宁波港股份有限公司 601018 2012 年第三季度报告 601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 1 §2 公司基本情况 ...................................................................... 1 §3 重要事项 .......................................................................... 2 §4 附录 .............................................................................. 5 601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李令红 主管会计工作负责人姓名 王峥 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 金国平 公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平声明:保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(千元) 36,610,199.00 33,417,435.00 9.55 所有者权益(或股东权益)(千元) 26,530,972.00 25,046,180.00 5.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.07 1.96 5.61 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 572,622.00 -28.83 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.04 -33.33 年初至报告期 报告期 本报告期比上年同 期末 (7-9 月) 期增减(%) (1-9 月) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 698,366.00 2,231,902.00 8.67 基本每股收益(元/股) 0.05 0.17 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.05 0.15 0.00 股) 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.17 0.00 减少 0.05 个百分 加权平均净资产收益率(%) 2.67 8.60 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 减少 0.13 个百分 2.52 7.37 率(%) 点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 (1-9 月) 主要为穿山港区 2#泊位、 8#和 9#集装箱重箱场地资 非流动资产处置损益 386,660 产和土地使用权转让给合 营公司,以及太仓万方部分 资产处置引起。 1 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 890 用费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 800 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,679 所得税影响额 -107,535 少数股东权益影响额(税后) -4,438 合计 318,056 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 190,962 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 招商局国际码头(宁波) 583,200,000 人民币普通股 583,200,000 有限公司 中信港口投资有限公司 190,594,503 人民币普通股 190,594,503 华润深国投信托有限公 107,853,564 人民币普通股 107,853,564 司—福麟 1 号信托计划 宁波交通投资控股有限 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 公司 宁波宁兴(集团)有限 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 公司 宁波开发投资集团有限 31,765,751 人民币普通股 31,765,751 公司 宁波城建投资控股有限 31,765,751 人民币普通股 31,765,751 公司 天安保险股份有限公司 28,273,254 人民币普通股 28,273,254 舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167 中国银行股份有限公司 -嘉实沪深 300 交易型 18,595,431 人民币普通股 18,595,431 开放式指数证券投资基 金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目大幅变动原因说明: 报表项目、财务指标 2012 年 9 月 30 日(千元) 2011 年 12 月 31 日(千元) 变动幅度(±%) 货币资金 4,346,853 3,342,847 30.03 应收票据 727,889 456,767 59.36 应收账款 1,045,721 742,489 40.84 应收股利 230,503 170,883 34.89 其他应收款 191,391 617,269 -68.99 其他流动资产 93,394 18,585 402.52 发放委托贷款及垫款 422,340 0 工程物资 0 51,756 -100.00 其他非流动资产 0 95,029 -100.00 短期借款 374,051 248,364 50.61 2 吸收存款及同业存放 856,058 448,499 90.87 应付股利 2,425 0 一年内到期的非流动负债 739,700 370,500 99.65 应付债券 1,000,000 0 (1)货币资金比年初增长 30.03%,主要是由于经营性现金净流入和借款增加所致。 (2)应收票据比年初增长 59.36%,主要是由于应收账款现金回收难度加大使得应收票据回收金额增 加。 (3)应收账款比年初增长 40.84%,主要是由于公司业务量增长引起应收账款总额上升,以及应收部 分钢厂、航运企业的货款增加所致。 (4)应收股利比年初增长 34.89%,主要是由于公司所属合(联)营公司宣告的分红增加所致。 (5)其他应收款比年初减少 68.99%,主要是由于财务公司在前三季度开展对成员单位贷款业务,减 少对合营公司财务资助款所致。 (6)其他流动资产比年初增长 402.52%,主要是由于财务公司在前三季度开展一年期以内对成员单位 贷款所致。 (7)发放委托贷款及垫款比年初增加,主要是由于财务公司在前三季度开展一年期以上对成员单位贷 款所致。 (8)工程物资比年初减少 100%,主要是由于工程物资已领用完毕所致。 (9)其他非流动资产比年初减少 100%,主要是由于公司今年完成收购通商银行 20%股权而减少原支付 的预付股权转让款所致。 (10)短期借款比年初增长 50.61%,主要是由于下属子公司增加短期借款所致。 (11)吸收存款及同业存放比年初增长 90.87%,主要是财务公司吸收的成员单位存款增加所致。 (12)应付股利比年初增加主要是由于下属子公司宣告的股利所致。 (13)一年内到期的非流动负债比年初增加 99.65%,主要是由于长期借款于一年内到期重分类引起。 (14)应付债券比年初增加主要是由于发行公司债券 1,000,000 千元所致。 利润表项目大幅变动原因说明: 报表项目、财务指标 2012 年 1-9 月(千元) 2011 年 1-9 月(千元) 变动幅度(±%) 财务费用 89,383 64,459 38.66 资产减值损失 14,837 -376 -4,046.01 营业外收入 430,157 79,978 437.84 营业外支出 7,553 11,214 -32.65 少数股东损益 46,099 29,524 56.14 (1)财务费用同比增长 38.66%,主要是由于公司长短期借款增长以及发行公司债券增加引起。 (2)资产减值损失同比增加,主要为财务公司计提贷款减值准备所致。 (3)营业外收入同比增加 437.84%,主要为 3 月转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱场地土地 使用权和相关经营资产获得的营业外收入 345,637 千元,以及 9 月份太仓万方部分资产处置引起,而 去年同期无类似交易发生。 (4)营业外支出同比减少 32.65%,主要是由于公司非流动资产处置损益同比减少所致。 (5)少数股东损益同比增加 56.14%,主要为下属非全资子公司营业利润同比增加引起。 现金流量表项目大幅变动原因说明: 报表项目、财务指标 2012 年 1-9 月(千元) 2011 年 1-9 月(千元) 变动幅度(±%) 经营活动产生的现金流量净额 572,622 804,528 -28.83 投资活动产生的现金流量净额 165,089 -569,463 -128.99 筹资活动产生的现金流量净额 210,568 -3,079,427 -106.84 (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 28.83%,主要原因是:①本期财务公司新增贷款 528,000 千元;②本期因向远东码头公司、穿山码头公司转让资产使支付的所得税费增加。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加 128.99%,主要原因是:①公司及北三集司向远东公司、 穿山公司转让 2 号泊位和 8 号、 号堆场收到资金 950,993 千元;②太仓万方处置资产收到资金 210,351 千元。 3 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 106.84%,主要原因是:①本期发行公司债券 1,000,000 千元;②去年同期偿还了到期的短期融资券本息合计 3,083,210 千元,今年无此项目。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺首次公开发行股票前控股股东锁定期 36 个月,目前仍在履行期限内,承诺方严格履行了该承诺。 2、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺不与上市公司开展同业竞争,履行期限 为长期,承诺方严格履行了该承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于 2012 年 7 月 2 日发布《宁波港股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》,于 2012 年 7 月 13 日以本公司总股本 12,800,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元(含税), 扣税后每 10 股派发现金红利 0.594 元,共计派发股利 844,800,000 元。 宁波港股份有限公司 董事长:李令红 2012 年 10 月 25 日 4 601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,346,853 3,342,847 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 727,889 456,767 应收账款 1,045,721 742,489 预付款项 365,723 515,597 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 230,503 170,883 其他应收款 191,391 617,269 买入返售金融资产 存货 125,939 123,007 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 93,394 18,585 流动资产合计 7,127,413 5,987,444 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 422,340 可供出售金融资产 65,517 75,689 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,395,763 4,480,591 投资性房地产 330,975 271,293 固定资产 14,486,348 12,130,201 在建工程 4,588,052 5,965,723 工程物资 51,756 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,989,363 3,205,100 开发支出 商誉 141,656 141,656 长期待摊费用 4,939 6,506 递延所得税资产 1,057,833 1,006,447 其他非流动资产 95,029 非流动资产合计 29,482,786 27,429,991 资产总计 36,610,199 33,417,435 流动负债: 5 短期借款 374,051 248,364 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 856,058 448,499 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,800 应付账款 380,498 346,670 预收款项 166,697 137,069 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,225 34,200 应交税费 303,978 241,249 应付利息 应付股利 2,425 其他应付款 1,413,172 1,465,211 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 739,700 370,500 其他流动负债 流动负债合计 4,288,604 3,291,762 非流动负债: 长期借款 3,520,821 3,889,614 应付债券 1,000,000 长期应付款 120,000 120,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 147,811 154,964 其他非流动负债 43,045 49,039 非流动负债合计 4,831,677 4,213,617 负债合计 9,120,281 7,505,379 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,800,000 12,800,000 资本公积 7,806,433 7,708,743 减:库存股 专项储备 盈余公积 652,950 652,950 一般风险准备 1,182 1,182 未分配利润 5,270,407 3,883,305 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 26,530,972 25,046,180 少数股东权益 958,946 865,876 所有者权益合计 27,489,918 25,912,056 负债和所有者权益总计 36,610,199 33,417,435 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人: 王峥 会计机构负责人: 金国平 6 601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,881,010 2,281,030 交易性金融资产 应收票据 673,598 396,660 应收账款 361,356 284,557 预付款项 298,215 455,567 应收利息 应收股利 181,616 293,851 其他应收款 4,576,275 4,614,869 存货 65,203 59,110 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 940,000 160,000 流动资产合计 8,977,273 8,545,644 非流动资产: 可供出售金融资产 47,692 54,865 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,777,099 10,738,803 投资性房地产 133,352 125,788 固定资产 6,705,749 5,135,886 在建工程 2,295,347 2,888,991 工程物资 51,756 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,566,037 3,739,558 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,015 3,789 递延所得税资产 2,511 2,512 其他非流动资产 95,029 非流动资产合计 24,530,802 22,836,977 资产总计 33,508,075 31,382,621 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 82,572 107,746 预收款项 81,080 76,885 应付职工薪酬 28,733 23,389 应交税费 169,398 146,880 应付利息 应付股利 7 其他应付款 3,045,867 3,152,723 一年内到期的非流动负债 382,000 其他流动负债 流动负债合计 3,789,650 3,507,623 非流动负债: 长期借款 300,000 682,000 应付债券 1,000,000 长期应付款 120,000 120,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 11,073 12,866 其他非流动负债 非流动负债合计 1,431,073 814,866 负债合计 5,220,723 4,322,489 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,800,000 12,800,000 资本公积 11,125,857 11,025,865 减:库存股 专项储备 盈余公积 652,950 652,950 一般风险准备 未分配利润 3,708,545 2,581,317 所有者权益(或股东权益)合计 28,287,352 27,060,132 负债和所有者权益(或股东权益)总计 33,508,075 31,382,621 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人: 王峥 会计机构负责人: 金国平 8 601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 1,985,793 1,813,135 5,833,988 5,144,634 其中:营业收入 1,985,793 1,813,135 5,833,988 5,144,634 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,350,122 1,231,755 3,951,208 3,449,556 其中:营业成本 1,030,278 906,490 2,987,762 2,566,799 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 70,224 59,002 210,642 169,330 销售费用 1,704 1,347 4,262 4,014 管理费用 211,965 245,386 644,322 645,330 财务费用 34,963 20,052 89,383 64,459 资产减值损失 988 -522 14,837 -376 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 197,732 216,441 562,717 605,480 号填列) 其中:对联营企业和 192,403 211,563 549,826 598,118 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 833,403 797,821 2,445,497 2,300,558 填列) 加:营业外收入 54,506 16,854 430,157 79,978 减:营业外支出 1,007 2,270 7,553 11,214 其中:非流动资产处置损 -1,241 54 -222 3,409 失 四、利润总额(亏损总额以“-” 886,902 812,405 2,868,101 2,369,322 号填列) 减:所得税费用 167,954 159,824 590,100 457,595 五、净利润(净亏损以“-”号 718,948 652,581 2,278,001 1,911,727 填列) 归属于母公司所有者的净利 698,366 642,666 2,231,902 1,882,203 润 少数股东损益 20,582 9,915 46,099 29,524 9 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.05 0.05 0.17 0.15 (二)稀释每股收益 0.05 0.05 0.17 0.15 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合 收益总额 归属于少数股东的综合收益 总额 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人: 王峥 会计机构负责人: 金国平 10 601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 973,827 951,475 2,885,892 2,730,153 减:营业成本 401,223 377,736 1,175,128 1,084,464 营业税金及附加 35,610 33,852 105,364 98,524 销售费用 1,553 1,152 3,754 3,488 管理费用 141,916 164,401 437,839 457,835 财务费用 -7,016 -14,650 -27,196 -39,615 资产减值损失 6 6 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 130,545 159,886 928,305 577,075 号填列) 其中:对联营企业和 91,239 101,300 270,011 298,401 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 531,086 548,864 2,119,308 1,702,526 填列) 加:营业外收入 3,215 2,120 205,579 31,816 减:营业外支出 2,054 1,196 4,949 6,248 其中:非流动资产处置损 952 6 1,389 1,557 失 三、利润总额(亏损总额以“-” 532,247 549,788 2,319,938 1,728,094 号填列) 减:所得税费用 100,348 97,235 347,910 280,229 四、净利润(净亏损以“-”号 431,899 452,553 1,972,028 1,447,865 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人: 王峥 会计机构负责人: 金国平 11 601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,338,310 4,188,118 客户存款和同业存放款项净增加额 393,823 客户贷款及垫款净减少额款 53,941 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,572 5,326 收到其他与经营活动有关的现金 232,064 320,091 经营活动现金流入小计 4,972,769 4,567,476 购买商品、接受劳务支付的现金 1,760,970 1,708,097 客户贷款及垫款净增加额 528,000 客户存款和同业存放款净减少额 109,371 存放中央银行和同业款项净增加额 39,060 314,090 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 768,096 702,467 支付的各项税费 1,021,234 788,091 支付其他与经营活动有关的现金 282,787 140,832 经营活动现金流出小计 4,400,147 3,762,948 经营活动产生的现金流量净额 572,622 804,528 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 537,376 103,133 取得投资收益收到的现金 258,257 294,178 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,531,845 584,103 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,003 收到其他与投资活动有关的现金 8,739 1,007,214 投资活动现金流入小计 2,349,220 1,988,628 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,183,588 1,739,855 付的现金 投资支付的现金 993,093 817,653 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12 支付其他与投资活动有关的现金 7,450 583 投资活动现金流出小计 2,184,131 2,558,091 投资活动产生的现金流量净额 165,089 -569,463 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 52,372 114,069 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 52,372 114,069 取得借款收到的现金 1,002,095 905,464 发行债券收到的现金 1,000,000 收到的国有资本金投入 127,667 108,138 收到其他与筹资活动有关的现金 76,704 筹资活动现金流入小计 2,182,134 1,204,375 偿还债务支付的现金 879,008 3,589,032 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,092,538 683,587 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 47,400 43,266 支付其他与筹资活动有关的现金 20 11,183 筹资活动现金流出小计 1,971,566 4,283,802 筹资活动产生的现金流量净额 210,568 -3,079,427 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -187 -819 五、现金及现金等价物净增加额 948,092 -2,845,181 加:期初现金及现金等价物余额 2,863,452 6,646,591 六、期末现金及现金等价物余额 3,811,544 3,801,410 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人: 王峥 会计机构负责人: 金国平 13 601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告 母公司现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,067,094 2,275,465 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 134,117 179,165 经营活动现金流入小计 2,201,211 2,454,630 购买商品、接受劳务支付的现金 566,728 483,804 支付给职工以及为职工支付的现金 493,466 497,015 支付的各项税费 564,486 456,574 支付其他与经营活动有关的现金 198,703 281,292 经营活动现金流出小计 1,823,383 1,718,685 经营活动产生的现金流量净额 377,828 735,945 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 110,347 取得投资收益收到的现金 872,948 844,167 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 390,657 217,873 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,092 收到其他与投资活动有关的现金 451,600 投资活动现金流入小计 1,266,697 1,623,987 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 639,110 651,466 付的现金 投资支付的现金 884,935 1,017,338 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 787,450 160,000 投资活动现金流出小计 2,311,495 1,828,804 投资活动产生的现金流量净额 -1,044,798 -204,817 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 1,000,000 收到的国有资本金投入 127,667 108,138 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,127,667 108,138 偿还债务支付的现金 3,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 860,697 512,466 支付其他与筹资活动有关的现金 20 76 筹资活动现金流出小计 860,717 3,512,542 筹资活动产生的现金流量净额 266,950 -3,404,404 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -400,020 -2,873,276 14 加:期初现金及现金等价物余额 2,281,030 5,045,309 六、期末现金及现金等价物余额 1,881,010 2,172,033 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人: 王峥 会计机构负责人: 金国平 15