证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-018
陕西黑猫焦化股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1084 号文核准，本公司于 2017
年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）323,684,210 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为 7.60 元，募集资金总额为 2,459,999,996.00 元，扣除发行费用
后，募集资金净额为 2,423,741,041.15 元。
上述募集资金净额到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验
字（2017）第 110ZC0358 号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
以前年度公司不存在使用本次非公开发行股票募集资金情况。
2、本年度使用金额及当前余额
2017 年度，本公司以募集资金投入募投项目 296,394,338.23 元（含以募集资
金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 54,280,828.23 元）。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以募集资金累计投入募投项目 296,394,338.23
元 ，募集资金余额为 2,132,351,619.42 元（含募集资金专户的利息净收入及保本
型理财产品收益 5,004,916.50 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
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易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕
西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管
理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过，后经第二届董事会第二十七次
会议审议修订，并经 2015 年第一次临时股东大会批准通过。
本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股 100%的子公司韩城
市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）。根据管理办法并结合经营需要，
本公司、黑猫气化分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券股份
有限公司于 2017 年 10 月 30 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在银
行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司和黑猫气化均严格按照该《募集资金专用账户管
理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
陕西黑猫焦化股份 西安银行股份有限公 募集资金
916011580000028212 已注销
有限公司 司西安锦业路支行 专户
韩城市黑猫气化有 西安银行股份有限公 募集资金
916011580000028189 1,132,351,619.42
限公司 司西安锦业路支行 专户
（1）上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行
存款利息收入及保本型理财产品收益 5,004,916.50 元。
（2）本公司于 2017 年 12 月 25 日已对上述账号 916011580000028212 的募集
资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入
形成，本公司已将其全部转入募投项目实施单位黑猫气化开立的募集资金专户。
（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户余额 1,132,351,619.42
加：保证收益型理财产品 1,000,000,000.00
募集资金余额 2,132,351,619.42
说明：经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本公司可使用不超
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过人民币 200,000 万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，截至 2017 年 12 月
31 日，本公司购买的西安银行“金丝路稳健系列（公司定向）理财产品-稳利宝”
余额为 100,000 万元，其中： 2017 年第 115 期、116 期、117 期人民币理财产品
分别为 20,000 万元、30,000 万元和 50,000 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017
年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
经审查，会计师认为公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定
及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查，保荐机构认为公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司募集资金管理制度等相关文件的
规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以
及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告；
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（三）独立董事的独立意见。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2018 年 3 月 20 日
附表：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况对照表》
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附表：
陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 2,423,741,041.15 本年度投入募集资金总额 296,394,338.23
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 296,394,338.23
变更用途的募集资金总额比例 无
项目
是否
截至期末 达到
已变 截至期末累计投
承诺 投入进度 预定 本年度实 项目可行性
更项 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 是否达到
投资 调整后投资总额 (%) 可使 现的效益 是否发生重
目(含 资总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额 预计效益
项目 (4)＝ 用状 (净利润) 大变化
部分 (3)＝(2)-(1)
(2)/(1) 态日
变更)
期
全资子
公司黑
猫气化 2020
焦化转 否 2,423,741,041.15 2,423,741,041.15 2,423,741,041.15 296,394,338.23 296,394,338.23 -2,127,346,703 12.23 年6 不适用 不适用 否
型示范 月
项目一
期工程
合计 — 2,423,741,041.15 2,423,741,041.15 2,423,741,041.15 296,394,338.23 296,394,338.23 -2,127,346,703 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司第三届第二十一次董事会决议同意公司以募集资金 54,280,828.23 元人民币臵换已预先投入募投项目同等的自筹
资金。公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙））已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专
募集资金投资项目先期投入及臵换情况
项鉴证，并出具“致同专字（2017）第 110ZA5082 号”《 陕西黑猫焦化股份有限公司以募集资金臵换预先投入募投项
目自筹资金的议案》。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 无
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司可使用不超过人民币 200,000 万元闲臵募集资金购买保本型银行
理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，公司购买的西安银行“金丝路稳健系列（公司定向）理财产品-稳利宝”余额为
用闲臵募集资金投资产品情况
100,000 万元，其中：2017 年第 115 期人民币理财产品 20,000 万元、2017 年第 116 期人民币理财产品 30,000 万元、
2017 年第 117 期人民币理财产品 50,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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