601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 宁波港股份有限公司 601018 2013 年第三季度报告 1 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 目录 一、 重要提示............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项............................................................... 6 四、 附录................................................................... 9 2 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 李令红 主管会计工作负责人姓名 王峥 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 金国平 公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 3 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 41,465,389.00 36,078,448.00 14.93 归属于上市公司股东的净资产 28,225,858.00 27,097,207.00 4.17 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 (1-9 月) (1-9 月) 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,417,360.00 572,622.00 322.16 每股经营活动产生的现金流量 0.19 0.04 375.00 净额(元/股) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 (1-9 月) (1-9 月) 减(%) 营业收入 8,666,562.00 5,833,988.00 48.55 归属于上市公司股东的净利润 2,285,977.00 2,231,902.00 2.42 归属于上市公司股东的扣除非 2,113,482.00 1,913,846.00 10.43 经常性损益的净利润 减少 0.32 个百 加权平均净资产收益率(%) 8.28 8.60 分点 基本每股收益(元/股) 0.18 0.17 5.88 稀释每股收益(元/股) 0.18 0.17 5.88 扣除非经常性损益后的基本每 0.17 0.15 13.33 股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的加权平 增加 0.29 个百 7.66 7.37 均净资产收益率(%) 分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 年初至报告期末金 本期金额 项目 额 说明 (7-9 月) (1-9 月) 主要为公司非同一控制下企 业合并太仓武港长期股权投 非流动资产处置损益 -996 132,171 资公允价值与合并日长期股 权投资账面价值的差额计入 投资收益。 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 83 777 费 除上述各项之外的其他 22,002 55,654 营业外收入和支出 所得税影响额 -5,291 -15,014 少数股东权益影响额 487 -1,093 (税后) 4 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 合计 16,285 172,495 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数(户) 176,671 前十名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 比例 持股总数 件股份数量 股份数量 (%) 宁波港集团有限公司 国有法人 75.19 9,624,792,228 0 0 招商局国际码头(宁 境外非国有法人 4.55 583,200,000 0 0 波)有限公司 中信港口投资有限公 国有法人 1.49 190,594,503 0 0 司 全国社会保障基金理 其他 1.48 190,274,842 0 0 事会 宁波交通投资控股有 国有法人 0.83 105,885,835 0 0 限公司 宁波宁兴(集团)有 国有法人 0.83 105,885,835 0 0 限公司 宁波开发投资集团有 国有法人 0.25 31,765,751 0 0 限公司 宁波城建投资控股有 国有法人 0.25 31,765,751 0 0 限公司 中国银行股份有限公 司-嘉实沪深 300 交 其他 0.18 21,883,694 0 0 易型开放式指数证券 投资基金 舟山港股份有限公司 国有法人 0.17 21,177,167 0 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 股份种类及数量 流通股的数量 宁波港集团有限公司 9,624,792,228 人民币普通股 9,624,792,228 招商局国际码头(宁波)有限公司 583,200,000 人民币普通股 583,200,000 中信港口投资有限公司 190,594,503 人民币普通股 190,594,503 全国社会保障基金理事会 190,274,842 人民币普通股 190,274,842 宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 宁波开发投资集团有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751 宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 21,883,694 人民币普通股 21,883,694 交易型开放式指数证券投资基金 舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167 5 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目大幅变动原因说明: 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度 报表项目、财务指标 (千元) (千元) (±%) 应收票据 1,199,606 737,352 62.69 应收账款 1,455,767 891,926 63.22 预付款项 393,498 219,487 79.28 其他流动资产 965,511 322,298 199.57 发放委托贷款及垫款 106,346 409,080 -74.00 长期应收款 19,660 - - 其他非流动资产 196,647 - - 短期借款 980,186 303,165 223.32 吸收存款及同业存放 2,033,354 484,241 319.91 应付票据 22,000 13,903 58.24 应付股利 8,964 1,967 355.72 应付利息 48,367 32,830 47.33 应付债券 2,000,000 1,000,000 100.00 长期应付款 40,000 120,000 -66.67 递延所得税负债 221,339 150,938 46.64 一般风险准备 40,167 2,083 1,828.32 专项储备 22,270 - - 少数股东权益 1,581,393 948,002 66.81 <1>应收票据比年初增加 62.69%,主要为应收账款现金回收难度加大使得应收票据金额增加。 <2>应收账款比年初增加 63.22%,主要是为公司业务量增长引起应收账款总额上升,以及部分 钢厂、航运企业的应收账款增加所致。 <3>预付账款比年初增加 79.28%,主要为公司采购设备、材料以及支付国铁运费所支付的预付 款增加所致。 <4>其他流动资产比年初增加 199.57%,主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以内贷款增 加所致。 <5>发放委托贷款及垫款比年初减少 74.00%,主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以上 贷款减少所致。 <6>长期应收款比年初增加,主要是为公司下属子公司财务公司对外开展融资租赁业务所致。 <7>其他非流动资产比年初增加,主要为预付土地款所致。 <8>短期借款比年初增加 223.32%,主要为公司下属子公司在本报告期内增加短期借款所致。 <9>吸收存款及同业存放比年初增加 319.91%,主要为公司下属子公司财务公司吸收关联企业存 款有所增加所致。 <10>应付票据比年初增加 58.24%,主要为公司下属子公司采用应付票据形式进行支付所致。 <11>应付股利比年初增加 355.72%,主要为公司下属子公司宣告分红未支付完成所致。 <12>应付利息比年初增加 47.33%,主要为公司发行公司债计提的应付利息所致。 <13>应付债券比年初增加 100%,主要为 2013 年 4 月份公司发行公司债 1,000,000 千元所致。 <14>长期应付款比年初减少 66.67%,主要为重分类到一年内到期的长期应付款所致。 <15>递延所得税负债比年初增加 46.64%,主要为太仓武港纳入合并范围后资产评估增值引起的 递延所得税负债增加所致。 6 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 <16>一般风险准备比年初增加 1828.32%,主要为公司下属子公司财务公司计提一般风险准备所 致。 <17>专项储备比年初增加,主要为公司计提安全生产费用仍有结余所致。 <18>少数股东权益比年初增加 66.81%,主要为非全资公司太仓武港和浙江兴港货代纳入合并范 围以及公司下属非全资子公司权益增加引起。 利润表项目大幅变动原因说明: 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动幅度 报表项目、财务指标 (千元) (千元) (±%) 营业收入 8,666,562 5,833,988 48.55 营业成本 5,553,916 2,987,762 85.89 营业税金及附加 54,718 210,642 -74.02 财务费用 163,062 89,383 82.43 营业外收入 65,571 430,157 -84.76 营业外支出 13,229 7,553 75.15 少数股东损益 121,598 46,099 163.78 <1>营业收入同比增长 48.55%,主要原因为:①公司业务量增长引起营业收入增长;②“营改 增”收入确认口径变化引起代理业务收入增加 1,230,279 千元;③公司自 2013 年 1 月 1 日起获 得太仓武港和浙江兴港货代的控制权,核算纳入合并报表范围引起营业收入增加 1,214,105 千 元。 <2>营业成本同比增长 85.89%,主要原因为:①公司业务量增长引起营业成本增长; ②“营改 增”收入确认口径变化相应引起代理业务成本增加 1,230,279 千元;③公司自 2013 年 1 月 1 日 起获得太仓武港和浙江兴港货代的控制权,核算纳入合并报表范围引起营业成本增加 965,618 千元。 <3>营业税金及附加同比下降 74.02%,主要为“营改增”引起营业税金的下降。 <4> 财务费用同比增加 82.43%,主要为公司发行公司债及下属子公司银行借款增加引起利息支 出增加,以及去年下半年部分码头资产转固后利息费用化增加所致。 <5>营业外收入同比下降 84.76%,主要为 2012 年 3 月转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重 箱场地土地使用权和相关经营资产获得的营业外收入 345,637 千元,以及 2012 年 9 月子公司太 仓万方部分资产处置,而本报告期无类似交易发生。 <6>营业外支出同比增加 75.15%,主要为非流动资产处置损失及水利基金支出增加所致。 <7>少数股东损益同比增加 163.78%,主要为非全资公司太仓武港和浙江兴港货代纳入合并范围 以及公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。 现金流量表项目大幅变动原因说明 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 报表项目、财务指标 变动幅度(±%) (千元) (千元) 经营活动产生的现金流量净额 2,417,360 572,622 322.16 投资活动产生的现金流量净额 -1,433,948 165,089 -968.59 筹资活动产生的现金流量净额 -760,095 210,568 -460.97 <1>经营活动产生的现金流量净额同比上升 322.16%,主要原因是:①本期财务公司吸收存款比 去年同期增加 1,160,228 千元;②本期收入增加、应收票据到期收到的现金同比增加,使得销 售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度。 7 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 <2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 968.59%,主要原因是:去年同期公司和子公司北三 集司向合营公司远东公司、穿山公司转让资产收到资金 1,326,441 千元,而今年无此项目。 <3>筹资活动使用的现金流量净额同比下降 460.97%,主要原因是:①本期取得借款收到的现金 比去年同期增加 823,180 千元;②本期偿还债务支付的现金比去年同期增加 1,351,687 千元; ③本期公司分红比去年同期增加 268,800 千元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺首次公开发行股票前控股股东锁定期 36 个月,于 2013 年 9 月 28 日解禁日前,宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。 2、2013 年 4 月 8 日,宁波港集团有限公司通过上海证券交易所系统增持公司股份,具体内容 详见公司在上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》 (临 2013-023)。宁波港集团有限公司承诺:在本次增持公司股份期间以及增持完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份,宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。 3、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺不与上市公司开展同业竞争,履行期 限为长期,宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 宁波港股份有限公司 法定代表人: 李令红 2013 年 10 月 28 日 8 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,463,487 2,129,885 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,199,606 737,352 应收账款 1,455,767 891,926 预付款项 393,498 219,487 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 119,303 159,403 其他应收款 180,591 148,968 买入返售金融资产 存货 137,826 113,744 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 965,511 322,298 流动资产合计 6,915,589 4,723,063 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 106,346 409,080 可供出售金融资产 87,241 83,762 持有至到期投资 长期应收款 19,660 长期股权投资 6,897,920 6,582,803 投资性房地产 358,231 379,076 固定资产 18,124,031 15,204,645 在建工程 3,512,963 4,221,649 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,067,268 3,267,528 开发支出 商誉 141,656 141,656 长期待摊费用 5,937 7,701 递延所得税资产 1,031,900 1,057,485 9 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 其他非流动资产 196,647 非流动资产合计 34,549,800 31,355,385 资产总计 41,465,389 36,078,448 流动负债: 短期借款 980,186 303,165 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 2,033,354 484,241 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 22,000 13,903 应付账款 619,284 495,358 预收款项 141,310 138,455 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 52,103 46,852 应交税费 258,148 276,543 应付利息 48,367 32,830 应付股利 8,964 1,967 其他应付款 1,146,042 1,129,962 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 427,000 496,200 其他流动负债 流动负债合计 5,736,758 3,419,476 非流动负债: 长期借款 3,643,469 3,317,967 应付债券 2,000,000 1,000,000 长期应付款 40,000 120,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 221,339 150,938 其他非流动负债 21,572 24,858 非流动负债合计 5,926,380 4,613,763 负债合计 11,663,138 8,033,239 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,800,000 12,800,000 资本公积 7,857,002 7,927,998 减:库存股 专项储备 22,270 盈余公积 991,643 899,608 一般风险准备 40,167 2,083 未分配利润 6,509,776 5,467,518 外币报表折算差额 10 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 归属于母公司所有者权益合计 28,220,858 27,097,207 少数股东权益 1,581,393 948,002 所有者权益合计 29,802,251 28,045,209 负债和所有者权益总计 41,465,389 36,078,448 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 11 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,158,020 1,364,735 交易性金融资产 应收票据 895,782 651,120 应收账款 511,443 316,479 预付款项 267,433 140,933 应收利息 应收股利 42,806 133,976 其他应收款 6,326,342 5,076,043 存货 53,139 50,196 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,254,965 7,733,482 非流动资产: 可供出售金融资产 65,205 64,107 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,062,995 12,795,840 投资性房地产 207,434 212,128 固定资产 7,220,940 7,338,868 在建工程 1,050,696 1,870,697 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,411,272 3,475,013 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,453 3,274 递延所得税资产 1,921 2,216 其他非流动资产 50,000 非流动资产合计 26,072,916 25,762,143 资产总计 35,327,881 33,495,625 流动负债: 短期借款 500,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 160,325 119,917 预收款项 68,700 59,088 12 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 应付职工薪酬 29,578 29,743 应交税费 163,223 147,219 应付利息 48,367 32,830 应付股利 其他应付款 2,909,212 2,849,037 一年内到期的非流动负债 244,000 136,000 其他流动负债 流动负债合计 4,123,405 3,373,834 非流动负债: 长期借款 164,000 应付债券 2,000,000 1,000,000 长期应付款 40,000 120,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14,951 15,176 其他非流动负债 非流动负债合计 2,054,951 1,299,176 负债合计 6,178,356 4,673,010 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,800,000 12,800,000 资本公积 11,147,735 11,166,569 减:库存股 专项储备 494 盈余公积 991,643 899,608 一般风险准备 未分配利润 4,209,653 3,956,438 所有者权益(或股东权益)合计 29,149,525 28,822,615 负债和所有者权益(或股东权益)总计 35,327,881 33,495,625 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 13 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 3,040,838 1,985,793 8,666,562 5,833,988 其中:营业收入 3,040,838 1,985,793 8,666,562 5,833,988 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,263,870 1,350,122 6,484,344 3,951,208 其中:营业成本 1,946,486 1,030,278 5,553,916 2,987,762 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 18,382 70,224 54,718 210,642 销售费用 1,548 1,704 4,448 4,262 管理费用 236,630 211,965 694,629 644,322 财务费用 57,578 34,963 163,062 89,383 资产减值损失 3,246 988 13,571 14,837 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 244,319 197,732 699,141 562,717 号填列) 其中:对联营企业和 246,809 192,403 567,820 549,826 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 1,021,287 833,403 2,881,359 2,445,497 填列) 加:营业外收入 23,711 54,506 65,571 430,157 减:营业外支出 5,114 1,007 13,229 7,553 其中:非流动资产处置损 841 -1,241 1,402 -222 失 四、利润总额(亏损总额以“-” 1,039,884 886,902 2,933,701 2,868,101 号填列) 减:所得税费用 182,354 167,954 526,126 590,100 14 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 五、净利润(净亏损以“-”号 857,530 718,948 2,407,575 2,278,001 填列) 归属于母公司所有者的净利 808,123 698,366 2,285,977 2,231,902 润 少数股东损益 49,407 20,582 121,598 46,099 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.06 0.05 0.18 0.17 (二)稀释每股收益 0.06 0.05 0.18 0.17 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合 收益总额 归属于少数股东的综合收益 总额 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 15 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 1,219,586 973,827 3,371,784 2,885,892 减:营业成本 581,504 401,223 1,604,613 1,175,128 营业税金及附加 5,278 35,610 15,519 105,364 销售费用 1,377 1,553 3,854 3,754 管理费用 146,715 141,916 440,744 437,839 财务费用 27,795 -7,016 61,024 -27,196 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 173,027 130,545 481,597 928,305 号填列) 其中:对联营企业和 109,226 91,239 252,379 270,011 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 629,944 531,086 1,727,627 2,119,308 填列) 加:营业外收入 4,675 3,215 5,632 205,579 减:营业外支出 2,223 2,054 5,995 4,949 其中:非流动资产处置损 -2,802 952 672 1,389 失 三、利润总额(亏损总额以“-” 632,396 532,247 1,727,264 2,319,938 号填列) 减:所得税费用 93,906 100,348 268,414 347,910 四、净利润(净亏损以“-”号 538,490 431,899 1,458,850 1,972,028 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 16 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,264,340 4,338,310 客户存款和同业存放款项净增加额 1,554,051 393,823 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,412 8,572 收到其他与经营活动有关的现金 193,197 232,064 经营活动现金流入小计 9,015,000 4,972,769 购买商品、接受劳务支付的现金 3,981,570 1,760,970 客户贷款及垫款净增加额 487,781 528,000 存放中央银行和同业款项净增加额 148,940 39,060 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 874,877 768,096 支付的各项税费 856,543 1,021,234 支付其他与经营活动有关的现金 247,929 282,787 经营活动现金流出小计 6,597,640 4,400,147 经营活动产生的现金流量净额 2,417,360 572,622 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 19,468 537,376 取得投资收益收到的现金 255,361 258,257 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 9,714 1,531,845 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,003 取得子公司收到的现金净额 223,883 收到其他与投资活动有关的现金 548 8,739 投资活动现金流入小计 508,974 2,349,220 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,334,152 1,183,588 付的现金 17 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 投资支付的现金 603,357 993,093 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,413 7,450 投资活动现金流出小计 1,942,922 2,184,131 投资活动产生的现金流量净额 -1,433,948 165,089 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 75,000 52,372 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 75,000 52,372 取得借款收到的现金 1,825,275 1,002,095 发行债券收到的现金 1,000,000 1,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 3,059 127,667 筹资活动现金流入小计 2,903,334 2,182,134 偿还债务支付的现金 2,230,695 879,008 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,425,169 1,092,538 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 37,485 47,400 支付其他与筹资活动有关的现金 7,565 20 筹资活动现金流出小计 3,663,429 1,971,566 筹资活动产生的现金流量净额 -760,095 210,568 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,081 -187 五、现金及现金等价物净增加额 222,236 948,092 加:期初现金及现金等价物余额 1,648,403 2,863,452 六、期末现金及现金等价物余额 1,870,639 3,811,544 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 18 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,618,267 2,067,094 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,921 134,117 经营活动现金流入小计 2,623,188 2,201,211 购买商品、接受劳务支付的现金 696,510 566,728 支付给职工以及为职工支付的现金 500,656 493,466 支付的各项税费 414,730 564,486 支付其他与经营活动有关的现金 149,955 198,703 经营活动现金流出小计 1,761,851 1,823,383 经营活动产生的现金流量净额 861,337 377,828 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,148 取得投资收益收到的现金 465,358 872,948 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 267 390,657 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,092 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 471,773 1,266,697 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 478,557 639,110 付的现金 投资支付的现金 1,232,812 884,935 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 787,450 投资活动现金流出小计 1,711,369 2,311,495 投资活动产生的现金流量净额 -1,239,596 -1,044,798 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000 发行债券收到的现金 1,000,000 1,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 3,059 127,667 筹资活动现金流入小计 1,503,059 1,127,667 偿还债务支付的现金 136,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,169,828 860,697 支付其他与筹资活动有关的现金 7,565 20 筹资活动现金流出小计 1,313,393 860,717 筹资活动产生的现金流量净额 189,666 266,950 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19 601018 宁波港股份有限公司 2013 年第三季度报告 五、现金及现金等价物净增加额 -188,593 -400,020 加:期初现金及现金等价物余额 1,364,735 2,281,030 六、期末现金及现金等价物余额 1,176,142 1,881,010 公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 20