公司代码:601018 公司简称:宁波港 宁波港股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2 三、 重要事项 .................................................................. 4 四、 附录...................................................................... 8 1 2015 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人宋越舜、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 48,215,405 44,908,614 7.36 归属于上市公司股东的净资产 31,779,569 30,757,116 3.32 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.48 2.40 3.33 年初至报告期 上年初至上年 比上年同期增减 末 报告期末 (%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 2,222,546 2,127,523 4.47 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.174 0.166 4.82 年初至报告期 上年初至上年 比上年同期增减 末(1-9 月) 报告期末 (%) (1-9 月) 营业收入 12,847,385 9,372,530 37.07 归属于上市公司股东的净利润 2,230,127 2,377,266 -6.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,180,354 2,228,857 -2.18 加权平均净资产收益率(%) 7.15 8.06 减少 0.91 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.174 0.186 -6.45 2 2015 年第三季度报告 稀释每股收益(元/股) 0.174 0.186 -6.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.170 0.174 -2.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.99 7.55 减少 0.56 个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 年初至报告期 本期金额 项目 末金额 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -15,524 -16,642 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 21,064 50,871 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 858 2,566 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 0 151 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 0 1,785 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,141 29,376 所得税影响额 -7,885 -17,027 少数股东权益影响额(税后) 280 -1,307 合计 23,934 49,773 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 336,958 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 (全称) (%) 件股份数量 股份状 数量 态 宁波舟山港集团有限公司 9,658,635,829 75.46 0 无 0 国有法人 招商局国际码头(宁波)有限 583,200,000 4.56 0 0 境外法人 无 公司) 中国证券金融股份有限公司 213,755,748 1.67 0 无 0 其他 宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 0.83 0 无 0 国有法人 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 0.83 0 无 0 国有法人 中央汇金投资有限责任公司 64,072,700 0.50 0 无 0 其他 宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 0.25 0 无 0 国有法人 宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 0.21 0 无 0 国有法人 舟山港股份有限公司 21,177,167 0.17 0 无 0 国有法人 3 2015 年第三季度报告 中国工商银行股份有限公司- 19,501,600 0.15 0 0 其他 南方消费活力灵活配置混合型 无 发起式证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 宁波舟山港集团有限公司 9,658,635,829 人民币普通股 9,658,635,829 招商局国际码头(宁波)有限公司 583,200,000 人民币普通股 583,200,000 中国证券金融股份有限公司 213,755,748 人民币普通股 213,755,748 宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 中央汇金投资有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700 宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751 宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 人民币普通股 26,416,860 舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167 中国工商银行股份有限公司-南方 19,501,600 19,501,600 消费活力灵活配置混合型发起式证 人民币普通股 券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公 明 司和中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发 起式证券投资基金之间是否存在关联关系,也未知上述三家股东是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 4 2015 年第三季度报告 ① 资产负债表项目 单位:千元 币种:人民币 报表项目、财务指标 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度(±%) 应收账款 2,305,644 1,483,809 55.39 预付款项 534,502 795,577 -32.82 应收股利 88,270 3,006 2,836.46 存货 399,036 219,468 81.82 其他流动资产 1,791,430 1,316,700 36.05 长期应收款 843,326 10,859 7,666.15 投资性房地产 462,192 352,053 31.28 在建工程 3,666,270 2,766,443 32.53 应付票据 151,302 227,327 -33.44 应付账款 1,086,321 636,033 70.80 应付股利 47,285 8,007 490.55 其他应付款 1,084,534 826,751 31.18 其他流动负债 3,004,474 1,502,572 99.96 应付债券 100,000 1,100,000 -90.91 长期应付款 158,631 0 - 相关项目变动情况分析: <1>应收账款比年初增长 55.39%,主要为本报告期内公司收入增长且回款时间有所延长所致。 <2>预付款项比年初下降 32.82%,主要为本报告期内公司下属子公司预付材料及设备款减少所致。 <3>应收股利比年初增长 2,836.46%,主要为本报告期内公司尚未收到合营联营企业宣告的分红 款所致。 <4>存货比年初增长 81.82%,主要为本报告期内公司下属子公司库存商品增加所致。 <5>其他流动资产比年初增长 36.05%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司拆出资金增加 及一年内到期的贷款增加所致。 <6>长期应收款比年初增长 7,666.15%,主要为本报告期内公司下属子公司新增股东借款 837,000 千元所致。 <7>投资性房地产比年初增长 31.28%,主要为本报告期内公司新增出租的土地资产所致。 <8>在建工程比年初增长 32.53%,主要为本报告期内公司梅山滚装码头等建设项目的工程进度增 加所致。 <9>应付票据比年初下降 33.44%,主要为本报告期内公司应付票据到期支付所致。 <10>应付账款比年初增长 70.80%,主要为本报告期内公司购入设备物资等尚未支付款项所致。 <11>应付股利比年初增长 490.55%,主要为本报告期内公司下属子公司宣告分红但尚未支付所致。 <12>其他应付款比年初增长 31.18%,主要为本报告期内公司基建、技改项目增加,引起应付工 程建设款增加。 <13>其他流动负债比年初增长 99.96%,主要为本报告期内公司①发行超短期融资券 3,000,000 千元;②归还短期融资券 1,100,000 千元;③下属子公司财务公司归还拆入资金 400,000 千元所 致。 <14>应付债券比年初下降 90.91%,主要为公司发行的公司债 1,000,000 千元于一年内到期重分 类至一年内到期的非流动负债所致。 <15>长期应付款比年初增加 158,631 千元,主要为公司下属子公司采用融资租赁方式租入设备, 引起长期应付款增加。 5 2015 年第三季度报告 ②利润表项目 单位:千元 币种:人民币 报表项目、财务指标 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度(±%) 营业收入 12,847,385 9,372,530 37.07 营业成本 9,584,195 6,066,591 57.98 销售费用 1,639 716 128.91 资产减值损失 -647 3,040 -121.28 营业外收入 69,880 222,562 -68.60 营业外支出 14,807 24,206 -38.83 其他综合收益的税后净额 -153,071 12,914 -1,285.31 相关项目变动情况分析: <1>营业收入同比增长 37.07%,主要为公司 2014 年 8 月新设贸易公司及 2015 年 5 月朝阳石化 新纳入合并范围引起营业收入大幅增加,其中贸易公司同比增加 2,255,967 千元、朝阳石化新增 467,340 千元。 <2>营业成本同比增长 57.98%,主要为公司 2014 年 8 月新设贸易公司及 2015 年 5 月朝阳石化 新纳入合并范围引起营业成本大幅增加,其中贸易公司同比增加 2,226,189 千元、朝阳石化新增 464,660 千元。 <3>销售费用同比增长 128.91%,主要为本报告期内公司销售业务发生费用增加所致。 <4>资产减值损失同比下降 121.28%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司冲回部分贷款 风险拨备所致。 <5>营业外收入同比下降 68.60%,主要为公司下属子公司上年同期转让穿山港区 8#、9#集装箱 泊位等资产取得收益 145,553 千元,而今年同期无。 <6>营业外支出同比下降 38.83%,主要为本报告期内公司资产处置损失减少所致。 <7>其他综合收益的税后净额同比下降 1,285.31%,主要为本报告期内公司所属合营公司处置股 票投资引起其他综合收益减少所致。 ③现金流量表项目 单位:千元 币种:人民币 报表项目、财务指标 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度(±%) 经营活动产生的现金流量净额 2,222,546 2,127,523 4.47 投资活动产生的现金流量净额 -1,690,677 -823,148 105.39 筹资活动产生的现金流量净额 25,591 -797,504 -103.21 相关项目变动情况分析 <1>经营活动产生的现金流量净额同比上升 4.47%,主要原因是:①本报告期财务公司吸收存款 同比净增加 905,630 千元;②本报告期财务公司向其他金融机构拆入资金同比净减少 650,000 千 元,向其他金融机构拆出资金净增加额 250,000 千元;③本报告期财务公司存放中央银行款项净 减少额同比增加 158,983 千元。 <2>投资活动使用的现金流量净额同比上升 105.39%,主要原因是:①去年同期下属子公司北三 集司向远东公司出售 8#、9#泊位及其他资产收到现金 705,959 千元,而本报告期无此项目;②本 报告期下属公司对外支付股东借款 837,000 千元;而去年同期无此项目;③购建固定资产支付的 现金比去年同期减少 727,840 千元。 <3>筹资活动产生的现金流量净额同比上升 103.21%,主要原因是:①本报告期公司发行超短期 融资债券 3,000,000 千元,去年同期发行短期融资券 1,100,000、中期票据 100,000 千元。②本报 告期取得借款收到的现金比去年同期减少 370,578 千元;③本报告期偿还债务支付的现金比去年 同期增加 702,994 千元。 6 2015 年第三季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经公司第二届董事会第十六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过,公司计划发行金额为 20 亿元的短期融资券。公司于 2013 年 12 月 16 日注册成功,注册号为“中市协注【2013】 CP477 号”。公司于 2014 年 8 月 21 日发行 2014 年度第二期短期融资券 10 亿元,期限为一 年,票面年利率为 4.85%,到期一次性还本付息,兑付日为 2015 年 8 月 21 日。已于 2015 年 8 月 21 日完成兑付。 2、经公司第三届董事会第三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过,公司计划发行总额 不超过 100 亿元的超短期融资券。公司于 2015 年 2 月 4 日注册成功,注册号为“中市协注【2015】 SCP26 号”。公司于 2015 年 8 月 14 日发行 2015 年度第二期超短期融资券 10 亿元,期限为 270 天,票面利率为 3.29%,到期一次性还本付息,兑付日为 2016 年 5 月 13 日。 3、因筹划相关事项,公司股票自2015年8月4日起开始停牌,并依照上海证券交易所信息披露规 则,每5个交易日公告了相关事项进展情况(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-033号公告)。 4、2015年10月20日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(详见公司指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-047号公告),公司正在筹划发行股 份收购舟山港股份有限公司资产事项,经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大 资产重组。公司股票自 10 月 20 日起预计停牌不超过 30 日。停牌期间公司将根据重大资 产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况。 待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。 5、2015年9月29日,公司披露了《关于控股股东变更的公告》(详见公司指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-043号公告),公司控股股东宁波港 集团有限公司已完成和舟山港集团有限公司的合并事项,宁波港集团有限公司名称变更为宁波 舟山港集团有限公司。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、 公司原控股股东宁波港集团在与公司于 2008 年 4 月 1 日签订的《避免同业竞争协议》中承诺 不与公司开展同业竞争,承诺期限:长期有效。报告期内,上述承诺均得到严格履行。 2、 2013 年公司债券(第一期)相关的承诺(详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披露 的《公开发行 2013 年公司债券(第一期)募集说明书》),承诺期限为:2013 年 3 月 11 日至本次债券本息偿付完毕。报告期内,上述承诺均得到严格履行。 3、 为维护股价稳定,公司原控股股东宁波港集团承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持其 所持有的公司股份,同时,将尽快研究增持方案,并视股价变动情况择机增持(详见公司于 2015 年 7 月 10 日在上交所网站披露的《关于维护公司股价稳定的公告》)。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 宁波港股份有限公司 法定代表人 宋越舜 日期 2015 年 10 月 28 日 7 2015 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,663,868 2,264,944 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,371 2,281 衍生金融资产 应收票据 1,188,281 1,353,465 应收账款 2,305,644 1,483,809 预付款项 534,502 795,577 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 88,270 3,006 其他应收款 382,470 310,093 买入返售金融资产 存货 399,036 219,468 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,791,430 1,316,700 流动资产合计 9,355,872 7,749,343 非流动资产: 发放贷款及垫款 545,516 537,774 可供出售金融资产 368,718 367,144 持有至到期投资 长期应收款 843,326 10,859 长期股权投资 7,871,038 7,558,682 投资性房地产 462,192 352,053 固定资产 19,233,088 19,518,602 在建工程 3,666,270 2,766,443 工程物资 8 2015 年第三季度报告 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,705,940 4,866,340 开发支出 商誉 141,656 141,656 长期待摊费用 8,559 4,006 递延所得税资产 1,013,230 1,035,712 其他非流动资产 非流动资产合计 38,859,533 37,159,271 资产总计 48,215,405 44,908,614 流动负债: 短期借款 611,944 485,458 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 2,794,390 2,220,082 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 151,302 227,327 应付账款 1,086,321 636,033 预收款项 386,191 500,996 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 71,588 75,185 应交税费 196,799 167,887 应付利息 95,200 113,727 应付股利 47,285 8,007 其他应付款 1,084,534 826,751 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,257,670 1,325,000 其他流动负债 3,004,474 1,502,572 流动负债合计 10,787,698 8,089,025 非流动负债: 长期借款 3,290,990 2,944,531 应付债券 100,000 1,100,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 158,631 9 2015 年第三季度报告 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 21,700 27,840 递延所得税负债 210,150 222,243 其他非流动负债 非流动负债合计 3,781,471 4,294,614 负债合计 14,569,169 12,383,639 所有者权益 股本 12,800,000 12,800,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 7,855,585 7,855,585 减:库存股 其他综合收益 37,198 190,269 专项储备 80,198 59,601 盈余公积 1,460,179 1,334,547 一般风险准备 88,266 86,102 未分配利润 9,458,143 8,431,012 归属于母公司所有者权益合计 31,779,569 30,757,116 少数股东权益 1,866,667 1,767,859 所有者权益合计 33,646,236 32,524,975 负债和所有者权益总计 48,215,405 44,908,614 法定代表人:宋越舜 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 10 2015 年第三季度报告 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,897,695 1,678,186 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 795,020 969,845 应收账款 739,781 441,236 预付款项 53,152 66,015 应收利息 应收股利 94,885 34,438 其他应收款 7,570,146 6,622,444 存货 60,063 54,772 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 11,210,742 9,866,936 非流动资产: 可供出售金融资产 324,760 318,686 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,106,799 14,693,583 投资性房地产 319,522 202,320 固定资产 7,304,457 7,542,074 在建工程 878,294 563,115 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,072,502 4,273,352 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,430 1,854 递延所得税资产 1,442 1,737 其他非流动资产 非流动资产合计 28,014,206 27,596,721 资产总计 39,224,948 37,463,657 流动负债: 短期借款 11 2015 年第三季度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 111,598 104,422 预收款项 56,123 76,779 应付职工薪酬 55,212 50,132 应交税费 104,798 82,659 应付利息 83,129 99,288 应付股利 其他应付款 2,877,322 2,605,089 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,000,000 1,000,000 其他流动负债 3,000,000 1,100,000 流动负债合计 7,288,182 5,118,369 非流动负债: 长期借款 应付债券 100,000 1,100,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 19,640 19,640 递延所得税负债 26,017 24,500 其他非流动负债 非流动负债合计 145,657 1,144,140 负债合计 7,433,839 6,262,509 所有者权益: 股本 12,800,000 12,800,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 11,190,035 11,190,035 减:库存股 其他综合收益 6,571 155,665 专项储备 34,651 26,009 盈余公积 1,460,179 1,334,547 未分配利润 6,299,673 5,694,892 所有者权益合计 31,791,109 31,201,148 负债和所有者权益总计 39,224,948 37,463,657 法定代表人:宋越舜 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 12 2015 年第三季度报告 合并利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 4,241,974 3,463,874 12,847,385 9,372,530 其中:营业收入 4,241,974 3,463,874 12,847,385 9,372,530 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,491,221 2,734,773 10,738,947 7,085,888 其中:营业成本 3,098,263 2,379,970 9,584,195 6,066,591 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,921 17,255 47,412 50,017 销售费用 450 231 1,639 716 管理费用 272,991 268,783 845,068 758,229 财务费用 100,533 67,438 261,280 207,295 资产减值损失 4,063 1,096 -647 3,040 加:公允价值变动收益(损失 92 90 2,036 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 180,780 209,372 759,791 599,762 号填列) 其中:对联营企业和合营 179,846 208,082 712,063 593,940 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 931,625 938,473 2,868,319 2,888,440 填列) 加:营业外收入 31,768 43,436 69,880 222,562 其中:非流动资产处置利 768 591 2,326 146,191 得 减:营业外支出 4,147 6,595 14,807 24,206 其中:非流动资产处置损 16,292 2,227 18,968 9,818 13 2015 年第三季度报告 失 四、利润总额(亏损总额以“-” 959,246 975,314 2,923,392 3,086,796 号填列) 减:所得税费用 184,874 176,927 525,818 553,018 五、净利润(净亏损以“-”号 774,372 798,387 2,397,574 2,533,778 填列) 归属于母公司所有者的净利润 716,163 740,612 2,230,127 2,377,266 少数股东损益 58,209 57,775 167,447 156,512 六、其他综合收益的税后净额 -68,351 25,880 -153,071 12,914 归属母公司所有者的其他综合 -68,351 25,880 -153,071 12,914 收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益 -68,351 25,880 -153,071 12,914 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 -48,052 21,641 -153,650 19,181 以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 -17,243 4,177 5,393 -5,977 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 -3,056 62 -4,814 -290 6.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 706,019 824,267 2,244,501 2,546,692 归属于母公司所有者的综合收 647,811 766,492 2,077,055 2,390,180 益总额 归属于少数股东的综合收益总 58,208 57,775 167,446 156,512 额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.056 0.058 0.174 0.186 (二)稀释每股收益(元/股) 0.056 0.058 0.174 0.186 法定代表人:宋越舜 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 14 2015 年第三季度报告 母公司利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 1,137,341 1,153,470 3,285,594 3,489,090 减:营业成本 589,699 567,696 1,748,749 1,712,488 营业税金及附加 3,816 4,186 11,610 10,663 销售费用 管理费用 164,097 164,271 514,778 473,104 财务费用 43,416 33,997 124,426 103,259 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 295,997 307,976 1,120,325 1,019,108 号填列) 其中:对联营企业和合 89,799 92,109 384,538 248,447 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 632,310 691,296 2,006,356 2,208,684 号填列) 加:营业外收入 3,072 2,162 4,693 8,285 其中:非流动资产处置 3 197 3 200 利得 减:营业外支出 15,454 2,881 21,274 14,147 其中:非流动资产处置 18,799 1,232 16,496 8,181 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 619,928 690,577 1,989,775 2,202,822 号填列) 减:所得税费用 70,636 78,085 184,162 222,363 四、净利润(净亏损以“-” 549,292 612,492 1,805,613 1,980,459 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 -49,652 23,893 -149,094 19,589 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益 -49,652 23,893 -149,094 19,589 15 2015 年第三季度报告 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 -48,052 20,499 -153,650 18,038 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 -1,600 3,394 4,556 1,551 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 499,640 636,385 1,656,519 2,000,048 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 股) (二)稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人:宋越舜 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 16 2015 年第三季度报告 合并现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 12,289,759 8,174,241 吸收存款净增加额 574,308 存放中央银行款项净减少额 184,699 25,716 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 250,000 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 24,331 15,781 收到其他与经营活动有关的现金 210,478 212,109 经营活动现金流入小计 13,283,575 8,677,847 购买商品、接受劳务支付的现金 8,068,835 4,314,531 发放贷款和垫款的净增加额 231,825 6,216 客户存款和同业存放款项净减少额 331,322 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,168,450 983,325 支付的各项税费 774,029 859,883 向其他金融机构拆出资金净增加额 250,000 向其他金融机构拆入资金净减少额 400,000 支付其他与经营活动有关的现金 167,890 55,047 经营活动现金流出小计 11,061,029 6,550,324 经营活动产生的现金流量净额 2,222,546 2,127,523 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 36,260 3,500 17 2015 年第三季度报告 取得投资收益收到的现金 461,736 408,788 处置固定资产、无形资产和其他长期资 201 714,298 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 113,015 125,000 投资活动现金流入小计 611,212 1,251,586 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,010,479 1,738,319 产支付的现金 投资支付的现金 358,132 316,035 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 3,337 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 929,941 20,380 投资活动现金流出小计 2,301,889 2,074,734 投资活动产生的现金流量净额 -1,690,677 -823,148 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 30,000 20,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 30,000 20,000 现金 取得借款收到的现金 1,743,978 2,114,556 发行融资券/债券收到的现金 3,000,000 1,200,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 179,711 筹资活动现金流入小计 4,953,689 3,334,556 偿还债务支付的现金 3,457,836 2,754,842 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,470,262 1,374,568 其中:子公司支付给少数股东的股利、 76,361 57,026 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0 2,650 筹资活动现金流出小计 4,928,098 4,132,060 筹资活动产生的现金流量净额 25,591 -797,504 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,523 396 五、现金及现金等价物净增加额 555,937 507,267 加:期初现金及现金等价物余额 1,557,213 1,423,336 六、期末现金及现金等价物余额 2,113,150 1,930,603 法定代表人:宋越舜 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 18 2015 年第三季度报告 母公司现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期 金额(1-9月) 期末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,099,803 3,138,969 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 38,961 14,671 经营活动现金流入小计 3,138,764 3,153,640 购买商品、接受劳务支付的现金 1,044,465 1,054,937 支付给职工以及为职工支付的现金 643,577 545,818 支付的各项税费 277,597 317,055 支付其他与经营活动有关的现金 132,226 52,921 经营活动现金流出小计 2,097,865 1,970,731 经营活动产生的现金流量净额 1,040,899 1,182,909 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 36,260 取得投资收益收到的现金 747,835 776,883 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 29 437,374 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 185,000 投资活动现金流入小计 969,124 1,214,257 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 304,588 717,021 金 投资支付的现金 335,700 278,808 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,337 支付其他与投资活动有关的现金 812,500 投资活动现金流出小计 1,456,125 995,829 投资活动产生的现金流量净额 -487,001 218,428 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000 发行融资券/债券收到的现金 3,000,000 1,200,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,000,000 1,700,000 偿还债务支付的现金 2,100,000 1,244,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,234,389 1,182,082 支付其他与筹资活动有关的现金 2,650 19 2015 年第三季度报告 筹资活动现金流出小计 3,334,389 2,428,732 筹资活动产生的现金流量净额 -334,389 -728,732 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 219,509 672,605 加:期初现金及现金等价物余额 1,678,186 1,319,765 六、期末现金及现金等价物余额 1,897,695 1,992,370 法定代表人:宋越舜 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 4.2 审计报告 □适用 √不适用 20