证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫          公告编号：2018-020


                      陕西黑猫焦化股份有限公司

                关于子公司向关联方拆借资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、关联交易事项

    （一）关联交易基本情况

    2017 年 11 月 28 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
收购韩城市添工冶金有限责任公司（以下简称“添工冶金”）100%股权的议案》，
同意公司以自有资金 70,460.10 万元收购公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限
责任公司的全资子公司添工冶金 100%股权，合并日确定为 2017 年 11 月 30 日。

    添工冶金注册资本 8.5 亿元，因正在建设的 1,4-丁二醇技改项目资金需求而向
黄河矿业拆借资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年
度审计报告，添工冶金 2017 年初向黄河矿业借入资金余额为 170,817,380.64 元，
2017 年度向黄河矿业拆入资金 293,700,020.45 元，归还 464,517,401.09 元，借入资
金按同期银行贷款利率计提利息。

    公司收购添工冶金合并日 2017 年 11 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日期间，添
工冶金向黄河矿业借入 5,764,669.64 元，归还 110,000,000.00 元。截至 2017 年 12
月 31 日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期银行贷款利率计提的
利息。

    （二）关联方基本情况
    1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
    根据黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下：


                                     -1-
       公司名称            陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

   统一社会信用代码        916105817941425361

       登记机关            陕西省韩城市工商行政管理局

       公司类型            有限责任公司

         住所              陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

      法定代表人           李保平

       注册资本            拾捌亿元人民币（18 亿元）

       成立日期            1997 年 3 月 21 日

       营业期限            1997 年 3 月 21 日至 2017 年 4 月 2 日

                           原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物
                           资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、
       经营范围
                           进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                           可开展经营活动）

    关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司 545,578,947 股，占公司
总股本 1,253,684,210 股的比例为 43.52%。
    截至 2017 年 12 月 31 日黄河矿业主要财务数据（未审计）：
                                                                                  单位：元

      主要财务指标（母公司）                            2017.12.31/2017 年度

                资产总额                                                 10,946,612,583.89

                负债总额                                                  7,033,500,237.96

                净资产                                                    3,913,112,345.90

                营业收入                                                  3,883,549,437.27

                净利润                                                     167,896,296.65


二、关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公
司合法权益及向关联方输送利益的行为，添工冶金借入资金按同期银行贷款利率
计提利息。

三、关联交易的审议程序



                                            -2-
    公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司添工冶金向陕西
黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》，关联董事李保平回避表决；独
立董事对《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金
的议案》发表了明确同意意见；第三届监事会第十四次会议审议通过《关于子公
司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》。

    根据上海证券交易所的有关规定，本关联交易尚需提交公司股东大会审议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

    添工冶金因 1,4 丁二醇项目建设资金需求，向黄河矿业借入资金，截至 2017
年 12 月 31 日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期银行贷款利率
计提的利息。该交易不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不
存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

五、独立董事意见
     公司全体独立董事认为：添工冶金因正在建设的 1,4-丁二醇技改项目资金需
求而向黄河矿业拆借资金，其中公司收购添工冶金合并日 2017 年 11 月 30 日至 2017
年 12 月 31 日期间，添工冶金向黄河矿业借入 5,764,669.64 元，归还 110,000,000.00
元。截至 2017 年 12 月 31 日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期
银行贷款利率计提的利息。上述关联交易公平合理，不存在损害上市公司和其他
股东利益的情形。

六、保荐机构意见

    经核查：保荐机构认为：陕西黑猫召开董事会、监事会审议通过了《关于子
公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》，关联董事
李保平回避表决，独立董事发表明确同意意见，并提交股东大会审议，履行了必
要的审批程序。上述关联交易属于添工冶金的项目资金需求临时拆借黄河矿业资
金，截至 2017 年 12 月 31 日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期
银行贷款利率计提的利息，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公
司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。


                                      -3-
特此公告
                 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                               2018 年 3 月 20 日




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