 字 (20M)第 1⊥ O⒛ 0263
号 ”
《验 资报 告 》予 以确 认 。
(二 )以 前年度 已使用 金 额 、本年度 使用 金额及 当前 佘额
l、 以前年度 已使 用金额
2OM年 度 公 司募集 资命 累计投入 68,"O万 元 ,全 部用 于投 入 募投 项 目,并 以
募集 资命 霄换 已预 先投 入 募投项 目 自筹 资命 68,㈦ O万 元 。
截至 2O1茌 年 12月 31冂 ,公 司募集 资命 尚未使用 的佘额 为 333,2I8.75元 (募
集 资命专户 净利 息收入 )。
2、 本 年度使 用 金额 及 当前余额
⒛ 15年 4月 28冂 ,公 司召开第 二 届董事会第 二 十 — 次会 议 ,审 议通 过 了 《关
于注销 公 司募集 资今 专项 账 户 的议 案 》,鉴 于 公司首 次 公开发行 人 民币普 通股 (A
股 )股 票募 集 资命 已按 募集 资今 使 用 计划 承 诺和 有 关规 定使用 完 毕 ,节 佘募集 资
命全 部 为募 集 资命 专 项 账 户 的利 息 收 入 ,根 掘 公 司及 中 国证 监会 、上 海证 券 交 易
所 关于募集 资命 管 理 有 关规 定 ,决 定批 准 公 司在 中 国农 业 银行 股 份有 限公 司韩城
市支行 开 立 的账 号 为 2甾 453010佃 01们 53的 募集 资命专项账 户 予 以注 销 ,该 专户
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存储佘额 全 部用 于永 久 性 补 充 公 司流动 资金 ;扎 匕准 公 司控 股 子 公 司 陕西龙 门煤化
工 有 限责任 公司 (简 称 “龙 门煤化 勹 在 中 国工 商银行股份 有 限公 司韩 城市支行 开
立 的账 号 为 2ω 5⑷ 兑呢 OO19钾 39的 募集 资金专项账 户 予 以注 销 ,该 专户存储佘
额全部用 于永久性 补 充龙 门煤化流动 资金 。
公司和控股 子 公 司龙 门煤 化募集 资金专户 己分 别于 ⒛ 15年 5月 6口 、2015年
6月 ⒛ 口予 以注 销 。注 销 时公 司专户存储佘额 为 333,135,08元 ,龙 门煤化 专户存
储佘额 为 26,“ 9,甾 元 ,均 已全 部用于永 久性补 充公 司流 动 资金 。
二 、募集资 金 的管理惰 况
(~)募 集 资金 的管理情 况
为 了规 范募 集 资金 的管 理和 使用 ,保 护投 资者权 益 ,公 司依 照 《上 海 证 券交
易所 上 市 公 司募集 资金 管理 办法 》等文件 的规 定 ,结 合 公司 实 际情 况 ,制 定 了 《陕
西黑猫焦化 股份 有 限公 司募集 资金 使用 管理 办法 》 (以 下 简称 管 理 办法 )。 该管
理 办法 经 公 司第 一 届董 事会 第 一 次会议 审议通过 。
根据 管理办法 并 结合 经 营 需要 ,公 司从 2OM年 1O月 1G日 起 对募集 资金 实行
专户存储 ,在 银行 设 立 募集 资金使 用 专户 (公 司与募 投 项 目所 在 控 股 子 公 司 陕西
龙 门煤化 工 有 限责任 公 司均 开 立 了募集 资命 专户 ),并 与 丌户银 行 、保 荐机 构签
订 了 《募集 资命 专 户 三 方监 管协 议 》 、 《募集 资命 专 户 四方 监 管 协 议 》 ,对 募集
资命 的使用 实施严 格 审批 ,以 保 证 专款 专用 。截 至 20⒗ 年 12月 31冂 ,公 司均严
格按照募集 资金 专户监 管协 议 的规 定 ,存 放和便用募集 资金 。
(二 )募 集 资金专 户存储 情 况
公司和控股 子 公 司龙 门煤化募集 资命专户 已分 别于 ⒛ 15年 5月 6日 、⒛ 15年
6月 ⒛ 日予 以注销 。注销 时公 司专户存储 佘额 为 333,135,08元 ,龙 门煤化 专户存
储佘额 为 ⒛ ,“ 9,筠 元 ,均 已全 部用 于永 久性补 充公 司流动 资盒 。
三 、本年度 募集 资 金 的实 际使 用惰 况
本年度 募集 资命 实 际使用情 况详见 附表 : 《陕西 黑猫焦化 股份 有 限公 司 2015
年度募集 资命使用 情 况对 照表 》 。
四 、 变更募集 资 金投 资项 目的资金使 用情 况
公 司不存在变 更 募集 资金投 资项 目情 况 。
五 、募集 资金使 用 及披 露 中存在 的问题
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妯褫 魃 冖陕西黑猫焦化股份有 限公司 2015年 度募集 资金存放与实际便川情况专项报 告
2015年 度 ,公 司 已按 《上 海 证 券 交 易所 上 市 公 司募集 资伞管 理 办法 》和 公司
募集 资金 使用 管 理 办法 的相 关规 定及 时 、 真 实 、准 确 、 完整 披 露募集 资金 的存放
与使用情况 。
附表 : 《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015年 度募集资命使用情况对照表 》
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瑙蹩 鲰 陕丙黑猫焦化股份有 限公司 20I5午 度募集 资金存放 与实 际使川情 况专项报 告
附表 :
陕西黑猫焦化股份有限公 司 ⒛佰 年度募集资金使用情况对照表
单位 :万 元
募集资金总额 G81930 本年度投入募集资金总额 3698
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 θ8,θ θ5,98
变更用途的募集资金总额 比例 无
截 至期末 累计 截 至期末
是否 已变 项 目达到 本年度 实 项 目可行
募集资金 截 至期末 截至期末 投入金额 与承 投入进度
更项 目 调整后投 本 年度投 预定可使 现 的效益 是否达到 性是 否 发
承诺投资项 目 承诺投资 承诺投入 累计投 入 诺投入金额 的 (%)
(含 部分 资总额 入金额 用状态 日 (利 润 j总 生重大 变
(4)= 预计效益
总额 金额 (1) 金 额 (2) 差额
变更 ) 期 额) 化
(3)=(2)-(1) (2)/(1)
控股子公司龙
门煤化 佃0万 n n
否 G8〕 θ30 θ8,930 G8,930 0 G8j930 0 u u
注 1 ¨55,021,14 注 2 否
Π电 焦化技 改
项`年
日
永久补充流动
36,98 3598
资金 (注 ω
合计 C8iθ 30 C8,θ 30 θ8,θ 30 35.θ 8 θ8,θ 65,θ 8 o Ⅱ66,02】 ,"4
募投项 目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 募投项 日实际投 资进度 lJ投 资计划不存在差异 。
项 目可行性发生重大变化的情况说明 项 目可行性没有发生重人变化 。
募集资金投资项 目实施地点变更情况 募集 资金投 资项 日实施地 点没有发生变更 。
募集资金投资项 目实施方式调整情况 募集 资金投 资项 日实施方式没有发生调整 。
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公 司第 ⊥ 属董芋会第十六次会议决议 同意公司 以募集 资金 “ ,叨 0万 元置换 已预先投 入 募投项 日的
自筹 资金 ⒍ ,930万 元 。公 司审计机构致 同会计师 事务所 (特 殊普通合伙 ))已 对 公 司募集 资金投 资
募集资金投资项 目先期投入及置换情况 “ ”
项 目实 际使用 臼筹 资金情况进行专项鉴证 ,并 出具 致 同专字 (2014)第 H0ZA2295号 《大于 陕
西黑猫焦化股份有 限公司以 自筹资金预先投入募集 资金投 资项 目情况鉴证报告 》。
用 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在使用 闲置募集 资金补充流动 资金情况 。
用闲置募集资金投资产 品情况 公 司不存在使用 闲置募集资金投 资产 品情况 。
项 目实施 出现募集资金结余 的金额及原因 项 日实施未 出现募集资金结余情况
募集资金其他使用情况 募集 资金不存在其他使用情况 。
注 1:龙 门煤化 钔 0万 吨 /年 焦化技 改项 目由 钔 0万 吨/年 冶金焦项 口、⒛ 万吨/午 LNC.联 产 ⒛ 万 吨/午 甲醇项 日两个子项 日细成 。幻 0万 吨/年 冶金
焦项 口主要生产线是八座焦炉配套两套化产 冂收装置 ,其 中 1号 、5号 、2号 、4号 焦炉及第 一 套化产 回收装置 于 ⒛ 12午 陆续建成试产 ,3号 、8号 焦
炉及第 ⊥ 套化产 同收装置于 ⒛ ⒙ 年陆续建成 试产 ,6号 、7号 焦炉于 2014年 1月 建成试产 。mG联 产 甲醇项 目于 2013年 H月 建成试产 。
注2:根 据 公 司 《首次公开发行股票招股说 明书》披露 的募投项 目投 资效益估算 :按 ⒛ 15年 佃 0万 吨/年 冶金焦子项 目、LNG联 产 甲醇子项 目均
达产 100%,预 计可 以实现 的利润 总额为 50,阴 6万 元 。
2015年 因市场低迷 ,产 品价格不 同程度 下滑 ,销 售收入 降幅较大 。加之为 了从根本上解决技术性 凋试 中发现 的 问题 ,同 时提 高环保 没施污染物处
理能力 ,公 司 2015午 对募投项 目的部分 △艺 系统进行 了升级 改造 ,导 致 焦炭 、LNG、 甲醇产 能未 能完全释放 ,产 景偏低 。前述 因素影响 了 ⒛ 15年 募
投项 日的效益 。
3:系 根据 ⒛ 15午 4月 28日 公司第 ⊥ 属董事会第 工 十 一 次会议 审议通过 的 《关 丁注销 公司募集 资金专项账户 的议案 》,节 佘募集 资金全部为募
注
集 资金专项账户 的利息收入 ,专 户存储佘额全部川 丁永久性补充公 司流动 资金 。
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