宁波港股份有限公司
601018
2012 年第一季度报告
601018 宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李令红
主管会计工作负责人姓名 戴敏伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金国平
公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(千元) 34,685,663 33,417,435 3.80
所有者权益（或股东权益）(千元) 25,977,161 25,046,180 3.72
归属于上市公司股东的每股净资
2.03 1.96 3.57
产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千
-232,795 -195.18
元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.02 -200
额（元/股）
年初至报告 本报告期比上年同期
报告期
期期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千
797,793 797,793 52.11
元)
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 50.00
扣除非经常性损益后的基本每股
0.04 0.04 0.00
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 50.00
加权平均净资产收益率（%） 3.10 3.10 增加 36.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
2.05 2.05 减少 8.07 个百分点
净资产收益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额 说明
主要为穿山港区 2#泊位、8#和
非流动资产处置损益 347,910 9#集装箱重箱场地资产和土地
使用权转让给合营公司。
计入当期损益的对非金融企业收
19,755
取的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减 主要为财务公司对外贷款计提
-5,825
值准备转回 减值准备。
除上述各项之外的其他营业外收
3,179
入和支出
所得税影响额 -91,263
少数股东权益影响额（税后） -3,998
合计 269,758
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 200,747
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
招商局国际码头（宁波）
583,200,000 人民币普通股 583,200,000
有限公司
中信港口投资有限公司 190,594,503 人民币普通股 190,594,503
宁波交通投资控股有限
105,885,835 人民币普通股 105,885,835
公司
宁波宁兴（集团）有限
105,885,835 人民币普通股 105,885,835
公司
华润深国投信托有限公
85,890,898 人民币普通股 85,890,898
司—福麟 1 号信托计划
天安保险股份有限公司 36,273,254 人民币普通股 36,273,254
宁波开发投资集团有限
31,765,751 人民币普通股 31,765,751
公司
宁波城建投资控股有限
31,765,751 人民币普通股 31,765,751
公司
舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167
全国社保基金五零一组
18,036,627 人民币普通股 18,036,627
合
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 期末数 期初数 变动幅度（±%）
其他应收款 818,857 617,269 32.66
发放委托贷款及垫款 489,210 0
工程物资 0 51,756 -100.00
应交税费 455,829 241,249 88.95
一年内到期的非流动负债 791,641 370,500 113.67
相关项目变动情况分析：
<1>其他应收款同比增加 32.66%，主要是 3 月将穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱场地
资产和土地使用权转让给合营公司而发生的应收款增加所致。
<2>发放委托贷款及垫款比年初增加，主要是由于公司下属子公司财务公司于 2011 年 12 月
获得开展贷款业务的批文，并在一季度开展贷款业务增加所致。
<3>工程物资比年初减少 100%，主要是由于工程物资在一季度已领用完毕所致。
<4>应交税费比年初增加 88.95%，主要是由于 3 月资产转让引起的应交所得税、应交营业税
和应交土地增值税增加引起。
<5>一年内到期的非流动负债比年初增加 113.67%，主要是由于一年内到期的长期借款重分
类引起。
② 利润表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度（±%）
资产减值损失 5,825 -449 -1,397.33
营业外收入 352,534 13,709 2,471.55
利润总额 1,071,558 653,604 63.95
所得税费用 263,042 120,984 117.42
归属于母公司所有者的净利润 797,793 524,488 52.11
少数股东损益 10,723 8,132 31.86
相关项目变动情况分析：
<1>资产减值损失同比增加-1397.33%，主要为公司下属子公司财务公司开展对外贷款业务，
并按贷款资产期末余额的 1%计提资产减值准备引起，去年同期无该业务发生。
<2>营业外收入同比增加 2471.55%，主要为 3 月转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱
场地资产和土地使用权获得的营业外收入 345,637 千元，而去年同期无类似交易发生。
<3> 利润总额同比增加 63.95%，主要为 3 月资产转让取得收益，而去年同期无该业务发生
所致的。
<4>所得税费用同比增加 117.42%，主要为资产转让引起的所得税费用的增加。
<5>归属于母公司所有者的净利润同比增加 52.11%，主要为 3 月资产转让取得收益，而去年
同期无该业务发生所致的。
<6>少数股东损益同比增加 31.86%，主要为公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。
4
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③ 现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额 -232,795 244,580 -195.18
投资活动产生的现金流量净额 -1,043,574 161,736 -745.23
筹资活动产生的现金流量净额 234,378 -1,574,113 -114.89
相关项目变动情况分析：
<1>经营活动产生的现金流量净额同比减少 195.18%，主要原因是：①本期财务公司新增贷
款 495,000 千元；②本期因向合营公司转让资产使支付的部分税费增加。
<2>投资活动产生的现金流量净额同比减少 745.23%，主要原因是：本期新增定期存款
1,350,000 千元。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比增加 114.89%，主要原因是：①去年同期偿还了到期
的短期融资券本息合计 1,538,000 千元，今年无此项目；②本期收到港建费返还 129,190 千
元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 4 月 16 日至 2012 年 4 月 18 日，公司公开发行 2012 年宁波港股份有限公司公司债
券（第一期）（以下简称"本期债券"）10 亿元，本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价
发行。本期债券为 3 年期固定利率债券，票面利率为 4.69%。本期债券由宁波港集团有限公
司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期债券募集资金已于 2012 年 4 月 19
日全部到位。具体见公司在上交所的公告内容（编号：临 2012-017 号）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股
份。报告期内，宁波港集团不存在违反上述承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《宁波港股份有限公司 2011
年度利润分配预案》，按截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 12,800,000,000 股计算，每 10
股派发现金红利 0.66 元（含税），此议案尚需公司 2011 年度股东大会审议批准。报告期内，
公司未发生分配股利的情形。
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法定代表人:李令红
2012 年 4 月 25 日
5
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,733,627 3,342,847
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 501,083 456,767
应收账款 919,429 742,489
预付款项 564,878 515,597
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 123,585 170,883
其他应收款 818,857 617,269
买入返售金融资产
存货 118,258 123,007
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,020 18,585
流动资产合计 6,801,737 5,987,444
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 489,210
可供出售金融资产 78,535 75,689
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,624,382 4,480,591
投资性房地产 338,995 271,293
固定资产 12,136,405 12,130,201
在建工程 5,939,497 5,965,723
工程物资 51,756
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,042,497 3,205,100
开发支出
商誉 141,656 141,656
6
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长期待摊费用 5,649 6,506
递延所得税资产 992,071 1,006,447
其他非流动资产 95,029 95,029
非流动资产合计 27,883,926 27,429,991
资产总计 34,685,663 33,417,435
流动负债：
短期借款 243,918 248,364
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 479,363 448,499
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 275,114 346,670
预收款项 125,109 137,069
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,725 34,200
应交税费 455,829 241,249
应付利息
应付股利
其他应付款 1,458,895 1,465,211
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 791,641 370,500
其他流动负债
流动负债合计 3,866,594 3,291,762
非流动负债：
长期借款 3,624,241 3,889,614
应付债券
长期应付款 120,000 120,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 154,484 154,964
其他非流动负债 48,054 49,039
非流动负债合计 3,946,779 4,213,617
负债合计 7,813,373 7,505,379
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,800,000 12,800,000
资本公积 7,841,931 7,708,743
减：库存股
7
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专项储备
盈余公积 652,950 652,950
一般风险准备 1,182 1,182
未分配利润 4,681,098 3,883,305
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 25,977,161 25,046,180
少数股东权益 895,129 865,876
所有者权益合计 26,872,290 25,912,056
负债和所有者权益总计 34,685,663 33,417,435
公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
8
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 827,952 2,281,030
交易性金融资产
应收票据 433,869 396,660
应收账款 372,127 284,557
预付款项 499,886 455,567
应收利息
应收股利 193,851 293,851
其他应收款 4,742,506 4,614,869
存货 59,389 59,110
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,777,000 160,000
流动资产合计 8,906,580 8,545,644
非流动资产：
可供出售金融资产 57,709 54,865
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,034,367 10,738,803
投资性房地产 124,658 125,788
固定资产 5,040,915 5,135,886
在建工程 3,199,592 2,888,991
工程物资 51,756
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,613,980 3,739,558
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,164 3,789
递延所得税资产 2,511 2,512
其他非流动资产 95,029 95,029
非流动资产合计 23,171,925 22,836,977
资产总计 32,078,505 31,382,621
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
9
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应付账款 73,080 107,746
预收款项 63,889 76,885
应付职工薪酬 25,870 23,389
应交税费 259,402 146,880
应付利息
应付股利
其他应付款 3,015,727 3,152,723
一年内到期的非流动负债 382,000
其他流动负债
流动负债合计 3,819,968 3,507,623
非流动负债：
长期借款 300,000 682,000
应付债券
长期应付款 120,000 120,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,577 12,866
其他非流动负债
非流动负债合计 433,577 814,866
负债合计 4,253,545 4,322,489
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,800,000 12,800,000
资本公积 11,159,047 11,025,865
减：库存股
专项储备
盈余公积 652,950 652,950
一般风险准备 0 0
未分配利润 3,212,963 2,581,317
所有者权益（或股东权益）合计 27,824,960 27,060,132
负债和所有者权益（或股
32,078,505 31,382,621
东权益）总计
公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,735,781 1,544,605
其中：营业收入 1,735,781 1,544,605
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,180,573 1,070,571
其中：营业成本 867,257 802,451
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,736 51,462
销售费用 1,289 1,162
管理费用 220,940 193,764
财务费用 21,526 22,181
资产减值损失 5,825 -449
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 167,044 169,693
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 167,006 169,693
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 722,252 643,727
加：营业外收入 352,534 13,709
减：营业外支出 3,228 3,832
其中：非流动资产处置损失 258 220
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,071,558 653,604
减：所得税费用 263,042 120,984
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 808,516 532,620
归属于母公司所有者的净利润 797,793 524,488
少数股东损益 10,723 8,132
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
七、其他综合收益
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八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
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母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 909,475 845,155
减：营业成本 370,820 352,127
营业税金及附加 32,616 30,506
销售费用 1,128 1,070
管理费用 156,545 147,552
财务费用 -7,267 -10,194
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 215,743 118,704
其中：对联营企业和合营企业的投资
106,951 92,347
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 571,376 442,798
加：营业外收入 202,065 7,317
减：营业外支出 1,339 2,733
其中：非流动资产处置损失 11 217
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 772,102 447,382
减：所得税费用 140,456 75,179
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 631,646 372,203
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,374,334 1,277,019
客户存款和同业存放款项净增加额 26,203
客户贷款及垫款净减少额 44,559
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 18,614 25,712
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,824 2,699
收到其他与经营活动有关的现金 172,005 114,461
经营活动现金流入小计 1,593,980 1,464,450
购买商品、接受劳务支付的现金 671,548 551,096
客户存款和同业存放款项净减少额 112,246
客户贷款及垫款净增加额 495,000
存放中央银行和同业款项净增加额 46,940 19,848
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 797 4,674
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 228,755 220,628
支付的各项税费 280,516 241,221
支付其他与经营活动有关的现金 103,219 70,157
经营活动现金流出小计 1,826,775 1,219,870
经营活动产生的现金流量净额 -232,795 244,580
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 546,400 103,133
取得投资收益收到的现金 49,772
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
690,434 551,437
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93 1,000,940
投资活动现金流入小计 1,286,699 1,655,510
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601018 宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
637,387 460,880
付的现金
投资支付的现金 326,939 173,946
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,365,947 858,948
投资活动现金流出小计 2,330,273 1,493,774
投资活动产生的现金流量净额 -1,043,574 161,736
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,531
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 188,461 113,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 129,190 4,676
筹资活动现金流入小计 336,182 117,676
偿还债务支付的现金 36,854 1,601,247
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,947 60,574
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3 29,968
筹资活动现金流出小计 101,804 1,691,789
筹资活动产生的现金流量净额 234,378 -1,574,113
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2 -291
五、现金及现金等价物净增加额 -1,041,993 -1,168,088
加：期初现金及现金等价物余额 2,863,452 6,646,591
六、期末现金及现金等价物余额 1,821,459 5,478,503
公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
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601018 宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 603,018 594,749
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,701 72,064
经营活动现金流入小计 671,719 666,813
购买商品、接受劳务支付的现金 170,170 130,824
支付给职工以及为职工支付的现金 148,668 158,220
支付的各项税费 171,134 129,673
支付其他与经营活动有关的现金 47,651 30,483
经营活动现金流出小计 537,623 449,200
经营活动产生的现金流量净额 134,096 217,613
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 103,133
取得投资收益收到的现金 224,537 333,511
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 378,152 215,570
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 954
投资活动现金流入小计 602,689 653,168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 301,558 195,086
投资支付的现金 2,007,349 153,196
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,510
投资活动现金流出小计 2,308,907 376,792
投资活动产生的现金流量净额 -1,706,218 276,376
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 129,190 4,756
筹资活动现金流入小计 129,190 4,756
偿还债务支付的现金 1,542,677
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,145 15,605
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000
筹资活动现金流出小计 10,145 1,588,282
筹资活动产生的现金流量净额 119,045 -1,583,526
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,453,077 -1,089,537
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601018 宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 2,281,030 5,045,309
六、期末现金及现金等价物余额 827,953 3,955,772
公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
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