2019 年第一季度报告
公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫
陕西黑猫焦化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,618,492,474.64 14,520,413,417.10 -6.21
归属于上市公司 5,729,746,825.58 5,702,964,225.12 0.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 1,693,187.80 8,681,043.58 -80.50
现金流量净额
投资活动产生的 -387,772,712.19 -1,147,714,972.16 66.21
现金流量净额
筹资活动产生的 -69,160,709.91 28,563,640.17 -342.13
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,520,662,443.58 2,209,621,578.18 14.08
归属于上市公司 27,099,206.63 76,206,137.68 -64.44
股东的净利润
归属于上市公司 8,912,876.02 69,216,622.69 -87.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.47 1.40 减少 0.93 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.02 0.06 -66.67
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 83,023.57
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 248,071.00 党建经费 10,000.00 元；进口贴
司正常经营业务密切相关，符合国 息项目补助款 238,071.00 元
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 760,200.00
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 10,000.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 17,254,395.23
项目
少数股东权益影响额（税后） -4,165.00
所得税影响额 -165,194.19
合计 18,186,330.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,437
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比 例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内非
陕西黄河矿业（集团）
545,578,947 43.52 131,578,947 质押 373,400,200 国有法
有限责任公司
人
陕西省物资产业集团 国有法
192,000,000 15.31 0 无 0
总公司 人
长城（天津）股权投
资基金管理有限责任 65,789,473 5.25 0 无 0 其他
公司
汇安基金管理有限责
30,219,909 2.41 0 无 0 其他
任公司
境内自
李保平 28,000,000 2.23 0 质押 18,000,000
然人
浙江广杰投资管理有
23,684,210 1.89 0 无 0 其他
限公司
境内自
李博 18,000,000 1.44 0 质押 18,000,000
然人
境内自
李朋 18,000,000 1.44 0 质押 18,000,000
然人
境内自
李光平 18,000,000 1.44 0 质押 18,000,000
然人
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境内自
张林兴 15,000,000 1.20 0 质押 15,000,000
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 414,000,000 人民币普通股 414,000,000
陕西省物资产业集团总公司 192,000,000 人民币普通股 192,000,000
长城（天津）股权投资基金管理有限
65,789,473 人民币普通股 65,789,473
责任公司
汇安基金管理有限责任公司 30,219,909 人民币普通股 30,219,909
李保平 28,000,000 人民币普通股 28,000,000
浙江广杰投资管理有限公司 23,684,210 人民币普通股 23,684,210
李博 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
李朋 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
李光平 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
张林兴 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李博、
李朋系父子关系，与自然人股东李光平系兄弟关系。公司
上述股东关联关系或一致行动的说
自然人股东李保平、李光平、李博、张林兴同时系公司控
明
股股东黄河矿业的股东，其中李保平、李光平、李博、张
林兴同时在公司控股股东黄河矿业担任董事或高管职务。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.50%，主要是因为本期经营活动现金流出与
去年同期相比增加。
本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66.21%，主要是因为本期购买理财产品与去年
同期相比减少。
本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少342.13%，主要是因为本期取得借款收到的现金
与上年同期相比减少。
本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少64.44%，主要是因为本期主要原材料价格较去
年同期上涨以及副产品价格较去年同期降低。
本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少87.12%，主要是因为本期
归母净利润较去年同期减少以及非经常性损益较去年同期增加。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关于公司在内蒙古地区投资项目的进展情况
①公司变更后的非公开发行股票募投项目，是由全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司实施
的“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”，项目建设内容为在内蒙
古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资55.24亿元，建设年产30万吨甲醇联产8万吨合
成氨项目。项目目前建设进展顺利。
②经公司2018年第三次临时股东大会批准，全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司拟在内蒙
古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资49.44亿元，建设“综合利用焦炉煤气年产30
万吨甲醇联产8万吨合成氨项目”，综合利用260万吨焦化所产的焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8
万吨合成氨项目，配套3×130t的中温中压循环流化床锅炉。目前，该项目尚处于与当地政府洽谈
中。
③经公司第四届董事会第二次会议审议批准，决定投资设立三家全资子公司：内蒙古黑猫平
旭能源化工有限公司、鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司、内蒙古黑猫正宇能源化工有限公
司，三家子公司类型均为有限公司（法人独资），注册资本均为1000万元人民币。目前，三家公
司尚未设立，仍处于与当地政府洽谈中。
（2）公司2018年度利润分配和公积金转增股本方案尚未实施完成
经公司2018年度股东大会审议批准，公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股
本1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利
62,684,210.5元；公司2018年度公积金转增股本方案为：以2018年12月31日总股本 1,253,684,210
股为基数，以资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增376,105,263
股，转增股本后公司总股本将变更为1,629,789,473股。目前2018年度利润分配和公积金转增股本
方案尚未实施完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动，主要是因为公司
本部甲醇分厂自三月底开始停产大检修90天，同时影响焦化分厂减产三分之一。
公司名称 陕西黑猫焦化股份有限公司
法定代表人 李保平
日期 2019 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2019 年 3 月 31 日
编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,218,026,747.94 2,712,188,092.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 505,778.36 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 900,377,964.89 1,256,125,306.46
其中：应收票据 460,089,751.58 480,217,365.53
应收账款 440,288,213.31 775,907,940.93
预付款项 832,252,292.73 1,087,715,446.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 103,764,711.16 103,830,581.24
其中：应收利息 350,000.00 727,083.34
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 761,444,688.58 851,343,705.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,920,000.00 10,270,000.00
其他流动资产 602,822,470.02 594,691,478.04
流动资产合计 5,432,114,653.68 6,616,164,610.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 0.00 1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 65,000,000.00 67,650,000.00
长期股权投资 97,880,368.17 80,625,972.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,003,713,917.69 6,121,483,478.46
在建工程 578,204,887.60 461,943,223.70
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 621,820,348.04 623,679,619.46
开发支出
商誉 1,744,566.20 1,744,566.20
长期待摊费用
递延所得税资产 9,085,586.90 9,086,266.03
其他非流动资产 808,928,146.36 537,035,680.13
非流动资产合计 8,186,377,820.96 7,904,248,806.92
资产总计 13,618,492,474.64 14,520,413,417.10
流动负债：
短期借款 1,317,500,000.00 1,168,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,084,737,894.34 4,088,294,479.88
预收款项 209,112,842.09 176,550,628.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 105,018,446.41 80,401,635.09
应交税费 13,136,992.22 27,216,645.69
其他应付款 79,896,434.02 70,995,155.14
其中：应付利息 944,937.50 3,996,618.62
应付股利 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 605,897,036.62 617,082,908.29
其他流动负债
流动负债合计 5,415,299,645.70 6,228,541,452.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款 553,658,331.11 680,025,725.86
预计负债
递延收益 6,562,500.00 6,562,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 595,220,831.11 721,588,225.86
负债合计 6,010,520,476.81 6,950,129,678.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,253,684,210.00 1,253,684,210.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,902,373,684.33 2,902,373,684.33
减：库存股
其他综合收益
一般风险准备
专项储备 4,036,690.11 4,353,296.28
盈余公积 168,039,166.95 168,039,166.95
未分配利润 1,401,613,074.19 1,374,513,867.56
归属于母公司所有者权益（或股东 5,729,746,825.58 5,702,964,225.12
权益）合计
少数股东权益 1,878,225,172.25 1,867,319,513.97
所有者权益（或股东权益）合计 7,607,971,997.83 7,570,283,739.09
负债和所有者权益（或股东权 13,618,492,474.64 14,520,413,417.10
益）总计
法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 601,412,303.62 1,024,983,480.76
交易性金融资产 505,778.36 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据及应收账款 146,871,124.22 38,253,490.15
其中：应收票据 101,757,069.91 18,060,110.51
应收账款 45,114,054.31 20,193,379.64
预付款项 75,236,453.44 242,083,855.53
其他应收款 1,910,681,036.60 1,768,814,391.56
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
存货 144,283,903.84 228,379,584.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,650,000.00 0.00
其他流动资产 0.00 6,109,655.35
流动资产合计 2,881,640,600.08 3,308,624,457.71
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 0.00 1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 0.00 2,650,000.00
长期股权投资 5,519,095,030.74 5,501,840,635.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 283,798,117.40 313,697,335.62
在建工程 8,008,296.33 2,318,900.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,396,155.58 44,666,863.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 167,441.60 167,441.60
其他非流动资产 18,000,000.00 0.00
非流动资产合计 5,873,465,041.65 5,866,341,177.14
资产总计 8,755,105,641.73 9,174,965,634.85
流动负债：
短期借款 643,000,000.00 673,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据及应付账款 1,202,061,047.03 1,762,594,839.90
预收款项 348,845,286.54 213,731,418.85
合同负债
应付职工薪酬 32,842,338.94 26,502,431.09
应交税费 9,260,812.25 24,060,263.94
其他应付款 961,957,171.44 967,217,390.15
其中：应付利息 0.00 3,051,681.12
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,619,892.91 26,981,697.86
其他流动负债
流动负债合计 3,224,586,549.11 3,694,088,041.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 0.00 6,851,245.05
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 6,851,245.05
负债合计 3,224,586,549.11 3,700,939,286.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,253,684,210.00 1,253,684,210.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,676,871,104.34 2,676,871,104.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备 665,817.38 525,410.93
盈余公积 168,039,166.95 168,039,166.95
未分配利润 1,431,258,793.95 1,374,906,455.79
所有者权益（或股东权益）合计 5,530,519,092.62 5,474,026,348.01
负债和所有者权益（或股东权益） 8,755,105,641.73 9,174,965,634.85
总计
法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 2,520,662,443.58 2,209,621,578.18
其中：营业收入 2,520,662,443.58 2,209,621,578.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,490,884,928.28 2,105,328,575.90
其中：营业成本 2,268,942,460.45 1,921,697,772.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,613,554.26 7,844,117.91
销售费用 106,086,840.54 105,170,251.67
管理费用 47,967,494.43 21,020,168.19
研发费用 2,982,950.23 303,922.81
财务费用 57,129,763.37 49,674,442.36
其中：利息费用 40,498,972.11 38,679,626.96
利息收入 13,347,873.84 9,880,529.73
资产减值损失 -838,135.00 -382,100.00
信用减值损失
加：其他收益 248,071.00 800,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 17,932,913.98 5,779,162.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收 17,254,395.23 4,617,518.96
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -494,221.64 0.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 83,023.57 1,868,183.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,547,302.21 112,740,348.31
加：营业外收入 10,000.00 25,500.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,557,302.21 112,765,848.31
减：所得税费用 9,945,903.40 7,051,838.11
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,611,398.81 105,714,010.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 37,611,398.81 105,714,010.20
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 27,099,206.63 76,206,137.68
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 10,512,192.18 29,507,872.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,611,398.81 105,714,010.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,099,206.63 76,206,137.68
归属于少数股东的综合收益总额 10,512,192.18 29,507,872.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.06
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 491,188,774.58 489,032,714.27
减：营业成本 448,630,083.07 395,565,091.97
税金及附加 2,754,895.05 1,405,281.32
销售费用 2,876,661.49 28,432,842.12
管理费用 8,066,866.41 5,248,037.72
研发费用
财务费用 -16,888,492.36 5,375,132.20
其中：利息费用 12,139,850.01 10,209,598.15
利息收入 31,149,067.15 10,733,553.51
资产减值损失 880.00 0.00
信用减值损失
加：其他收益 0.00 300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 17,254,395.23 4,617,518.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收 17,254,395.23 4,617,518.96
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -494,221.64 0.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,604.37 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,511,658.88 57,923,847.90
加：营业外收入 0.00 25,500.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,511,658.88 57,949,347.90
减：所得税费用 6,159,320.72 7,051,838.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,352,338.16 50,897,509.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 56,352,338.16 50,897,509.79
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2019 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 56,352,338.16 50,897,509.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,863,532,033.45 1,928,853,346.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,178,630.33 283,081,840.18
经营活动现金流入小计 2,874,710,663.78 2,211,935,187.14
购买商品、接受劳务支付的现金 2,586,121,402.05 1,851,201,193.67
客户贷款及垫款净增加额
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2019 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,027,754.31 81,643,332.65
支付的各项税费 62,342,379.60 17,985,038.28
支付其他与经营活动有关的现金 130,525,940.02 252,424,578.96
经营活动现金流出小计 2,873,017,475.98 2,203,254,143.56
经营活动产生的现金流量净额 1,693,187.80 8,681,043.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,903,518.75 2,060,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 224,060,650.00 200,668,000.00
投资活动现金流入小计 228,975,168.75 202,728,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 400,739,619.28 18,288,860.07
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 216,008,261.66 1,332,154,386.06
投资活动现金流出小计 616,747,880.94 1,350,443,246.13
投资活动产生的现金流量净额 -387,772,712.19 -1,147,714,972.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 364,500,000.00 285,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,093.35 200,159,882.17
筹资活动现金流入小计 364,502,093.35 485,159,882.17
偿还债务支付的现金 290,697,866.75 320,781,955.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,883,537.50 27,242,848.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2019 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 126,081,399.01 108,571,437.62
筹资活动现金流出小计 433,662,803.26 456,596,242.00
筹资活动产生的现金流量净额 -69,160,709.91 28,563,640.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -455,240,234.30 -1,110,470,288.41
加：期初现金及现金等价物余额 1,123,028,772.38 1,315,782,364.55
六、期末现金及现金等价物余额 667,788,538.08 205,312,076.14
法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 625,265,967.56 375,020,047.07
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现 191,398,495.63 685,176,748.60
金
经营活动现金流入小计 816,664,463.19 1,060,196,795.67
购买商品、接受劳务支付的现金 642,769,259.90 507,926,664.12
支付给职工以及为职工支付的 24,760,602.17 21,066,148.12
现金
支付的各项税费 42,071,285.24 14,529,423.48
支付其他与经营活动有关的现 146,791,167.98 515,038,218.90
金
经营活动现金流出小计 856,392,315.29 1,058,560,454.62
经营活动产生的现金流量 -39,727,852.10 1,636,341.05
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 18,990,425.03 700,000.00
长期资产支付的现金
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2019 年第一季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 18,990,425.03 700,000.00
投资活动产生的现金流量 -18,990,425.03 -700,000.00
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 185,000,000.00 285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 185,000,000.00 285,000,000.00
偿还债务支付的现金 272,213,050.00 275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 8,139,850.01 8,829,204.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 0.00 1,142,400.00
金
筹资活动现金流出小计 280,352,900.01 284,971,604.59
筹资活动产生的现金流量 -95,352,900.01 28,395.41
净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -154,071,177.14 964,736.46
加：期初现金及现金等价物余额 175,483,480.76 30,716,238.24
六、期末现金及现金等价物余额 21,412,303.62 31,680,974.70
法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,712,188,092.83 2,712,188,092.83
结算备付金
拆出资金
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2019 年第一季度报告
交易性金融资产 0.00 534,919.17 534,919.17
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,256,125,306.46 1,256,125,306.46
其中：应收票据 480,217,365.53 480,217,365.53
应收账款 775,907,940.93 775,907,940.93
预付款项 1,087,715,446.47 1,087,715,446.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 103,830,581.24 103,830,581.24
其中：应收利息 727,083.34 727,083.34
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 851,343,705.14 851,343,705.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,270,000.00 10,270,000.00
其他流动资产 594,691,478.04 594,691,478.04
流动资产合计 6,616,164,610.18 6,616,699,529.35 534,919.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 67,650,000.00 67,650,000.00
长期股权投资 80,625,972.94 80,625,972.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,121,483,478.46 6,121,483,478.46
在建工程 461,943,223.70 461,943,223.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 623,679,619.46 623,679,619.46
开发支出
商誉 1,744,566.20 1,744,566.20
长期待摊费用
递延所得税资产 9,086,266.03 9,086,266.03
其他非流动资产 537,035,680.13 537,035,680.13
20 / 25
2019 年第一季度报告
非流动资产合计 7,904,248,806.92 7,903,248,806.92 -1,000,000.00
资产总计 14,520,413,417.10 14,519,948,336.27 -465,080.83
流动负债：
短期借款 1,168,000,000.00 1,168,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,088,294,479.88 4,088,294,479.88
预收款项 176,550,628.06 176,550,628.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 80,401,635.09 80,401,635.09
应交税费 27,216,645.69 27,216,645.69
其他应付款 70,995,155.14 70,995,155.14
其中：应付利息 3,996,618.62 3,996,618.62
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 617,082,908.29 617,082,908.29
其他流动负债
流动负债合计 6,228,541,452.15 6,228,541,452.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 680,025,725.86 680,025,725.86
预计负债
递延收益 6,562,500.00 6,562,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 721,588,225.86 721,588,225.86
负债合计 6,950,129,678.01 6,950,129,678.01
所有者权益（或股东权益）：
21 / 25
2019 年第一季度报告
实收资本（或股本） 1,253,684,210.00 1,253,684,210.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,902,373,684.33 2,902,373,684.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,353,296.28 4,353,296.28
盈余公积 168,039,166.95 168,039,166.95
一般风险准备
未分配利润 1,374,513,867.56 1,374,048,786.73 -465,080.83
归属于母公司所有者权益合 5,702,964,225.12 5,702,499,144.29 -465,080.83
计
少数股东权益 1,867,319,513.97 1,867,319,513.97
所有者权益（或股东权益） 7,570,283,739.09 7,569,818,658.26 -465,080.83
合计
负债和所有者权益（或股 14,520,413,417.10 14,519,948,336.27 -465,080.83
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24
号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】
14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信
息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,024,983,480.76 1,024,983,480.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计 0.00 534,919.17 534,919.17
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 38,253,490.15 38,253,490.15
其中：应收票据 18,060,110.51 18,060,110.51
应收账款 20,193,379.64 20,193,379.64
预付款项 242,083,855.53 242,083,855.53
其他应收款 1,768,814,391.56 1,768,814,391.56
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
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2019 年第一季度报告
存货 228,379,584.36 228,379,584.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,109,655.35 6,109,655.35
流动资产合计 3,308,624,457.71 3,309,159,376.88 534,919.17
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,650,000.00 2,650,000.00
长期股权投资 5,501,840,635.51 5,501,840,635.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 313,697,335.62 313,697,335.62
在建工程 2,318,900.56 2,318,900.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,666,863.85 44,666,863.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 167,441.60 167,441.60
其他非流动资产
非流动资产合计 5,866,341,177.14 5,865,341,177.14 -1,000,000.00
资产总计 9,174,965,634.85 9,174,500,554.02 -465,080.83
流动负债：
短期借款 673,000,000.00 673,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,762,594,839.90 1,762,594,839.90
预收款项 213,731,418.85 213,731,418.85
合同负债
应付职工薪酬 26,502,431.09 26,502,431.09
应交税费 24,060,263.94 24,060,263.94
其他应付款 967,217,390.15 967,217,390.15
其中：应付利息 3,051,681.12 3,051,681.12
应付股利 0.00 0.00
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2019 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,981,697.86 26,981,697.86
其他流动负债
流动负债合计 3,694,088,041.79 3,694,088,041.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,851,245.05 6,851,245.05
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,851,245.05 6,851,245.05
负债合计 3,700,939,286.84 3,700,939,286.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,253,684,210.00 1,253,684,210.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,676,871,104.34 2,676,871,104.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备 525,410.93 525,410.93
盈余公积 168,039,166.95 168,039,166.95
未分配利润 1,374,906,455.79 1,374,441,374.96 -465,080.83
所有者权益（或股东权益） 5,474,026,348.01 5,473,561,267.18 -465,080.83
合计
负债和所有者权益（或股 9,174,965,634.85 9,174,500,554.02 -465,080.83
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24
号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】
14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信
息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
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2019 年第一季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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