丿田巳 陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛17年 度募集资金存放与实际使用情况专
项报告
陕西黑 猫焦化股份有限公 司
⒛ 17年 度募集资金 存放与实际使用情况专项报告
根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定 ,现 将公司 2017
年度募集资金存放与使用情况说明如下 :
-、 募集资金基本情况
2017年 6月 30日 ,陕 西黑猫焦化股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)收 到中国
证券监督管理委 员会 《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批
复》 (证 监许可 【2017】 1084号 ),核 准公司非公开发行不超过4ω ,2%,836股 新
股。
2017年 lO月 19日 ,公 司、保荐机构根据本次发行的 申购情况对有效申购进
行簿记 ,按 照价格优先、金额优先 、时间优先的基本原则 ,最 终确定本次发行的
发行价格为 7.ω 元/股 。
本次发行最终确认的发行对象及其获得配售的情况如下 :
限售期
配售数里
序号 发行对象 ( 月) 预计 上 市流通时间
(股 )
l 万家基金管理 有限公司 23,894,736 2018年 10月 z,日
0
浙江广杰投资管理有限公司 23,684,210
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6 申万菱信基金管理 有 限公司 16,236,847
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黄河矿 业
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7 131,578,947 20⒛ 年 10月 27日
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合 计 323,684,210
2017年 10月 20日 ,保 荐机构 (主 承销商 )已 将 上述认股款项扣除承销 费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户 。2017年 10月 20
日,经 致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )出 具的致 同验字(⒛ 17)第 110ZCO3sB
号 《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告 》验证 ,本 次发行募集资金总额为人民
币 ⒉459,9∞ ,9%.00元 ,扣 除发行费用人民币 36,乃 8,95485元 ,募 集资金净额为人
民币 2,4⒛ ,741,⒄ 1.15元 。其中:计 入股本人民币 323,684,210元 ,计 入资本公积
人民币 2,100,OS6,s3115元
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丿Ⅱ巳 陕西黑猫焦化股份有限公司 2017年 度募集资金存放与实际使用
情况专项报…
致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )已 对公司本次非公开发行股票募集资金
到位情况进行 了审验 ,并 出具 了 “致同验字 (2017)第 110ZCO357号 ” 《陕西黑
猫焦化股份有限公司非公开发行股票认购资金的验资报告》予以确认 。
二 、募集资金的管理情况
(一 )募 集资金的管理情况
为 了规范募集资金 的管理和使用 ,保 护投资者权益 ,公 司依照 《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定 ,结 合公司实际情况 ,制 定了 《陕
西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》 (以 下简称管理办法 )。 该管
理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过 ,后 经第 二届董事会第 二十七次
会议审议修订 ,并 经 2015年 第一次临时股东大会批准通过 。
根据管理办法 并结合经营需要 ,公 司 、本次非公开发行股 票募集资金项 目实
施公司韩城市黑猫气化有限公司 (以 下简称 “黑猫气化 ”)分 别与西安银行股份
有限公司西安锦业路支行 、兴业证券股份有限公司于 2017年 10月 30日 签署 了《募
集资金专户存储三方监管协议》(以 下简称 “ 《三方监管协议》”〉,对 募集资金
的使用实施严格审批 ,以 保证专款专用 。截至 2o17年 ⒓ 月 31日 ,公 司均严格按
照募集资金专户监管协议的规定 ,存 放和使用募集资金 。
(二 )募 集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日 ,募 集资金具体存放情况如下 :
单位 :人 民币元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储佘额
西 安银 行股 份
陕西黑猫焦化 募集资金
有 限 公 司 西 安 916011580000028212 己注 销
股份有限公司 专户
锦业路支行
西 安银 行股 份
韩城 市黑猫气 募集资金
有 限 公 司 西 安 916011580000028189 l,132,351,61942
化有 限公 司 专户
锦业路支行
(1)上 述募集 资金账户期末余额包括扣减银行手续费支 出后的募集资金银
行
存款利息收入及保本型理财产品收益 5,004,916.50元 。
(2)公 司于 ⒛ 17年 12月 25日 己对上述账号 91601158000姒 昀 12的 募集资
金专项账户办理完成注销手续 ,该 账户注销前佘额系 由募集 资金专户利息收入形
成 ,公 司己将其全部转入募投项 目实施单位黑猫气化开立的募集资金专户 。
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资金存放与实际使用腈祝专项报告
(3)募 集 资金 账户 余额 与募集 资金余额对应
关系 如 下 :
顼 目 金额 (元 )
募集资金账户余额 1,132,351,619,42
加 :保 证收益型理财产品 1,000,000,00000
募集 资金余额 2,132,351,61942
说明:经 公司第三届董事会第 二十一次会议审议通过 ,公 司可使用不超过人
民币 ⒛0,oo0万 元闲置募集资金购买保本型银行理财产品,截 至 2o17年 12月 31
日,公 司购买的西安银 行 “金丝路稳健系列 (公 司定向 )理 财产 品ˉ稳利宝 ”
余额
为 100,o00万 元 ,其 中:2017年 第 115期 人民币理财产品 20,000万 元 、2017年
第
116期 人 民币理财产品 30,oo0万 元、2017年 第 117期 人 民币理财产品 50,000万 。
元
三、本年度募集资金的实际使用惰况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 : 《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017
年度募集 资金使用情况对照表》 。
四、变更募集资金投资项 目的资金使用惰况
公司不存在变更募集 资金投资项 目情况 。
五、募集资金使用及披 露中存在的问题
2017年 度 ,公 司己按 《上海证券 交易所上市公司募集资金管理
办法》和公司
募集 资金使用管理办法的相关规定及时、真实 、准确、完整披露募集资金的
存放
与使用情况 。
公司董事^
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附表 : 《陕西黑猫焦化股份有限公司 zO17年 度募集资金使用情
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